Сбербанк – Фонд активного управления» под управлением ЗАО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №9
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«СБЕРБАНК-ФОНД АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы
11 октября 2007 года за номером 1023-94137171)
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
7.
Полное
фирменное
наименование
специализированного
депозитария
Фонда:
Закрытое
акционерное
общество
«Первый
Специализированный
Депозитарий» (далее по тексту – «Специализированный
депозитарий»).
8.
Место
нахождения
Специализированного
депозитария: 125167, Российская Федерация, город Москва,
улица Восьмого марта 4-ая, дом 6а
9. Лицензия Специализированного депозитария на
осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов от 08 августа 1996 года
№ 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам.
11. Полное фирменное наименование лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных
паев Фонда: Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор» (далее по тексту – «Регистратор»).
12. Место нахождения Регистратора: 121108,
Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом
8.
13. Лицензия Регистратора на осуществление
деятельности по ведению реестра от 06 сентября 2002 года №
10-000-1-00252,
выданная
Федеральной
службой
по
финансовым рынкам.
84. Инвестиционные паи могут обмениваться на
инвестиционные паи:
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
“ Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец»”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным
участием»;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Нефтегазовый сектор»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Финансовый сектор»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Телекоммуникации»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Металлургия»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк - Электроэнергетика»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Потребительский сектор»;
Открытого паевого инвестиционного фонда «Сбербанк
– Фонд денежного рынка»;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных инвестиций «Сбербанк – БРИК»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации»
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
«Сбербанк – Фонд рискованных облигаций»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов»;;
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Полное фирменное наименование специализированного
депозитария
Фонда:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный
депозитарий
Сбербанка» (далее по тексту – «Специализированный
депозитарий»).
8. Место нахождения Специализированного депозитария:
119334, Российская Федерация, город Москва, улица
Вавилова, д. 3.
9.
Лицензия
Специализированного
депозитария
на
осуществление
деятельности
специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов от 05 октября
2010 года № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной
службой по финансовым рынкам.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего
ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный депозитарий Сбербанка» (далее по
тексту – «Регистратор»).
12. Место нахождения Регистратора:
119334, Российская Федерация, город Москва, улица
Вавилова, д. 3.
13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов от 05 октября 2010 года № 22-000-0-00097,
предоставленная Федеральной службой по финансовым
рынкам.
84. Инвестиционные паи могут обмениваться на
инвестиционные паи:
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
облигаций “ Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец»”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным
участием»;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Нефтегазовый сектор»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Финансовый сектор»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Телекоммуникации»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Металлургия»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк - Электроэнергетика»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Потребительский сектор»;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
«Сбербанк – Фонд денежного рынка»;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных инвестиций «Сбербанк – БРИК»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации»
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
«Сбербанк – Фонд рискованных облигаций»;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов»;;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Глобальный Интернет»;
находящихся в доверительном управлении Управляющей
компании.
91. Расходные записи по лицевым счетам владельцев
Инвестиционных
паев,
подавших
заявки
на
обмен
Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого
открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев Инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих
дней со дня принятия заявки на обмен Инвестиционных паев.
Управляющая компания совершает действия по
передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого
паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня,
следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в
размере,
соответствующем
расчетной
стоимости
конвертируемых инвестиционных паев, определенной на
рабочий
день,
предшествующий
дню
конвертации
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на
обмен инвестиционных паев.
И.О. Генерального директора
Закрытого акционерного общества
«Сбербанк Управление Активами»
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
“Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
«Сбербанк – Глобальный Интернет»;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
“Сбербанк – Еврооблигации”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “
Сбербанк – Инфраструктура”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “
Сбербанк – Агросектор”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “
Сбербанк – Фонд акций первого эшелона”;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
облигаций “ Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона”;
Открытого
паевого
инвестиционного
фонда
смешанных инвестиций “Сбербанк – Фонд Сбалансированный
II”;
Интервального паевого инвестиционного фонда
товарного рынка “ Сбербанк – Фонд драгоценных металлов”;
находящихся в доверительном управлении Управляющей
компании.
91. Расходные записи по лицевым счетам владельцев
Инвестиционных паев, подавших заявки на обмен
Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого
открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев Инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих
дней со дня принятия заявки на обмен Инвестиционных паев.
Управляющая компания совершает действия по
передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого
паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня,
следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в
размере,
соответствующем
расчетной
стоимости
конвертируемых инвестиционных паев, определенной на
рабочий
день,
предшествующий
дню
конвертации
инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на
обмен инвестиционных паев.
Расходные записи по лицевым счетам владельцев
Инвестиционных паев, подавших заявки на обмен
Инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального
паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр
владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 рабочих
дней со следующего за датой приема заявки на обмен
Инвестиционных паев или совпадающего с этой датой дня
окончания срока приема заявок на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев этого интервального паевого
инвестиционного фонда.
Управляющая компания совершает действия по
передаче имущества, составляющего Фонд, в состав
интервального
паевого
инвестиционного
фонда,
на
инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не
позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации
Инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной
стоимости
конвертируемых
Инвестиционных
паев,
определенной на дату окончания срока приема заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
интервального паевого инвестиционного фонда, в которые
осуществляется конвертация.
Н.В. Елизарова