- Мособлбанк

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета (40116…..) юридического
лица в валюте Российской Федерации для выплаты наличных денег организациям,
финансируемых из бюджета:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
заявление на открытие счета
свидетельство о государственной регистрации юридического лица
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
учредительные документы юридического лица и действующие зарегистрированные изменения и дополнения к
ним (при наличии)*
документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений связанных (не связанных) с внесением
изменений в учредительные документы юридического лица:
- до 03.07.2013 свидетельства о государственной регистрации изменений, связанных (не связанных) с
внесением изменений в учредительные документы юридического лица
- с 04.07.2013 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (представляется в копии)
документ (Постановление, Приказ или иной документ уполномоченного органа) о создании юридического
лица
документ (Постановление, Приказ или иной документ уполномоченного органа) о внесении изменений в
учредительные документы
карточка с образцами подписей по форме 0401026
Заявление о подписании документов, содержащих распоряжение Клиента, одной собственноручной подписью
(для юридических лиц - если в Карточке указывается одно лицо, наделенное правом подписи) или
Заявление (соглашение) об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение
прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога
собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать
аналог собственноручной подписи
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета
документ о присвоении кодов статистики в Статрегистре Росстата (уведомление)
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов**
документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
- Опросный лист, установленный Правилами ПОД/ФТ ПАО МОСОБЛБАНК в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Документы, предоставленные Клиентом в подтверждение сведений, указанных в Опросном листе.
17 документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного
органа
18 договор банковского счета в 2-х экземплярах
19 Государственный контракт на оказание Банком финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов,
открытых на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»
20 приходный ордер, подтверждающий оплату комиссии за прием документов для открытия счета и
удостоверению карточки с образцами подписей и оттиска печати форма 0401026 (в случае заверения Карточки
в дополнительном офисе, операционном офисе, филиале)
*Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации;
действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов,
утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на
основе типового положения и устава, представляют указанные документы.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты,
принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом
статусе.
** Вместо выписки из ЕГРЮЛ организации, зарегистрированные после 04.07.2013, могут представить Лист записи
ЕГРЮЛ о создании юридического лица, если с момента регистрации организации прошло не более месяца на момент
подачи документов. Банк может запросить дополнительно выписку из ЕГРЮЛ на дату открытия счета.
14
15
16
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для
полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
___________________________________________________________________________
(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
_________________________ _______________
__________________ «___» ________ 20__ г.
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)