Маркирование ценных бумаг для операций прямого РЕПО Банка

Маркирование ценных бумаг для операций прямого РЕПО Банка России с
корзиной ценных бумаг в ПО «Луч»
Версия 1.0 от 27.02.2013
ПО «Луч» выполняет большое количество задач для обеспечения взаимодействия между
клиентами и НРД. Первый опыт общения с ним может вызвать некоторое замешательство, однако
научиться маркировать ценные бумаги для операций РЕПО Банка России не представляет никакой
сложности.
При запуске ПО «Луч» вы увидите его основной экран (рис. 1). Справа располагается список
документов, созданных и отправленных клиентом либо полученных от НРД, а слева – список папок для
их сортировки. В этом списке нас интересует только одна папка – «Документооборот с участниками
ЭДО НРД» - «Маркирование». В нее будут попадать все созданные и отправленные вами запросы на
маркирование ценных бумаг.
Рисунок 1. Основной экран ПО «Луч»
Для начала маркирования ценных бумаг вам необходимо щелкнуть по пункту главного меню
«Документы», затем выбрать в выпадающем меню пункт «Создать » и в следующем выпадающем меню
выбрать пункт «Маркирование ресурсов».
Рисунок 2. Навигация по основному меню
Перед вами появится форма создания исходящего документа. Все необходимые поля будут
заполнены автоматически, на всякий случай убедитесь в правильности заполнения и нажмите кнопку
ОК.
Рисунок 3. Форма создания исходящего документа
Созданный исходящий документ с
соответствующим номером и статусом
«Редактируется» появится в папке
«Маркирование», а перед вами откроется
форма редактирования Анкеты на вкладке
«Маркирование ресурсов» (4.1).
На этой форме вы можете:


Добавить Анкету распределения
ресурсов1 и, если нужно, исправить или
удалить ее, при помощи кнопок в
правой части формы.
Указать счет и раздел, на который будут
переводиться бумаги после вывода из
обеспечения, в полях в нижней части
формы. Заполнение этих полей
необязательно: по умолчанию все
бумаги возвращаются из обеспечения
на торговый раздел НРД.
После того, как вы нажмете кнопку для
добавления анкеты на открывшейся форме
(4.2) вам будет нужно добавить необходимые
правила для маркирования. Добавление,
изменение и удаление правил маркирования
производится кнопками в правой части формы,
аналогично добавлению анкеты. Кроме того в верхней части формы находится поле для выбора
генерального соглашения в котором вам
Рисунок 4. Заполнение Анкеты распределения ресурсов
нужно указать код Генерального соглашения,
заключенного с Банком России.
После того, как вы нажмете на кнопку для добавления правила маркирования, перед вами
откроется соответствующая форма (4.3). Минимально-необходимым для заполнения полем
является поле Счет депо. Все бумаги на указанном этом счете смогут использоваться в качестве
обеспечения, если вы не укажете никаких дополнительных параметров:

Тип раздела: Заполняется в том случае, если в качестве расчетного актива или актива
обеспечения допускается использование ценных бумаг, учитываемых на разделе заданного типа.
Не допускается одновременное заполнение полей «Тип раздела» и «Раздел»;

Код раздела: Поле должно быть заполнено в том случае, если в качестве расчетного актива или
актива обеспечения можно использовать ценные бумаги, учитываемые на конкретном разделе.
Не допускается одновременное заполнение полей «Тип раздела» и «Раздел»;
1
Форма и правила заполнения Анкеты распределения ресурсов регулируется Приложением №1 Порядка
взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности
Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный
депозитарий» (стр. 190)

Код ценной бумаги: Поле должно быть заполнено, в том случае, если в качестве расчетного
актива или актива обеспечения могут использоваться только ценные бумаги конкретного выпуска,
учитываемые на счете депо, разделах заданного типа, конкретном разделе счета депо;

Количество: Указывается количество ценных бумаг. Для заполнения поля должны быть
заполнены номер счета депо, тип раздела или код раздела и код ценной бумаги.
Для завершения ввода правила маркирования вы должны поставить галку напротив пункта «Ресурс
обеспечения». Это будет означать, что выбранный вами счет/раздел/бумага смогут быть использованы
в качестве обеспечения при расчетах по операциям РЕПО Банка России.
После завершения ввода правила, нажмите ОК. Введенная вами информация попадет в анкету
распределения ресурсов. При необходимости добавьте новые правила для других
счетов/разделов/выпуском ценных бумаг. После завершения ввода всех правил нажмите ОК на форме
4.2.
Перед отправкой документа в НРД перейдите на вкладку «Рег. форма» и убедитесь, что все поля
заполнены верно. После это нажмите на кнопку «Подписать и отправить» в верхней части формы.
Рисунок 5. Отправка Анкеты распределения ресурсов в НРД
Маркирование завершено. Если вы захотите изменить правила маркирования – просто
направьте анкету распределения ресурсов с новыми данными в НРД.