Перечень документов для открытия банковских

Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, дом 10
Телефоны: (495) 795-32-88, 795-32-87 Факс: 795-32-88
к/с 30101810200000000551, БИК 044583551, ИНН 7718104217 КПП 775001001
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой
введен в действие 31.03.2014г.
1. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их
предъявления.
2. Клиент представляет документы в одной из перечисленных ниже форм:
Оригинал;
Нотариально заверенная копия документа;
3
Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
4
Копия, изготовленная и заверенная ответственным сотрудником Банка с оригинала документа;
5
Копия документа, изготовленная Клиентом и заверенная ответственным сотрудником Банка при условии
сверки копии документа с оригиналом;
6
Выписка из внутренних документов Клиента (из Протокола, Приказа, трудового договора, и иных
внутренних документов Клиента), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1
2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование документа
Комментарии
Свидетельство
о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя (внесении записи в
Единый государственный реестр (о государственной реестр
индивидуальных предпринимателей, внесении последующих
сведений/изменений в сведения) 2 4 5
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 2 4 5
Лицензии (патенты)2 4 5, выданные индивидуальному
предпринимателю (далее – ИП), в установленном
законодательством РФ порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию
путем выдачи патента)
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов
Госкомстата России) 2 4 5 6
с указанием действующих
статистических кодов Клиента
Карточка с образцами подписей и оттиска печати1
6.
Выписка
из
Единого
государственного
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 1 2 4
реестра
7.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 1:
- лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, а также лиц уполномоченных на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с
использованием аналога собственноручной подписи в системе
дистанционного банковского обслуживания;
Карточка может быть заверена
- нотариально
- сотрудником Банка при условии личной
явки лиц, указанных в карточке, в Банк с
документами,
подтверждающими
их
полномочия,
удостоверяющими
их
личность и наличием печати (при
использовании).
Срок действия выписки на момент
открытия счета не должен превышать 30
дней, с даты выдачи.
Документы, удостоверяющие личность
физических лиц, составленные полностью
или в какой-либо их части на иностранном
языке, должны быть представлены с
переводом
на
русский
язык
(за
исключением
документов,
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой
- действующих на основании доверенности от имени Клиента.
Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий
право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание
(проживание)
в
Российской
Федерации
(представляет физическое лицо - иностранный гражданин или
лицо без гражданства) 2 4 5 6
10.
Доверенность, подтверждающая полномочия лица, указанного
в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на
распоряжение денежными средствами, находящимися на
банковском счете (если такие полномочия передаются третьим
лицам) 1 2 4 5 6.
Анкета индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой (по форме Банка) 1.
Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка) 1
11.
Договор банковского счета (по форме Банка) 1.
12.
Документ, подтверждающий наделение ИП полномочиями
(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции
субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ 1 2 3 456
Документ, подтверждающий:
- регистрацию адвоката в реестре адвокатов
- учреждение адвокатского кабинета 1 2 3 45 6
Документы, заполняемые в случае работы клиента с Банком по
системе Интернет-Банк (по форме Банка)1
Сведения (документы) о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовом результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом;
- и (или) сведения об отсутствии в отношении
индивидуального предпринимателя производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным
(банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию
на дату представления документов в кредитную организацию 2
8.
9.
13.
14
15
удостоверяющих личности физических
лиц, выданных компетентными органами
иностранных государств, составленных на
нескольких языках, включая русский язык),
составленным переводчиком, подлинность
подписи которого засвидетельствована
нотариусом.
Предоставляется
при
наличии
выгодоприобретателя
Подписанный Клиентом и заверенный
печатью Клиента (при наличии).
Представляется только нотариусом
Представляется только адвокатом
Копии
бухгалтерских
документов
представляются с отметками налогового
органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по
почте),
либо
копии
подтверждения
отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде).
456
16
Сведения о деловой репутации ИП:
- отзывы (в произвольной письменной форме) об ИП других
клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы других кредитных организаций, в которых ИП
ранее находился на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
ИП1
Реквизиты ООО КБ «АРЕСБАНК»:
ИНН 7718104217, КПП 775001001, ОКОНХ 96120, ОКПО 29351424
Лицензия ЦБ РФ № 2914 от 18.11.05 г. ОГРН 1027739554930. Дата внесения записи 15 ноября 2002 г.
Корр. счет № 30101810200000000551 в Отделении 1 Главного управления Центрального Банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва БИК 044583551
Отдел по работе с клиентами: тел. 795-32-88, доб. 181, 223, 290
E-mail: vgv@aresbank.ru