Перечень документов по открытию расчетных счетов

Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу –
Обществу с ограниченной ответственностью.
1. Устав Организации в последней редакции со всеми изменениями к Уставу (при наличии изменений) (Уставный капитал,
указанный в Уставе, должен быть не менее 10 000 рублей (Статья 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)).
2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН) (юридическими лицами,
зарегистрированными после 03.07.2013 г. дополнительно предоставляется Лист записи).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
4. Решение об учреждении общества (Протокол общего собрания учредителей). Решение об учреждении Общества должно
соответствовать положениям Статьи 11 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5. Решение об утверждении новой редакции Устава общества (при наличии новой редакции Устава).
6. Решение/протокол о назначении на должность единоличного исполнительного органа.
7. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа.
8. При наличии Главного бухгалтера – приказ о назначении на должность Главного бухгалтера, при отсутствии – о возложении
обязанностей по ведению бухгалтерского учета на единоличного исполнительного органа или третье лицо.
9. Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных юридическому лицу (коды статистики) с расшифровкой.
10. Документы, подтверждающие внесение изменений в ЕГРЮЛ (Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы записи
Единого государственного реестра юридических лиц (перечислены в Выписке из ЕГРЮЛ)).
11. Лицензии на осуществление деятельности подлежащей лицензированию, свидетельства о членстве в СРО, Список участников
Общества сформированный на дату представления документов
12. Действующий документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (Паспорт).
13. Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Заявителя Юридического лица либо имеет
возможность контролировать действия Заявителя Юридического лица.
14. Документы, удостоверяющие личности и полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
15. Договор аренды офиса (свидетельство о регистрации права собственности на арендуемое помещение и акт приема-передачи
арендуемого помещения). либо Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение
находящееся в собственности клиента в соответствии с указанным юридическим адресом.
16. Пакет документов, указанных в пп.1-16 настоящей памятки по учредителям - юридическим лицам, владеющим более 25 %
уставного капитала Заявителя на открытие счета, а также по юридическим лицам, владеющим более 25% уставного
капитала/акций каждого из последующих учредителей - юридических лиц.
17. Документы, содержащие сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы, рекомендательные письма, справки от
контрагентов, других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании). При невозможности предоставления указанных документов,
юридическое лицо предоставляет в Банк письменное объяснение, содержащее причины невозможности предоставления.
18. Сведения (документы) о финансовом положении (на выбор): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии на последнюю отчетную дату, копия годовой (либо квартальной)
налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях
(при передаче в электронном виде) за последний отчетный период с в зависимости от используемой системы налогообложения, справка об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданная налоговым органом, справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная
налоговым органом.
Банк оставляет за собой право запросить Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 1 месяца на день предоставления
документов для открытия счета.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1. Заявление о присоединении к Правилам О порядке взаимодействия в рамках расчетно-кассового обслуживания банковского
счета в АКБ «Акция» ОАО – 2 экземпляра;
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3. Соглашение о предоставлении права подписи платежных документов;
4. Анкета клиента
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу –
Акционерному обществу (ПАО, НАО).
Устав Организации в последней редакции со всеми изменениями к Уставу (при наличии изменений) (Уставный капитал,
указанный в Уставе должен быть не менее 10 000 рублей для Закрытых акционерных обществ, Непубличных акционерных
обществ и 100 000 рублей для Открытых акционерных обществ, Публичных акционерных обществ (Статья 26 ФЗ «Об
акционерных обществах»)) заверенные налоговой, либо нотариально.
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН). (юридическими лицами,
зарегистрированными после 03.07.2013 г. дополнительно предоставляется Лист записи).
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
Протокол общего собрания учредителей об учреждении общества.
Протокол об избрании на должность единоличного исполнительного органа. (По общему правилу избирается на общем
собрании акционеров, если данная функция делегирована Совету директоров, необходимо представить также Протокол,
подтверждающий полномочия Совета директоров).
Выписка из реестра акционеров.
Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа.
При наличии Главного бухгалтера – приказ о назначении на должность Главного бухгалтера, при отсутствии – о возложении
обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя или третье лицо.
Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных юридическому лицу (коды статистики) с расшифровкой.
Документы, подтверждающие внесение изменений в ЕГРЮЛ (Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы записи
Единого государственного реестра юридических лиц (перечислены в Выписке из ЕГРЮЛ)).
Лицензии на осуществление деятельности подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида.
Свидетельства о членстве в СРО
Действующий документ, удостоверяющий личность руководителя (Паспорт).
Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Заявителя Юридического лица либо имеет
возможность контролировать действия Заявителя Юридического лица.
При наличии Главного бухгалтера - действующий документ, удостоверяющий личность (Паспорт).
Документы, удостоверяющие личности и полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Договор аренды офиса (свидетельство о регистрации права собственности на арендуемое помещение и акт приема-передачи
арендуемого помещения). либо Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение
находящееся в собственности клиента в соответствии с указанным юридическим адресом.
В случае, когда 25 % капитала юридического лица Заявителя на открытие счета владеет юридическое лицо, а так же при
наличии каждого из последующих учредителей (участников) юридических лиц, и т.д. в Банк предоставляется пакет
документов по каждому юридическому лицу учредителю (участнику) в соответствии с п.п. 1-15 настоящей памятки.
Документы, содержащие сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы, рекомендательные письма, справки от
контрагентов, других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании). При невозможности предоставления указанных документов,
юридическое лицо предоставляет в Банк письменное объяснение, содержащее причины невозможности предоставления.
19. Сведения (документы) о финансовом положении (на выбор): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии на последнюю отчетную дату, копия годовой (либо квартальной)
налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях
(при передаче в электронном виде) за последний отчетный период с в зависимости от используемой системы налогообложения, справка об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданная налоговым органом, справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная
налоговым органом.
Банк оставляет за собой право запросить Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 1 месяца на день предоставления
документов для открытия счета.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1. Заявление о присоединении к Правилам О порядке взаимодействия в рамках расчетно-кассового обслуживания банковского
счета в АКБ «Акция» ОАО – 2 экземпляра;
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3. Соглашение о предоставлении права подписи платежных документов;
4. Анкета клиента
Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу – некоммерческой организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Решение о создании некоммерческой организации.
Устав Организации в последней редакции со всеми изменениями к Уставу (при наличии изменений).
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выданное территориальным органом
Минюста России.
Свидетельство ИФНС о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН) (юридическими лицами,
зарегистрированными после 03.07.2013 г. дополнительно предоставляется Лист записи).
Свидетельство ИФНС о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
Протокол об избрании на должность исполнительного органа организации.
Приказ о вступлении в должность исполнительного органа.
При наличии Главного бухгалтера – приказ о назначении на должность Главного бухгалтера, при отсутствии – о возложении
обязанностей по ведению бухгалтерского учета на исполнительный орган или третье лицо.
Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных юридическому лицу (коды статистики) с расшифровкой.
Документы, подтверждающие внесение изменений в ЕГРЮЛ (Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы
записи Единого государственного реестра юридических лиц (перечислены в Выписке из ЕГРЮЛ)).
Лицензии на осуществление деятельности подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида.
Действующий документ, удостоверяющий личность исполнительного органа (Паспорт).
При наличии Главного бухгалтера - действующий документ, удостоверяющий личность (Паспорт).
Документ, удостоверяющего личность физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
имеет возможность контролировать действия Заявителя Юридического лица;
Документы, удостоверяющие личности и полномочия лиц, указанных в Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
Договор аренды офиса (свидетельство о регистрации права собственности на арендуемое помещение и акт приема-передачи
арендуемого помещения). либо Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение
находящееся в собственности клиента в соответствии с указанным юридическим адресом.
Документы, содержащие сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы, рекомендательные письма, справки от
контрагентов, других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании). При невозможности предоставления указанных документов,
юридическое лицо предоставляет в Банк письменное объяснение, содержащее причины невозможности предоставления.
Банк оставляет за собой право запросить Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 1 месяца на день предоставления
документов для открытия счета.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1)
Заявление о присоединении к Правилам О порядке взаимодействия в рамках расчетно-кассового обслуживания
банковского счета в АКБ «Акция» ОАО – 2 экземпляра;
2)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3)
Соглашение о предоставлении права подписи платежных документов;
4)
Анкета клиента
Памятка: документы, необходимые для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 1 месяца.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРИИП) (индивидуальными
предпринимателями, зарегистрированными после 03.07.2013 г. дополнительно предоставляется Лист записи).
Документы, подтверждающие внесение изменений в ЕГРИП (Свидетельства о внесении изменений в ЕГРИП/Листы
записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (перечислены в Выписке из ЕГРИП)).
Действующий документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя (Паспорт).
Лицензии на осуществление деятельности подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида;
Письмо Росстата РФ о классификационных кодах, присвоенных индивидуальному предпринимателю (коды статистики)
с расшифровкой (При наличии).
8.
Сведения (документы) о финансовом положении (на выбор): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии на последнюю отчетную дату, копия годовой (либо квартальной)
налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях
(при передаче в электронном виде) за последний отчетный период с в зависимости от используемой системы налогообложения, справка
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов, выданная налоговым органом, справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная
налоговым органом.
9.
Документы, содержащие сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы, рекомендательные письма, справки
от контрагентов, других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании). При невозможности предоставления указанных документов,
юридическое лицо предоставляет в Банк письменное объяснение, содержащее причины невозможности предоставления.
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1)
Заявление о присоединении к Правилам О порядке взаимодействия в рамках расчетно-кассового обслуживания
банковского счета в АКБ «Акция» ОАО – 2 экземпляра;
2)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3)
Анкета клиента
Памятка: документы, необходимые для открытия текущего счета физическому лицу.
1. Действующее удостоверение личности физического лица (Паспорт).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН (при наличии)
3. СНИЛС (при наличии)
Пакет документов, выдаваемый Банком Клиенту для оформления:
1) Заявление о присоединении к Правилам О порядке взаимодействия в рамках расчетно-кассового обслуживания
банковского счета в АКБ «Акция» ОАО – 2 экземпляра;
2) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи ставятся в присутствии сотрудника банка) – 2 экземпляра;
3) Анкета клиента