Финансовая отчётность Коммерческого банка «Газтрансбанк

Финансовая отчётность
Коммерческого банка «Газтрансбанк»
(Общество с ограниченной ответственностью),
подготовленная в соответствии с МСФО
(за период, закончившийся 31 декабря 2010 г.)
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 г.
(тыс. руб.)
2010 г.
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в Банке России
Kредиты и дебиторская задолженность
Прочие активы
Основные средства и нематериальные активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Итого активы
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Итого обязательства
Собственный капитал
Уставный капитал
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)
Итого собственных средств/(дефицит собственных средств)
Итого обязательства и капитал
Утверждено Советом директоров
06 июня 2011 года.
Подписано от имени Совета директоров:
Председатель Совета Директоров
И.о. Председателя правления
Главный бухгалтер
м.п.
А.А. Манжарова
М.Б. Чамоков
С.В. Литвинов
2009 г.
189 076
125
120 061
1 665
1 214
90 390
78
10 070
3
393
13
63
117
312 204 101 064
(219 465) (10 645)
-
-
(427)
(86)
(243)
(220 135) (10 731)
(90 000) (90 000)
(2 069)
(333)
(92 069) (90 333)
(312 204) (101 064)
Отчет о прибылях и убытках за год,
закончившийся 31 декабря 2010 г.
(тыс. руб.)
2010 г. 2009 г.
11 390
3 703
(1 073)
(445)
10 317
3 258
195
(745)
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного
10 512
2 513
портфеля
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
18
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
53
Комиссионные доходы
15 491
1 086
Комиссионные расходы
(45)
(29)
Прочие операционные доходы
61
16
Резервы под обесценение прочих активов
(57)
Итого операционные доходы
26 033
3 586
Операционные расходы
(23 991) (4 198)
Прибыль до налогообложения
2 042
(612)
(Возмещение)/расход по налогу на прибыль
306
(88)
Чистая прибыль
1 736
(524)
Утверждено Советом директоров
06 июня 2011 года.
Подписано от имени Совета директоров:
Председатель Совета Директоров
А.А. Манжарова
И.о. Председателя правления
М.Б. Чамоков
Главный бухгалтер
С.В. Литвинов
м.п.
Отчет о совокупных доходах за 31 декабря 2010 г.
(тыс. руб.)
Наименование статей
Прибыль (Убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода
Совокупный доход за период
Утверждено Советом директоров
06 июня 2011 года.
Подписано от имени Совета директоров:
Председатель Совета Директоров
И.о. Председателя правления
Главный бухгалтер
м.п.
А.А. Манжарова
М.Б. Чамоков
С.В. Литвинов
2010 г. 2009 г.
1 736
(524)
-
-
1 736
(524)
Отчёт об изменениях в собственном капитале за год,
закончившийся 31 декабря 2010 г.
(тыс. руб.)
Уставный
капитал
Остаток за 31 декабря
2008 года
Увеличение доли
участников банка
Совокупный убыток за
отчетный год
Выплаченные дивиденды
Остаток за 31 декабря
2009 года
Совокупный доход за
отчетный год
Остаток за 31 декабря
2010 года
Утверждено Советом директоров
Нераспределенная прибыль
(Накопленный дефицит)
2 500
1 005
87 500
90 000
90 000
06 июня 2011 года.
А.А. Манжарова
И.о. Председателя правления
М.Б. Чамоков
Главный бухгалтер
С.В. Литвинов
м.п.
3 505
87 500
Подписано от имени Совета директоров:
Председатель Совета Директоров
Итого
(524)
(524)
(148)
(148)
333
90 333
1 736
1 736
2 069
92 069
Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2010 г.
(тыс. руб.)
2010 г.
2009 г.
Раздел 1.1. Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
12 726
3 680
Проценты уплаченные
(1 105)
(490)
Комиссии полученные
15 491
1 086
Комиссии уплаченные
(45)
(26)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
18
Прочие операционные доходы
22
18
Уплаченные операционные расходы
(23 690)
(4 079)
Возмещение/(расход) по налогу на прибыль
(142)
(29)
Итого раздел 1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
3 275
160
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
Раздел 1.2.(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов
и обязательств
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации
(47)
(65)
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности
(110 816)
(1 749)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам
(1 636)
19
Чистый (прирост) снижение по средствам других банков
0
(600)
Чистый (прирост) снижение по средствам клиентов
208 852
3 317
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
11
92
Итого раздел 1.2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
96 364
1 014
деятельности
Итого раздел 1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной
99 639
1 174
деятельности
Раздел 2. Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
(1 006)
(52)
Выручка от реализации основных средств
0
0
Итого раздел 2. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной
(1 006)
(52)
деятельности
Раздел 3. Денежные средства от финансовой деятельности
Прочие взносы акционеров(участников) в уставный капитал
0
87 500
Выплаченные дивиденды
0
(148)
Итого раздел 3. Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой
0
87 352
деятельности
Раздел 4. Влияние изменений обменного курса Банка России на денежные средства и их
53
0
эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (с учетом влияния изменений валютного
98 686
88 474
курса на денежные средства их эквиваленты)
90 390
1 916
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
189 076
90 390
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
Утверждено Советом директоров
06 июня 2011 года.
Подписано от имени Совета директоров:
Председатель Совета Директоров
А.А. Манжарова
И.о. Председателя правления
М.Б. Чамоков
Главный бухгалтер
м.п.
С.В. Литвинов