Поручение 18/MARK. Маркирование ресурсов для подбора

Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг и задание Параметров обслуживания сделок для
операций прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг в ПО «Луч»
При запуске ПО «Луч» вы увидите его основной экран (рис. 1). Справа располагается список
документов, созданных и отправленных клиентом либо полученных от НРД, а слева – список папок для
их группировки. В этом списке нас интересует папка – «Документооборот с НРД» - «Поручения». В нее
будут попадать все созданные и отправленные поручения 18/MARK (маркирование ресурсов), а также
поручения 18/PAR (параметры обслуживания сделок).
Рисунок 1. Основной экран ПО «Луч»
Поручение 18/MARK. Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг
Для начала маркирования ценных бумаг вам необходимо щелкнуть по пункту главного меню
«Документы», затем выбрать в выпадающем меню пункт «Создать » и в следующем выпадающем меню
выбрать пункт «Поручение в НРД».
Рисунок 2. Навигация по основному меню
Перед вами появится форма создания исходящего документа. Введите в поле «Код операции»
значение 18/MARK, в поле «Получатель поручения» выберите NSDCLR000000. Остальные необходимые
поля будут заполнены автоматически, на всякий случай убедитесь в правильности заполнения и
нажмите кнопку ОК.
Рисунок 3. Форма создания исходящего документа
Рисунок 4. Заполнение данных о маркировании
Созданный исходящий документ с соответствующим номером и статусом «Редактируется»
появится в папке «Поручения», а перед вами откроется форма редактирования Анкеты на вкладке
«Поручение» (4).
В поле «Депонент» необходимо ввести собственный код.
В табличной части вы можете ввести сведения по анкете маркирования ресурсов в следующей
структуре:


Каждая запись в табличной части соответствует строке с уникальным значением поля Приоритет.
При подборе обеспечения используются записи в порядке увеличения поля Приоритет.
При заполнении каждой записи необходимо ввести соответствующую ей группу сделок, под
которую производится маркирование (например, CBR1), а также счет депо и приоритет записи.
Остальные поля являются необязательными, их можно заполнять по желанию.
Группы сделок СУО: Блок обязателен к заполнению. Вводится перечень групп сделок (можно указать
одну группу).
Счет депо: Поле обязательно к заполнению. Заполненное поле означает разрешение на использование
бумаг данного счета депо для данной группы сделок при подборе обеспечения.
Раздел счета депо: Поле должно быть заполнено в том случае, если в качестве обеспечения можно
использовать ценные бумаги, учитываемые на конкретном разделе.
Код ценной бумаги: Поле должно быть заполнено, если в качестве обеспечения могут использоваться
только ценные бумаги конкретного выпуска, учитываемые на конкретном разделе счета депо;
Количество: Указывается максимальное количество указанных ценных бумаг, разрешенное для подбора
с конкретного счета и раздела. Для заполнения поля должны быть заполнены номер счета депо, раздел и
код ценной бумаги.
Приоритет: Поле обязательно к заполнению. Приоритеты во всех строках маркирования должны быть
различны и больше 0.
После заполнения строки для ее сохранения необходимо нажать кнопку ОК. Введенная информация
попадет в табличную часть поручения 18/MARK. Аналогично можно ввести еще несколько строк. После
завершения ввода всех строк нажмите ОК на форме поручения.
Перед отправкой документа в НРД перейдите на вкладку «Рег. форма» и убедитесь, что все поля
заполнены верно. После это нажмите на кнопку «Закончить обработку» в верхней части формы.
Рисунок 4. Отправка поручения 18/MARK в НРД
Далее отправка документа будет осуществлена в зависимости от настроек режима работы ПО
«Луч».
Маркирование завершено. По результатам исполнения поручения придет отчет MS18M, который
отобразится в папке «Документооборот с НРД» - «Отчеты». Если вы захотите изменить правила
маркирования – направьте поручение 18/MARK с новыми данными в НРД.
Поручение 18/PAR. Параметры обслуживания сделок
Создание поручения, заполнение Инициатора и поля «Депонент» аналогичны 18/MARK.
Рисунок 6. Заполнение данных о переметрах обслуживания сделок
В полях «Счет депо для вывода», «Раздел счета депо для вывода» можно указать счет и раздел,
на который будут переводиться бумаги после вывода из обеспечения. Заполнение этих полей
необязательно: по умолчанию все бумаги возвращаются из обеспечения на основной раздел счета TS.
Также возможно заполнение полей «Считать указанную в сделке корзину переменной»
(действующий функционал, описан в Порядке взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании
услуг по управлению обеспечением) и «Порядок не взимания компенсационных взносов» (функционал
не используется в сделках Банка России, о включении для других продуктов будет сообщено в новостях).
Отправка на исполнение аналогична 18/MARK.
По результатам исполнения поручения придет отчет MS18P, который отобразится в папке
«Документооборот с НРД» - «Отчеты».