опросный лист потенциального клиента

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
Наименование клиента_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер________________________________________
Адрес местонахождения (юридический адрес) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Какие органы управления Вашей организации присутствуют по указанному выше
адресу местонахождения (отметьте выбранные варианты):
□ Руководитель
□ Правление (дирекция)
□ Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности
_________________________________________________________
□ По указанному юридическому адресу органы управления компании отсутствуют
Укажите, пожалуйста, сведения о лице, открывающем счет для юридического лица:
Фамилия, имя, отчество:
Дата и место рождения:
Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Сведения о документе, удостоверяющем личность
(наименование, серия и номер, кем выдан (с
указанием кода подразделения (если имеется), дата
выдачи, срок действия):
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?
□ Безналичные расчеты в рублях
□ Безналичные расчеты в иностранной валюте
□ Операции по покупке/продаже иностранной валюты
□ Прием и выдача наличных денежных средств
□ Операции с ценными бумагами ООО КБ «ПЛАТИНА»
□ Депозиты
□ Кредитование
□ Другие (укажите) __________
Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции, включая операции по
снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных
средств в рамках внешнеторговой деятельности?
Период
□
□
□
□
□
□
□
До
До
До
До
До
До
До
Количест
во
операций
шт.
Валюта
операции
Общая сумма
операций за
период в ед.
валюты
В. т.ч. сумма
снятия наличных
за период в ед.
валюты
В. т.ч. по
внешнеторговой
деятельности за
период в ед.
валюты
в неделю
в месяц
в квартал
в год
По договорам (контрактам) какого вида будут осуществляться расчеты через банк:
□ Договоры поставки внутри страны
□ Договоры займа
□ Договоры возмездного оказания услуг
□ Договоры хранения
□ Договоры, связанные с
внешнеторговой деятельностью
□ Договоры аренды
□ Договоры перевозки и транспортной
экспедиции
□ Договоры страхования
□ Договоры в связи с осуществлением
□ Договоры доверительного управления
деятельности платежного агента, банковского
платежного агента, оператора по приему
платежей
□ Иные договоры (указать)
_______________________________________________________
Планирует ли Ваша организация осуществление следующих операций:
переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов,
не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и
действующих в
своих интересах или по поручению третьих лиц (далее контрагенты-нерезиденты),
по
заключенным
с
такими
контрагентаминерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам),
по которым ввоз
товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или
Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики
Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов
резиденты
в
уполномоченные
банки представляют товарно-транспортные
накладные
(товарно-сопроводительные
документы),
оформленные
грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?
□ Да
□
Нет
Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц,
действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на
основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения,
доверительного управляющего на основании договора доверительного управления?
□ Да
□
Нет
Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности
□ Аудиторская деятельность
□ Издательское дело
□ Внешнеэкономическая деятельность
□ Строительство
□ Деятельность, связанная с реализацией
предметов искусства и антиквариата
□ Жилищно-коммунальное хозяйство
□ Игорный бизнес
□ Здравоохранение и физическая культура
□ Промышленность
□ Реклама и маркетинговые исследования
□ Инвестиционная деятельность
□ Наука
□ Информационно-вычислительное
обслуживание
□ Культура и искусство
□ Торговля недвижимым имуществом
□ Туристическая деятельность
□ Юридические и консалтинговые
услуги
□ Транспорт и связь
□ Общественное питание
□ Сельское хозяйство
□ Оптовая торговля
□ Посреднические услуги
□ Страхование
□ Прочие виды деятельности
□ Торговля драгоценными металлами,
камнями и ювелирными изделиями
□ Розничная торговля
____________________________
(укажите)
Укажите, пожалуйста, банки, клиентом которых Вы являетесь:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Укажите Ваших основных контрагентов и партнеров, операции с которыми
планируется проводить через банк?
Наименование
Место нахождения (страна, город) Плательщик/получатель
средств на счета
(указать)
Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом?
□ Да
□
Нет
Назовите головную организацию
____________________________________________________________________________
Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые
общества?
□
Да
□ Нет
Укажите их
Наименование
Место нахождения
(страна, город)
Обслуживающие банки
Почему Вы выбрали ООО КБ «ПЛАТИНА» в качестве обслуживающего»?
□ Рекомендация знакомых
□ Приемлемые стоимостные условия услуг
□ Качество и культура обслуживания клиентов
□ Удобное место расположения
□ Наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «ПЛАТИНА
□ Другие (укажите) ___________________________________________
Руководитель ___________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
«
» _________________20_ г.
МП