Perechen-zp-ul-nerez

1.
2.
Комплект документов для заключения Договора о переводе денежных средств
Для Компаний-нерезидентов, действующих в лице своих филиалов и представительств,
зарегистрированных на территории Российской Федерации
Анкета на предоставление услуги по договору о переводе/перечислении денежных средств,
подписанная руководителем / представителем (по форме Банка).
Сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии) по формам,
установленным Банком, и документы, подтверждающие действия организации в пользу
выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т.д.).
3. Доверенность на представителя (оригинал либо нотариально удостоверенная копия) - если Договор
заключается представителем, действующим на основании доверенности.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
4. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица либо с
проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие
документы:

копия Устава юридического лица-нерезидента;

копия Учредительного договора - если таковой заключался;

выписка (копия выписки) из торгового реестра страны регистрации юридического лица-нерезидента
или копия иного эквивалентного доказательства юридического статуса нерезидента.
4.1. Для ФИЛИАЛОВ нерезидентов (помимо остальных документов, указанных в настоящем Перечне):
- копия документа, свидетельствующего о регистрации Филиала на территории РФ (в г. Москве - Московская
регистрационная палата), удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим Филиал на
территории РФ;
- копия положения о Филиале, удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим Филиал на
территории РФ.
4.2. Для ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ нерезидентов (помимо остальных документов, указанных в настоящем
Перечне):
- нотариально удостоверенная копия разрешения на открытие Представительства нерезидента либо иные
документы, свидетельствующие об аккредитации Представительства в РФ (выдаются Торговопромышленной палатой РФ, либо Министерством внешних экономических связей РФ, либо
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ);
-
выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из сводного государственного реестра
аккредитованных на территории РФ представительств иностранных предприятий (выдается
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ);
- копия положения о Представительстве, удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим
Представительство на территории РФ.
5. Альбом образцов подписей (по форме, установленной Банком) уполномоченных лиц и оттиска печати
Компании – формат предоставляется клиентским менеджером в отдельном порядке.
6. Копии решений органов управления юридического лица-нерезидента, подтверждающие полномочия
единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенные надлежащим образом.
7. Копия документа, удостоверяющего личность:
- учредителя / участника / акционера Компании – предоставляется по усмотрению Компании,
- руководителя Компании, филиала/представительства – предоставляется в обязательном порядке1,
- представителя Компании, подписавшего Договор (если Договор заключается представителем, действующим
на основании доверенности) – предоставляется в обязательном порядке;
- иных лиц, указанных в Альбоме образцов подписей – предоставляется в обязательном порядке,
заверенная нотариально - изготавливается копия
необходимые для установления личности
отдельных
страниц,
содержащих
сведения,
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
Для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляется миграционная карта и документ,
подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (оригинал либо
нотариально удостоверенная копия)
Копия также может быть заверена работником Банка при предъявлении оригинала документа.
Документ, удостоверяющий личность,
1
составленный на иностранном языке, должен быть представлен с
В случае невозможности предоставления копии документа, удостоверяющего личность руководителя Компании, когда на
обслуживание принимается Филиал/Представительство, для идентификации руководителя Компании может быть
использован оригинал и/или надлежащим образом заверенная копия иного документа, содержащего все необходимые
идентификационные сведения (например, нотариальная доверенность). Идентификационные сведения руководителя
Компании могут быть предоставлены на бланке организации за подписью руководителя Компании или лица,
подписывающего Договор, и печатью Компании
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык в установленных законодательством
Российской Федерации случаях.
8.
Лицензии в случае наличия лицензий на право осуществления деятельности,
лицензированию (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия).
подлежащей
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
9. Решение/протокол органов управления юридического лица, подтверждающие полномочия руководителя
филиала/представительства единоличного исполнительного органа юридического лица, либо
нотариально удостоверенные копии решений.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
10. Документ, подтверждающий адрес представительства (филиала) иностранного юридического лица на
территории Российской Федерации (свидетельство о регистрации права собственности здания,
сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие
нахождения по адресу регистрации филиала юридического лица или аналогичные документы,
подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа
управления, иного органа).
11. Документ о финансовом положении (представляется один из указанных ниже документов):
Для компаний, являющихся налогоплательщиками Российской Федерации, представляется документ
на выбор компании по одному из перечисленных ниже пунктов:
– годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за
последний отчетный период с отметками налогового органа о ее принятии или без такой отметки с
приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по
почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
– промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом
результате) на последнюю отчетную дату;
– годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому налогу) с отметками налогового органа
о ее принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях
(при передаче в электронном виде);
– аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
– справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
Для компаний, не являющихся налогоплательщиками Российской Федерации, представляется
документ на выбор компании по одному из перечисленных ниже пунктов:
– последнее аудиторское заключение;
– Финансовая отчетность, составленная с учетом требований законодательства страны места
нахождения нерезидента. Финансовая отчетность должна быть оформлена в соответствии с требованиями к
предоставлению финансовой отчетности, действующими на территории страны, резидентом которой
является юридическое лицо – нерезидент.
Для организаций со сроком регистрации менее 6-и месяцев в случае отсутствия указанных выше
документов возможно предоставление справки об открытых расчетных счетах с оборотами по ним (при
наличии) в любой кредитной организации вне зависимости от страны открытия счета за любой месяц.