Документ 999799
реклама
Аннотации программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по магистерской программе 080100.68.00.02 «Финансовая экономика» (направление 080100.68 «Экономика») Аннотация дисциплины «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ (ЭКОНОМИКА)» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов научных знаний закономерностей исторического развития мировой и отечественной экономики, понимание ими логики и методологии развития экономической науки.. Задачей дисциплины является создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» степени магистра. Основные дидактические единицы (разделы): Общие основы истории и методологии науки. Становление и развитие современной науки. Современные проблемы науки, производства и социально-экономических трансформаций. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: теоретические основы истории экономики, ее методы исследований; основные методы исследования экономических явлений и процессов на микро- и макро- уровнях; усвоить два основных методологических подхода к периодизации общественного развития – формационный и цивилизационный. - анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа и оценок; - используя инструменты микро- и макро- анализа характеризовать специфику экономики России на разных этапах ее развития; - самостоятельно решать конкретные экономические задачи. уметь: исследовать закономерности перехода от одной хозяйственной системы к другой и эволюцию каждой формы общественного производства; анализировать экономические концепции представителей основных направлений экономической мысли; исследовать экономические, культурные, политические, общенаучные факторы, влияющие на формирование экономических теорий; 1 использовать метод клиометрики для анализа экономических процессов; - определять место и роль экономической мысли России в общем русле мировой экономической науки; - самостоятельно анализировать экономические явления и процессы экономических систем и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности их функционирования. владеть: - навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения по проблемам современной экономики; - навыками ведения дискуссии и полемики по вопросам функционирования рыночной системы, эффективного производства и функционирования фирмы в конкретных экономических условиях; макроэкономической политики; - навыками экономического анализа и критического восприятия экономической информации о тенденциях развития национальной и мировой экономики. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Аннотация дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зач. ед. (216 часа) Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является изучение принципов организации и внедрения информационных технологий в науке и производстве в объеме, достаточном для успешного практического использования полученных знаний в дальнейшей работе, а также для самостоятельного изучения соответствующей научной литературы. Задачами изучения дисциплины являются: изучение основных теоретических и методологических направлений использования технологий обработки и управления информацией; изучение механизмов принятия решений с помощью информационных средств; изучение принципов оптимального управления информационными объектами; получение практических навыков в области применения технологий, реализующих экономические системы, а также решения задач технологического менеджмента, обеспечивающих поддержку принятия управленческих решений. Основные дидактические единицы (разделы): Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. Информационные технологии с точки зрения системного подхода. Базы данных и системы управления базами данных. Распределенная обработка информации. Документальные информационные системы. Информационно-поисковые языки и средства управления в системах индексирования. Компьютерные сети. Локальные, корпоративные и глобаль2 ные сети. Защита информации в автоматизированных информационных системах. Системы управления электронными документами и автоматизация деловых процессов. Технологии поддержки принятия решений. Технологии оперативной обработки транзакций и аналитической обработки данных. Технологии искусственного интеллекта. Экспертные системы и базы знаний. Основные этапы и методы создания и организации компьютерных информационных систем управления. Формализованное представление предметной области информационных объектов. Аспекты проектирования оптимальной информационной системы. Информационные системы управления. Экономическая эффективность территориальных систем управления. Корпоративные информационные системы. Принципы использования интегрированных информационных технологий. В результате изучения дисциплины студент должен знать: иметь представление о роли и значении информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний; знать методологию использования информационных технологий для применения методов количественного анализа и моделирования; знать основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; иметь представление о корпоративных системах и базах данных; уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с помощью информационных технологий; применять информационные технологии для решения управленческих задач и управления экономическими объектами; владеть: информационными технологиями для реализации основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; навыками работы с автоматизированными средствами управления информацией; программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий; способностью работать с информацией в корпоративных информационных системах. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. Аннотация дисциплины «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для квалифицированной информационной и творческой деятельности в разных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной работы. Задачей дисциплины является 3 - развитие и совершенствование знаний, умений и навыков в области фонетики, грамматики и лексики иностранного языка; - развитие всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо); - овладение профессиональной терминологией и научной лексикой; - развитие навыков устной публичной речи на профессиональную тематику; - развитие навыков чтения специальной и научной литературы с целью извлечения информации; - обучение навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, тезисов, аннотаций и ведения деловой переписки; - знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода научной и иной литературы по специальности; - формирование у студентов билингвальной социокультурной компетенции на основе страноведческих знаний. Основные дидактические единицы (разделы): изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для общения в наиболее распространенных деловых ситуациях. Различные виды речевой деятельности и формы речи (устной, письменной, монологической или диалогической), овладение лексико-грамматическим минимумом. Курс реферирования и аннотирования научной литературы, курс научно-технического перевода. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных видов устных и письменных текстов уметь: выражать общие и профессиональные коммуникативные намерения, владеть всеми видами чтения оригинальной литературы, готовить рабочую документацию, доклады, отчёты владеть способностью общения в устной и письменной форме на иностранном языке, перевода профессиональной деловой и научной информации. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа; самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Аннотация дисциплины «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для квалифицированной информационной и творческой деятельности в разных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной работы. Задачей дисциплины является - развитие и совершенствование знаний, умений и навыков в области фонетики, грамматики и лексики иностранного языка; 4 - развитие всех видов речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо); - овладение профессиональной терминологией и научной лексикой; - развитие навыков устной публичной речи на профессиональную тематику; - развитие навыков чтения специальной и научной литературы с целью извлечения информации; - обучение навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, тезисов, аннотаций и ведения деловой переписки; - знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода научной и иной литературы по специальности; - формирование у студентов билингвальной социокультурной компетенции на основе страноведческих знаний. Основные дидактические единицы (разделы): изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для общения в наиболее распространенных деловых ситуациях. Различные виды речевой деятельности и формы речи (устной, письменной, монологической или диалогической), овладение лексико-грамматическим минимумом. Курс реферирования и аннотирования научной литературы, курс научно-технического перевода. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: лексико-грамматические средства, обеспечивающие освоение бизнес-лексики. уметь: выражать общие и профессиональные коммуникативные намерения, вести приём посетителей и деловую переписку, подготовить и провести презентацию владеть: способностью формального и неформального общения в устной и письменной форме на иностранном языке, проведением вСтреч, общением по телефону, представлять информацию о деятельности компании. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа; самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Аннотация дисциплины «МИКРОЭКОНОМИКА» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний в области специальных разделов микроэкономики: теории общего экономического равновесия и неравновесных моделей, теории контрактов, теории отраслевой организации, теории финансов и др., а также основ для построения и анализа современных макроэкономических моделей. Задачей изучения дисциплины является: создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стандартом высшего про5 фессионального образования по направлению подготовки «Экономика» степени магистра. Основные дидактические единицы (разделы): Выбор в условиях неопределенности. Инструменты анализа выбора потребителя в условиях неопределенности. Равновесие в модели с обусловленными благами. Равновесие Раднера и структура рынков ценных бумаг. Равновесие в условиях асимметричной информации. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: основные результаты современной микроэкономической теории; уметь: интерпретировать полученные результаты; владеть: навыками микроэкономического моделирования. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом Аннотация дисциплины «МАКРОЭКОНОМИКА» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области макроэкономики; ознакомление с основными положениями макроэкономических теорий, раскрытие специфики использования экономического подхода к макроэкономическим проблемам. Задачей изучения дисциплины является создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» степени магистра. Основные дидактические единицы (разделы) Потребление и рисковые активы. Потребление, сбережения и доход. Теория жизненного цикла. Гипотеза перманентного дохода. Потребление и ценообразование капитальных активов. Инвестиции. Стоимость фирмы и среднее q-Тобина. Структура капитала фирмы: теорема иррелевантности МодильяниМиллера. Динамическая теория инвестиций с выпуклыми издержками приспособления. Межвременная оптимизация деятельности репрезентативной фирмы. Макроэкономическое равновесие. Затруднения и противоречия базовой теории. Фискальная политика и инвестиции. Инвестиции в условиях неопределенности: современный подход. Макроэкономическая политика и стабильность финансовой системы. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: современные макроэкономические проблемы, имеющие непосредственное отношению к функционированию финансовой системы экономики, такие, как потребление, сбережения и рынки капитальных активов, ин6 вестиции и налогообложение капитала, валютный рынок, стабильность финансовой системы, финансовые кризисы и макроэкономическая политика, а также соответствующие модели и инструменты макроэкономического анализа; иметь представление о современных макроэкономических проблемах российской экономики; уметь: пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в современной макроэкономике с целью их дальнейшего применения в исследовательской деятельности, например, для подготовки магистерской диссертации; владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа; самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Аннотация дисциплины «ЭКОНОМЕТРИКА» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (146 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария. Задачей изучения дисциплины является усвоение методов количественной оценки социально-экономических процессов, формирование умений содержательно интерпретировать полученные результаты. Основные дидактические единицы (разделы) - Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. - Информационные технологии в эконометрических исследованиях. - Обобщенная линейная модель множественной регрессии. - Линейные регрессионные модели с переменной структурой. - Нелинейные модели регрессии и линеаризация. - Производственные функции и их анализ. - Модели временных рядов. - Адаптивные модели прогнозирования. - Системы линейных одновременных уравнений В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: методы построения эконометрических моделей уметь: оценивать параметры моделей, содержательно интерпретировать результаты моделирования социально-экономических процессов владеть: применять полученные знания и умения в условиях производственных систем, а также в курсовом и дипломном проектировании, выполнении заданий по производственному обучению, при проведении НИР. Виды учебной работы: 7 - лекции, - практические занятия, - самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом. Аннотация дисциплины «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является: формирование современного финансово-экономического мышления, позволяющего эффективно использовать на практике основные положения теории стратегического управления инвестиционной деятельностью. Задачей изучения дисциплины является: сформировать профессиональные и систематизированные знания у студентов магистратуры об организации и обосновании эффективности инвестиционной стратегии предприятия Основные дидактические единицы (разделы): 1. Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии предприятия; 2.Содержание и разработка инвестиционной стратегии предприятия; 3.Оценка результативности инвестиционной стратегии предприятия. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: экономическое содержание инвестиционной стратегии стратегической инвестиционной деятельности; классификацию видов инвестиционных стратегий; принципы и последовательность разработки инвестиционной стратегии; содержание методов разработки инвестиционной стратегии; теоретические положения по оценке экономической эффективности инвестиций. уметь: профессионально и грамотно формулировать стратегические инвестиционные цели предприятия (организации); принимать стратегические инвестиционные решения; давать оценку результативности инвестиционной стратегии предприятия (организации); оценивать инвестиционную привлекательность отраслей и регионов России. владеть: основными методиками оценки эффективности инвестиционной стратегии и инвестиционного проекта с позиции интересов участников инвестиционного процесса в условиях рисков и ресурсных ограничений. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 8 Аннотация дисциплины «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области финансов; ознакомление с основными положениями финансовых теорий, раскрытие специфики использования экономического подхода к финансовым проблемам. Задачей изучения дисциплины является создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» степени магистра. Основные дидактические единицы (разделы) Роль финансовых институтов и финансовых рынков. Фирма на финансовых рынках: теоремы Ф. Модильяни-М. Миллера Равновесие на финансовых рынках: портфельный анализ. Арбитражная теория формирования цен на фондовые активы. Информационная эффективность финансовых рынков. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: характеристики межвременных предпочтений; проблемы полноты финансовых рынков; факторы, определяющие структуру капитала компании; современный портфельный подход; соотношение между законом одной цены и отсутствием возможностей для арбитража; методы эконометрического анализа в APT; роль дифференциальной информации на финансовых рынках; уметь: пользоваться современными аналитическими инструментами с целью их дальнейшего применения в исследовательской деятельности; владеть: практическими навыками анализа представленной модели; навыками самостоятельной исследовательской работы. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Аннотация дисциплины «ФИНАНСОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний, универсальных и профессиональных компетенций и практических навыков расчетов, выбора и обоснования альтернативных вариантов функционирования и развития финансов предприятия. 9 Задачей изучения дисциплины является развитие у студентов системного представления о структуре и тенденциях совершенствования процессов финансового планирования в России и мире, а также формирование умений и навыков, позволяющих будущим специалистам на профессиональном уровне заниматься теоретическими и практическими вопросами принятий плановых решений на предприятиях. Основные дидактические единицы (разделы) Роль финансового планирования в хозяйственном механизме управления предприятием, в организации работы структурных подразделений. Сущность, цель, основные понятия, функции и методы планирования. Современные аспекты методологических основ финансового планирования, новые виды и приемы планирования. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: принципы и методы построения «деревьев факторов стоимости» компании; принципы и методы построения вознаграждения персоналу на основе экономической прибыли и стоимости акционерного капитала в рамках разных финансово-аналитических моделей; принципы финансового анализа инвестиционной привлекательности стратегических бизнес-единиц компании; методы раскрытия информации о стоимости компании в рамках ее годового отчета; уметь: применять современные финансовые модели для определения финансовой эффективности стратегии на условных примерах; строить из заданных параметров финансовую модель для анализа влияния стратегии компании на ее инвестиционную стоимость; осуществлять основные коррекции данных финансовой отчетности компании о капитале и прибыли, необходимые для стратегического анализа компании; владеть: основными методами анализа и оценки компании для целей стратегической финансовой аналитики. Виды учебной работы: -лекции, - консультации, - практические занятия, - курсовая работа; - самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Аннотация дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области концептуальных и практических аспектов применения современных финансовых технологий в контексте менеджмента, ориентированного на стоимость. 10 Задачей изучения дисциплины является расширение и углубление знаний магистрантов в области управления финансами организаций; изучение дискуссионных вопросов и практических проблем организации управления финансами в условиях как развитых, так и низкоэффективных финансовых рынков, характерных для переходных экономик; формирование у магистрантов практических навыков расчета и использования финансовых показателей в рамках формирования моделей управления, ориентированного на создание стоимости.. Основные дидактические единицы (разделы) Современная концепция финансов: сущность и содержание. Концептуальные основы управления, ориентированного на стоимость. Создание стоимости и Экономическая добавленная стоимость (EVA). Бюджетирование в системе управления ориентированного на стоимость. Организация бюджетного управления по центрам ответственности. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: современные понятия и инструменты современных технологий финансового менеджмента; проблемы организации управления финансами корпоративных образований в условиях мировой интеграции и глобализации; комплекс финансовых и нефинансовых показателей, отражающих процесс создания стоимости; базовые требования к индикаторам стоимости; современные финансовые технологии создания стоимости; роль системы сбалансированных показателей (Balanced scorecard) в процессе управления созданием стоимости компании; проблемы трансфертного ценообразования в корпоративных образованиях; проблемы оценки эффективности внедрения системы управления организацией на основе критерия стоимости; уметь: четко формулировать и рассчитывать основные показатели процесса создания стоимости в организации; индикаторы стоимости и их формирование в системе бюджетирования; владеть: практическими навыками использования современных финансовых технологий в практике управления финансами коммерческих организаций, действующих в условиях информационно слабопрозрачного финансового рынка; навыками разработки финансовой структуры организации; моделирования финансовых бюджетов компании в контексте управления, ориентированного на создание стоимости; оценки прогнозного финансового состояния компании; навыками самостоятельной исследовательской работы. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Аннотация дисциплины «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). 11 Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области основных теоретических и прикладных аспектах сделок по слияниям и поглощениям (M&A), а также реструктуризации компаний. Задачей изучения дисциплины является создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» степени магистра. Основные дидактические единицы (разделы) Слияния и поглощения (M&A) в современных корпоративных финансах. Международные слияния и поглощения: ключевые аспекты и отличия от локальных сделок. Оценка сделки по M&A (Deal valuation). Структура и выполнение сделки M&A.Влияние аспектов, связанных с финансовой отчетностью, налогами и законодательством на сделки M&A. Недружественные поглощения. Альтернативы M&A и реструктуризация компании. Реорганизация и реструктуризация финансово неустойчивых компаний. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: основные мотивы M&A, механизмы реализации сделок по слиянию и поглощению, вопросы стратегии роста и развития компании в контексте M&A, методы структурирования сделок по M&A, юридические, налоговые и бухгалтерские аспекты сделок M&A; уметь: анализировать различные факторы и показатели операционной и финансовой деятельности компании, влияющие на стратегию M&A; применять методы оценки стоимости компании для выяснения целесообразности заключения конкретной M&A сделки; анализировать различные способы реструктуризации компании оценивать целесообразность их использования в каждой конкретной ситуации; владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы; основами юридических, налоговых и бухгалтерских аспектов сделок по слияниям и поглощениям. Виды учебной работы: - лекции, - практические занятия, - курсовая работа; - самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Аннотация дисциплины «ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины 12 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области технологий финансового инжиниринга; ознакомление с основными положениями инжинирингового подхода к решению проблем управления финансами предприятий, раскрытие специфики использования финансового инжиниринга в различных моделях. Задачей изучения дисциплины является создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» степени магистра. Основные дидактические единицы (разделы) Финансовый инжиниринг в системе управления предприятием. Технология моделирования безубыточной деятельности предприятия. Техника финансирования капитальных вложений. Критерии выбора вложений капитала. Инжиниринговые процедуры при оценке эффективности инвестиционных проектов. Прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта. Инжиниринговый подход к оптимизации бюджета капитальных вложений. Финансовый инжиниринг операций с активами (имуществом) предприятия. Инжиниринговый подход к управлению портфелем финансовых активов. Роль финансового инжиниринга в управлении оборотными активами. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: ключевые параметры, используемые для оценки эффективности финансового инжиниринга; организационное и информационное обеспечение финансового инжиниринга; модели планирования (прогнозирования) прибыли; методы измерения доходности предприятий; особенности формирования финансовых ресурсов для реального инвестирования; взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений; содержание и назначение капитального бюджета; инжиниринговый подход к оценке имущества; сущность, цель и задачи управления портфелем финансовых активов; инжиниринговые процедуры при оценке инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитента; финансовый инжиниринг в системе минимизации рисков фондового портфеля; процедуры управления заемными средствами; новые формы финансирования капитальных вложений; уметь: пользоваться аналитическими инструментами моделирования безубыточной деятельности предприятий; принятия решений по инвестициям в финансовые активы; методами финансирования капитальных вложений; оптимизации структуры источников финансирования инвестиционных проектов; выполнять процедуру действий по формированию фондового портфеля; владеть: практическими навыками использования технологий формирования системы бюджетирования на предприятии; управления доходами и расходами; регулирования массы и динамики прибыли; оценки выполнения плана (прогноза) прибыли; технологий оптимизации капитального бюджета; моделирования выбора стратегии финансирования оборотных активов; выбора способа финансирования капитальных активов; расчета стандартных критери13 ев оценки инвестиционных проектов; показателей, используемых при оценке инвестиционных проектов в России. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Аннотация дисциплины «ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков в области теории и практики рынков производных финансовых инструментов Задачи: выяснить экономическую сущность производных финансовых инструментов, рассмотреть особенности конкретных видов производных финансовых инструментов, возможности использования в хозяйственной практике экономических субъектов. • рассмотреть структуру рынков биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов, операции, осуществляемые различными участниками этих рынков. • дать представление об основах торговли производными финансовыми инструментами, о методах оценки их стоимости, технологиях действий с производными финансовыми инструментами. • изучить новейшие финансово-экономические теории, методы и модели определения цен и поведения участников, принятые рынками производных финансовых инструментов. Основные дидактические единицы (разделы) - Структура рынка производных финансовых инструментов; - Операции на рынке производных финансовых инструментов; - Риски, доходы и производные финансовые инструменты; - Арбитраж и спекуляция; - Фьючерсы и опционы; - Организация опционных и фьючерсных бирж. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать новейшие теории для рынков производных финансовых инструментов, методы исследования этих рынков, современные модели ценообразования, схемы технологий и стратегий поведения участников этих рынков; иметь системное представление о состоянии и направлениях развития российского и международного биржевого и внебиржевого рынков производных финансовых инструментов; знать основные типы производных финансовых инструментов, заключающийся в них потенциал действий участников, включая риски, на биржевом и внебиржевом рынках; 14 уметь: самостоятельно накапливать, систематизировать и анализировать информацию по рынкам производных финансовых инструментов, рассчитывать цены этих инструментов, выбирать схемы технологий и стратегий, модернизировать данные схемы в изменяющихся условиях рынка, включаться в работу бирж производных финансовых инструментов; владеть: применять полученные знания и умения в условиях производственных систем, а также в курсовом и дипломном проектировании, выполнении заданий по производственному обучению, при проведении НИР. Виды учебной работы: - лекции, - практические занятия, - самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Аннотация дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа) Цель и учебные задачи дисциплины Основной целью курса является изучение теоретических, методических и практических подходов к оценке и управлению стоимостью предприятия. Первый модуль дисциплины сфокусирован на изучении понятий, цели и принципов оценки предприятия (бизнеса). Во втором модуле рассматриваются основные подходы к оценке предприятия (бизнеса). Сделан акцент на оценку предприятия (бизнеса) в конкретных целях. В третьем модуле дисциплины рассмотрены различные методы управления стоимостью предприятия (бизнеса) актуальные в условиях рыночной экономики. Курс построен на современной отечественной и западной фундаментальной и периодической литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). Уделено внимание вопросам адаптации рассматриваемых западных методик к российским условиям. Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие задачи: изучается организационно-нормативная база проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса); изучаются основные принципы оценки предприятия (бизнеса); проводится изучение и сравнительный анализ существующих подходов оценки стоимости предприятий (бизнеса); изучается оценка бизнеса в конкретных целях; студенты осваивают техники оценки стоимости предприятия и организации и отдельных групп активов; изучаются и отрабатываются методики использования получен15 ных знаний и навыков для принятия решений по управлению стоимостью предприятия и организации. Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина «Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия» относится к вариативной части профессионального цикла Б3 для направления подготовки бакалавров по специальности 080100.62 «Экономика» профиль 9 «Экономика предприятий и организаций». Предметом дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия» являются теоретические принципы, подходы и методики оценки стоимости предприятия и его отдельных активов. Методологические подходы и инструменты управления стоимостью бизнеса. Овладев теоретическими знаниями в области оценочной деятельности, выпускник сможет провести сбор необходимой информации, отбор методов и провести оценку стоимости бизнеса (коммерческой организации и ее отдельных активов), а также разработать стратегию и тактику управления стоимостью бизнеса. Программа предназначена для студентов старших курсов, владеющих знаниями и навыками следующих дисциплин: право, математический анализ, теория вероятности и математическая статистика, менеджмент, финансы, корпоративные финансы, бухгалтерский учет и анализ, экономика предприятия, анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности, управление затратами предприятия. В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: -предмет, объект, цели и задачи оценки бизнеса -определение и сущность понятия стоимости предприятия. -принципы и стандарты оценки бизнеса, нормативно-правовую базу оценочной деятельности -теорию экономико-математического моделирования -традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности бизнеса -особенности доходного подхода в оценке стоимости предприятия -принципы сравнительной оценки стоимости предприятия -сущность, принципы и сферы применения затратного метода оценки -особенности оценки отдельных активов предприятия -понятие: «управление стоимостью предприятия» -цели и принципы управления стоимостью предприятия -современные модели анализа деятельности предприятия -теоретические подходы к управлению через стоимость бизнеса, место корпоративной -стратегии в создании стоимости бизнеса. -теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью предприятия -понятие синергетического эффекта слияний и поглощений -роль непрофильных активов в стоимости предприятия Уметь: 16 -организовать процесс оценки, выявлять и анализировать факторы, учитываемые при оценке бизнеса -подготовить данные финансовой отчетности для оценки -применять экономико-математические методы в оценке стоимости предприятия -дисконтировать денежные потоки -выбирать метод дисконтирования -определять ставки дисконтирования -проводить расчеты по капитализации прибыли. -определять ключевые факторы стоимости бизнеса, итоговые показатели эффективности бизнеса -оценить стоимость недвижимости, земли, машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов. -проводить расчеты баланса рентабельности и роста. -разработать критерии выделения компаний – аналогов -рассчитать ключевые рыночные мультипликаторы, отраслевые мультипликаторы -рассчитывать показатели экономической добавленной стоимости (EVA), доходности -денежного потока на инвестированный капитал (CFROI) -рассчитывать фактор роста в сделках выкупа с рычагом Владеть: -методикой сбора и подготовки информации для оценки -экономико-математическими методами и моделями оценки стоимости предприятия -методами дисконтирования денежных потоков -методами и моделями определения ставки дисконтирования -методом капитализации прибыли -методами оценки отдельных активов. -методами сравнительной оценки стоимости предприятия -методикой разработки модели управления стоимостью предприятия -методом оценки по чистым активам, методом ликвидационной стоимости -методом построения матрицы управления активами и стоимостью. -методами анализа результатов инвестиционной деятельности. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета. Аннотация дисциплины «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины 17 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы экономических знаний и практических навыков в области теории экономической и финансовой безопасности предприятий. Задачей изучения дисциплины является создание и закрепление у студентов знаний, умений и навыков обеспечения безопасности деятельности предприятия, реализуя системный подход, используя экономико-математическое моделирование последствий появления угроз, а также оптимизационные технологии в решении комплекса задач обеспечения безопасного и эффективного хозяйствования. Основные дидактические единицы (разделы) Теоретико-правовые аспекты безопасности. Геополитические и региональные аспекты безопасности РФ. Методические основы и организационные формы обеспечения безопасности предприятия. Источники опасностей и основные угрозы экономической и финансовой безопасности предприятия. Методы выявления и оценки угроз безопасности предприятия. Хозяйственный риск и его влияние на экономическую и финансовую безопасность предприятия. Теоретико-игровые подходы к проблемам обеспечения экономической и финансовой безопасности предприятия. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической и финансовой безопасности предприятия. Безопасность в виртуальном пространстве. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности. В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать: основные методы и приемы, применяемые для принятия управленческих решений в области обеспечения экономической и финансовой безопасности предприятия; уметь: анализировать финансовое положение предприятия для выявления экономических проблем функционирования экономических производственных комплексов; использовать приемы экономического анализа для выявления угроз экономической и финансовой безопасности предприятия; разрабатывать и осуществлять политику обеспечения безопасности предприятия; использовать теоретические знания в системе экономической и финансовой безопасности предприятия в практике управления предприятием; владеть: навыками сбора и анализа информации, необходимой для принятия решений в области экономической и финансовой безопасности предприятия; эффективно использовать современные технические средства для решения задач экономической и финансовой безопасности предприятия; управления рисками. Виды учебной работы: - лекции, - консультации, - практические занятия, - самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 18 Аннотация дисциплины «ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ» Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 час). Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, а также развитие способностей и навыков анализа финансового риска для реализации эффективного управления в условиях неопределенности и риска. Задачей Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы обеспечить подготовку специалиста, обладающего знаниями и практическими навыками эффективного риск-менеджмента при управления фирмой (предприятием) в условиях рыночной экономики Основные дидактические единицы (разделы) - сущность риска как экономической категории; - причины возникновения финансового риска - подходы и методы идентификации, анализа и учета риска; - принципы, стратегии и приемы управления финансовым риском в предпринимательской деятельности; - учет риска при принятии управленческих решений - методы анализа и оценки финансового риска; В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: знать теоретические и методологические основы анализа финансовых рисков; содержание, стратегии и приемы управления финансовыми рисками в предпринимательской деятельности; схему и методы анализа и оценки финансовых рисков; уметь: сформулировать цели и разработать стратегии управления финансовым риском в предпринимательской деятельности; идентифицировать, анализировать и оценивать риск и степень его влияния на эффективность реализации управленческих решений; управлять финансовым риском, используя различные методики и приемы; владеть: применять полученные знания и умения в условиях производственных систем, а также в курсовом и дипломном проектировании, выполнении заданий по производственному обучению, при проведении НИР. Виды учебной работы: - лекции, - практические занятия, - самостоятельное изучение теоретического курса. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 19
