акционерный коммерческий банк «балтийский банк развития

Приложение 1.1 к Банковским
правилам, определяющим порядок
открытия, ведения и закрытия счетов
Клиентов – юридических лиц и Банков корреспондентов
ББР БАНК
(закрытое акционерное общество)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ
Для открытия депозитного счета без предъявления подлинников в Банк Клиент, не имеющий расчетного счета в
Банке, предоставляет копии документов, согласно перечню, заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии или копии, заверенные органом, выдавшим документ).
С предъявлением подлинников в Банк могут предоставляться:
- копии документов, заверенные Клиентом (документы должны содержать подпись лица, заверившего копию документа,
его ФИО и должность, а также оттиск печати Клиента);
- копии документов могут быть изготовлены в Банке.
Клиент, имеющий в Банке расчетный счет, предоставляет документы согласно перечню, при условии, если они не
были предоставлены при подписании Сторонами иных договоров/соглашений:
Устав юридического лица в последней редакции (в случае, если в Устав вносились изменения, то предоставляется
Устав в последней редакции и все внесенные в него по состоянию на момент подачи документов изменения);
2. Документы, подтверждающие внесение изменений в учредительные документы (решения/ протоколы о внесении
изменений, свидетельства/ листы записи ЕГРЮЛ);
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.;
4. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.
5. Выписка из реестра акционеров, содержащая список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций
Общества (предоставляется акционерными Обществами), составленная по состоянию на дату не позднее
месяца до подачи документов для открытия счета;
6. Выписка из ЕГРЮЛ, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов для открытия счета
/ Справка из ЕГРЮЛ на дату предоставления документов для открытия счета – Справка может быть распечатана
сотрудником Банка с сайта Федеральной налоговой службы;
Для организаций, зарегистрированных не позднее месяца до подачи документов для открытия счета, возможно
предоставление Листа записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица. Выписка из ЕГРЮЛ не
запрашивается.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати:

протокол/решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа;

приказы о назначении/доверенности.
8. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в Федеральной службе государственной
статистике и присвоении юридическому лицу кодов - данный документ может быть распечатан
Клиентом/сотрудником Банка с сайта Федеральной службы государственной статистики;
9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу;
10. Документы, подтверждающие местонахождение Общества по юридическому/фактическому адресу (договор
аренды/субаренды, свидетельство о собственности) – данные документы могут быть заверены подписью
единоличного исполнительного органа и печатью Общества;
11. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (выдается
налоговым органом), составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов для открытия
счета или
Заявление от Клиента об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности
(банкротстве)/решений судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом);
Для организации, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня ее регистрации - письмо об
обязанности предоставления в Банк финансовой отчетности и (или) налоговой декларации на ближайшую отчетную
дату (с отметкой налогового органа об их принятии);
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (предоставляется нотариально удостоверенная карточка либо копия
удостоверенной карточки из иного банка, в котором Клиенту открыт банковский счет, заверенная сотрудником и
печатью данного банка/его филиала);
В случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати лиц указываются только лица, наделенные
правом первой подписи:
- приказ о ведении бухгалтерского учета единоличным исполнительным органом (для Клиентов, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП); Принадлежность Клиента к СМП отражается в
приказе;
- заявление единоличного исполнительного органа о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета третьим
лицам без наделения данных лиц правом второй подписи.
13. Информация о Клиенте юридическом лице;**
14. Сведения о бенефициарных владельцах; **
В случаях, когда бенефициарный владелец (понятие «бенефицарный владелец» приведено в части 2.1 Анкеты Клиента)
осуществляет владение через ряд «промежуточных» юридических лиц, необходимо предоставить документы по каждому
«промежуточному» юридическому лицу до бенефициарного владельца:
- для юридических лиц-резидентов – это выписки из ЕГРЮЛ/реестра акционеров;
- для юридических лиц-нерезидентов – это документ, содержащий сведения об акционерах (certificate).
15. Договор депозита – 2 экземпляра**;
16. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.
Банк оставляет за собой право потребовать дополнительные документы.
** Бланки документов выдаются в Банке/документы размещены на сайте Банка.
Cчет открывается только в случае предоставления полного комплекта документов.