Презентация отчетного доклада руководителя - PM

Отчетный доклад
о выполнении инвестиционного проекта
АБВГ
Реконструкция производства ………..
Этап № 1: Увеличение выпуска продукции
Руководитель проекта – ……
…….. 20… г.
1
Содержание
Общие сведения
Планирование проекта
Результаты реализации проекта
Задачи ближайшего будущего
2
АБВГ
Общие сведения
3
АБВГ. Текущая ситуация
Выпуск ……… освоен ……. в 1988 году.
В настоящее время _______ производит ____ с содержанием основного
вещества _________. Высокое качество экспортируемого продукта
подтверждено сертификатами международных экспертов SGS и Saybolt.
Годовой объем производства данного продукта составляет _______ тыс.
тонн.
Основные области применения ____:
• ……….
4
АБВГ. Анализ рынка
Производство
Мировые мощности по производству …. оцениваются в размере …
млн. тонн.
В России производство … размещено на 2 предприятиях:
….
Суммарная мощность составляет … тыс. тонн.
Спрос
Мировой спрос на … по данным на … г. составил …тыс. тонн., в том
числе емкость российского рынка в 20… году оценивается в … тыс.
тонн
5
АБВГ. Анализ рынка
Уровень цен
В 20… году цены были установлены в пределах от … $ за тонну ... на
внутреннем китайском рынке до 1280 - 1340 $ в США.
По состоянию на 02.2005 г. в Европе контрактные цены были
установлены на уровне 1170 – 1230 Евро/т. Спотовые цены в Азии в
этот же период составляли 1450 – 1480 $/т.
Сбыт
По данным European Chemical News cпрос на ... в США и Европе в
ближайшие годы будет приближен к уровню роста ВВП. В Азиатском
регионе рост спроса составит 5 – 6 % благодаря росту потребления в
секторе эпоксидных смол. Предполагается, что к 2008 г. объем
потребления приблизится к 1,15 млн. тонн в год при 90 %-ой загрузке
мощностей и общемировом показателе спроса 4 – 5 % в год
Экстраполяция рыночного тренда дает основания для позитивной
оценки перспектив развития рынка эпихлоргидрина.
6
АБВГ. Анализ рынка
Выводы
1. Внешний рынок ... остается целевым для ….
2. Увеличение продаж возможно за счет увеличения объемов
экспортных поставок. Складывающаяся конъюнктура внешнего
рынка продукта может быть охарактеризована устойчивым ростом
спроса и прогнозируемым повышением цены.
3. Запланированные дополнительные объемы производства могут
быть реализованы как на китайском, так и на европейском рынке.
Для минимизации рисков следует провести работу по привлечению
дополнительных потребителей и проведение переговоров с целью
выработки долгосрочных соглашений о сотрудничестве.
7
АБВГ 2.1. Цель проекта
Основной целью проекта является:
проведение получение дополнительной прибыли
модернизации одной из действующих линий ...
в
результате
Экономический эффект достигается за счет:
• увеличения объемов производства на … тонн в месяц;
• производства ... с содержания …не ниже 65 %
65% ... имеет более высокую цену реализации, а также более
востребован на внутреннем и внешнем рынке, что позволит
осуществить импортозамещение ввозимого из Китая гипохлорита
кальция, а также экспорт товара.
Оснащение предприятия современным оборудованием также позволит
снизить производственные затраты, расходные нормы сырья и энергии,
обеспечит экологическую безопасность производства, в соответствии с
мировыми стандартами.
АБВ8
АБВГ-1. Экономическая цель проекта
•
Увеличение годового объема продаж предприятия на
… млн.руб.
•
Получение дополнительной прибыли (EBIT) на уровне
… млн.руб.
9
АБВГ-1. Основные показатели финансового
анализа проекта
Показатели
Значение
Затраты на реализацию проекта
Ставка дисконтирования
Чистый приведенный доход (10 лет)
Рентабельность по дисконтированным
потокам (10 лет)
Окупаемость (срок возврата кредита)
10
АБВГ-1. Техническая цель проекта
•
Увеличение годового выпуска эпихлоргидрина
с … тыс.тонн до … тыс.тонн
•
Сокращение производственных простоев
с … до… часов в год
11
АБВГ-1. Основные технические
решения проекта
•
Переход на умягченную воду на стадии … позволит
увеличить межремонтный пробег колонны с … до … дней
•
Внедрение нового АСУ ТП для … рабочих мест позволит …
•
Приобретение запасных частей для компрессора …
позволит …
•
Розлив в мелкую тару и ж\д цистерны позволит…
12
АБВГ-1
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
13
АБВГ-1. Исходная цеховая себестоимость
эпихлоргидрина
Себестоимость
37,1%
35,3%
… руб./тонна
32,5%
23,8%
20,0%
19,6%
10,2%
Цеховые
Зарплата
в т.ч.
электричество
в т.ч. тепло
Энергетика
в т.ч. пропилен
хлор
Сырье и
материалы
3,7%
14
АБВГ-1. Влияние проекта на себестоимость
1 тонны …
Себестоимость «до»:
Себестоимость «после»:
…руб./тонна
… руб./тонна
35,3%
37,2%
37,9%
32,8%
25,4%
23,8%
Цеховые
3,9%
Зарплата
Энергетика
Сырье и
материалы
3,7%
15
АБВГ-1. Существующая технологическая схема
лист 1
от поз. 33/1-8
атм.
в поз. 306/1
9,41,1
3,94
поз.
306/1
в поз. 17
3,94
поз.
307/1
поз.208/1
3,0 воздушка
поз.
308/1
LE
поз. 34
поз. 309/1
поз. 309/2
от поз. 305/2
в поз. 35/2-6
TE
3,5
TE
9,41,1
к поз.35 2-6
9,41,1
TE
0,12,3
TE
F
1,2
F
от поз.35/2-6
3,8
305/1
поз.304/1
0,12,1
3,6
0,12,2
в поз. 231/1
в поз. 48/3-4
поз. 35/1
поз.
220/1
TE
к поз. 305/2
2,2(9)
1,8
0,12,1
поз.213/1
поз. 231/1
LE
TE
поз.201/1
FV
FV
FE
поз. 235/1
FI
FE
FE
TE
поз. 222/1
3,1
от поз. 213/1
3,92
с.
1,8
с.
16
АБВГ-1. Изменения в технологической схеме
)
17
АБВГ-1. Расположение объектов проекта
на Генплане предприятия
18
АБВГ-1. Подрядчики и поставщики проекта
АБВГ-1. Плановый сетевой график проекта
A
Экспертиза и обследование
Проектирование
B
Оборудование
C
Строительство
D
E
Монтаж и пуско-наладка
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
20
АБВГ-1. Плановый бюджет проекта 20__ г. : … тыс.руб.
Проектные работы, в том числе экспертиза и обследования
Статья расходов
Тыс.руб.
ВСЕГО
Приобретение оборудования и материалов
Статья расходов
Тыс.руб.
ВСЕГО
21
АБВГ-1. Плановый бюджет проекта 20__ г. : … тыс.руб.
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
Статья расходов
Тыс.руб.
ВСЕГО
Накладные расходы
Статья расходов
Тыс.руб.
ВСЕГО
22
АБВГ-1. Плановая структура бюджета проекта
60%
22%
10%
5%
ие
ние
н
а
а
в
дов
иро
у
т
р
к
о
ое
Об
Пр
Р
СМ
3%
ые
ор т
н
п
с
д
н
кл а
Тра
На
23
АБВГ-1. Состав рабочей группы
№
•
ФИО, должность
Загруженность,
час/мес
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
АБВГ-1. План рабочей группы
№
ФИО, должность
Характер выполняемых работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25
АБВГ-1
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
26
АБВГ-1. Фактический сетевой график проекта
A
Экспертиза и обследование
Проектирование
B
Оборудование
C
Строительство
D
E
Монтаж и пуско-наладка
I кв.
II кв.
III кв.
Сегодня
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
27
АБВГ-1. Корректировка планового бюджета, тыс.руб.
37 181
23 575
20 000
18 000
III-й кв.2004 IV-й кв.2004
I-й кв.2005
II-й кв.2005 III-й кв.2005 IV-й кв.2004
28
АБВГ-1. Материальные остатки на складах, тыс.руб.
1504
1470
мар.05
апр.05
1779
май.05
фев.05
янв.05
1021
29
АБВГ-1. Готовность к проектному финансированию
Разработан бизнес-план проекта и подготовлены необходимые
сопутствующие документы для подачи пакета документов в банк с целью
привлечения кредитных средств для завершения проекта (около … млн.
руб.).
30
АБВГ-1. Планируемый и фактический объем
инвестиций по проекту
Финансирование проекта, тыс. руб.
Статьи расхода
2004
(факт)
2005
(план)
2005
(факт)
% финансирования в
2005 г.
Проектные работы
Приобретение оборудования
и материалов
СМР и пуско-наладочные
работы
Расходы на транспортировку
Накладные расходы
ИТОГО:
31
АБВГ-1. Планируемый и фактический объем
инвестиций по проекту за 2004-2005 гг.
Финансирование проекта, тыс. руб.
Статьи расхода
Всего по проекту
2004-2005
(план)
2004
(факт)
2005
(факт)
%
финансирования
Бюджет проекта
32
АБВГ-1. Результаты реализации проекта
1.
Достигнут проектный объем производства – … тонн ... в год
2.
Завершена установка АСУТП на раб. местах …
3.
Завершен монтаж схемы умягченной воды…
4.
Проведен тендер и заключен договор с организацией … на
выполнение …
5.
Заключен договор на … (экспертизу, выполнение рабочего
проекта…)
6.
Выполнена работа подготовке документов для
привлечения проектного финансирования (кредитов)…
7.
…
33
АБВГ-1. Проблемы, выявленные в ходе реализации
проекта
1.
…
2.
…
3.
…
34
АБВГ-1
ЗАДАЧИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
35
Задачи проекта АБВГ-1 на III-й квартал 2005 г.:
•
Подписать договор с …
•
Завершить приобретение оборудования для …
•
Закончить монтаж …
•
Пустить в эксплуатацию …
36