Программные продукты компании СофтКлуб SC-BANK NT ВАЛЮТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ Назначение Решаемые задачи Программный модуль «Валютные деривативы» является составной частью комплекса подсистем валютного рынка интегрированной банковской системы «SC-BANK NT», построенной на технологии единого информационного пространства на платформе СУБД Oracle, и представляет собой инструмент аналитического учета и оценки справедливой стоимости производных инструментов, базовым активом по которым выступает иностранная валюта. · Аналитический учет сделок с производными инструмента- ми в иностранной валюте. · Регистрация межбанковских рыночных ставок по каждой сделке. · Расчет справедливой стоимости производных инструментов. · Признание в бухгалтерском учете переоценки справедли- вой стоимости валютных деривативов. · Признание в бухгалтерском учете финансового результата от изменения справедливой деривативов. стоимости валютных $ Межбанковский денежный рынок (Money market) Данные о рыночных индикаторах в виде процентных ставок Споты Форварды Опционы Фьючерсы Внебиржевой валютный рынок (Forex) БАНК ИБС «SC-BANK NT» КОМПЛЕКС ПОДСИСТЕМ ВАЛЮТНОГО РЫНКА Программный модуль «Внебиржевой валютный рынок» Программный модуль «Валютные деривативы» Регистрация сделок Аналитический учет производных финансовых инструментов Платежи по сделкам Расчет справедливости стоимости Сведения о клиенте, имеющем овердрафт Учет изменений Расчеты по сделкам Признание в бухгалтерском учете справедливой стоимости и финансового результата Основные возможности Соответствие нормативным документам · Регистрация межбанковских рыночных ставок по сделке. · Национальный стандарт финансовой отчетности 39 · Расчет справедливой стоимости производного финансо- «Финансовые инструменты: признание и оценка» (НСФО 39) для банков, утвержденного Постановлением Совета директоров НБ РБ от 29.12.2005 г. № 422. · Национальный стандарт финансовой отчетности 7-F «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (НСФО 7-F) для банков, утвержденного Постановлением Совета директоров НБ РБ от 26.06.2007 г. № 197. · «Инструкции по бухгалтерскому учету сделок с производными инструментами в банках республики Беларусь», утвержденная Постановлением Совета директоров НБ РБ от 29.12.2007 г. № 414. вого инструмента. · Учет изменений справедливой стоимости валютных деривативов. · Формирование платежных инструкций на признание в бухгалтерском учете активов или обязательств в балансе банка на сумму изменения справедливой стоимости валютных деривативов. · Формирование платежных инструкций на признание в бухгалтерском учете накопленного финансового результата от изменения справедливой стоимости. Применение модуля позволит банку обеспечить ведение аналитического учета справедливой стоимости по каждой сделке с производными финансовыми инструментами, автоматизировать процессы расчета справедливой стоимости производных финансовых инструментов и учета финансовых требований и обязательств от изменения справедливой стоимости производных инструментов. Наличие финансового учета требований и обязательств в балансе банка позволит автоматически включать данные по прочим активам и обязательствам в нормативную отчетность банка. 220141, Республика Беларусь, г.Минск, пр-т Независимости, 168/1 тел. +375 (17) 279-33-60, факс +375 (17) 279-33-03 sc-banknt@softclub.by www.softclub.by