ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПлАН ХАНСА ПЕНСИЙ

àçÇÖëíàñàéççõâ èãÄç ïÄçëÄ èÖçëàâ "ëíÄÅàãúçéëíú"
éÚ˜ÂÚ ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ÏË
Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò 7 flÌ‚‡fl ÔÓ 31 χÚ‡ 2003 „Ó‰‡
àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó “Hansa Fondi” (ÛÎ. ä‡Î¸Í˛, 26, êË„‡, LV-1050), www.hansafondi.lv
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ê‡ÈÏÓ̉ ÇÂÒÂÒ, e-mail: fondi@hansafondi.lv
éÚ˜ÂÚ ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇
ÑÎfl ÔÂ‚Ó„Ó Í‚‡ڇ· 2003 „. ·˚Î ı‡‡ÍÚÂÂÌ ·˚ÒÚ˚È
ÓÒÚ ‡ÍÚË‚Ó‚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÍÓ̈Â
χÚ‡ Ô‚˚ÒËÎË 0,3 ÏËÎÎËÓ̇ LVL.
Ç ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÓÒÔÂÍÚÓÏ Ô·̇, Ô‰ÔÓ·„‡˛˘ËÏ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÛ˛
ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎ ËÌ‚ÂÒÚˈËË
ÔÓÌËÊÂÌÌÓ„Ó ËÒ͇. ÅÓθ¯‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇ (53%)
‡ÁÏ¢Â̇ ‚ ·ڂËÈÒÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó΄ӂ˚Â
Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÓÍÓÏ ÔÓ„‡¯ÂÌËfl ‰Ó ÔflÚË ÎÂÚ Ë
·‡ÌÍÓ‚ÒÍË ‚Í·‰˚ (35%) ÒÓ ÒÓÍÓÏ
‚˚Ô·Ú˚, ÌÂ
Ô‚˚¯‡˛˘ËÏ ÚÂı ÎÂÚ. ë‰Ì‚Á‚¯ÂÌÌ˚È ÒÓÍ ‰Ó
ÔÓ„‡¯ÂÌËfl ÔÓÚÙÂÎfl ‚ ÍÓ̈ ÔÂËÓ‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 616 ‰ÌÂÈ.
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ
ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú‡ı, Ú. Í., Û˜ËÚ˚‚‡fl ËÒÍ Ë
ÓÊˉ‡ÂÏÛ˛ ÔË·˚θ, ‚ÎÓÊÂÌËfl ‚ ·ڇı ·˚ÎË ÔËÁ̇Ì˚
·ÓΠ‚˚„Ó‰Ì˚ÏË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‚ÎÓÊÂÌËflÏË ‚
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú‡ı.
éÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ·Óθ¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ‡ÍÚË‚Ó‚ (4,7%) ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú
‰Â̸„Ë Ì‡ ‡Ò˜ÂÚÌ˚ı Ò˜ÂÚ‡ı – ˝ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ
ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇.
Ç Ú˜ÂÌË ‰‡ÌÌÓ„Ó Í‚‡ڇ· ÔÓ‰ÓÎʇÎË ÛÏÂ̸¯‡Ú¸Òfl
ÔÓˆÂÌÚÌ˚ ÒÚ‡‚ÍË ‚ ·ڇı: Ú‡Í, ã‡Ú‚ËÈÒÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó΄ӂ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÓÍÓÏ
ÔÓ„‡¯ÂÌËfl ‚ χÚ 2005 „Ó‰‡ ̇ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ı ÚÓ„‡ı
êËÊÒÍÓÈ ÙÓ̉ӂÓÈ ·ËÊË ‚ ̇˜‡Î ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ô·̇
Ô‰·„‡ÎËÒ¸ ÒÓ ÒÚ‡‚ÍÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË 4,00%, ‡ ‚ ÍÓ̈Â
χÚ‡ – ÔÓ ÒÚ‡‚Í 3,95%, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ÒÓ ÒÓÍÓÏ
ÔÓ„‡¯ÂÌËfl 8 χfl 2007 „Ó‰‡ – ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ – 4,35% Ë
4,20%. 12 Ù‚‡Îfl Ë 5 χÚ‡ ÔÓ¯ÎË ÔÂ‚˚ ‡Û͈ËÓÌ˚
10-ÎÂÚÌËı ‰Ó΄ӂ˚ı Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚ ãê, Ë Ëı Ò‰Ìflfl ÒÚ‡‚͇
‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ÒÓÒÚ‡‚Ë· 5,19% Ë 4,97% ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.
1,0050 LVL
1,0030 LVL
1,0010 LVL
0,9990 LVL
0,9970 LVL
0,9950 LVL
3
/0
01
/
07
3
/0
01
/
21
3
/0
02
/
04
3
/0
02
/
18
3
/0
03
/
04
3
/0
03
/
18
3
/0
03
/
31
ëÚÓËÏÓÒÚË ‰ÓÎË ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇
Ë Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇
07.01.2003.
31.03.2003.
àÁÏÂÌÂÌËfl Ò
̇˜‡Î‡
‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË
(%)
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË
ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇
1,0000000
1,0044938
0,45
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ Ò‰ÒÚ‚
ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇
–
330,554
–
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇
(‚ „Ó‰Ó‚˚ı ÔÓˆÂÌÚ‡ı ̇ 31.03.2003)
1 ÏÂÒflˆ
3 ÏÂÒflˆa
6 ÏÂÒflˆÂ‚
1 „Ó‰
2,73%
–
–
–
ë ̇˜‡Î‡
‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË
1,99%
* ÉÓ‰Ó‚˚ ÔÓˆÂÌÚ˚ ÒÚ‡‚ÍË ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì˚
Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÏÂÚÓ‰‡ Äëí/365
ÑÓÎfl ˚Ì͇ "Hansa Fondi"
(‡ÍÚË‚˚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ÏË
Ô·̇ÏË Ì‡ 31.03.2003)
Optimus Fondi
25,9%
Parekss IS
9,5%
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ì ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌ˚ı
ËÁÏÂÌÂÌËÈ Î‡ÚÓ‚˚ı ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ
Í‚‡ڇΠ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡.
Hansa Fondi
64%
éÒڇθÌ˚Â
0,6%
ÄÍÚË‚˚ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ 2-„Ó ÛÓ‚Ìfl ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
"Hansa Fondi" ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 2,56 ÏËÎÎËÓ̇ ·ÚÓ‚, ËÎË 64%
˚Ì͇ ÒÂ‰Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı, Ë 16,3% ˚Ì͇,
‚Íβ˜‡fl ‡ÍÚË‚˚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇ ä‡Á̇˜ÂÈÒÚ‚‡.
ÄÍÚË‚˚ Ô·̇ "ëÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸" ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 8,26% ÓÚ Ó·˘Ëı
‡ÍÚË‚Ó‚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ı Ô·ÌÓ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
é· ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ı Ô·̇ı ï‡ÌÒ‡ ÔÂÌÒËÈ Ç‡Ò ÔÓËÌÙÓÏËÛ˛Ú ‚ β·ÓÏ ÙËΡÎÂ
Hansabanka ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 7024
555 ËÎË www.hansafondi. lv, www.hansabanka.lv
ëÚÛÍÚÛ‡ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÙÂÎfl
10 ÍÛÔÌÂȯËı ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ
LJβڇ
ëÓÍ
ÔÓ„‡¯ÂÌËfl
ì‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ
‚ % ÓÚ
Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇
5-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
08.05.2007.
13,87%
ÑÓ΄ӂ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡
ãê ̇ 1 „Ó‰
LVL
17.04.2003.
10,56%
5-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
24.03.2005.
10,25%
5-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
26.01.2006.
10,16%
3-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
06.11.2003.
8,55%
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ (Parex banka)
LVL
21.01.2004.
4,57%
é·ÎË„‡ˆËË (Unibanka)
LVL
28.01.2005.
3,79%
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ (Unibanka)
LVL
13.03.2006.
3,33%
àÌ‚ÂÒÚˈËfl
á‡Í·‰Ì˚ (Hipotïku banka)
LVL
15.08.2006.
3,23%
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰
(Hipotïku banka)
LVL
16.01.2004.
3,06%
Çˉ˚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·̇ "ëÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸" ‚ ‡ÒÒχÚË‚‡ÂÏÓÏ
ÔÂËӉ ÒÓÒÚ‡‚Ë· 1,99% „Ó‰Ó‚˚ı. èÎ‡Ì "ëÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸"
‚ıÓ‰ËÚ ‚ „ÛÔÔÛ Ô·ÌÓ‚ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚ı ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ.
ä ÔÎ‡Ì‡Ï ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚ı ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Ú Ô·Ì˚,
ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇fl ÔÓÎËÚË͇ ÍÓÚÓ˚ı Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ‚ÎÓÊÂÌËÈ ‚ ‡ÍˆËË. ë‰Ìflfl ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·̇
ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚ı ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ Á‡ ‰‡ÌÌ˚È ÔÂËÓ‰ Ì ‡ÒÒ˜Ëڇ̇,
Ú. Í. ‚Ò ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ Ô·Ì˚ ̇˜‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂ
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÓÍË Ëı ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÓÚ΢‡˛ÚÒfl.
é·˚˜ÌÓ ‚ ÔÂËÓ‰ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÔÓÚÙÂÎfl Ô·̇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸
‚ÎÓÊÂÌËÈ ÌËÊÂ, ˜ÂÏ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÚÂı ÔÓÚÙÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‡ÌÂÂ. óÚÓ·˚ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸
‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ ‰Îfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó
̇ÍÓÔÎÂÌËfl (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ı Ô·ÌÓ‚ 2-„Ó
ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl), Ò‡‚ÌÂÌË ÒÚÓËÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ ÔÂËÓ‰
Ì ÏÂÌ 1 „Ó‰‡.
ÑÓ΄ӂ˚Â
Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ãê
53%
ÑÂÔÓÁËÚ˚
7%
ÉÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂ
ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ ËÌ‚ÂÒÚˈËÈ
ã‡Ú‚Ëfl
100%
Öë
ÑÛ„ËÂ
ÒÚ‡Ì˚
0%
ë‡‚ÌÂÌË ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ô·̇ ÒÓ Ò‰ÌËÏË
ÂÁÛθڇڇÏË ‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂ˚
ÑÂ̸„Ë
5%
ÑÂÔÓÁËÚ˚
35%
25%
50%
75%
100%
á‡Ú‡Ú˚ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓ„‡¯‡˛ÚÒfl ËÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó
Ô·̇
àÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇ ÔÓ„‡¯‡˛ÚÒfl
‚ÓÁ̇„‡Ê‰ÂÌËfl ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ë ·‡Ì͇‰ÂʇÚÂÎfl, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Û„Ë ‡ÒıÓ‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ Ò
‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇. é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ
Ú‡ÍËı ‚˚ÔÎ‡Ú ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ ÔÂËӉ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 689 LVL.
àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇fl ÔÓÎËÚË͇
àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇fl ÔÓÎËÚË͇ Ô·̇ ÍÓÌÒÂ‚‡Ú˂̇,
ÔÓÒÍÓθÍÛ Ò‰ÒÚ‚‡ Ô·̇ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚Â
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚
Ò
ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ
‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸˛.
àÌ‚ÂÒÚˈËË ‚ Ú‡ÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÏÂÌÂÂ
ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ËÌ‚ÂÒÚˈËflÏË ‚ ‡ÍˆËË.
ç ÏÂÌ 70% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌ˚ ‚ ‰Ó΄ӂ˚Â
ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Ë Ì ·ÓΠ30% ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ì˚ ‚
Í‰ËÚÌ˚ı Û˜ÂʉÂÌËflı. Ç ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú‡ı ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ì˚ Ì ·ÓΠ30% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇.
ë‰ÒÚ‚‡ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl Í‡Í ‚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚Â, Ú‡Í Ë
‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ – „·‚Ì˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ Ò ˆÂθ˛ ‰Âʇڸ Ú‡ÍË ‚ÎÓÊÂÌËfl ‰Ó Ëı
ÔÓ„‡¯ÂÌËfl ËÎË ËÒÚ˜ÂÌËfl ÒÓ͇.
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ÏÓÊÂÚ ‚ÎÓÊËÚ¸ ‰Ó 100%
Ò‰ÒÚ‚ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó Ô·̇ ‚ ˝ÏËÚËÓ‚‡ÌÌ˚ Ë
„‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ‰Ó΄ӂ˚ ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë ãê.
é· ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ı Ô·̇ı ï‡ÌÒ‡ ÔÂÌÒËÈ ‚‡Ò ÔÓËÌÙÓÏËÛ˛Ú ‚ β·ÓÏ ÙËΡÎÂ
Hansabanka ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 7024
555 ËÎË www.hansafondi. lv, www.hansabanka.lv