АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР 656056, Алтайский край ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ www.altinvest22.ru, kau_invest@mail.ru г. Барнаул, ул. Гоголя, 36 Тел/факс: +7 (3852) 201-119/201-113 ИНН/КПП 2224149956/222401001 Инвестиционное предложение: «Разведение рыб садковым способом» Алтайский центр инвестиций и развития СОДЕРЖАНИЕ Суть проекта ............................................................................................................ 3 Предпроектное предложение по строительству административно-бытового здания на территории рыбоводного хозяйства .................................................... 3 Производственная программа ................................................................................ 4 Оценка эффективности проекта ............................................................................ 5 Инвестиционные площадки ................................................................................... 7 2 Алтайский центр инвестиций и развития Суть проекта Суть проекта заключается в оценке возможности создания фермы по разведению рыб садковым способом. В качестве посадочного материала выбрана рыба семейства карповых, а именно алтайский карп. Карповые по количеству производимой рыбы занимают лидирующее место в пресноводной аквакультуре. Для разведения карпа используют пруды, рыбоводные и другие водоемы. Карп может культивироваться как отдельно в монокультуре, так и вместе с сопутствующими видами (белый и серый толстолобик, белый амур, линь) и хищниками (сом, судак и щука). Способ разведения – садковый (клеточный тип). В отличие от классического способа разведения рыбы в специальных водоемах, при садковом разведении рыбу выращивают не по всей площади водоема, а в отдельной, огороженной его части, которая называется садком. Садок представляет собой свободно свисающие в воду мешки из капроновой латексированой дели (специальной сетки для выращивания рыбы), которые прикрепляются к плавучей раме (каркасу садка). Вид питания и система ихтиологических мер – интенсивная, т.е. применение комплексных кормов (комбикормов) с высоким содержанием белка, а также использование добавочного корма (зерновые отходы, дрожжи, пшеница и т.д.). Рынок сбыта – оптовая и розничная торговля на территории Алтайского край и СФО. Предпроектное предложение по строительству административнобытового здания на территории рыбоводного хозяйства Необходимая сумма инвестиций – 7 963 тыс.руб. Для расчета суммы затрат на строительство использовался справочник укрупненных показателей восстановительной стоимости. Период вложения инвестиций – 6 месяцев. Численность персонала – 6 человек (штатное расписание); 1 человек по договору подряда. Налоговая система проекта: используется упрощенная система налогообложения УСН 15% (доходы – расходы). Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных средств и 70% заемных. Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 6 месяцев. Кредитование рыбоводных хозяйств и предприятий марикультуры предоставляет Россельхозбанк. Расчет стоимости строительства представлен в таблице № 1. 3 Алтайский центр инвестиций и развития Характеристика здания (административно-бытовое здание для сторожа): представляет собой несущий каркас садков из сборных железобетонных свай, насадок и балок, по которым уложено деревянное покрытие из подтоварника с обсыпкой из гравийно-песчаной смеси. Крепление дна и откосов монолитным железобетоном. В Таблице № 1 представлена стоимость строительства с учетом приобретения оборудования. Таблица № 1 – Стоимость строительства и покупки оборудования Итого Цена, тыс. Показатель Количество стоимость, руб. тыс. руб. Административно-бытовое 9м²; 18,9 м³ 93 93 здание Садок модульный, на понтонах, серия СРМ - 10000, 10 278 2 780 D 10 м Дель (глубина до 5 м, ячейка 10 95 950 1*1 см) Поплавок (причал-мостик) 10 10 45 450 м Затраты на приобретение рыб, карпы-сеголетки 160 000 0,004 640 Аренда озера Прочие затраты Оборотные средства ИТОГО - - 1 500 50 1500 7 963 Производственная программа В качестве посадочного материала была выбрана рыба семейства карповых. Необходимое количество 160 000 штук. В ходе зарыбления садков до 30% сеголеток не приживаются. Зарыбление происходит весной (апрель), а вылов рыбы осенью (сентябрь-октябрь). В Таблице № 2 приведены основные статьи затрат при разведении рыб садковым способом. 4 Алтайский центр инвестиций и развития Таблица № 2 – Основные статьи затрат Наименование В среднем в год, тыс. руб. Корм Заработная плата, включая страховые взносы Коммунальные платежи Общехозяйственные расходы Расходы на закуп посадочного материала ИТОГО 2 355 299 6 120 640 3 420 Выход продукции ежегодно (точней, ежесезонно) при неизменном количестве садков составляет порядка 48 тонн. При средней рыночной цене 120 руб./кг общая выручка от реализации рыбы составит более 5 700 тыс. руб. Оценка эффективности проекта В рамках подготовки инвестиционного предложения подготовлено технико-экономическое обоснование. Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 3 и № 4. было Таблица № 3 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP), тыс. руб. Наименование показателей Объем инвестиций, Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 7 963 0 0 0 0 1 702 1 806 1 914 2 179 2 179 Сальдо -6 261 1 806 1 914 2 179 2 179 Сальдо нарастающим итогом -6 261 -4 455 -2 541 -362 1 817 5 Алтайский центр инвестиций и развития Таблица № 4 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта (DPP), тыс. руб. Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Темп инфляции, % 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% Величина риска, % 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% Коэффициент дисконтирования 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 Объем инвестиций с учетом дисконтирования 7 963 0 0 0 0 Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования 1 702 1 644 1 586 1 644 1 497 -6 261 1 644 1 586 1 644 1 497 -6 261 -4 617 -3 031 -1 387 109 Сальдо Сальдо нарастающим итогом На основании выполненных расчетов определенны основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 5. Таблица 5 – Основные показатели эффективности проекта. Объем инвестиций, тыс. руб. 7 963 Простой срок окупаемости проекта (PBP),лет *Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP),лет Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. Внутренняя норма доходности (IRR),% Индекс доходности инвестиций ID 4,2 4,9 109,23 11 1,01 * При расчете ставки дисконтирования взят уровень инфляции на основании данных Росстата за 9 месяцев 2014 года (6,28). 6 Алтайский центр инвестиций и развития Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке, поэтому стоимость аренды/покупки водоема не учтена в финансовой модели. Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат корректировке, в зависимости от изменения исходных данных. Инвестиционные площадки В рамках инвестиционного предложения были подобраны инвестиционные площадки (озера), отвечающие следующим требованиям: Общая площадь 8-10 соток; Близость к крупным населенным пунктам (до 150 км); Наличие линии электроэнергии 7