ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к справке о стоимости чистых активов Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Энергокапитал-Перспективный» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» №0211-58233714 от 12.05.2004 на 30.12.2011 года Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 г. № 21-000-100070, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. По состоянию на 30.12.2011 года факта совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов или расчетной стоимости инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда акций «Энергокапитал-Перспективный» на 0,5 и более процентов в течение отчетного квартала не было. Забалансовые риски отсутствуют. Требований и обязательств ИПИФА «ЭнергокапиталПерспективный», не включаемых в расчет стоимости чистых активов не было, т.к. в состав активов фонда не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» не располагает информацией об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы интервального паевого инвестиционного фонда акций «Энергокапитал-Перспективный»; Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда, а также сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда отсутствует, т.к. ИПИФА «Энергокапитал-Перспективный» таковых доходов и сертификатов не имеет. Выявлены существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг: Номер строки 1 2 3 4 Наименование ЦБ АФК "Система"ОАО Балтика ОАО ао Белон Машиностроительный завод ОАО, ао Изменение котировки % 13,17% 10,41% -19,42% -16,31% 16 ВСМПО-АВИСМА ОГК-2 4Д ОАО Банк Возрождение ГМК «Норильский Никель» ОАО ОГК-2 Кузбасэнерго ОАО ПермьЭнСб ап Открытые инвестиции ОАО ао РБК-ТВ Москва РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ОАО) РАО Энергетические системы востока ап Рязанская энергетическая сбытовая компания, ао 12,80% -20,61% 23,93% -28,83% -15,58% -28,29% -11,72% -33,62% -41,79% -27,70% -13,42% -24,05% 17 Синергия ОАО, ао -24,45% СистГалс Таттел. ао ТГК Волжская (ОАО) ао ТГК-1 ТГК-13 (Енисейская) ТГК-2 ТГК-4 ФСК ЕЭС АОО Синарский трубный завод ОАО Челябинский металлургический комбинат ОАО, ао ИНТЕР РАО ЕЭС РуссМоре ТГК - 14 -28,42% 11,41% -13,77% -12,40% -25,07% -34,62% -10,08% 17,45% 20,54% -32,35% 10,45% 10,64% -13,96% ТГК-9 ТГК-6 -15,11% -18,52% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Сведения о прочих событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов, отсутствуют. И.о Генерального директора ЗАО "УК "Энергокапитал" по приказу №3/01-12 от 13.01.12 Начальник отдела по ведению внутреннего учета ЗАО "УК"Энергокапитал" Уполномоченный представитель ЗАО «ПРСД» _____________ Вернигора П.А.. _____________ Вернигора П.А. ______________