АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР
656056, Алтайский край
ИНВЕСТИЦИЙ И
г. Барнаул, ул. Гоголя, 36
Тел/факс: +7 (3852) 201-119/201-113
РАЗВИТИЯ
www.altinvest22.ru, kau_invest@mail.ru
ИНН/КПП 2224149956/222401001
Инвестиционное предложение
«Ферма по разведению кроликов на 1083
кроликоматок»
1
Алтайский центр инвестиций и развития
Содержание
Суть проекта ............................................................................................................ 3
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций ............................... 4
Ежемесячные затраты ............................................................................................. 7
Оценка эффективности проекта ............................................................................ 8
Площадка для размещения производства ............................................................. 9
2
Алтайский центр инвестиций и развития
Суть проекта
Суть проекта – строительство фермы по выращиванию кроликов с
искусственным осеменением по технологии «пусто-занято»
Целью проекта является получение дохода от продажи диетического
мяса кроликов и его субпродуктов
Мясо кролика является здоровой и питательной пищей и отличается
вкусовыми и диетическим и качествами. Пищевая ценность крольчатины
выгодно отличает его от других видов мяса. Возможность всесезонного
использования свежеохлажденной крольчатины повышает её диетическую
значимость.
Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика содержит
меньше всего холестерина, минимальное количество жиров, большое
количество белков. Тушка кролика по процентному содержанию мышечной
массы превосходит тушки других сельскохозяйственных животных.
Из-за низкого содержания жира и холестерина учитывая высокую
биологическую ценность, нежность кроличьего мяса, диетологи
рекомендуют использовать в своем рационе питания мясо кроликов при
различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчных путей,
печени, аллергиях, гипертонической болезни, артритах, артрозах, гипоксии и
прочих.
Кормление и поение кроликов на данной кроликоферме производится с
помощью автоматической системы. Основой кормовой
базы станет
комбикорм, подобранный по составу под определённую породу.
Таблица 1 – Качественные характеристики готовой продукции
Характеристика
Величина
Степень усвояемости мяса человеком
92%
Калорийность
183 к.Кал
Белки на 100 г.
21,2
Жиры на 100 г.
11
Вода на 100 г.
66,7
Зола на 100 г.
1,2
Насыщенные жирные кислоты на 100 г.
4,9
Холестерин
0,4
3
Алтайский центр инвестиций и развития
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций
В рамках проекта планируется строительство производственного,
складского, административного здания и убойного цеха, складов готовой
продукции и сырья.
Характеристика объектов и их функциональное назначение.
1. Кроликоферма: здание из сэндвич-панелей, теплое 1008 м2,
разделено на 2 основных помещения и два подсобных.
Функциональное назначение: размещение кроликов.
2. Склад комбикорма: здание из сэндвич-панелей, холодное 100 м2.
Функциональное назначение: хранение комбикорма
3. Убойный цех: здание из сэндвич-панелей, холодное 20 м2, отдельно
стоящее.
Функциональное назначение: убой и разделка кроликов, хранение и
упаковка.
4. Административное здание: здание изолированное из сендвичпанелей с заводской отделкой площадью 100 м2, каркас-стальной заводского
изготовления, отделка офисная, полы – виниловое покрытие. В здании
планируется газовое отопление, водопровод, канализация, горячее
водоснабжение, электроосвещение, телефон, интернет.
Функциональное назначение: кабинет руководителя, кабинет для
бухгалтера и менеджера по закупу и сбыту, комнаты приема пищи и
размещения охраны, санузел.
Необходимая сумма инвестиций – 37,2 млн. руб.
Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице
№ 2.
Для расчета суммы затрат на строительство использовались данные из
коммерческих предложений компаний занимающихся строительством
быстровозводимых зданий в Алтайском крае.
Период вложения инвестиций – 9 месяцев.
Численность сотрудников – 12 человек.
Система налогообложения проекта ЕСХН 6%
Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных
средств и 70% заемных.
Срок кредита 7 лет, с отсрочкой платежа 21 месяц.
4
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица 2 – Расчет общей суммы инвестиций
Стоимость,
Объект
Площадь, м²
тыс. руб.
Кроликоферма
1008
9 576
Убойный цех
90
855
Склад комбикорма
100
746
Административное здание
100
1 447
(вкл.столовую)
Мочесборник
200
Скважина
100
Благоустройство территории
800
Разработка ПСД
180
Комплект технологического
10 857
оборудования для содержания
кроликов
Лабораторное оборудование и
344
аксессуары для искусственного
осеменения
Затраты на приобретение основного
2495
стада
Морозильная камера POLAIR
200
Professional 31,33 м3
Автомобиль ГАЗ с рефрижератором
1 103
Холодильная установка
195
Трактор ХТЗ-2511-30
498
Прицеп 1ПТС-2
170
Мини бойня "Спрут Krol-100"
270
Цистерна для откачки и вывоза
300
мочи
Дизельный генератор
350
Мебель и бытовая техника
154,8
Прирост оборотных средств
2 820
Прочие расходы
139
Проценты по кредиту в период
1 539
подготовки производства
Итого, тыс. руб.
35 195
5
Алтайский центр инвестиций и развития
Производственная программа
Кроликов на откорм получают путем скрещивания матки Hy-Plys19 и
самца Hy-Plys59. Период выращивания – 84 дня. Маса перед убоем 3,0 – 3,9
кг с убойным весом 59%. В результате гибридизации значительно
повышается среднесуточный прирост живой массы и уменьшается индекс
конверсии корма.
Планируемый объем производства мяса составляет 82,5 тонн/год
Кроме того побочным продуктом на данном производстве будет
выступать печень кролика и его субпродукты.
Таблица 3 – Производственная программа
Количество
кг в год.
Стоимость
единицы,
руб./мешок
Планируемая
выручка в год,
тыс. руб.
Тушка кролика
82 476
250
20 619
Печень кролика
4 948
200
989
Субпродукты
2 639
100
264
Фасовка
Итого, тыс. руб.
21 873
*Технологическая себестоимость 1 кг мяса кролика равна 152 руб.
6
Алтайский центр инвестиций и развития
Ежемесячные затраты
Основные статьи ежемесячных затрат на производство и сбыт
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ежемесячные затраты
Статья затрат
Стоимость затрат,
тыс. руб. в год
Материальные затраты
(корма, ветпрепараты, обновление
основного стада)
Общепроизводственные расходы
(затраты на содержание оборудования,
расходы на текущий ремонт зданий и
сооружений, расходы на энергоресурсы
(электроэнергия))
Оплата труда и страховые взносы*
Общехозяйственные расходы
(коммунальные платежи, прочие
расходы)
Итого
8 739
1712
2 328
36
12 815
Таблица 5 – Штатное расписание
Должность
Кол-во чел.
Заработная плата
в месяц тыс. руб.
Директор
Бухгалтер
Менеджер по сбыту/закупу
Ветеринарный врач
Зоотехник
Рабочий бойни
Охранник
Итого
1
1
1
1
2
2
4
12
25,00
10,00
15,00
15,00
12,00
12,00
9,00
7
Итого затраты
на персонал
тыс.руб
25,00
10,00
15,00
15,00
24,00
24,00
36,00
149,00
Алтайский центр инвестиций и развития
Оценка эффективности проекта
Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP) тыс. руб.
№
п/п
Наименование показателей
1.
Объем инвестиций (таблица 1)
2.
Сумма чистой прибыли и амортизационных
отчислений (таблицы 7-8)
3.
4.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
37 125
0
0
0
0
0
0
-3 124
5 687
6 043
6 440
7 058
7 676
7 676
Сальдо (стр. 2-стр.1)
-40 250
5 687
6 043
6 440
7 058
7 676
7 676
Сальдо нарастающим итогом
-40 250
-34 563
-28 520
-22 080
-15 021
-7 345
332
Таблица 6 – Расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (DPBP) тыс. руб.
№
п/п
Наименование
показателей
1.
Темп инфляции, %
Ставка
рефинансирования ЦБ
РФ, %
Величина риска, %
Коэффициент
дисконтирования
Объем инвестиций с
учетом
дисконтирования
Сумма чистой
прибыли и
амортизационных
отчислений с учетом
дисконтирования
Сальдо (стр. 6-стр.5)
Сальдо нарастающим
итогом
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год
10 год
11 год
12 год
13 год
14 год
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
1,00
0,88
0,77
0,67
0,59
0,52
0,45
0,40
0,35
0,30
0,27
0,23
0,20
0,18
37 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 124
4 983
4 640
4 333
4 161
3 966
3 475
3 045
2 668
2 338
2 049
2 013
1 573
1 378
-40 250
4 983
4 640
4 333
4 161
3 966
3 475
3 045
2 668
2 338
2 049
2 013
1 573
1 378
-40 250
-35 267
-30 627
-26 294
-22 133
-18 167
-14 692
-11 647
-8 979
-6 642
-4 593
-2 580
-1 007
371
8
Алтайский центр инвестиций и развития
На основании выполненных расчетов определены основные показатели
эффективности проекта, которые представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Основные показатели эффективности проекта.
Показатель
Значение
Объем инвестиций тыс. руб.
37 125
Простой срок окупаемости проекта (PBP) лет
6,0
Дисконтированный срок окупаемости проекта
(DPBP) лет
13,7
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
371
Внутренняя норма доходности (IRR),%
Индекс доходности инвестиций ID
14
1,01
Площадка для размещения производства
Наиболее оптимальным для размещения производства является
территория в находящаяся недалеко от города. Желательно рядом с
комбикормовым заводом.
Для размещения производства предусматривается наличие земельного
участка, отвечающего следующим требованиям:
- площадь земельного участка необходимого для размещения должна
составить не менее 1500 м2;
- инфраструктура: электроснабжение – мощность потребления
электроэнергии не менее 50 кВт/час; возможность бурения артезианской
скважины для обеспечения водой – мощность не менее 5 м³/час. газ
мощность не менее 1,12 м³/час, или центральное отопление для
административного здания.
9