Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету

Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому отчету
ОАО «Хайбуллинская горная компания» за 2006 год.
I.
Сведения об организации.
Полное
фирменное
наименование
Открытое
акционерное
общество
«Хайбуллинская горная компания»
1.2. Сокращенное наименование: ОАО "ХГК"
1.3. Место нахождения и почтовый адрес (по учредительным документам и
фактическое): Республика Башкортостан, 453800, Хайбуллинский район, село
Акъяр, улица Батанова, дом 12.
1.4. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
распоряжение главы администрации Хайбуллинского района № 369 от 15.04.2000г.,
регистрационный номер 962 серия Я-м.
1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице.зарегистрированном до 1 июля 2002
года серия 02 №003055653 от 16.09.2002г., Госрегистрационный номер:
10202033631
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика и КПП: 0248003712 /
024801001
1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе
количество лиц, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании: один -Министерство имущественных отношений
Республики Башкортостан – 100% акций передало в доверительное управление
ООО «УГМК-Холдинг».
1.8. Размер уставного капитала: 4002500 рублей, количество акций: обыкновенные800500 штук, номинал 5 рублей, акции оплачены полностью.
1.9. Реестродержатель: ОАО "Центральная регистратура", Россия, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Л.Толстого 11.
1.10. Орган управления: Совет директоров.
1.11. Единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
1.12. Генеральный директор: Дашкин Камил Мидхатович. Паспорт 80 02 №185096 от
07.02.2003г выдан ОВД г.Сибая, тел: (34758) 2-21-01
Главный бухгалтер: Биишева Гульсум Дамировна. Паспорт 80 03 №984926 от
22.12.2002г выдан Хайбуллинским РОВД, тел: (34758) 2-10-01
1.1.
1.13. Краткое описание производственной структуры организации:
В ОАО «ХГК» не созданы отдельные структурные подразделения, цеха и службы, в
связи с выполнением всех производственных работ генеральным подрядчиком.
Имеется аппарат управления во главе с генеральным директором и специалистов.
Среднесписочная численность ОАО «ХГК» составит за 2006 год 13 человек при
плане 18 человек. В связи с переходом лицензии на право пользования недрами
Юбилейного месторождения ООО «Башкирская медь» часть работников перешли в
ООО «Башкирская медь». Численность работников на 1 января 2007 года
составляет 9 человек. Зарплата и налоги оплачиваются в срок.
II.
Информация об аффилированных лицах.
В список аффилированных лиц входит единственный акционер Министерство
имущественных отношений Республики Башкортостан и члены Совета директоров из пяти
физических лиц:
Попов Александр Иванович.
Ашихин Виктор Владимирович
Груздев Андрей Геннадьевич
Рудой Григорий Николаевич
Илимбетов Азамат Фаттахович
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХГК» за 2005 год из чистой прибыли 10%
выплачены дивиденды в размере 29270 рублей, в том числе дивиденды 26636 рублей перечислены в
бюджет Республики Башкортостан и 2634 рублей налог на прибыль с дивидендов (в размере 9%) - в
Федеральный бюджет.
III. Характеристика деятельности предприятия.
Основные виды уставной деятельности:
В I квартале 2006 года ОАО «ХГК» разрабатывало Юбилейное месторождение
полезных ископаемых, обогащение добываемых руд, их дальнейшая переработка и реализация
меди, драгметаллов. Месторождение “Юбилейное” разрабатывалось открытым способом.
Горно-капитальные вскрышные работы с 12.07.2004г выполняло ОАО «Учалинский ГОК» по
договору генерального подряда от 12.07.2004г №19-84.
В связи с переходом с 1 марта 2006г. лицензии на право пользования недрами
Юбилейного месторождения ООО «Башкирская медь» в дальнейшем ОАО «ХГК» будет
заниматься переработкой бурых железняков методом кучного выщелачивания.
IV.Текущая деятельность предприятия.
Объемы выполненных работ, услуг, реализации товаров,
деятельности за 2006 год:
услуг
по
видам
произведены вскрышные работы: январь - 347,655 тыс. м3 на сумму 14602 тыс. руб.,
февраль - 388,265 тыс. м3 на сумму 16307 тыс. руб.,
Всего - 736 тыс. м3 на сумму 30909 тыс. руб.;
- добыча
медно-колчеданной руды 51 тыс. тонн, с содержанием меди 911,6 тн., золота – 55 кг,
серебра – 352 кг.;
- реализовано (отгружено) В I квартале 2006 года меди в медной руде на сумму 31622 тыс. руб.,
драгметаллы медной руды реализованы во 2 полугодии 2006 года на сумму 12683 тыс. руб., медь в
медном концентрате из бурых железняков – 779 тыс. руб.
- услуги по сдаче в аренду имущества и транспорта ОАО «ХГК» на сумму 27282 тыс. руб. без НДС,
-
Остаток запасов, продукции, материалов на складе:
1. Готовая продукция: нет
2. Полуфабрикаты: всего на сумму 24125 тыс. руб.,
в том числе,
- бурые железняки - 302669,4 тонн, которые в сумме составляют 19621 тыс. руб.,
- золото в черновой меди в ОАО «УЭМ» 7456,8г. – 3285 тыс. руб.,
- серебро в ОАО «УЭМ» 22092,8г. – 154 тыс. руб.,
- медь в хвостах 6,2 т - 11 тыс. руб.,
- золото в хвостах 6507 г - 1043 тыс. руб.,
- серебро в хвостах 3766 г - 11 тыс. руб.
3. Материалы: всего на сумму 1477 тыс. руб., в том числе 30 тн. активированного угля.
4. Товары отгруженные: приобретенное и проданное сотрудникам с рассрочкой
платежа жилье в сумме 2970 тыс. руб.
V. Финансовая деятельность.
Всего выручка без НДС за 2006 год составила 72366 тыс. руб., при плане 53645 тыс. руб.,
выполнение плана 143% и по сравнению с прошлым годом увеличение в 2 раза, в том числе
-медь в медной руде – 31622 тыс. руб.,
при плане 31414 тыс. руб.;
-медь в медном концентрате – 779 тыс. руб., не запланировано;
-золото – 10617 тыс. руб.,
при плане 8054 тыс. руб.;
-серебро – 2066 тыс. руб.,
при плане 887 тыс. руб.;
-аренда имущества– 27282 тыс. руб.,
при плане 13290 тыс. руб.
Прибыль от продаж составляет сумму 2759 тыс. руб., при плановом убытке
11969тыс. руб. дополнительно получено прибыли 14728 тыс. руб. за счет драгметаллов и
передачи имущества в аренду.
От внереализационной деятельности получен отрицательный результат 26232 тыс.
руб., в том числе за счет благотворительной деятельности 25468 тыс.руб. По программе
доверительного управления в 2006 году израсходованы средства в благотворительных целях
для строительства АБК СПТУ-110 в с.Акъяр в размере 25200 тыс. руб.
Непокрытый убыток составляет 24151 тыс. руб. при плане 39475 тыс. руб.
VI. Инвестиционная деятельность.
1.) собственные источники:
- амортизационный фонд
- чистая прибыль
2) привлеченные средства:
- государственное целевое финансирование
- финансирование внебюджетных фондов
- финансирование от других предприятий
- долевое участие
- кредиты и займы
3) перечень основных инвестиционных
проектов, осуществленных организацией в
отчетном году с указанием объемов
финансирования
В тыс. руб.
-5715
18436
-24151
127198
0
0
0
0
127198
(Получено от ООО «УГМК-Холдинг»)
Строительство карьера «Юбилейное» и
комплекса кучного выщелачивания
116697
VII. Налоги, сборы и отчисления во внебюджетные фонды.
Налоги, сборы и отчисления во внебюджетные фонды:
-начислено за отчетный период
Бюджет всего
в том числе:
-Федеральный
-Республиканский
-Местный
Внебюджетные фонды, всего
-уплачено за отчетный период
В бюджет всего
в том числе:
-Федеральный
-Республиканский
-Местный
- Внебюджетные фонды, всего
- 7796 тыс. руб.
- 6536 тыс. руб.
- 1354 тыс. руб.
- 4750 тыс. руб.
- 432 тыс. руб.
- 1260 тыс. руб.
-9480 тыс. руб.
- 8217 тыс. руб.
- 1864 тыс. руб.
- 5280 тыс. руб.
- 1073 тыс. руб.
- 1263 тыс. руб.
Кроме того, по итогам 2006 года НДС к возмещению составляет 32377 тыс. руб.,
из них:
-уплачено в бюджет НДС в сумме 352 тыс. руб.,
-начислено НДС по декларациям к возмещению из бюджета в сумме 31673 тыс. руб.,
-начислено и уплачено пени 8 тыс. руб.
Задолженность по налогам и платежам на начало и конец периода оплачены в сроки в
соответствии с НК РФ, т.е. нет просроченной задолженности. В ноябре-декабре месяцах
проведена налоговая выездная документальная проверка по итогам деятельности за период с
2003 года по август 2006 года. По результатам проверки существенных нарушений налогового
законодательства не выявлено.
VIII. Аналитические показатели
1. Рентабельность - 4%,
2. Доля собственных оборотных средств – 18%
3. Положительным фактором влияющим, на финансовые результаты деятельности ОАО
«ХГК» являлось добыча партии медно-колчеданной руды и передача в аренду
имущества предприятия, отрицательным – благотворительная деятельность.
4. Все плановые показатели выполнены, за исключением строительства объектов
вспомогательного производства, в связи с задержкой подготовки проектно-сметной
документации.
5. Текущая ликвидность – 0,2
6. Убыток по итогам 2006г. составляет 24151 тыс. руб.
7. Существенно влияющих на баланс просроченных дебиторской и кредиторской
задолженностей нет. Возбуждено исполнительное производство по возврату незаконно
перечисленных денежных средств в сумме 1401 тыс. руб.
8. Налоги и платежи погашаются в срок.
9. За 2006 год уплачены штрафные санкции по охране окружающей среды и прочие в
размере 20 тыс. руб.
Генеральный директор
Дашкин К.М.
Главный бухгалтер
Биишева Г.Д.
Дата 14 марта 2007 года