ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал - Сберегательный» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» на 30.06.2015 года Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 г. № 21-000-1-00070, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. В течение отчетного квартала, фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал-Сберегательный» на 0,5 и более процентов в течение отчетного квартала не было. Забалансовые риски отсутствуют. Требований и обязательств открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал-Сберегательный», не включаемых в расчет стоимости чистых активов не было, т.к. в состав активов фонда не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: ЗАО «УК «Энергокапитал» не располагает информацией об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал-Сберегательный». Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда, а также сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда отсутствует, т.к. открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал - Сберегательный» таковых доходов и сертификатов не имеет. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал» 1900031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А Тел. (812) 458-58-68, 329-55-01, факс (812) 458-57-02 e-mail: info@pif-energ.ru www.pif-energ.ru ИНН 7825680984 КПП 783501001 ОКПО 47931496 ОГРН 1027809213695 В течение отчетного квартала не было существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок облигаций составляющих активы открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал – Сберегательный». Сведения о прочих событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Энергокапитал - Сберегательный» отсутствуют. Генеральный директор ЗАО "УК "Энергокапитал" ___________ Конин А.А. Начальник отдела по ведению внутреннего учета ЗАО «УК «Энергокапитал» Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД» ____________ Мосалова А.Н. _____________ Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал» 1900031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А Тел. (812) 458-58-68, 329-55-01, факс (812) 458-57-02 e-mail: info@pif-energ.ru www.pif-energ.ru ИНН 7825680984 КПП 783501001 ОКПО 47931496 ОГРН 1027809213695