форма 0503160 - ГКУЗ ЛО "ТПБ"

Коды
Форма по ОКУД 503160
Дата
01.01.2016
По ОКТМО 41610541
По ОКЕИ
383
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На 01 января 2016г.
Учреждение ГКУЗ JIO «Тихвинская психиатрическая больница»
Наименование бюджета Областной бюджет JIO
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
Раздел 1 «Организационная структура субьекта бюджетной отчетности»:
Полное наименование субъекта бюджетной отчетности: Государственное казенное
учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская психиатрическая
больница» (сокращ. ГКУЗ ЛО «ТПБ»)
ИНН 4715006600, КПП 471501001
Юридический / Фактический адрес:
187556, Ленинградская область, г.Тихвин,
ул.Центролитовская д.9 / он же
И.о.Главного врача: Лызик Александр Геннадьевич тел. (881367) 51-878
Главный бухгалтер: с 01.08.06г.Самарева Ульяна Алексеевна тел. (881367) 50-584
Основной вид деятельности: Медицинская деятельность
(Специализированная
Психиатрическая стационарная помощь (ПОкоек); Специализированная Наркологическая
стационарная (40 коек).
- Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»
Раздел 2 «Результаты деятельности субьекта бюджетной отчетности»:
-Форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности»:
Численность работников - за 2015 год в деятельности ТПБ было занято 202 физ.лиц,
Утверждено штатных ставок - 227,75; учреждение испытывает нехватку кадров: врачпсихиатр, врач психиатр-нарколог, врач психотерапевт.
Степень износа основных фондов ТПБ на 01.01.16г. (без зданий и сооружений) составляет
76,4%. Величина, состав и технич.уровень ОС соответствует реальной потребности
учреждения. По обеспечению сохранности нефинансовых активов проводится ежегодная
инвентаризация.
Раздел 3 «Анализ отчета по исполнению бюджета субьекта бюджетной отчетности»:
-Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» (с объяснением причин
неисполнения)
Раздел 4 «Анализ
показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности»:
По состоянию на 01.01.16г. в форме 0503130 и форме 0503121 отражены показатели по
счетам:
-1 401 50 226 Расходы будущих периодов (страхование ОСАГО) - Дт 30311,28руб
-1 401 60 211 Сформирован резерв на оплату неиспользованных дней отпуска (основного и
дополнительного) - Кт 80814,49 руб.
-1 401 60 213 Сформирован резерв на оплату неиспользованных дней отпуска, в части
страховых взносов - Кт 24405,98 руб.
-Форма 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности»:
Дебиторская задолженность на 01.01.16г. составляет 208 483,44 руб. в том числе:
- аванс за услуги связи (счет 206 21) - 100154,36 руб.- 100% аванс ОАО «Ростелеком»
предусмотрен гос.контрактом;
- аванс за отправку заказной корреспонденции (счет 206 21) - 746,45 руб.- 100% аванс
ФГУП «Почта России» предусмотрен договором;
- аванс за коммунальные услуги (счет 206 23) - 77560,15 руб.- предоплата ООО «РКСэнерго» до 70% предусмотрена гос.контрактом;
- аванс за подписку на периодич. издания на 2016г.(счет 206 26) - 26445,75,00 руб;
- предоплата за поставку литературы по диетологии на 2016 года (сч.206 34) - 1744,00 руб.
- РКО № 97 аванс за отправку заказной корреспонденции (счет 208 21) - 773,00 руб. - счет 209 30 - 1059,73 руб.числится недостача (ущерб присужден судом) по краже
триммера.
Кредиторской задолженности на 01.01.16г. - нет.
Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»
Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах
бюджетных средств» (Копии подтверждающих выписок прилагаются).
получателя
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субьекта бюджетной отчетности»:
Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»
Таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций»
Таблица №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств»
Форма 0503177
технологий»
И.о.главного врач;
Зам.гл.врача по эк
Главный бухгалте]
«Сведения
об
использовании
информационно-коммуникационных
исимова