Отчет о выполнении договора управления перед

Расходование денежных средств
№ п/п
Контрагент
Жилищные услуги
Статьи
1
2013г.
ИП Римша В.И. (договор на обслуживание домофона №1193 от
1.1.
Обслуживание домофона
53 800,16
01.02.2012г.)
ООО "КОМПАНИЯ Рифей"(договор на оказание услуг по сбору и
транспортированию твердых и крупногаборитных отходов №132 от
Вывоз КГМ,Вывоз ТБО
01.12.2012г.)
1.2.
175 117,88
ООО "СП Лифт" (договор на комплексное обслуживание лифтов
Содержание лифтового хозяйства
1.4.
355048,2
N937/KTO от 01.01.2012г.)
1.3.
Содержание лифтового хозяйства
Страхование лифтов
4550,77
ЗАО Инженерный центр "Сибирь" (проведение периодического
Содержание лифтового хозяйства
освидетельствования лифтов по договору №552 от 14.05.2012г.)
1.4.
7964,29
ООО Проектно-строительная компания "Прометей" ( уборка снега
Вывоз снега
1.4.
48401,72
№152 от 09.11.2012г.)
Итого
г
2.1
2.2
Коммунальные услуги
ООО "Тюмень Водоканал" (договор на отпуск питьевой воды и(или)
Водоснабжение
483 292,91
прием сточных вод №00324/486)
ОАО "Тепло Тюмени" (договор на теплоснабжение №Т-51082 от
Теплоснабжение
01.12.2012г.)
Энергосбытовая компания "Восток" (договор энергоснабжения
2.3 Энергоснабжение
2.4
644883,02
электроснабжение,
317684,40
9144 от 21.03.2013г.)
Агентские услуги(теплоснабжение,
ООО "Меридиан Констракшн"(згентский договор)
водоснабжение)
362 977,69
Итого
3
1331576,18
2495531,18
Техническое обслуживание
3.1 Аварийка
ООО "Бином" (договор на аварийные работы)
17372,37
3.2 Сантехнические материалы
Прочие поставщики
10598,15
3.3 Покупка расходных
ООО "ТюменьЭлектрРесурс"
19023,84
3.4 Покупка спецодежды
ООО "Униформснаб"
2978,95
3.5 Инвентарь для электрика
Прочие поставщики
4369,28
3.6 Материалы для хоз. нужд
Прочие поставщики
8216,3
3.7 Электроматериалы
Прочие поставщики
4517,66
3.8 Материалы для хоз.нужд
За наличный расчет
4196,09
3.9 Электроматериалы
За наличный расчет
458,33
3.10 Сантехнические материалы
За наличный расчет
4278,8
3.11 Поверка манометров
ФБУ "Тюменский ЦСМ"
844,86
ООО "Утилитсервис"(сбор,транспортировка и обезвреживание
3.12 Утилизация лампочек
480,36
опасных отходов по договору 13К-362 от 17.09.2013г.)
3.13 Компенсация за использование автомобиля
1222,58
3.14 Заработная плата
366444,82
Итого
445002,39
4
Управление
4.1 Обслуживание программы 1С
0 0 0 "Арс-Медиа-К"(№120/60 от 17.04.2013г.)
4.2 Обслуживание программы 1С
0 0 0 "БИТ Ключевой элемент"
6931,97
4.3 Подписка на 1 год программное
0 0 0 "Тюмень-Софт"
5215,32
4.4 Заправка и восстановление картриджей
17336,25
0 0 0 "Группа СТЕРХ" (выполнение работ по ремонту и
техобслуживанию оргтехники)
3810,36
4.5 Поставка печатной продукции
0 0 0 "Деловая пресса"
2017,51
4.6 Покупка материалов
0 0 0 ТК "КАН-Тэррия" (поставка канцелярских материалов)
4.7 Аренда помещения
0 0 0 "Меридиан Констракшн" (договор на аренду помещения)
4.8 Услуги интернета, телефонной связи
4.9 Консультационные услуги
10795,53
Макрорегиональный филиал Урал ОАО Ростелеком (договор об
оказании телематических услуг связи)
ЗАО "Тюменский аудит" (аудиторские услуги)
18203,06
15383,26
216,70
4.10 Консультационные услуги
0 0 0 "Ваше право" (юридические услуги)
3611,72
4.11 Консультационные услуги
0 0 0 СФО "Тандем плюс"(обучение)
2347,62
0 0 0 "ЧОП "Парус" (договор охраны с помощью центральной
4.12 Охрана офиса
станции мониторинга №62/12п от 23.04.2013г.)
9029,30
Оплата
Оплата
Оплата
Оплата
наличн.расчет
наличн.расчет
наличн.расчет
наличн.расчет
396,80
4373,45
939,05
1372,09
4.17 Заправка и восстановление картриджей
Оплата за наличн.расчет
505,64
4.18 Офисный инвентарь
Прочие поставщики
4.13
4.14
4.15
4.16
Почтовые расходы
Канцелярия
Нотариальные услуги
Офисный инвентарь
за
за
за
за
14849,59
4.19 Заработная плата
349590,99
Итого
5
466926,21
Уборка мест общего пользования
5.1 Покупка спецодежды
0 0 0 "Униформснаб"
2978,95
5.2 Хозяйственный инвентарь и материалы
Оплата за наличн.расчет
1554,56
5.3 Заработная плата
286087,25
Итого
290620,76
Прочие расчеты
Б
6.1 Расчеты по налогам и сборам
145552,25
6.2 Расчеты позаймам
387233,84
Итого
532786,09
Всего
4875749,65
Поступление д е н е ж н ы х средств
№ п/п
2013г.
Статьи
1 Обслуживание
домофона
3 Вывоз КГМ,Вывоз
4 Содержание
5 Вывоз
72480,79
ТБО
165741,08
лифтового
хозяйства
400875,91
снега
46553,00
6 Водоснабжение
467998,79
7 Теплоснабжение
1332971,49
8 Электроснабжение
9 Техническое
11 Уборка
мест
460551,11
обслуживание
общего
1198617,37
пользования
286892,32
12 Управление
350926,76
Итого
Поступление
от
4783608,62
собственники-юр.лица
2911,95
Всего
4786520,57
Дирек
О.Д.Кутузов