Результаты деятельности Группы ОТКРЫТИЕ по МСФО за 2009

Результаты деятельности Группы ОТКРЫТИЕ по МСФО за 2009 год
Июнь 2010
Общая информация о Группе
Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" — одна из ведущих российских банковских групп, основными
направлениями деятельности которой являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские
услуги, а также управление активами.
На сегодняшний день группа компаний ФК "ОТКРЫТИЕ" предоставляет частным, корпоративным и
институциональным инвесторам широкий спектр услуг на российском и зарубежном рынке капитала, а также
классическую линейку банковских продуктов.
ООО Финансовая Корпорация «Открытие» является головной компанией Группы. Она была учреждена 17
марта 2004 года в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Головной офис расположен в Москве. Юридический адрес Компании: Россия, Москва,
Каланчевская ул., д. 49.
Группа
имеет
двадцать
три
региональных
представительства в следующих городах Российской
Федерации: Санкт-Петербург, Тверь, Челябинск, Ижевск,
Самара, Казань, Красноярск, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Новороссийск, Тюмень, Ульяновск, Нижний Новгород,
Екатеринбург,
Калининград,
Мурманск,
Сыктывкар,
Краснодар, Владивосток, Липецк, Тольятти, Чебоксары, а
также в Лимассоле (Кипр), Франкфурте (Германия) и
Лондоне (Великобритания).
Структура участников Группы на 31.12.2009, %
Перечень основных дочерних и
ассоциированных компаний
Вид деятельности
Страна регистрации
Владение
31 декабря 2009 г.
ЗАО "Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ"
Банк
Россия
100%
ОАО Инвестиционный банк "ОТКРЫТИЕ"
Банк
Россия
100% минус 1 акция
ОАО "Банк "Петровский"
Банк
Россия
25%
ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
Финансы
Россия
100%
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Финансы
Россия
100%
Otkritie Securities Limited
Финансы
Великобритания
100%
Otkritie Finance (Cyprus)
Финансы
Кипр
100%
Инвестиции
Британские Виргинские
острова
49,9%
Наименование
OP Master Holding Ltd
Примечание: Консолидированная финансовая отчетность включает также следующие паевые инвестиционные фонды: ОПИФ «ОТКРЫТИЕ - Акции», ОПИФ
«ОТКРЫТИЕ - Облигации», ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ», ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ телекоммуникации», ИПИФА «ОТКРЫТИЕ - Энергетика»,
ЗПИФ «ОТКРЫТИЕ - перспективные компании», ЗПИФ «ОТКРЫТИЕ - проектные инвестиции», ЗПИФ «ОТКРЫТИЕ - финансовые институты»
Динамика и структура активов и
обязательств
Динамика активов, %
Структура активов на 31.12.2009, %
 За 2009 год активы увеличились на 1,6 %
Динамика обязательств, %
 За 2009 год обязательства сократились на 1%
 Доля клиентских средств увеличилась на 8,1 %
Структура обязательств на 31.12.2009, %
Итоги деятельности Группы за 2009 год
Ключевые показатели отчетности, млн.руб.
Ключевые финансовые коэффициенты
31 декабря
2009
31 декабря
2008
Активы
84 186
82 870
1 315
Кредитный портфель
26 766
38 159
(11 394)
Торговые ценные бумаги
9 644
1 376
8 268
Инвестиционные ценные бумаги
Инвестиции в ассоциированные
компании
Средства кредитных организаций
10 208
19 130
(8 922)
6 146
1 886
4 260
19 811
8 446
11 365
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Привлеченные займы
Чистые активы, приходящиеся на
участников материнской Компании
Процентные доходы
25 989
20 349
5 640
4 242
16 716
(12 474)
14 630
20 534
(5 904)
9 401
7 301
2 100
7 288
2 430
4 858
Процентные расходы
Резервы под обесценение активов,
приносящих процентный доход
Доходы от операций с ценными
бумагами
Доля в прибыли (убытке)
ассоциированных компаний
Negative goodwill
Расходы на содержание персонала и
административные расходы
Доходы (расходы) по обязательствам,
привлеченным (от активов,
размещенных) по ставкам ниже
(выше) рыночных
Обесценение основных средств и
нематериальных активов
Чистая прибыль
(6 316)
(2 894)
(3 422)
44
(2 056)
2 100
9 312
(3 581)
12 893
(3 328)
27
(3 355)
-
5 173
(5 173)
(5 140)
(2 603)
(2 537)
(667)
2 465
(3 133)
(1 002)
-
(1 002)
730
625
106
Показатель
Изменение
Коэффициент
Рентабельность активов (RoA)
Рентабельность собственных
средств
Коэффициент финансовой
устойчивости
Чистая процентная маржа (NIM)
31 декабря
2009
31 декабря
2008
Изменение
0.9%
1.1%
- 0.2 п.п
8.7%
10.3%
- 1.6 п.п
85.0%
89.0%
- 4 п.п
1.2%
-0.9%
+ 2.1 п.п
Основные события, повлиявшие на показатели отчетности
 Покупка Группой в ноябре 2008 года 100% акций ЗАО «Русский Банк
Развития» (КБ Открытие) у акционеров банка в рамках реализации мер по
финансовому оздоровлению банка.
 Приобретение Группой ВТБ 19,9% долей ФК «Открытие» путем выкупа
дополнительной эмиссии Корпорации.
 В апреле 2009 года в рамках реализации мер по финансовому
оздоровлению банка, Группа выкупила 25% дополнительной эмиссии
акций КБ Петровский (прежнее название банка ВЕФК).
 Продажа пакета акций кипрского фонда Otkritie UES Capital Partners Fund
PLC.
Динамика и структура кредитного портфеля
Отраслевая структура, %
Динамика за 2009 год, млн. руб.
28 786
 Доля корпоративных кредитов в портфеле сократилась на 24.6%
 Доля розничных кредитов в портфеле сократилась на 53%
 Кредитный портфель уменьшился на 29%
 Снижение объема кредитного портфеля произошло вследствие завершения процедур передачи "проблемных" активов с баланса КБ
Открытие в рамках Плана его финансового оздоровления, и пересмотра кредитной политики в сторону более жесткого подхода к отбору
новых заемщиков и временным приостановлением в 1 полугодии 2009 года основных программ кредитования физических лиц.
6
Динамика и структура портфеля ценных бумаг
Торговые ценные бумаги, млн. руб.
 Торговый портфель на 31.12.2009 увеличился
в связи с увеличением активности на рынке
ценных бумаг
Инвестиционные ценные бумаги,
млн. руб.
 В 2009 году Группой был продан пакет акций
Otkritie UES Capital Partners Fund PLC
Инвестиции в ассоциированные
компании, млн. руб.
 В 2009 году Группа приобрела 25% акций
Банка «Петровский
 В 2009 году Группа приобрела 49% акций
OP Master Holding Ltd.