Инвестиционное предложение по группе компаний «Контакт» 1 Описание деятельности группы «Контакт» Деятельность группы компаний «Контакт» связана в производством и реализацией керамической плитки. Схема взаимодействия группы компаний устроена таким образом, что весь процесс непосредственно производства плитки (производитель - ЗАО «Контакт») сопровождается и обеспечивается связанными компаниями (приобретение сырья, транспортные услуги, производство тары и упаковки, складирование и пр.) и не требует привлечения контрагентов, не входящих в группу. Схема взаимодействия ГК «Контакт» представлена на следующем слайде. Производственная деятельность осуществляется на заводе по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В. Основные виды выпускаемой продукции: • Неглазурованная плитка (одноцветная, порфировидная) – напольная; • Глазурованная плитка (сериография, аэрография) – напольная; • Керамогранит – напольная, облицовочная плитка для стен; • Фасадная плитка. Наибольшую долю в общем объеме производства занимает производство глазурованной плитки и керамогранита. В настоящий момент при поддержке ОАО «Сбербанк России» (кредитование ЗАО «Контакт») холдинг реализует инвестиционный проект по модернизации производственного оборудования. Проект не направлен на увеличение производственных мощностей, его цель - замена устаревшего оборудования. Инвестиционная фаза проекта не завершена – не выполнены СМР декорирующего оборудования, не закуплены мельницы для массоподготовки (заказ поставщиком выполнен, но не оплачен) и соответственно не выполнены СМР по их установке, часть смонтированного в рамках проекта оборудования не подключено к электросетям (сети не смонтированы). После завершения всех запланированных мероприятий в рамках модернизации производства плановый объем производства составит 17 433 м2 в сутки. 2 Описание деятельности группы «Контакт» Завод по производству плитки в г.Никольское Тосненского района Ленинградской области Объекты с облицовкой керамогранит, произведённого на ЗАО «КОНТАКТ» Здание детского сада в Ленинградской области ОАО «Сбербанк России» в г.Ставрополь 3 Схема взаимодействия ГК «Контакт» Приложение № Схема взаимодействия ГК «КОНТАКТ. ООО «Контакт-С» 1. Реализация плитки; 2. Оказание услуг: калибровка, пакетировка, полировка и ректификат плитки. ИП Савичева А. Б. 1. Оказание услуг: разгрузка вагонов, дробление сырья, погрузка контейнеров, погрузка автомашин, расшивка вагонов; 2. Реализация плитки и прочих строительных материалов. услуги ООО «ПромКонтакт» 1. Производство гофр коробок, поддонов, щитов; 2. Реализация плитки. Гофр короб, поддоны, щиты услуги Плитка ИП Савичева Г. Б. 1. Производство фритты и эрклеза; 2. Реализация плитки. Плитка Аренда ОС Плитка Плитка Аренда ОС Фритта и эрклез Аренда ОС услуги ЗАО «КОНТАКТ» 1. Производство и реализация керамической плитки; 2. Предоставление в аренду ОС. плитка Аренда склада ООО «Керамика Промсервис» Оказание услуг: подача-уборка вагонов, техническое обслуживание газ. Хозяйства, прием стоков и загрязнений, услуги КПП, услуги связи, транзит тел. линий ЗАО «Контакт-Сервис 1. Предоставление в аренду материального склада; 2. Реализация плитки, в т. ч. для экспорта. Аренда производственного здания ООО «Контакт Сервис» Предоставление в аренду производственного здания 4 Основные имущественные активы ГК «Контакт» Недвижимое имущество: o Производственный корпус завода по производству плитки общей площадью 21 832 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В, с земельным участком, собственник имущества – ООО «Контакт Сервис» (находится в залоге у ОАО «Сбербанк России» по кредитным обязательствам ЗАО «Контакт»); o Здание материального склада общей площадью 2273 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В, с земельным участком, собственник имущества – ЗАО «Контакт Сервис» (находится в залоге у ОАО «Сбербанк России» по кредитным обязательствам ЗАО «Контакт»). Движимое имущество – оборудование, принадлежащее ЗАО «Контакт» и находящееся по месту расположения производства (в залоге у ОАО «Сбербанк России»): o Линия термоупаковки, 2012 г.в., пр-во Италия, контрактная стоимость 9,6 млн. руб.; o Линия скоростного обжига по производству керамического гранита и облицовочной плитки (прессование и сушка, глазурирование, обжиг, сортировка, пылеудаление), 2012 г.в., пр-во Италия, контрактная стоимость 245,9 млн. руб.; o Производственные линии, комплектующие пр-во Италия, Россия, 2003-20013 г.в., общей рыночной стоимость по состоянию на 2013-2014 года 290 млн. руб. Иные активы группы (не залоговые) – объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный путь, подъездные автомобильные), транспортные средства, торговые площади и пр. находятся в собственности членов группы компаний. 5 Долговая нагрузка ГК «Контакт» в ОАО «Сбербанк России» и обеспечение Залоговое имущество находится по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, Отрадненское шоссе, дом 1В. Вид обеспечения Залогодатель/Поручитель Залоговая стоимость Недвижимость ООО «Контакт-Сервис»/ЗАО «Контакт-Сервис» 236,55 млн. руб. (210/26,55) Оборудование ЗАО «Контакт» 336,29 млн. руб. ТМЦ ЗАО «Контакт» 124,8 млн. руб. Залог акций ЗАО «Контакт» (33,34 %) Савичев Ю.А., Дедков Е.Д. - Поручительство Савичев Ю.А., Дедков Е.Д. - 6