План доходов и расходов и движения денежных средств Наименование Заемщика:______________________________________ тыс. руб. Наименование графы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Период (квартал) Объем продаж (выручка-брутто) В т.ч. НДС В т.ч. акциз Чистый объем продаж (1-2-3) (выручка-нетто) Материальные расходы Расходы на оплату труда Административные расходы Коммерческие расходы Прочие расходы, связанные с производством и реализацией Операционные затраты (5+6+7+8+9) Прибыль от реализации (4-10-17) Операционные доходы/расходы Внереализационные доходы/расходы Прибыль/убыток до уплаты налогов (11+12+13) Налог на прибыль (включая отложенные налоговые активы и обязательства) Чистая прибыль (14-15) Амортизация Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] дебиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] запасов по сравнению с предшествующим периодом Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] кредиторской задолженности по сравнению с предшествующим периодом Операционный денежный поток (16+17+18+19+20) Инвестиции Инвестиционный денежный поток Выплаты дивидендов Привлечение/погашение кредитов в т.ч. в сторонних банках в т.ч. кредит в НРБанке в т.ч. процентные и иные платежи по кредиту НРБанка Привлечение/погашение займов (в т.ч. вексельных и облигационных) Увеличение/уменьшение уставного капитала Финансовый денежный поток (24+25+26+27) Чистый денежный поток (21+23+28) Остаток денежных средств на начало периода Остаток денежных средств на конец периода(29+30) Операционный денежный поток включает в себя: финансовый результат (прибыль/убыток), полученный в данном периоде; амортизацию, начисленную за период; изменение дебиторской и кредиторской задолженности, запасов. Инвестиционный денежный поток включает в себя: денежные платежи, связанные с приобретением движимого и недвижимого имущества (в т.ч. лизинг), нематериальных и прочих внеоборотных активов, а также расходы на капитальный ремонт, техническое перевооружение (модернизацию), разработки и собственное строительство; поступления денежных средств от продажи внеоборотных активов; приобретение профильных и непрофильных активов. Финансовый денежный поток включает в себя: увеличение уставного капитала денежными средствами, поступления денежных средств от выпуска акций, долговых обязательств; выплаты дивидендов; выкуп собственных акций; приобретение ценных бумаг для портфельных вложений, поступление денежных средств от доходов по ценным бумагам и их реализации; привлечение/предоставление кредитов и займов; выплаты / поступления процентов по кредитам и займам; погашение кредитов и займов, поступление денежных средств от возврата займов.