Инвестиционный план пенсий "Динамика"

31 flÌ‚‡fl 2009 „.
àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚È ÔÎ‡Ì ÔÂÌÒËÈ "ÑË̇ÏË͇"
ëÚÂÔÂ̸ ËÒ͇
àÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ ÔË̈ËÔ˚
èÎ‡Ì ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, Ú‡Í Í‡Í Ò‰ÒÚ‚‡ Ô·̇ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚
Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰ÓıÓ‰ÓÏ Ë ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Í‡ÔËڇ·. Ç ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Í‡ÔËڇ· ‚Í·‰˚‚‡ÂÚÒfl ‰Ó 50% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇. Ç
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú‡ı, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ Â‚Ó, ‡Á¯‡ÂÚÒfl ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ Ì ·ÓΠ30% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇.
ÙÓ̉˚ ‡ÍˆËÈ
Òϯ‡ÌÌ˚ ÙÓ̉˚
ÙÓ̉˚ Ó·ÎË„‡ˆËÈ
ËÒÍ
ÅÓθ¯ÂÈ ÓÊˉ‡ÂÏÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ÒÓÔÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍËÈ ËÒÍ.
鷢ˠ‰‡ÌÌ˚Â
ìÔ‡‚Îfl˛˘‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂθ Ô·̇
ÉÓ‰ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
á‡fl‚ÎÂÌËfl ÔËÌËχ˛ÚÒfl:
AS IPS Hansa Fondi
äËÒÚË‡Ì åËÍÂθÒÓÌÒ
2002
‚ ÙËΡ·ı AS "Hansabanka"
ib.swedbank.lv
‚ Ä„ÂÌÒÚ‚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒӈˇθÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇
è·ڇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
LVL 1,0034334
LVL 152 530 547
1,52%
ÑË̇ÏË͇ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‰ÓÎË Ô·̇
ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓÚÙÂÎfl
1,35
Ä͈ËË
ÑÛ„Ë ӷÎË„‡ˆËË
ÑÂÌÂÊÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡
ÑÂÔÓÁËÚ˚
é·ÎË„‡ˆËË ãê
1,28
1,21
41,0%
11,6%
5,1%
33,2%
9,1%
41,0%
11,6%
5,1%
33,2%
9,1%
1,14
1,07
1,00
0,93
2003
èËÓÒÚ, %
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸**, %
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡
1 ÏÂÒflˆ
3 ÏÂÒflˆ‡
6 ÏÂÒflˆ‡
1 „Ó‰
2 „Ó‰‡
Ò ÒÓÁ‰‡ÌËfl*
0,96
0,96
-3,09
-17,31
-19,67
-22,18
-11,77
0,34
0,06
* – cÓ ‰Ìfl ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
** – „Ó‰Ó‚‡fl ÔÓˆÂÌÚ̇fl ÒÚ‡‚͇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‡ÒÒ˜Ëڇ̇, ËÒÔÓθÁÛfl Äëí/365 ÏÂÚÓ‰
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸, %
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4,65
6,46
10,52
3,85
3,00
-24,54
ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓÚÙÂÎfl ÔÓ ÒÚ‡Ì‡Ï
ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚ ÙÓ̉˚
ê‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÂÒfl ˚ÌÍË
üÔÓÌËfl
ëòÄ
ÇÓÒÚӘ̇fl Ö‚ÓÔ‡
á‡Ô‡‰Ì‡fl Ö‚ÓÔ‡
ã‡Ú‚Ëfl
12,4%
11,1%
4,0%
7,1%
5,4%
13,1%
46,9%
12,4%
11,1%
4,0%
7,1%
5,4%
13,1%
46,9%
äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ
äÛÔÌ˚ ËÌ‚ÂÒÚˈËË
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ô·̇ ‚ÓÁÓÒ· ·Î‡„Ó‰‡fl ÒÚ‡·ËθÌÓÒÚË Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ˚Ì͇ı ‡ÍˆËÈ Ë ÓÒÚÛ ˆÂÌ Ì‡ ˚ÌÍ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰Ó΄ӂ˚ı
Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚ ã‡Ú‚ËË. ÉÓ‰ ̇˜‡ÎÒfl Ò ÂÁÍÓ„Ó ÓÒÚ‡ ˆÂÌ Ì‡ ‡ÍˆËË, Á‡ÚÓÏÓÁË‚¯Â„ÓÒfl, ÍÓ„‰‡ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÒÔ‡‰Â ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË
‚ ÍÓ̈ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÍËÁËÒ Ó͇Á‡ÎÒfl „ÎÛ·Ê ÓÊˉ‡ÂÏÓ„Ó, Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌÂÌË ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ ̇ ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰.
ëÓı‡ÌflÂÚÒfl Ú‚ӄ‡ Ó ÒÛ‰¸·Â ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ëòÄ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÍÛÔÌ˚ ۷˚ÚÍË ÏÓ„ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÂÂıÓ‰Û ·‡ÌÍÓ‚ ‚
ÛÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ÛÚ‡Ú ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó Í‡ÔËڇ·. ÇÒÚÛÔÎÂÌË ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ëòÄ é·‡Ï˚ ‚ÒÂÎËÎÓ ÓÔÚËÏËÁÏ
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÒÍÓÂÈ¯Â„Ó Ë ·ÓΠÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ‚̉ÂÌËfl ÏÂ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. 燘‡ÎÓÒ¸ Ó·˙fl‚ÎÂÌËÂ
‰‡ÌÌ˚ı ÔË·˚ÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ӊ̇ÍÓ ˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl Ì ‰‡ÎË Ô˘ËÌ ‰Îfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰˙Âχ ËÎË ÒÔ‡‰‡ ˚Ì͇. ë··˚ÏË
Ó͇Á‡ÎËÒ¸ ÂÁÛθڇÚ˚ Ë ‚ Ö‚ÓÔÂ, Ë ÓÔ‡ÒÂÌËfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Â‰ËÌÒÚ‚‡ ÁÓÌ˚ ‚Ó ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡ ÔË‚ÂÎË Í ÓÒÚÛ ÒÚÓËÏÓÒÚË
‰Óη‡. ùÚÓ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓ Ò͇Á‡ÎÓÒ¸ ̇ ÂÁÛθڇڇı Ô·̇. ëÂ¸ÂÁÌ˚È ÒÔ‡‰ ÔÂÂÊËÎË ˚ÌÍË ‡ÍˆËÈ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚, ÌÓ
Ëı Û‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ ‚ ÔÓÚÙÂΠ‡ÍˆËÈ Ì‚ÂÎËÍ. á‰ÂÒ¸ ÛÒËÎË‚‡˛ÚÒfl ÓÔ‡ÒÂÌËfl ‚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸Òfl ÔÓ Í‰ËÚ‡Ï,
ÛÒÛ„Û·ÎflÂÏ˚ ԇ‰ÂÌËÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÏÂÒÚÌ˚ı ‚‡Î˛Ú. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ô·̇ ‚ÓÁÓÒ· Ú‡ÍÊ ·Î‡„Ó‰‡fl ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË
·ڂËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, Ó·ÂÒÔ˜ÂÌÌÓÈ Òӄ·¯ÂÌËÂÏ Ò åÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï ‚‡Î˛ÚÌ˚Ï ÙÓ̉ÓÏ Ë Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ. ä‡Í ÚÓθÍÓ
ÓÚԇ· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ Á‡ÂÏÌ˚ı Ò‰ÒÚ‚‡ı β·ÓÈ ˆÂÌÓÈ, ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ ͇Á̇˜ÂÈÒÚ‚Ó ÚÛÚ Ê ÒÌËÁËÎÓ ÒÚ‡‚ÍÛ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ
„ÓÚÓ‚Ó ·‡Ú¸ Á‡ÈÏ˚ ̇ ÏÂÒÚÌÓÏ ˚ÌÍ ‰Ó΄ӂ˚ı Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚ ‰Ó 7% „Ó‰Ó‚˚ı. å˚ Û‚Â΢˂‡ÂÏ ‚ÎÓÊÂÌËfl ‚ ã‡Ú‚ËË.
àÌ‚ÂÒÚˈËfl
ÑÓÎfl
SSGA Europe îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
SSGA USA îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
GAM Star-Worldwide îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
GAM Global îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
SSGA Japan îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
Skagen Global îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
BlueBay Investment Grade îÓ̉ Ó·ÎË„‡ˆËÈ
ÑÓ΄ӂ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ãê 17.07.2009
Aviva Morley Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÙÓ̉ ‡ÍˆËÈ
Skagen Kon-Tiki îÓ̉ ‡ÍˆËÈ
4,60%
4,42%
4,28%
4,26%
3,97%
3,92%
3,67%
3,49%
3,47%
2,96%