Юридическое лицо – НЕРЕЗИДЕНТ РФ для открытия счета

Юридическое лицо – НЕРЕЗИДЕНТ РФ для открытия счета, счета по вкладу (депозиту) предоставляет в Банк следующие
документы:
№
Наименование документа
Примечание
1
Заявление на открытие счёта
Приложение № 1
2
Договор банковского счета или индивидуального предпринимателя (2 экземпляра) /Договор
Приложение
о
№5
депозитном вкладе (оформляется в Банке)
3
Анкета клиента - юридического лица; анкеты на физических лиц, имеющих право подписи
По вформе, утвержденной Банком
карточке с образцами подписей и
оттиска печати
4
Карточка с образцами подписей и оттиска
Нотариально
печати (1 экземпляр)
удостоверенная
5
Легализованные в посольстве или консульстве РФ за рубежом (с заверенным Нотариально
переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус удостоверенная копия
юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в
частности учредительные документы
6
Выписка из торгового реестра, легализованные в посольстве или консульстве РФ за
Нотариально
рубежом (с заверенным переводом на русский язык)
удостоверенная
копия
7
Легализованные в посольстве или консульстве РФ за границей (с заверенным
Нотариально
переводом на русский язык) документы, подтверждающие государственную
удостоверенная
регистрацию юридического лица
копия
8
Разрешение Национального (Центрального) Банка иностранного государства, если Нотариально
наличие такого разрешения требуется для открытия счета в соответствии с удостоверенная
законодательством иностранного государства
копия
9
Свидетельство налогового органа иностранного государства или справка в Оригинал (предъявляется в Банк для снятия
произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве копии документа), либо копия, удостоверенная
налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или подписью руководителя и скрепленная
его аналога).
оттиском
печати
(с
обязательным
предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
10
Документ об аккредитации (разрешение на открытие), свидетельствующего об Нотариально
аккредитации представительства нерезидента на территории РФ, либо выписка (копия) удостоверенная
из Сводного гос.реестра представительств инофирм, аккредитованных на территории копия
РФ
11
Свидетельство о государственной регистрации представительства/филиала (при Оригинал (предъявляется в Банк для снятия
открытии ему банковского счета)
копии документа), либо копия, удостоверенная
подписью руководителя и скрепленная
оттиском
печати
(с
обязательным
предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
12
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица- Оригинал (предъявляется в Банк для снятия
нерезидента, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, копии документа), либо копия, удостоверенная
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия подписью руководителя и скрепленная
банковского счета. Иностранные и международные организации, не имеющее оттиском
печати
(с
обязательным
филиалов, представительств, других обособленных подразделений в РФ, недвижимого предоставлением оригинала в Банк), либо
имущества и транспортных средств подлежат учету в налоговом органе по месту нотариально удостоверенная копия.
постановки на налоговый учет Банка
13
Информационное письмо ГМЦ Госкомстата России об учёте в ЕГРПО (установлении
Оригинал (предъявляется в Банк для снятия
юридическому лицу кодов государственной статистики) (при наличии)
копии документа), либо копия, удостоверенная
подписью руководителя и скрепленная
оттиском
печати
(с
обязательным
предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
14
Справка (копия) из органа государственной статистики о присвоении кодов ОКПО Оригинал (предъявляется в Банк для снятия
(при наличии)
копии документа), либо копия, удостоверенная
подписью руководителя и скрепленная
оттиском
печати
(с
обязательным
предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
15
Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи финансовых Оригинал (предъявляется в Банк для снятия
документов и внесенных в карточку образцов подписей легализованные в посольстве копии документа), либо копия, удостоверенная
или консульстве РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык)
подписью руководителя и скрепленная
оттиском
печати
(с
обязательным
предоставлением оригинала в Банк), либо
нотариально удостоверенная копия.
16
Копии документов, удостоверяющих(его) личности лиц (лица), наделенных Оригинал
(предъявляется в Банк лично
(наделенного) правом первой и второй подписи с заверенным переводом на русский лицами, имеющими права подписи в карточке,
язык
для
снятия
копии
документа)
либо
нотариально удостоверенная копия
17
Согласие на обработку персональных данных, оформленное на каждое физическое В случае, если данное
лицо, в том числе на представителя организации (лицо, действующее на основании согласие не оформлено в
доверенности)
Анкете клиента– физического
лица индивидуального
предпринимателя; анкете на
физических лиц, имеющих
18
19
Опросный лист на каждое физическое лицо, указанное
в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, в том числе на представителя
организации (лицо, действующее на основании доверенности)
Опросный лист на юридическое лицо
право подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска
печати, согласие
представляется по форме,
утвержденной Банком.
По форме, утвержденной Банком
По форме, утвержденной Банком
20
Информацию о бенефициарных владельцах*
Юридического лица (на каждое физическое лицо)
По форме, утвержденной Банком
21
Документы о финансовом положении (один из документов, перечисленных ниже):
- копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате);
- копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо
копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде);
- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации;
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную
налоговым органом;
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов на открытие счета в Банк;
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's
Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации (один из документов, перечисленных ниже):
- отзыв (в произвольной письменной форме) о компании, составленный контрагентом
(имеющим с Вами деловые отношения) и являющимся клиентом Банка;
- отзыв (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в
которых Ваша компания находилась (находится) на обслуживании, с информацией
этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей компании;
- отзыв (в произвольной письменной форме) о компании, составленный контрагентом
(данное лицо должно быть известно на рынке, информация о нем должна быть в
открытом доступе в сети интернет, с подтверждением имеющихся у Вас деловых
отношений)
Отзыв (в произвольной письменной форме) о Вашей организации, составленный
руководителем компании, с указанием целей учреждения компании, кратким
описанием Бизнес-плана на текущий год (расширение, перспективы развития
компании)
Представляются в отношении юридических
лиц-нерезидентов, зарегистрированных более
3-х месяцев, предшествующих дате подачи
документов на открытие счета, и являющихся
российскими налогоплательщиками
22
Представляются в отношении юридических
лиц-нерезидентов, зарегистрированных более
3-х месяцев, предшествующих дате подачи
документов на открытие счета, и являющихся
российскими налогоплательщиками. Банк
оставляет за собой право запросить документы
по нескольким пунктам, указанным в
настоящей строке
Представляется в отношении юридических
лиц-нерезидентов, зарегистрированных менее
3-х месяцев, предшествующих дате подачи
документов на открытие счета, и являющихся
российскими налогоплательщиками.
Отзыв должен быть составлен на фирменном
бланке не менее, чем на 1 листе формата А4
Для открытия банковского счета юридическое лицо – нерезидент должен предоставить в Банк нотариально заверенные копии
документов, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо в посольстве (консульстве) иностранного
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо-нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов
05.10.1961г. (вступила в силу для России 31.05.1992г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном
листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованием конвенции));

государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
заключенной в Минске 22.01.1993г.;

государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Для открытия банковского счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица – нерезидента
Российской Федерации, помимо документов, перечисленных в таблице, в Банк дополнительно предоставляются следующие документы:

положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица – нерезидента Российской
Федерации, зарегистрированное в Министерстве юстиции РФ (нотариально удостоверенная копия с переводом на русский язык);

решение уполномоченного органа иностранной организации о создании обособленного подразделения на территории
Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия с переводом на русский язык);

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности обособленного подразделения
(филиала, представительства) юридического лица – нерезидента (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью
руководителя и скрепленная печатью организации (с обязательным предоставлением оригинала в Банк);

свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации
филиалов (представительств) иностранных компаний и фирм (ГРП при Минюсте) (нотариально удостоверенная копия или копия,
удостоверенная подписью руководителя и скрепленная печатью организации (с обязательным предоставлением оригинала в Банк);

документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства)
юридического лица – нерезидента Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью
руководителя и скрепленная печатью организации (с обязательным предоставлением оригинала в Банк).
23
ПРИМЕЧАНИЕ:
В целях исполнения требований законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, Банк при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридическим лицам,
созданным в соответствии с законодательством иностранного государства (за исключением иностранных кредитных организаций, а также
вышеуказанных юридических лиц, являющихся российскими налогоплательщиками) вправе запрашивать следующую дополнительную
информацию и документы:





о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента имелись
или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих
отношений;
об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета,
открываемого в Банке;
об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности
финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких
государственных учреждений;
о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать
государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике
информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
оригиналы рекомендательных писем, составленных в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций (за
подписью уполномоченного лица кредитной организации), с которыми у юридических лиц-нерезидентов имеются гражданскоправовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также
в отношении учредителей юридического лица-нерезидента.