ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2014 год Выпуск подготовлен Департаментом статистики Центрального банка Российской Федерации При использовании материалов ссылка на Центральный банк Российской Федерации обязательна Вопросы, комментарии, запросы о дополнительной информации просьба направлять по факсу или электронной почте: факс: (495) 771-44-60; e-mail: ds_info2@cbr.ru Данный сборник размещается на официальном сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.ru в рубриках “Издания Банка России. Вестник Банка России” и “Статистика. Макроэкономическая ста‑ тистика. Статистика внешнего сектора”. Платежный баланс и другие материалы по внешнеэкономической деятельности Российской Фе‑ дерации, включая методологические комментарии, публикуются в ежемесячном “Статистическом бюллетене Банка России”, а также на официальном сайте Банка России в рубриках “Статистика. Макроэкономическая статистика. Статистика внешнего сектора” и “Специальный стандарт распро‑ странения данных”. Информация о датах предстоящих публикаций показателей статистики внешнего сектора разме‑ щается в рубрике “Статистика. Календарь публикации официальной статистической информации”. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Юридическая основа разработки платежного баланса Законодательной и правовой базой разработки платежного баланса являются: – Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ (ред. от 28.06.2014) “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”; – Федеральный закон от 29.11.2007 № 282‑ФЗ (ред. от 02.07.2013) “Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации”; – Федеральный закон от 03.02.1996 № 17‑ФЗ “О банках и банковской деятельности”; – Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1994 № 849. 3 4 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Аналитический комментарий............................................................................................................................6 РАЗДЕЛ 1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС Таблица 1.1. Платежный баланс Российской Федерации в 2013–2014 годах (по методологии шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ, в знаках РПБ6). Основные агрегаты..................................................................................................................17 Таблица 1.2. Платежный баланс Российской Федерации в 2014 году (по методологии РПБ6, в знаках РПБ6). Стандартные компоненты............................................................................20 Таблица 1.3. Платежный баланс Российской Федерации в 2014 году (по методологии РПБ6, в знаках РПБ6). Аналитическое представление....................................................................33 Таблица 1.4. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2009–2014 годах (по данным платежного баланса Российской Федерации, в знаках РПБ6)........................35 Таблица 1.5. Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой в 2009–2014 годах.....................................................................36 Таблица 1.6. Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой в 2009–2014 годах............................37 РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ Таблица 2.1. Внешняя торговля Российской Федерации товарами в 2014 году......................................38 Таблица 2.2. Экспорт товаров из Российской Федерации по группам стран и странам – основным торговым партнерам в 2014 году.....................................................39 Таблица 2.3. Импорт товаров в Российскую Федерацию по группам стран и странам – основным торговым партнерам в 2014 году.....................................................40 Таблица 2.4. Товарная структура торгового баланса Российской Федерации в 2014 году.....................41 РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ Таблица 3.1. Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг в 2014 году...................................................................42 Таблица 3.2. Внешняя торговля Российской Федерации услугами по группам стран в 2014 году.........49 Таблица 3.3. Экспорт услуг Российской Федерации по статье “Поездки” по основным регионам в 2009–2014 годах....................................................................................................................50 Таблица 3.4. Импорт услуг Российской Федерации по статье “Поездки” по основным регионам в 2009–2014 годах....................................................................................................................50 Приложение 3.1. Обзор экспорта и импорта услуг, связанных с поездками, в 2014 году........................51 РАЗДЕЛ 4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Таблица 4.1. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) в 2014 году................................................................................................................................58 Таблица 4.2. Трансграничные переводы (резидентов и нерезидентов), осуществленные через системы денежных переводов в 2014 году.................................................................59 Таблица 4.3. Трансграничные операции физических лиц – резидентов по целям перечислений и поступлений в 2014 году.......................................................................................................60 Таблица 4.4. Трансграничные операции физических лиц по основным странам-контрагентам в 2014 году................................................................................................................................61 Таблица 4.5. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов, по основным странам-контрагентам в 2014 году..................................................................64 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Таблица 4.6. Личные переводы в 2014 году.................................................................................................65 Таблица 4.7. Личные переводы из Российской Федерации в страны СНГ в 2014 году...........................66 Таблица 4.8. Личные переводы в Российскую Федерацию из стран СНГ в 2014 году............................66 РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ Таблица 5.1. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2013 году................67 Таблица 5.2. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2014 году................73 Таблица 5.3. Валютная структура иностранных активов и пассивов банковского сектора Российской Федерации в 2013–2014 годах...........................................................................80 Таблица 5.4. Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации в 2014 году........................................................................................81 РАЗДЕЛ 6. ВНЕШНИЙ ДОЛГ Таблица 6.1. Внешний долг Российской Федерации в 2014 году...............................................................83 Таблица 6.2. Внешний долг Российской Федерации в 2014 году (по срокам погашения и финансовым инструментам)..........................................................84 Таблица 6.3. Внешний долг Российской Федерации в 2014 году (в национальной и иностранной валютах по срокам погашения)........................................85 Таблица 6.4. График погашения внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года: основной долг............................................................86 Таблица 6.5. График предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года: проценты....................................................................88 Таблица 6.6. Международная инвестиционная позиция по внешнему долгу Российской Федерации в 2014 году........................................................................................89 Таблица 6.7. Фактические платежи по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2014 году........................................................................................90 Таблица 6.8. Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации в 2009–2014 годах....................................................................................................................91 РАЗДЕЛ 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТАТИСТИКЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА Приложение 7.1. Перечень основных изменений, внесенных в данные платежного баланса Российской Федерации за предыдущие периоды.........................................................92 Приложение 7.2. Перечень основных изменений, внесенных в данные по внешнему долгу Российской Федерации за предыдущие периоды.........................................................94 В таблицах в отдельных случаях возможны незначительные расхождения между итогом и суммой сла‑ гаемых, что связано с округлением данных. Условные обозначения: “–” – явление отсутствует. 5 6 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Аналитический комментарий В 2014 году платежный баланс формировался на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и усиления геополитических рисков. Некоторое укрепление торгового баланса и рост положительного сальдо текущего счета не были достаточными для компенсации активизировавшегося вывоза капитала. В условиях ограниченного доступа к внешним финансовым рынкам использование валютных резервов позволило компенсировать возросший дисбаланс на внутреннем валютном рынке. Профицит счета текущих операций по итогам 2014 года составил 59,5 млрд долларов США (34,8 млрд долларов США в 2013 году). Его рост был связан с уменьшением дефицита баланса первичных доходов и услуг при увеличении положительного сальдо внешней торговли. Соотношение основных компонентов счета текущих операций в 2009–2014 годах (млрд долларов США) 200 150 97,3 100 50,4 71,3 67,5 59,5 50 34,8 0 -50 -100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Сальдо торгового баланса Сальдо баланса услуг Сальдо баланса первичных и вторичных доходов Сальдо счета текущих операций Внешнеторговый оборот снизился по отношению к базисному периоду на 6,8%, до 805,8 млрд дол‑ ларов США. Укрепление профицита торгового баланса до 189,7 млрд долларов США (181,9 млрд долларов США в 2013 году) стало результатом опережающего снижения импорта товаров по сравнению с экспортом. Экспорт товаров уменьшился на 25,5 млрд долларов США (4,9%), до 497,8 млрд долларов США. На фоне незначительной положительной динамики первого полугодия вторая половина года характеризова‑ лась усиливающимся отрицательным трендом. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Экспорт товаров в 2009–2014 годах (млрд долларов США, по методологии платежного баланса) 600 515,4 527,4 523,3 2011 2012 2013 498 500 392,7 400 300 297,2 200 100 0 2009 2010 2014 Экспорт товаров Сырая нефть Природный газ Нефтепродукты Прочие товары При замедлении темпов роста мировой экономики, обусловившем ухудшение внешней ценовой конъ‑ юнктуры основных товаров российского экспорта, цены вывозимых товаров снизились на 4,9%. Сырая нефть поставлялась внешним потребителям по сравнению с предыдущим годом дешевле на 6,2%, при‑ родный газ – на 7,4%, нефтепродукты – на 2,8%. Цены на прочие товары снизились в среднем на 4,3%. Вместе с тем российским экспортерам удалось сохранить общие физические объемы вывоза почти на уровне 2013 года: сокращение поставок в натуральном выражении трех основных энергетических товаров на 2,1% (при высоких темпах уменьшения объемов вывоза природного газа на 11,3% и нефти на 5,6%) было в значительной степени скомпенсировано ростом вывоза прочих товаров на 4,3%. Стоимость экспорта топливно-энергетических товаров уменьшилась до 346,2 млрд долларов США (372,0 млрд долларов США в 2013 году), в результате чего доля этой товарной группы в структуре экспорта сократилась с 70,6% в 2013 году до 69,6% в 2014 году. В то же время экспорт черных и цветных металлов, включая изделия из них, сохранился на уровне 2013 года – 40,5 млрд долларов США. Незначительное сни‑ жение показали поставки продукции химической промышленности (29,1 млрд долларов США в 2014 году). Опережающими темпами сокращался экспорт продукции машиностроения: до 26,3 млрд долларов США (или на 8,7%), доля этой товарной группы в совокупном экспорте упала с 5,5 до 5,3%. Несмотря на сокра‑ щение ввоза продовольственных товаров и сырья для их производства из ряда стран, Российская Феде‑ рация смогла не только удовлетворить внутренний спрос, но и увеличила экспорт товаров этой группы на 16,5%, до 18,9 млрд долларов США. Страны – основные торговые партнеры России (млрд долларов США) 80 60 Экспорт товаров 40 20 0 Импорт товаров 20 40 60 Китай Нидерланды Германия Италия Турция Беларусь Япония США Украина Республика Корея В 2014 году В 2013 году 7 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 8 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Сокращение поставок углеводородного сырья оказало влияние на уменьшение в географической структуре экспорта доли стран ЕС до 52,1% (53,6%). В то же время за счет преобладающего экспорта дру‑ гих товарных групп удельный вес государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вырос до 21,5% (18,8%). Суммарная доля партнеров России по Таможенному союзу – Республики Беларусь и Республики Казахстан – незначительно снизилась, до 6,8% (7,2%). Наибольшие объемы поста‑ вок приходились на Нидерланды (13,7%), Китай и Германию (по 7,5%), Италию (7,2%). Импорт товаров составил в 2014 году 308,0 млрд долларов США, снизившись по сравнению с 2013 го‑ дом на 9,8%. Отрицательная динамика определялась как падением цен на 4,3%, так и сокращением фи‑ зических объемов ввоза на 5,7%. Падение импорта, наблюдавшееся в течение всего года, ускорилось во второй половине 2014 года. Наряду с фактором снижения спроса вследствие общего замедления эконо‑ мического роста и ослабления курса рубля значимое воздействие на импорт оказали также ограничитель‑ ные меры Российской Федерации на ввоз отдельных категорий товаров из зарубежных стран. Импорт товаров в 2009–2014 годах (млрд долларов США, по методологии платежного баланса) 400 318,6 335,8 341,3 308,0 300 245,7 200 183,9 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Инвестиционная пауза в экономике способствовала падению ввоза машин, оборудования и транспорт‑ ных средств на 10,8%, до 136,2 млрд долларов США. Удельный вес этой группы в товарной структуре импорта уменьшился с 48,5 до 47,6%. Вследствие ограничительных мер ввоз продовольственных товаров уменьшился до 39,7 млрд долларов США (или на 8,0%). Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей снизился на 7,2%, до 46,4 млрд долларов США, преимущественно за счет фармацевтических товаров. Частичное замещение европейского импорта поставками продукции из азиатского региона сказалось на снижении в географическом распределении импорта в 2014 году доли государств ЕС до 41,4% (42,6%) при увеличении вклада стран АТЭС до 36,4% (34,7%). Удельный вес стран Таможенного союза также вы‑ рос до 6,6% (6,3%). Важнейшим партнером оставался упрочивший свои позиции Китай (17,8%). Другими значимыми контрагентами выступали Германия (11,5%), США (6,5%) и Италия (4,5%). Дефицит баланса внешней торговли услугами сократился с 58,3 млрд долларов США в 2013 году до 55,2 млрд долларов США в 2014 году за счет более значительного снижения объема полученных услуг. Экспорт услуг уменьшился до 65,8 млрд долларов США (70,1 млрд долларов США в 2013 году), глав‑ ным образом вследствие спада инвестиционной активности как в России, так и за рубежом, обусловивше‑ го значимое сокращение стоимости услуг в сфере строительства и прочих деловых услуг. В то же время стабильность внешнеторговых потоков в натуральном выражении обеспечила устойчивость оказанных нерезидентам транспортных услуг. Поддержание на близком к прошлогоднему уровню величины статьи “Поездки” (11,8 млрд долларов США) обусловлено в том числе расходами иностранных граждан, связан‑ ными с проведением Олимпийских игр в Сочи. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 9 Структура экспорта и импорта услуг в 2014 году (в % к итогу) Экспорт услуг Импорт услуг 26 31 25 19 18 Транспортные услуги 13 26 Поездки Прочие деловые услуги 42 Другие услуги Импорт услуг по итогам 2014 года снизился на 7,3 млрд долларов США по сравнению с уровнем 2013 го­да и составил 121,0 млрд долларов США. Определяющим фактором стало уменьшение объема услуг по статье “Поездки” до 50,4 млрд долларов США (53,5 млрд долларов США в 2013 году) в результате отрицательной динамики доходов населения в долларовом эквиваленте. Сокращение полученных транс‑ портных услуг на 2,1 млрд долларов США объяснялось уменьшением стоимости грузовых и пассажирских перевозок, обслуживаемых иностранными компаниями. Дефицит баланса оплаты труда снизился до 10,1 млрд долларов США (или на 23,5% относитель‑ но уровня 2013 года). Динамика показателя определялась сокращением выплат до 14,2 млрд долларов США (17,4 млрд долларов США в 2013 году), которая сложилась под воздействием падения численности работающих в России менее одного года иностранных граждан и уменьшения долларовой величины их средней заработной платы. Сумма, начисленная к получению работающими за рубежом российскими гра‑ жданами, оставалась практически стабильной и равнялась 4,1 млрд долларов США. Дефицит баланса инвестиционных доходов сократился до 57,2 млрд долларов США (66,5 млрд дол‑ ларов США в 2013 году). Снижение прибыли отечественных компаний и банков обусловило значительное уменьшение начисленных к выплате доходов нерезидентам. В результате отрицательное сальдо инвести‑ ционных доходов банков сократилось почти двукратно, до 3,9 млрд долларов США, а прочих секторов – уменьшилось на 5,5 млрд долларов США, до 52,8 млрд долларов США. Отрицательное сальдо инвестици‑ онных доходов органов государственного управления и Банка России сократилось на треть, до 0,6 млрд долларов США. Баланс вторичных доходов в 2014 году сведен с дефицитом в 7,9 млрд долларов США. Его снижение по сравнению с 2013 годом (9,3 млрд долларов США) обусловлено главным образом уменьшением без‑ возмездных денежных переводов домашних хозяйств – резидентов за границу. Отрицательное сальдо счета операций с капиталом в сумме 42,0 млрд долларов США сформировано крупными операциями прощения долга по государственным кредитам, предоставленным бывшим СССР, и прочей задолженности иностранных государств перед бывшим СССР. Чистое кредитование остального мира (совокупное сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом) в 2014 году уменьшилось почти наполовину, до 17,5 млрд долларов США. Отношение чистого кредитования к ВВП снизилось с 1,7% в 2013 году до 0,9% в 2014 году. 600 150 538 510 499 100 439 500 479 50 0 385 2009 2010 2011 2012 2013 Чистое кредитование остального мира Сальдо финансового счета (без учета резервных активов) Объем международных резервов (правая шкала)1 1 На конец периода. 2014 400 300 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 10 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Финансовый счет Положительное сальдо финансового счета в 2014 году (без учета резервных активов) сформировано в сумме 133,8 млрд долларов США (46,2 млрд долларов США в 2013 году) рекордным сокращением ино‑ странных обязательств при высоких темпах наращивания активов. Внешние обязательства сократились на 50,7 млрд долларов США (в 2013 году чистое принятие обя‑ зательств составило 124,4 млрд долларов США). Иностранные обязательства органов государственного управления уменьшились на 9,5 млрд долла‑ ров США (рост на 9,3 млрд долларов США годом ранее). Ключевую роль в динамике показателя играли возросшие до 7,2 млрд долларов США продажи суверенных ценных бумаг иностранными инвесторами на вторичном рынке. Годом ранее наблюдалась обратная тенденция: покупка государственных ценных бумаг нерезидентами на вторичном рынке на сумму 4,8 млрд долларов США, а также приобретение ими суверен‑ ных инструментов при первичном размещении на сумму 6,5 млрд долларов США. Внешние обязательства Банка России сократились на 2,7 млрд долларов США (увеличение на 0,4 млрд долларов США в 2013 году) в основном за счет погашения задолженности по инструментам управления резервными активами. Чистое снижение обязательств частного сектора составило 38,5 млрд долларов США. Сокращение иностранных пассивов банковского сектора, составившее 37,3 млрд долларов США, в значительной степени стало результатом отсутствия у ряда системно значимых российских банков воз‑ можности рефинансировать ранее принятую задолженность вследствие ограничений, наложенных на при‑ влечение ими иностранного капитала. Банки почти двукратно сократили эмиссию новых еврооблигацион‑ ных займов. Прочие секторы также столкнулись с сужением внешнего финансирования, обусловившим уменьше‑ ние их обязательств на чистой основе на 1,2 млрд долларов США (прирост на 94,2 млрд долларов США в 2013 году). Привлечение прямых инвестиций в сумме 16,6 млрд долларов США, обеспеченное преиму‑ щественно реинвестированием доходов нерезидентов в капиталы российских компаний, компенсирова‑ лось оттоком средств иностранных портфельных инвесторов из корпоративных ценных бумаг отечествен‑ ных эмитентов (на 12,3 млрд долларов США) и чистым сокращением задолженности по ссудам и займам (на 5,7 млрд долларов США). Чистое принятие обязательств резидентами по категориям инвестиций в 2009–2014 годах (млрд долларов США) 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 2009 2010 2011 Прямые инвестиции Портфельные инвестиции 2012 2013 2014 Производные финансовые инструменты Прочие инвестиции Знак “-” означает чистое снижение иностранных обязательств резидентов. Чистое приобретение финансовых активов, за исключением резервных, в 2014 году составило 83,1 млрд долларов США (170,6 млрд долларов США годом ранее). ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Чистое приобретение финансовых активов резидентами, без учета резервных активов, по категориям инвестиций в 2009–2014 годах (млрд долларов США) 200 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 2009 2010 2011 Прямые инвестиции Портфельные инвестиции 2012 2013 2014 Производные финансовые инструменты Прочие инвестиции Знак “-” означает чистое снижение иностранных активов резидентов. Иностранные активы органов государственного управления сократились на 39,5 млрд долларов США, главным образом в результате упомянутого прощения задолженности иностранных государств перед быв‑ шим СССР. В 2014 году новые ссуды были предоставлены на сумму 3,2 млрд долларов США, погашение составило 1,5 млрд долларов США. Внешние активы Банка России сократились на 0,5 млрд долларов США (снижение на 0,6 млрд долла‑ ров США в 2013 году). Чистое приобретение финансовых активов частным сектором1 в 2014 году составило 124,4 млрд дол‑ ларов США (166,0 млрд долларов США в 2013 году). Увеличение иностранных требований банков на 9,6 млрд долларов США (27,9 млрд долларов США в 2013 году), произошедшее несмотря на чистое погашение внешних обязательств, связано в том числе с перераспределением в пользу кредитных организаций части иностранных активов прочих секторов, а также валютных ресурсов Банка России. Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами1 составило 114,9 млрд долларов США (138,1 млрд долларов США годом ранее). Однако с исключением влияния крупной разовой сделки на рынке слияний и поглощений в 2013 году нефинансовые предприятия наращивали внешние требования более интенсивно, чем годом ранее. Около половины приобретенных финансовых активов было представ‑ лено прямыми инвестициями (54,5 млрд долларов США). В их составе существенно выросли вложения в долговые инструменты зарубежных предприятий, а также инвестиции резидентов – домашних хозяйств, рассматриваемые как связанные с приобретением и содержанием иностранной недвижимости. В то же время прирост инвестирования в форме нового участия в капиталах компаний-нерезидентов снизился до 21,2 млрд долларов США (23,3 млрд долларов США в 2013 году2). Увеличение остатков наличной иностранной валюты у резидентов (кроме организаций банковской си‑ стемы) составило 30,4 млрд долларов США (снижение на 0,3 млрд долларов США в 2013 году). Пик вло‑ жений в наличные средства пришелся на I и IV кварталы 2014 года. Объем сомнительных операций3 сократился втрое по сравнению с 2013 годом, до 8,6 млрд долларов США. Нетто-вывоз частного капитала в отчетном периоде вырос до 154,1 млрд долларов США (61,6 млрд долларов США в 2013 году). Международные резервы Российской Федерации на 1 января 2015 года составили 385,5 млрд долла‑ ров США, снизившись по итогам года на 124,1 млрд долларов США (на 28,0 млрд долларов США в 2013 году). Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений. За вычетом крупной разовой сделки на рынке слияний и поглощений. 3 Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств. 1 2 11 12 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ За счет операций, учтенных в платежном балансе, в 2014 году резервы уменьшились на 107,5 млрд долларов США, главным образом в результате проведения валютных интервенций и предоставления ва‑ лютной ликвидности банкам-резидентам на возвратной основе. Среди других изменений наиболее существенно на величину резервных активов повлияла величина отрицательной курсовой переоценки в сумме 25,8 млрд долларов США, сформировавшаяся в результате динамичного укрепления доллара США на международном рынке и падения мировых цен на золото. Стоимость монетарного золота на 1 января 2015 года достигла 46,1 млрд долларов США. Увеличение металлического компонента резервов в 2014 году на 6,1 млрд долларов США определялось исключитель‑ но ростом авуаров в физической форме. Наряду с уменьшением валютного компонента резервов наращи‑ вание золотого запаса определило повышение его доли в составе резервных активов до рекордных 12,0% (7,8% на начало года). По состоянию на 1 января 2015 года объем международных резервов был достаточен для финансиро‑ вания импорта товаров и услуг в течение 11 месяцев (на 1 января 2014 года – 13 месяцев). Международная инвестиционная позиция Российской Федерации Совокупный объем иностранных активов Российской Федерации на 1 января 2015 года составил 1307,6 млрд долларов США. В 2014 году внешние требования уменьшились на 167,0 млрд долларов США, или на 11,3%. Это первое столь масштабное снижение с 2008 года, ключевую роль в котором сыграла от‑ рицательная переоценка в сумме 150,8 млрд долларов США, обусловленная значительным укреплением доллара США на международном рынке. Снижение активов за счет операций, отражаемых в платежном балансе, составило 24,4 млрд долларов США. Итог операций формировался под влиянием трансформа‑ ции чистых активов из резервных, снизившихся на 107,5 млрд долларов США, в другие формы инвестиций за рубеж, осуществленных частным сектором. В частности, прямые инвестиции в результате операций выросли на 56,4 млрд долларов США, портфельные инвестиции – на 16,7 млрд долларов США, наличная валюта и депозиты – на 24,5 млрд долларов США. В структуре внешних активов с 1 января 2014 года по 1 января 2015 года произошли следующие изме‑ нения: доля прямых инвестиций осталась стабильной на уровне 33,0%, удельный вес портфельных инве‑ стиций вырос с 3,6 до 4,6%, прочие инвестиции увеличились с 28,9 до 31,5%, в основном за счет увеличе‑ ния доли наличной валюты, доля международных резервов сократилась с 34,6 до 29,5%. Изменение инвестиционной позиции в 2012–2014 годах (млрд долларов США) 200 200 100 100 0 0 -100 -100 -200 -200 -300 -300 -400 Активы 2012 Обязательства 2013 в результате операций 2014 2012 Изменения: в результате переоценки 2013 2014 -400 в результате прочих изменений Внешние обязательства Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года составили 971,3 млрд долларов США, в течение 2014 года они сокращались более интенсивно, чем внешние акти‑ вы. Итоговое снижение составило 371,6 млрд долларов США (или 27,7%). Вклад операций (-50,7 млрд долларов США) многократно уступал сумме отрицательной переоценки (327,9 млрд долларов США), став‑ шей результатом существенного обесценения в долларовом эквиваленте рублевых инструментов, нахо‑ дящихся в собственности нерезидентов. Основным фактором выступало падение курса рубля к доллару США (на 40,6%, декабрь 2014 года к декабрю 2013 года). Важную роль сыграло и снижение российских ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ­ ондовых индексов на 7%. Как прямые, так и портфельные инвестиции в отечественные долевые и дол‑ ф говые инструменты в результате переоценки обесценились более чем на треть. Наибольшее сокращение за счет операций отмечено по обязательствам в форме портфельных инве‑ стиций (на 23,1 млрд долларов США), банковских депозитов (на 20,0 млрд долларов США), а также в виде ссуд и займов (на 8,8 млрд долларов США). В структуре внешних обязательств экономики на 1 января 2015 года произошли следующие изме‑ нения: доля прямых инвестиций снизилась с 42,1 до 39,0%, портфельных инвестиций – с 20,4 до 16,1%, прочие инвестиции, напротив, выросли с 37,2 до 42,7%, в основном за счет роста ссудной задолженности и остатков на депозитах. Чистая международная инвестиционная позиция, представляющая разность между внешними актива‑ ми и обязательствами экономики, в 2014 году существенно укрепилась. Доминировавшее воздействие обесценения рублевых обязательств обусловило положительный вклад переоценки в формирование чистой международной инвестиционной позиции в сумме 177,0 млрд долларов США. За счет меньше‑ го выбытия иностранных активов по сравнению с обязательствами позиция приросла еще на 26,2 млрд долларов США. В результате увеличения чистой международной инвестиционной позиции в 2014 году в 2,6 раза, или на 204,5 млрд долларов США, ее величина по состоянию на 1 января 2015 года составила 336,3 млрд долларов США (на 1 января 2014 года – 131,7 млрд долларов США). Структура международной инвестиционной позиции по состоянию на 01.01.2015 Активы 29% Обязательства 16% 33% 17% 14% 5% 45% 13% 24% 6% 39% 33% Прямые инвестиции Портфельные инвестиции Резервные активы Прочие инвестиции 4% Наличная валюта и депозиты Ссуды и займы Другие категории Внешний долг Российской Федерации Внешний долг Российской Федерации уменьшился в 2014 году на 131,6 млрд долларов США, или на 18,1%, и на 1 января 2015 года составил 597,3 млрд долларов США. Ключевую роль в снижении внеш­них долговых обязательств экономики сыграла стоимостная переоценка в сумме 89,1 млрд долларов США, объяснявшая около двух третей изменения показателя по итогам года. Обесценение внешних обяза‑ тельств сформировано преимущественно ослаблением номинального эффективного курса рубля. В ре‑ зультате операций, отражаемых в платежном балансе, внешняя задолженность снизилась на 39,6 млрд долларов США, свыше половины этой суммы – вывод средств иностранных инвесторов с депозитов в российских банках, почти четверть – продажа нерезидентами обращающихся долговых инструментов. Внешние обязательства частного сектора сократились на 106,1 млрд долларов США, или на 16,3%, до 545,0 млрд долларов США (91,3% совокупного внешнего долга Российской Федерации). Обязатель‑ ства органов государственного управления и центрального банка снизились до 52,2 млрд долларов США (8,7%). Внешний долг государственного сектора в расширенном определении1 уменьшился до 303,8 млрд долларов США, а его удельный вес составил 50,9%. 1 Государственный сектор в расширенном определении, помимо органов государственного управления и центрального банка, охватывает банки и небанковские корпорации, в которых органы государственного управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют 50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. 13 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 14 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Внешний долг Российской Федерации (млрд долларов США) 800 700 600 500 400 300 200 01.01.2015 01.10.2014 01.07.2014 01.04.2014 01.01.2014 01.10.2013 01.07.2013 01.04.2013 01.01.2013 01.10.2012 01.07.2012 01.04.2012 01.01.2012 01.10.2011 01.07.2011 01.04.2011 01.01.2011 01.10.2010 01.07.2010 01.04.2010 01.01.2010 01.10.2009 01.07.2009 01.04.2009 0 01.01.2009 100 Органы государственного управления Центральный банк Банки (без участия в капитале) Прочие секторы (без участия в капитале) Задолженность федеральных органов управления уменьшилась на 19,9 млрд долларов США, до 41,0 млрд долларов США. Обязательства, принятые Российской Федерацией в качестве правопреемницы бывшего СССР, снизились до 1,8 млрд долларов США. В составе нового российского долга сокращение зафиксировано преимущественно в сегменте рублевых долговых инструментов: масштабное обесценение рубля и активизировавшиеся продажи суверенных бумаг на вторичном рынке обусловили снижение этой категории задолженности на 12,9 млрд долларов США, или почти на 45%. В то же время компонент ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, демонстрировал относительно большую устойчивость, он уменьшился на 6,3 млрд долларов США. В результате, в отличие от предшествующего периода, структура суверенной задолженности в форме ценных бумаг сместилась в пользу инструментов в иностранной ва‑ люте (на них приходилось 57,1% секьюритизированной суверенной задолженности), доля рублевых обли‑ гаций составила соответственно 42,9%. Внешние долговые обязательства субъектов Российской Федерации на 1 января 2015 года снизились до 0,6 млрд долларов США за счет планового погашения выпусков региональных и муниципальных цен‑ ных бумаг. Долг Банка России на 1 января 2015 года в объеме 10,6 млрд долларов США был представлен пре‑ имущественно распределенными в пользу Российской Федерации СДР в сумме 8,2 млрд долларов США (77,5%). В основном из-за падения курса рубля задолженность в форме наличных рублей у нерезидентов сократилась более чем вдвое, до 2,4 млрд долларов США (22,5% внешнего долга Банка России). Обяза‑ тельства по сделкам РЕПО с нерезидентами на 1 января 2015 года были полностью погашены. Внешние долговые обязательства банков в 2014 году уменьшились на 42,9 млрд долларов США, или на 20%, до 171,5 млрд долларов США. Наиболее существенным было снижение задолженности по текущим счетам и депозитам – на 36,4 млрд долларов США, объем финансовой поддержки со стороны связанных зарубежных структур российских банков уменьшился почти наполовину, до 1,9 млрд долларов США. Доля обязательств банков в структуре внешнего долга российской экономики сократилась с 29,4 до 28,7%. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Структура внешнего долга банков и прочих секторов (по состоянию на 1 января 2015 года) Банки Прочие секторы 93% 61% 1% 1% 2% 3% 35% Долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования Текущие счета и депозиты (без участия в капитале) Кредиты, включая торговые 2% 2% Долговые ценные бумаги Задолженность по финансовому лизингу Прочая задолженность Ссуды и займы Внешний долг прочих секторов сократился на 63,2 млрд долларов США, или на 14,5%, до 373,6 млрд долларов США. Существенно (на 42,2 млрд долларов США) уменьшилась задолженность по основному инструменту – кредитам, главным образом за счет обесценения их рублевого компонента. Долг перед пря‑ мыми инвесторами снизился на 19,8 млрд долларов США. Удельный вес задолженности прочих секторов в структуре внешних обязательств экономики составил 62,6%. В результате преобладавшего погашения краткосрочной задолженности доля долгосрочных обяза‑ тельств в общем объеме внешнего долга выросла с 88,3 до 89,7% (535,7 млрд долларов США), удельный вес обязательств со сроком погашения до года соответственно снизился с 11,7 до 10,3% (61,6 млрд долла‑ ров США). Доля внешней задолженности, номинированной в российской национальной валюте, снизилась с 25,7 до 17,8% (106,1 млрд долларов США). Иностранные обязательства Российской Федерации в распределении по секторам экономики и срокам (млрд долларов США) 500 20,9 400 19,0 300 200 415,8 56,7 39,9 100 0,4 61,4 0 0,4 41,2 Органы государственного управления 157,6 7,2 2,4 8,7 8,2 Центральный банк Долгосрочные обязательства: Краткосрочные обязательства: 131,6 Банковский сектор на 01.01.2014 на 01.01.2014 354,6 Прочие секторы на 01.01.2015 на 01.01.2015 На 1 января 2015 года согласно международным критериям индикаторы долговой устойчивости Рос‑ сийской Федерации оставались умеренными: отношение внешнего долга к ВВП составило 32% (на начало 2014 года – 35%), а внешних долговых обязательств органов государственного управления к ВВП снизи‑ лось до 2% (3%). 15 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 16 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Динамика показателей внешней долговой устойчивости Российской Федерации (по состоянию на конец периода) 34 36 38 32 32 29 29 31 32 35 35 35 35 36 6 34 32 29 20 3 8 8 31.12.2014 9 30.09.2014 9 30.06.2014 9 31.03.2014 9 31.12.2013 9 30.09.2013 9 30.06.2013 8 31.12.2012 8 30.09.2012 8 30.06.2012 8 31.03.2012 8 2011 8 31.03.2013 11 2010 2008 9 2009 12 2007 0 10 2006 10 2005 в процентах 28 34 тыс. долларов США 40 0 Платежи по внешнему долгу / ВВП Внешний долг / ВВП Внешний долг на душу населения (правая шкала) По состоянию на начало года внешний долг Российской Федерации в расчете на душу населения вер‑ нулся к уровню середины 2012 года и составил 4,1 тыс. долларов США (5,1 тыс. долларов США – на начало 2014 года). Таблица 1.1 76 577 -11 561 11 555 23 116 -2 892 Первичные доходы К получению К выплате Оплата труда -1 514 3 736 5 250 К получению К выплате 18 К выплате Вторичные доходы 30 К получению 12 19 241 К выплате Рента 10 559 -8 682 3 857 К получению Доходы от инвестиций К выплате 965 25 701 Импорт К получению 15 235 Экспорт -10 466 Импорт Услуги 125 151 Экспорт 48 574 102 278 Импорт Товары 38 108 140 386 Экспорт 25 033 I квартал 2013 г. Товары и услуги Счет текущих операций Основные агрегаты 6 490 5 147 -1 344 18 51 33 31 294 8 111 -23 182 3 983 1 131 -2 853 35 295 9 293 -26 002 31 547 17 891 -13 657 84 460 127 290 42 830 116 007 145 181 29 173 1 827 II квартал 2013 г. 7 604 4 325 -3 279 44 54 10 26 726 9 374 -17 351 4 599 1 046 -3 552 31 368 10 475 -20 893 38 188 18 386 -19 802 87 335 131 048 43 712 125 523 149 434 23 911 -261 III квартал 2013 г. 7 263 4 125 -3 137 22 47 25 26 994 9 693 -17 300 4 986 1 114 -3 873 32 001 10 854 -21 147 32 946 18 610 -14 335 92 965 139 787 46 822 125 910 158 397 32 487 8 202 IV квартал 2013 г. 26 607 17 332 -9 274 102 182 81 104 254 37 738 -66 515 17 426 4 256 -13 170 121 781 42 177 -79 604 128 382 70 123 -58 259 341 337 523 275 181 939 469 719 593 398 123 679 34 801 2013 г. 5 479 3 632 -1 847 12 39 28 21 573 12 483 -9 090 3 696 1 026 -2 670 25 281 13 549 -11 733 26 172 15 099 -11 072 72 504 123 012 50 508 98 675 138 111 39 436 25 857 I квартал 2014 г. 6 593 5 874 -719 16 24 8 32 577 10 752 -21 826 3 640 1 055 -2 585 36 233 11 831 -24 402 31 719 17 344 -14 375 80 630 132 323 51 693 112 349 149 667 37 318 12 197 II квартал 2014 г. 7 587 4 022 -3 566 24 94 70 25 499 11 016 -14 483 3 716 1 032 -2 684 29 239 12 142 -17 097 36 429 17 844 -18 585 80 480 125 746 45 267 116 909 143 590 26 682 6 019 III квартал 2014 г. 5 916 4 195 -1 721 14 39 24 20 161 8 322 -11 839 3 161 1 026 -2 136 23 337 9 387 -13 950 26 719 15 511 -11 208 74 412 116 681 42 269 101 131 132 192 31 061 15 389 IV квартал 2014 г. 25 576 17 722 -7 853 66 196 130 99 811 42 573 -57 238 14 213 4 139 -10 074 114 090 46 909 -67 182 121 039 65 798 -55 240 308 026 497 763 189 737 429 064 563 561 134 497 59 462 2014 г. млн долларов США Платежный баланс Российской Федерации в 2013–2014 годах (по методологии шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ, в знаках РПБ61) РАЗДЕЛ 1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 17 -11 Сомнительные операции 2 Прочая дебиторская задолженность -620 8 073 -479 9 283 Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений 3 356 4 328 202 600 Торговые кредиты и авансы -40 3 587 -1 134 Ссуды и займы Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий -1 980 12 593 -1 732 24 632 242 29 539 Наличная иностранная валюта 460 31 820 17 226 -2 482 -2 152 330 2 045 1 790 -255 6 900 -2 240 -9 139 3 718 1 793 Текущие счета и депозиты Прочее участие в капитале Чистое приобретение финансовых активов -13 457 -2 266 Прочие инвестиции Чистое принятие обязательств 149 -2 117 Чистое приобретение финансовых активов Производные финансовые инструменты 4 259 3 032 Чистое приобретение финансовых активов Чистое принятие обязательств 1 227 40 140 Чистое принятие обязательств Портфельные инвестиции 65 550 Чистое приобретение финансовых активов 25 410 18 275 Прямые инвестиции 25 029 103 14 Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо финансового счета) Выплаченные Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом) 76 -26 -8 -34 82 67 Полученные -71 Капитальные трансферты -3 II квартал 2013 г. 1 305 5 798 758 3 803 266 6 972 -16 421 507 13 3 002 9 320 -2 126 -1 950 176 2 321 1 288 -1 033 13 515 9 925 -3 590 -2 498 -494 304 132 -172 -60 -232 III квартал 2013 г. 1 894 3 350 1 412 -1 087 167 11 807 -3 709 2 639 -10 16 464 4 478 -1 960 -2 269 -309 -6 651 4 422 11 072 8 664 13 271 4 607 4 641 8 077 214 96 -118 -7 -125 IV квартал 2013 г. 6 544 26 504 1 070 7 644 595 21 231 17 095 -565 706 80 824 17 567 -8 834 -8 488 346 748 11 759 11 011 69 219 86 507 17 288 24 136 34 406 635 386 -249 -146 -395 2013 г. 1 289 2 848 -702 -2 008 206 7 655 4 660 19 353 2 33 302 27 368 -3 813 -3 213 600 -12 351 5 284 17 635 12 865 14 413 1 548 19 800 25 679 119 132 13 -191 -178 I квартал 2014 г. 2 089 3 705 2 259 -563 1 120 9 720 6 207 -1 651 3 22 887 23 783 -3 136 -3 506 -369 -292 1 616 1 908 12 131 14 568 2 437 17 414 12 126 126 71 -54 -16 -71 II квартал 2014 г. -1 179 1 610 -52 6 802 68 -6 216 -31 723 1 572 6 -29 110 -18 172 -3 435 -2 398 1 037 -8 086 2 790 10 876 -608 11 620 12 228 286 -3 955 9 982 58 -9 924 -50 -9 974 III квартал 2014 г. 3 566 444 -2 819 3 021 -88 -30 803 3 498 22 540 60 -582 20 658 -10 973 -7 462 3 512 -2 397 7 053 9 450 -3 430 15 837 19 267 -11 282 -16 400 31 920 158 -31 762 -27 -31 789 IV квартал 2014 г. 5 765 8 607 -1 315 7 252 1 305 -19 644 -17 358 41 814 72 26 497 53 637 -21 358 -16 579 4 779 -23 125 16 744 39 869 20 958 56 438 35 480 26 218 17 450 42 147 419 -41 728 -284 -42 012 2014 г. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Приобретение/выбытие непроизведенных нефинансовых активов Счет операций с капиталом I квартал 2013 г. Таблица 1.1 млн долларов США 18 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 1 925 -4 444 4 946 -6 755 0 0 4 189 -45 20 487 6 983 678 0 12 312 II квартал 2013 г. -2 004 -7 372 0 -3 088 189 172 -859 -3 236 504 0 -6 318 III квартал 2013 г. -3 436 -15 207 0 -833 82 -47 4 625 7 684 474 0 11 986 IV квартал 2013 г. -10 270 -22 077 0 1 311 183 164 43 594 16 178 1 829 -3 63 257 2013 г. -5 878 -27 351 0 409 329 141 5 348 -228 -65 0 5 934 I квартал 2014 г. 5 288 -10 345 0 4 286 118 -4 -882 -4 339 -77 2 -896 II квартал 2014 г. 4 241 -5 683 -1 -3 931 144 122 18 -6 799 -492 0 -10 938 III квартал 2014 г. 5 118 -64 169 0 1 256 -237 86 -13 310 -8 645 -386 -4 -21 241 IV квартал 2014 г. 8 768 -107 547 -1 2 020 354 345 -8 825 -20 011 -1 021 -2 -27 140 2014 г. Примечания. В данные платежного баланса могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации). В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных. 2 1 См. пресс-релиз от 27 марта 2015 года. Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств. Чистые ошибки и пропуски Резервные активы Специальные права заимствования 1 042 Торговые кредиты и авансы Прочая кредиторская задолженность 18 -43 Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий 4 746 39 342 Текущие счета и депозиты 174 -3 45 277 Ссуды и займы Наличная национальная валюта Прочее участие в капитале Чистое принятие обязательств I квартал 2013 г. млн долларов США Таблица 1.1 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 19 20 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 Платежный баланс Российской Федерации в 2014 году (по методологии РПБ6, в знаках РПБ6) Стандартные компоненты Презентация данных платежного баланса Российской Федерации подготовлена Банком России в со‑ ответствии с перечнем стандартных компонентов представления данных, который рекомендован МВФ в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)” и используется при передаче страной данных в МВФ. Некоторые стандартные компоненты в случае Российской Федерации либо незначительны по величи‑ не, либо в данное время не попадают в сферу охвата собираемых данных. В стандартной презентации по РПБ6 знак “-” не применяется в счете текущих операций и счете операций с капиталом для обозначения данных по импорту товаров и услуг, а также по выплаченным первичным и вторичным доходам и капитальным трансфертам. В финансовом счете использован общепринятый спо‑ соб употребления математических знаков “+” и “-” для обозначения чистого увеличения и чистого умень‑ шения сумм финансовых активов и обязательств. Сумма сальдо по счету текущих операций и сальдо по счету операций с капиталом представляет собой чистое кредитование “+” или чистое заимствование “-” экономики страны в отношении остального мира и концептуально равна сальдо по финансовому счету. Разница между чистым кредитованием/заимствованием по финансовому счету, с одной стороны, и чистым кредитованием/заимствованием совокупно по счету текущих операций и счету операций с капиталом, с другой, отражается в платежном балансе в статье “Чистые ошибки и пропуски”. Резервные активы представлены в качестве стандартных компонентов финансового счета. млн долларов США I квартал 2014 г. Счет текущих операций II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 25 857 12 197 Экспорт товаров, услуг, полученные первичные и вторичные доходы 155 292 167 373 159 754 145 773 628 192 Импорт товаров, услуг, выплаченные первичные и вторичные доходы 129 435 155 176 153 735 130 384 568 730 Товары и услуги Экспорт Импорт 6 019 15 389 2014 г. 59 462 39 436 37 318 26 682 31 061 134 497 138 111 149 667 143 590 132 192 563 561 429 064 98 675 112 349 116 909 101 131 50 508 51 693 45 267 42 269 189 737 Экспорт 123 012 132 323 125 746 116 681 497 763 Импорт 72 504 80 630 80 480 74 412 308 026 49 961 51 399 45 415 42 299 189 074 Экспорт 122 465 132 029 125 894 116 711 497 100 Импорт 72 504 80 630 80 480 74 412 308 026 547 294 -148 -30 663 -2 312 -2 927 -2 873 -2 467 -10 580 2 859 3 221 2 725 2 437 11 243 -11 072 -14 375 -18 585 -11 208 -55 240 Экспорт 15 099 17 344 17 844 15 511 65 798 Импорт 26 172 31 719 36 429 26 719 121 039 Товары Основные товары по методологии платежного баланса Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи за границей Товары, приобретенные в рамках перепродажи за границей Товары, проданные в рамках перепродажи за границей Услуги Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 419 258 313 322 1 312 Экспорт 473 322 369 369 1 531 Импорт 53 64 56 47 220 Товары для переработки в России (товары, возвращенные после переработки, – экспорт, товары, полученные для переработки, – импорт) 199 400 194 539 1 331 Экспорт 540 743 569 1 004 2 856 Импорт 341 343 375 466 1 525 -258 Товары для переработки за границей (товары, направленные на переработку, – экспорт, товары, возвращенные после переработки, – импорт) -152 -78 6 -34 Экспорт 129 133 156 88 507 Импорт 282 212 150 123 765 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 21 Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров Экспорт Импорт Транспортные услуги II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. 4 -59 46 60 51 370 384 460 463 1 676 366 442 414 403 1 625 1 060 1 475 1 636 951 5 122 Экспорт 4 612 5 582 5 742 4 605 20 542 Импорт 3 552 4 108 4 106 3 654 15 420 Пассажирские перевозки 540 947 856 396 2 738 Экспорт 1 669 2 300 2 237 1 486 7 692 Импорт 1 129 1 354 1 381 1 091 4 955 -111 -203 -83 -223 -621 Грузовые перевозки Экспорт 1 535 1 712 1 724 1 505 6 477 Импорт 1 646 1 915 1 808 1 728 7 097 Вспомогательные и дополнительные услуги 632 731 864 778 3 005 Экспорт 1 409 1 570 1 781 1 613 6 373 Импорт 777 839 917 835 3 368 43 95 372 182 691 Экспорт 969 1 145 1 336 1 130 4 580 Импорт 926 1 051 965 948 3 890 -4 Морской транспорт Пассажирские перевозки -2 -1 -1 0 Экспорт 0 0 0 0 0 Импорт 2 1 1 1 4 -485 -558 -454 -498 -1 995 Грузовые перевозки Экспорт 167 195 253 200 815 Импорт 652 753 707 699 2 810 Вспомогательные и дополнительные услуги Экспорт Импорт Воздушный транспорт 530 654 826 681 2 690 803 950 1 083 929 3 765 273 296 257 248 1 075 267 520 410 22 1 219 Экспорт 2 483 3 125 3 084 2 289 10 980 Импорт 2 217 2 604 2 674 2 267 9 761 Пассажирские перевозки 538 951 873 420 2 783 Экспорт 1 588 2 210 2 144 1 423 7 365 Импорт 1 050 1 259 1 271 1 003 4 583 -336 -470 -471 -472 -1 749 Грузовые перевозки Экспорт 448 457 402 348 1 654 Импорт 783 927 873 820 3 404 Вспомогательные и дополнительные услуги Экспорт Импорт 64 39 8 75 186 448 458 537 518 1 961 383 418 530 443 1 775 714 808 800 659 2 982 Экспорт 1 117 1 252 1 261 1 093 4 723 Импорт 403 444 460 434 1 741 3 -4 -17 -24 -41 Прочие виды транспорта Пассажирские перевозки Экспорт 81 90 92 63 326 Импорт 77 94 109 87 367 Грузовые перевозки 673 774 787 660 2 894 Экспорт 878 999 1 008 863 3 749 Импорт 205 226 221 204 855 38 38 30 23 129 Вспомогательные и дополнительные услуги Экспорт 158 163 160 166 647 Импорт 120 124 130 144 518 22 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Почтовые и курьерские услуги Экспорт Импорт Поездки II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. 36 51 55 88 230 43 61 61 94 258 7 9 6 6 28 -7 771 -10 290 -14 193 -6 415 -38 669 Экспорт 2 567 3 302 3 603 2 287 11 759 Импорт 10 338 13 592 17 796 8 701 50 428 Деловые поездки Экспорт Импорт Личные поездки 1 084 1 264 1 146 844 4 338 1 504 1 695 1 561 1 221 5 981 420 431 416 376 1 643 -8 855 -11 554 -15 338 -7 259 -43 006 Экспорт 1 063 1 607 2 042 1 066 5 778 Импорт 9 918 13 161 17 380 8 325 48 785 Строительство -423 -688 -929 -761 -2 802 Экспорт 946 1 140 1 353 1 292 4 730 Импорт 1 368 1 828 2 283 2 053 7 532 80 30 75 58 243 Экспорт 205 149 202 241 797 Импорт 125 119 127 184 555 -3 044 Строительство за рубежом Строительство в России -503 -718 -1 004 -819 Экспорт 740 991 1 151 1 050 3 933 Импорт 1 243 1 709 2 156 1 869 6 977 -245 -391 -251 -314 -1 199 Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов Экспорт 135 62 162 97 456 Импорт 380 453 413 411 1 656 24 -32 22 2 15 77 27 75 44 224 Прямое страхование Экспорт Импорт Перестрахование 53 59 53 43 208 -260 -359 -259 -303 -1 181 Экспорт 45 19 70 37 171 Импорт 305 379 329 340 1 352 -34 Вспомогательные услуги по страхованию -9 1 -13 -12 Экспорт 13 15 17 16 61 Импорт 22 14 30 28 95 -264 -163 -237 -139 -803 Финансовые услуги Экспорт 352 466 385 394 1 597 Импорт 616 629 622 533 2 400 Услуги, за которые взимается плата в явной форме -173 -41 -109 -29 -351 Экспорт 338 450 366 374 1 528 Импорт 511 492 475 403 1 880 -91 -122 -128 -110 -452 Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (FISIM) Экспорт 14 15 19 20 68 Импорт 105 137 147 130 520 Плата за пользование интеллектуальной собственностью -2 004 -1 680 -1 947 -1 725 -7 356 Экспорт 139 173 138 216 666 Импорт 2 142 1 853 2 085 1 941 8 021 -535 -414 -704 -711 -2 364 Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги Экспорт 957 1 147 1 204 1 189 4 497 Импорт 1 492 1 562 1 908 1 899 6 861 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Телекоммуникационные услуги Экспорт Импорт II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. -219 -240 -323 -324 -1 107 388 429 488 426 1 732 2 839 608 669 812 750 -249 -107 -299 -298 -952 Экспорт 538 690 688 728 2 644 Импорт 787 797 987 1 026 3 596 -304 Компьютерные услуги Информационные услуги -67 -67 -82 -89 Экспорт 30 29 28 35 121 Импорт 97 96 109 124 426 -1 032 -1 688 -1 827 -1 870 -6 417 Прочие деловые услуги Экспорт 3 980 4 397 4 100 4 259 16 736 Импорт 5 012 6 086 5 926 6 128 23 152 Услуги в области научных исследований и разработок 53 146 60 36 295 Экспорт 89 182 95 88 454 Импорт 36 37 35 52 159 514 449 394 244 1 601 Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления Экспорт 1 857 1 929 1 862 1 828 7 476 Импорт 1 343 1 480 1 468 1 584 5 874 Технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги -1 599 -2 283 -2 281 -2 150 -8 312 Экспорт 2 034 2 286 2 143 2 343 8 806 Импорт 3 633 4 569 4 424 4 493 17 118 -25 -345 -253 -306 -930 Экспорт 331 132 111 106 681 Импорт 357 478 364 413 1 611 -630 Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха Аудиовизуальные и связанные с ними услуги -115 -179 -145 -191 Экспорт 61 61 44 50 216 Импорт 177 240 189 240 846 -300 Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 90 -166 -108 -115 Экспорт 270 72 67 57 465 Импорт 180 238 175 172 765 -257 -389 -240 -300 -1 187 237 237 217 234 927 Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям Экспорт 494 627 457 535 2 113 Первичные доходы Импорт -11 733 -24 402 -17 097 -13 950 -67 182 К получению 13 549 11 831 12 142 9 387 46 909 К выплате 25 281 36 233 29 239 23 337 114 090 Оплата труда -2 670 -2 585 -2 684 -2 136 -10 074 К получению 1 026 1 055 1 032 1 026 4 139 К выплате 3 696 3 640 3 716 3 161 14 213 -57 238 Инвестиционные доходы -9 090 -21 826 -14 483 -11 839 К получению 12 483 10 752 11 016 8 322 42 573 К выплате 21 573 32 577 25 499 20 161 99 811 -7 988 -14 893 -11 392 -8 882 -43 154 Прямые инвестиции К получению К выплате Доходы по участию в капитале и в инвестиционных фондах К получению К выплате 7 911 6 256 6 279 3 990 24 436 15 899 21 148 17 671 12 872 67 591 -6 833 -14 307 -10 288 -7 803 -39 231 7 371 4 974 5 738 3 198 21 281 14 205 19 281 16 026 11 000 60 512 23 24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Дивиденды и распределенная прибыль II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. -4 250 -13 084 -7 779 -6 823 -31 937 К получению 1 428 2 523 1 649 2 292 7 893 К выплате 5 678 15 607 9 428 9 116 39 830 -4 250 -13 084 -7 779 -6 823 -31 937 По инвестициям прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования К получению 1 428 2 523 1 649 2 292 7 893 К выплате 5 678 15 607 9 428 9 116 39 830 -2 583 -1 223 -2 509 -979 -7 294 5 943 2 451 4 089 905 13 388 Реинвестированные доходы К получению К выплате Проценты К получению К выплате По инвестициям прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования 8 527 3 674 6 598 1 885 20 682 -1 155 -586 -1 103 -1 079 -3 924 539 1 281 542 793 3 155 1 694 1 868 1 645 1 872 7 079 -196 -435 -341 -72 -1 043 К получению 283 288 235 451 1 256 К выплате 478 722 576 523 2 300 -810 -708 -592 -717 -2 827 145 108 115 81 449 3 276 По инвестициям предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) К получению К выплате 955 816 707 798 -149 556 -170 -290 -53 К получению 112 885 192 260 1 450 К выплате 261 329 362 550 1 503 Портфельные инвестиции -9 573 По инвестициям между сестринскими предприятиями -119 -5 653 -2 244 -1 557 К получению 860 1 086 1 020 1 028 3 995 К выплате 979 6 740 3 264 2 585 13 567 13 -5 587 -2 331 -1 790 -9 694 Доходы по участию в капитале и в инвестиционных фондах К получению 114 258 119 115 606 К выплате 101 5 845 2 450 1 905 10 300 -9 568 Дивиденды по участию в капитале, кроме доходов по паям/акциям инвестиционных фондов К получению К выплате Инвестиционные доходы по паям/акциям инвестиционных фондов К получению К выплате Дивиденды и распределенная прибыль К получению К выплате Проценты 23 -5 582 -2 236 -1 772 114 258 119 115 606 91 5 840 2 355 1 888 10 174 -10 -5 -95 -17 -127 0 0 0 0 0 10 5 95 17 127 -10 -5 -95 -17 -127 0 0 0 0 0 10 5 95 17 127 -132 -66 87 233 122 К получению 746 828 901 913 3 389 К выплате 878 894 814 680 3 267 По краткосрочным долговым инструментам К получению К выплате По долгосрочным долговым инструментам -6 -2 39 -23 9 6 14 55 11 86 12 16 16 33 77 -126 -64 48 255 113 К получению 740 814 846 902 3 303 К выплате 867 878 798 647 3 190 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 25 Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Прочие инвестиции К получению К выплате II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. -1 355 -1 637 -1 186 -1 704 -5 881 3 341 3 052 3 379 3 000 12 772 18 653 4 695 4 689 4 565 4 704 -1 355 -1 637 -1 186 -1 704 -5 881 К получению 3 341 3 052 3 379 3 000 12 772 К выплате 4 695 4 689 4 565 4 704 18 653 372 357 338 303 1 370 372 357 338 303 1 370 28 8 70 24 130 39 24 94 39 196 К выплате 12 16 24 14 66 Рента 28 8 70 24 130 Проценты Резервные активы (к получению) Проценты (к получению) Прочие первичные доходы К получению К получению 39 24 94 39 196 К выплате 12 16 24 14 66 Вторичные доходы -1 847 -719 -3 566 -1 721 -7 853 К получению 3 632 5 874 4 022 4 195 17 722 К выплате 5 479 6 593 7 587 5 916 25 576 Органы государственного управления 1 198 2 535 1 521 1 052 6 306 К получению 2 389 3 588 2 628 2 403 11 008 К выплате 1 191 1 053 1 107 1 351 4 703 562 1 727 992 983 4 264 Текущие налоги на доходы, имущество и др. (к получению) из них: Налоги приграничных, сезонных и других временных работников Отчисления на социальные нужды (к получению) из них: Отчисления приграничных, сезонных и других временных работников Социальные пособия (к выплате) Текущие трансферты в рамках международного сотрудничества К получению К выплате Различные текущие трансферты органов государственного управления К получению К выплате Банки и прочие секторы 288 248 235 246 1 017 411 420 398 352 1 581 411 420 398 352 1 581 84 158 135 124 501 -604 -349 -441 -776 -2 169 0 0 0 0 0 604 349 441 776 2 169 913 895 707 616 3 131 1 417 1 442 1 238 1 068 5 164 504 547 530 451 2 033 -14 159 -3 045 -3 254 -5 087 -2 773 К получению 1 243 2 285 1 394 1 792 6 714 К выплате 4 287 5 540 6 481 4 565 20 873 -2 881 -4 127 -4 889 -2 894 -14 790 793 835 939 1 070 3 637 3 673 4 962 5 828 3 964 18 427 -2 525 -3 682 -4 377 -2 652 -13 236 331 341 371 435 1 478 2 856 4 024 4 747 3 088 14 715 -164 872 -198 121 631 К получению 450 1 450 454 722 3 076 К выплате 614 578 653 600 2 445 Личные трансферты (между домашними хозяйствами резидентов и нерезидентов) К получению К выплате из них: Денежные переводы работающих К получению К выплате Прочие текущие трансферты Текущие налоги на доходы, имущество и др. (к выплате) Чистые страховые премии, кроме страхования жизни К получению К выплате 81 75 67 58 282 -116 -187 -120 -143 -566 54 20 63 35 172 170 207 183 179 738 26 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Страховые возмещения, кроме страхования жизни II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. -51 1 087 -103 252 1 185 К получению 193 1 137 124 386 1 839 К выплате 243 50 227 134 654 -1 -57 -60 -119 -237 Текущие трансферты в рамках международного сотрудничества К получению 7 22 13 6 47 К выплате 8 79 73 125 284 Различные текущие трансферты К получению К выплате из них: Текущие трансферты в пользу НКОДХ К получению К выплате Счет операций с капиталом К получению К выплате Приобретение/выбытие непроизведенных нефинансовых активов Выбытие Приобретение Капитальные трансферты 85 104 151 191 530 197 272 254 295 1 018 112 169 103 104 487 115 152 131 150 549 167 212 172 200 751 52 59 41 49 202 -178 -71 -9 974 -31 789 -42 012 154 89 122 176 541 332 159 10 096 31 965 42 553 -191 -16 -50 -27 -284 22 18 64 18 122 213 34 114 45 406 -41 728 13 -54 -9 924 -31 762 К получению 132 71 58 158 419 К выплате 119 126 9 982 31 920 42 147 -45 -50 -9 902 -31 841 -41 837 Органы государственного управления К получению К выплате Трансферты, связанные с прощением долга К получению К выплате Прочие капитальные трансферты К получению К выплате Банки и прочие секторы К получению К выплате 6 5 4 6 21 51 55 9 906 31 846 41 859 -17 -23 -9 848 -31 763 -41 651 0 0 0 0 0 17 23 9 848 31 763 41 651 -28 -27 -54 -77 -187 6 5 4 6 21 34 33 58 83 208 58 -5 -22 78 109 126 66 54 152 398 68 70 76 74 288 85 31 33 91 240 85 33 33 93 244 0 2 0 2 5 -27 -35 -55 -13 -130 К получению 41 33 21 59 153 К выплате 68 68 76 72 284 25 679 12 126 -3 955 -16 400 17 450 19 800 17 414 286 -11 282 26 218 1 548 2 437 12 228 19 267 35 480 Трансферты, связанные с прощением долга К получению К выплате Прочие капитальные трансферты Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом) Финансовый счет Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо финансового счета) Прямые инвестиции Чистое приобретение финансовых активов 14 413 14 568 11 620 15 837 56 438 Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов 13 388 10 320 9 753 2 452 35 913 Участие в капитале (кроме реинвестирования доходов) 7 444 7 869 5 665 1 546 22 525 7 443 7 868 5 656 1 545 22 513 Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 27 Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) Инвестиции между сестринскими предприятиями Реинвестирование доходов Долговые инструменты Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) 0 II квартал 2014 г. 0 III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 4 0 2014 г. 4 1 1 4 1 8 5 943 2 451 4 089 905 13 388 1 025 4 248 1 867 13 385 20 525 2 430 5 695 1 466 10 751 20 343 -2 700 -2 243 26 -793 310 838 -1 473 1 193 2 324 2 882 12 865 12 131 -608 -3 430 20 958 Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов 10 830 5 884 3 423 3 400 23 537 Участие в капитале (кроме реинвестирования доходов) 2 303 2 210 -3 175 1 516 2 854 -3 175 1 516 2 525 329 Инвестиции между сестринскими предприятиями Чистое принятие обязательств Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов 2 303 1 881 Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) 0 329 0 0 Инвестиции между сестринскими предприятиями 0 0 0 0 0 8 527 3 674 6 598 1 885 20 682 2 034 6 247 -4 031 -6 830 -2 579 -661 5 541 -4 192 -500 187 2 404 -1 157 81 -5 896 -4 569 291 1 864 81 -433 1 802 17 635 1 908 10 876 9 450 39 869 5 284 1 616 2 790 7 053 16 744 464 -110 33 636 1 023 Реинвестирование доходов Долговые инструменты Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) Инвестиции между сестринскими предприятиями Портфельные инвестиции Чистое приобретение финансовых активов Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы 0 0 0 0 0 437 -189 -36 155 367 0 0 0 0 0 27 79 69 481 656 Другие финансовые организации 17 39 41 410 507 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ 10 40 28 71 149 413 -118 8 513 817 51 8 24 123 206 4 820 1 726 2 757 6 417 15 721 -31 3 -2 4 -26 Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, за исключением паев/акций в инвестиционных фондах Паи/акции инвестиционных фондов Долговые ценные бумаги Центральный банк Краткосрочные 0 0 0 0 0 -31 3 -2 4 -26 3 546 291 2 140 4 870 10 848 -45 428 -10 127 501 3 591 -136 2 150 4 743 10 348 37 -36 38 -37 1 Долгосрочные 37 -36 38 -37 1 Прочие секторы Долгосрочные Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления Краткосрочные 0 1 268 1 468 581 1 580 4 897 Краткосрочные 874 689 -468 -77 1 018 Долгосрочные 394 779 1 049 1 658 3 879 28 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. 683 447 499 1 099 2 728 483 4 -160 -16 311 200 443 659 1 116 2 418 585 1 021 82 481 2 169 Краткосрочные 391 685 -308 -61 707 Долгосрочные 194 336 389 542 1 461 -12 351 -292 -8 086 -2 397 -23 125 -5 890 -1 749 -4 876 -373 -12 888 -593 -213 -458 139 -1 125 Чистое принятие обязательств Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, за исключением паев/акций в инвестиционных фондах Паи/акции инвестиционных фондов Долговые ценные бумаги Центральный банк Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления Краткосрочные 0 -5 297 -1 536 -4 418 -512 36 181 62 62 -11 763 342 -5 333 -1 717 -4 480 -575 -12 105 -5 923 -1 765 -4 877 -397 -12 962 33 16 1 24 74 -6 461 1 458 -3 210 -2 024 -10 237 0 0 0 0 0 216 -204 -432 -528 -949 152 -311 -304 -431 -893 63 107 -129 -97 -56 -6 325 1 930 -3 895 -509 -8 800 0 0 0 0 0 Долгосрочные -6 325 1 930 -3 895 -509 -8 800 Прочие секторы -351 -268 1 117 -986 -488 0 0 0 0 0 -351 -268 1 117 -986 -488 -28 182 177 127 457 0 0 0 0 0 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Производные финансовые инструменты (кроме резервов) -28 182 177 127 457 -323 -450 941 -1 113 -946 0 0 0 0 0 -323 -450 941 -1 113 -946 600 -369 1 037 3 512 4 779 0 0 0 0 0 414 -704 1 027 3 404 4 141 0 0 0 0 0 187 334 10 107 638 -1 14 45 176 235 187 321 -36 -69 403 4 779 600 -369 1 037 3 512 Опционы 132 128 41 -437 -137 Контракты форвардного типа 468 -497 996 3 949 4 916 -3 213 -3 506 -2 398 -7 462 -16 579 0 0 0 0 0 -2 951 -3 286 -2 155 -6 940 -15 332 -262 -220 -243 -522 -1 247 Чистое приобретение финансовых активов Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы 0 Другие финансовые организации -118 -62 -41 -201 -422 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ -144 -157 -202 -320 -825 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 29 Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Производные финансовые инструменты (кроме резервов) Опционы II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. -3 213 -3 506 -2 398 -7 462 -16 579 126 17 20 -959 -795 Контракты форвардного типа -3 339 -3 523 -2 418 -6 503 -15 784 Чистое принятие обязательств -3 813 -3 136 -3 435 -10 973 -21 358 Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы 0 0 0 0 0 -3 365 -2 582 -3 182 -10 345 -19 473 0 0 0 0 0 -449 -554 -253 -629 -1 885 Другие финансовые организации -117 -76 -87 -377 -657 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ -331 -478 -166 -251 -1 227 -3 813 -3 136 -3 435 -10 973 -21 358 -6 -111 -21 -521 -658 -3 807 -3 026 -3 414 -10 452 -20 700 27 368 23 783 -18 172 20 658 53 637 33 302 22 887 -29 110 -582 26 497 5 934 -896 -10 938 -21 241 -27 140 2 1 7 64 74 72 Производные финансовые инструменты (кроме резервов) Опционы Контракты форвардного типа Прочие инвестиции Чистое приобретение финансовых активов Чистое принятие обязательств Прочее участие в капитале Чистое приобретение финансовых активов 2 3 6 60 Чистое принятие обязательств 0 2 0 -4 -2 24 306 8 972 -22 860 35 069 45 488 24 013 4 556 -30 150 26 038 24 456 Наличная валюта и депозиты Чистое приобретение финансовых активов Центральный банк -477 -26 4 1 -498 Краткосрочные -477 -26 4 1 -498 Долгосрочные Банки из них: Межбанковские операции 0 0 0 0 0 10 007 513 -31 610 6 680 -14 411 -25 851 851 5 547 -31 412 -836 Краткосрочные 8 391 -1 155 -29 524 19 026 -3 261 Долгосрочные 1 616 1 667 -2 086 -12 346 -11 150 0 0 0 0 0 Органы государственного управления Прочие секторы Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Чистое принятие обязательств 14 483 4 069 1 456 19 356 39 365 14 483 4 069 1 456 19 356 39 365 0 0 0 0 0 726 562 -1 885 926 328 726 562 -1 885 926 328 0 0 0 0 0 13 757 3 507 3 342 18 430 39 037 13 757 3 507 3 342 18 430 39 037 0 0 0 0 0 -293 -4 416 -7 291 -9 032 -21 031 Центральный банк 19 -143 -494 -399 -1 018 Краткосрочные 19 -143 -494 -399 -1 018 Долгосрочные Банки из них: Межбанковские операции 0 0 0 0 0 -271 -4 300 -6 790 -8 672 -20 033 -1 580 -5 540 -8 204 -4 389 -19 714 Краткосрочные -2 049 -465 -1 503 -3 601 -7 618 Долгосрочные 1 778 -3 834 -5 286 -5 072 -12 415 0 0 0 0 0 -41 27 -7 40 20 -41 27 -7 40 20 0 0 0 0 0 Органы государственного управления Прочие секторы Краткосрочные Долгосрочные 30 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Ссуды и займы Чистое приобретение финансовых активов Центральный банк Ссуды и займы по операциям с МВФ (кроме резервов) II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. -41 27 -7 40 20 -41 27 -7 40 20 0 0 0 0 0 2 306 10 602 -6 234 -17 494 -10 820 7 655 9 720 -6 216 -30 803 -19 644 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 Прочие краткосрочные 0 0 0 0 0 Прочие долгосрочные 1 -1 0 0 0 8 738 8 061 -177 -1 702 14 920 Банки Краткосрочные 2 779 -1 989 -1 113 3 173 2 849 Долгосрочные 5 959 10 050 937 -4 874 12 071 -25 -214 -5 912 -28 374 -34 524 0 0 0 0 0 Органы государственного управления Ссуды и займы по операциям с МВФ (кроме резервов) Прочие краткосрочные Прочие долгосрочные Прочие секторы Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации 0 0 0 0 0 -25 -214 -5 912 -28 374 -34 524 -1 060 1 874 -127 -728 -41 -1 520 -257 -38 -2 712 -4 527 461 2 130 -90 1 984 4 486 8 752 -1 158 -772 -1 170 Краткосрочные -421 -647 -232 -1 174 -2 475 Долгосрочные 429 1 399 -926 402 1 304 -1 068 1 122 1 031 44 1 130 -1 099 391 195 -1 538 -2 052 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Чистое принятие обязательств Центральный банк Ссуды и займы по операциям с МВФ Прочие краткосрочные Прочие долгосрочные Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления 31 731 836 1 583 3 182 5 348 -882 18 -13 310 -8 825 -21 606 1 192 -3 471 -1 694 0 0 0 0 0 -21 606 1 192 -3 471 -1 694 0 0 0 0 0 1 971 -1 685 -496 -528 -739 1 971 -1 685 -496 -528 -739 0 0 0 0 0 -203 -185 -179 -106 -673 Ссуды и займы по операциям с МВФ 0 0 0 0 0 Прочие краткосрочные 0 0 0 0 0 Прочие долгосрочные -203 -185 -179 -106 -673 3 601 383 -498 -9 204 -5 719 Краткосрочные -879 -487 -229 1 401 -192 Долгосрочные 4 479 869 -269 -10 606 -5 526 -1 504 131 -1 077 243 -2 207 -546 -1 017 -17 108 -1 473 -958 1 148 -1 060 135 -734 5 104 252 579 -9 447 -3 512 Прочие секторы Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные -333 531 -212 1 294 1 280 Долгосрочные 5 437 -279 790 -10 741 -4 792 65 1 124 -54 -175 960 206 1 120 68 -88 1 305 Страховые и пенсионные программы, программы стандартных гарантий Чистое приобретение финансовых активов Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 31 Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Органы государственного управления II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. 0 0 0 0 0 206 1 120 68 -88 1 305 206 1 120 68 -88 1 305 0 0 0 0 0 Страховые технические резервы, кроме страхования жизни 247 1 115 64 -82 1 344 Страхование жизни и права на аннуитеты -42 5 4 -6 -39 345 Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Чистое принятие обязательств 141 -4 122 86 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Страховые технические резервы, кроме страхования жизни Страхование жизни и права на аннуитеты Торговые кредиты и авансы Чистое приобретение финансовых активов Органы государственного управления 141 -4 122 86 345 141 -4 122 86 345 0 0 0 0 0 140 -10 111 78 319 1 6 11 8 26 -3 040 1 577 6 607 439 5 582 -2 711 1 695 6 750 201 5 936 66 -54 -4 -4 3 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 66 -54 -4 -4 3 Прочие секторы Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Чистое принятие обязательств Органы государственного управления Прочие секторы Краткосрочные Долгосрочные -2 777 1 750 6 755 205 5 933 -2 777 1 750 6 755 205 5 933 0 0 0 0 0 -2 777 1 750 6 755 205 5 933 -2 777 1 750 6 755 205 5 933 0 0 0 0 0 329 118 144 -237 354 0 0 0 0 0 329 118 144 -237 354 329 118 144 -237 354 0 0 0 0 0 329 118 144 -237 354 329 118 144 -237 354 0 0 0 0 0 3 728 1 507 4 362 2 754 12 352 4 137 5 794 431 4 010 14 372 Центральный банк -9 -1 4 1 -5 Краткосрочные -9 -1 4 1 -5 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Прочая дебиторская/кредиторская задолженность Чистое приобретение финансовых активов Долгосрочные 0 0 0 0 0 1 339 1 587 1 796 6 560 11 283 Краткосрочные 689 1 403 1 937 1 141 5 169 Долгосрочные 650 185 -140 5 419 6 114 -5 046 Банки Органы государственного управления -57 840 -2 954 -2 875 -57 840 -740 136 179 Долгосрочные 0 0 -2 214 -3 011 -5 225 Прочие секторы 2 865 3 367 1 585 324 8 141 2 865 3 367 1 585 324 8 141 0 0 0 0 0 265 526 53 79 922 265 526 53 78 922 0 0 0 0 0 Краткосрочные Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные 32 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.2 млн долларов США I квартал 2014 г. Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Чистое принятие обязательств II квартал 2014 г. III квартал IV квартал 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2 599 2 841 1 532 246 7 218 2 599 2 841 1 532 246 7 218 0 0 0 0 0 409 4 286 -3 931 1 256 2 020 Центральный банк 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные Банки 0 0 0 0 0 559 367 -487 173 612 Краткосрочные 211 582 -773 533 553 Долгосрочные 349 -215 285 -360 60 Органы государственного управления Краткосрочные -6 -6 -8 38 18 -6 -6 -3 38 23 Долгосрочные 0 0 -5 0 -5 Прочие секторы -145 3 925 -3 435 1 044 1 389 -145 3 925 -3 435 1 044 1 389 0 0 0 0 0 133 37 91 69 330 133 37 91 69 330 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Специальные права заимствования (чистое принятие обязательств) Резервные активы 0 0 0 0 0 -278 3 888 -3 527 976 1 059 -278 3 888 -3 527 976 1 059 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -27 351 -10 345 -5 683 -64 169 -107 547 Монетарное золото 0 0 0 0 0 Специальные права заимствования 1 1 0 0 3 Резервная позиция в МВФ -120 40 -163 -510 -753 Прочие резервные активы -27 232 -10 385 -5 520 -63 659 -106 797 10 279 -2 163 -16 726 -14 668 -23 277 -10 875 -11 338 2 553 -3 571 -23 232 Наличная валюта и депозиты Требования к органам денежно-кредитного регулирования Требования к прочим институциональным единицам Ценные бумаги Долговые ценные бумаги Краткосрочные Долгосрочные Прочие требования Чистые ошибки и пропуски 21 154 9 175 -19 279 -11 096 -46 -34 147 -8 390 11 025 -48 713 -80 225 -34 147 -8 390 11 025 -48 713 -80 225 -582 -118 8 247 -6 615 932 -33 565 -8 272 2 778 -42 099 -81 157 -3 364 168 181 -279 -3 294 -5 878 5 288 4 241 5 118 8 768 Примечание. В отдельных случаях возможны незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 33 Таблица 1.3 Платежный баланс Российской Федерации в 2014 году (по методологии шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ, в знаках РПБ61) Аналитическое представление млн долларов США I квартал Счет текущих операций Торговый баланс Экспорт сырая нефть II квартал III квартал IV квартал Справочно: 2013 г. 2014 г. 25 857 12 197 6 019 15 389 59 462 34 801 50 508 51 693 45 267 42 269 189 737 181 939 123 012 132 323 125 746 116 681 497 763 523 275 38 825 42 257 40 302 32 504 153 888 173 670 109 335 нефтепродукты 27 534 30 550 31 812 25 979 115 875 природный газ 17 671 16 327 9 893 11 350 55 240 67 232 прочие 38 983 43 190 43 740 46 848 172 760 173 039 72 504 80 630 80 480 74 412 308 026 341 337 -11 072 -14 375 -18 585 -11 208 -55 240 -58 259 15 099 17 344 17 844 15 511 65 798 70 123 транспортные услуги 4 612 5 582 5 742 4 605 20 542 20 747 поездки 2 567 3 302 3 603 2 287 11 759 11 988 Импорт Баланс услуг Экспорт прочие услуги Импорт транспортные услуги 7 920 8 460 8 499 8 619 33 497 37 387 26 172 31 719 36 429 26 719 121 039 128 382 3 552 4 108 4 106 3 654 15 420 17 505 поездки 10 338 13 592 17 796 8 701 50 428 53 453 прочие услуги 12 281 14 020 14 527 14 363 55 191 57 425 Баланс оплаты труда -2 670 -2 585 -2 684 -2 136 -10 074 -13 170 Баланс инвестиционных доходов -9 090 -21 826 -14 483 -11 839 -57 238 -66 515 Доходы к получению 12 483 10 752 11 016 8 322 42 573 37 738 Доходы к выплате 21 573 32 577 25 499 20 161 99 811 104 254 -2 681 Федеральные органы управления -470 -555 -468 -432 -1 925 Доходы к получению 329 210 271 164 974 964 Доходы к выплате 800 765 739 596 2 899 3 645 4 4 3 28 39 56 Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате) Центральный банк Доходы к получению Доходы к выплате Банки 376 359 342 306 1 383 1 875 380 362 344 307 1 392 1 882 3 3 2 1 9 7 -761 -2 288 -811 -19 -3 879 -7 326 Доходы к получению 3 298 3 308 3 263 3 248 13 117 11 187 Доходы к выплате 4 059 5 596 4 074 3 267 16 995 18 513 -8 231 -19 338 -13 544 -11 666 -52 779 -58 327 8 476 6 872 7 138 4 603 27 090 23 705 16 708 26 210 20 682 16 269 79 869 82 032 28 8 70 24 130 81 -1 847 -719 -3 566 -1 721 -7 853 -9 274 -178 -71 -9 974 -31 789 -42 012 -395 Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом) 25 679 12 126 -3 955 -16 400 17 450 34 406 Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо финансового счета, кроме резервных активов) 47 151 27 759 5 969 52 887 133 765 46 212 Прочие секторы Доходы к получению Доходы к выплате Баланс ренты Баланс вторичных доходов Счет операций с капиталом ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 34 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.3 млн долларов США I квартал Чистое принятие обязательств (“+” – рост, “-” – снижение) Федеральные органы управления Портфельные инвестиции выпуск погашение реинвестирование доходов вторичный рынок Ссуды и займы Прочие обязательства Субъекты Российской Федерации Центральный банк Банки II квартал III квартал IV квартал Справочно: 2013 г. 2014 г. 2 634 7 807 -23 067 -38 041 -50 666 124 389 -6 550 1 825 -4 091 -577 -9 393 9 498 -6 342 2 016 -3 904 -509 -8 738 10 106 0 0 0 0 0 6 503 -1 839 -535 -1 535 -492 -4 400 -4 780 790 753 731 586 2 861 3 586 -5 293 1 798 -3 100 -603 -7 198 4 797 -203 -185 -179 -106 -673 -677 -6 -6 -8 38 18 70 17 -86 8 0 -62 -150 -2 462 697 -3 870 -2 713 440 912 -7 459 -11 507 -19 293 -37 347 20 426 Прямые инвестиции 2 395 1 158 338 468 4 359 9 158 Ссуды и депозиты 1 700 -5 985 -7 286 -9 201 -20 772 17 167 Прочие обязательства -3 183 -2 632 -4 559 -10 560 -20 935 -5 900 8 258 13 065 -8 174 -14 300 -1 151 94 176 Прямые инвестиции 10 469 10 973 -946 -3 898 16 599 60 061 Портфельные инвестиции -5 648 -1 804 -3 301 -1 499 -12 252 -11 093 Прочие секторы Ссуды и займы Прочие обязательства Чистое приобретение финансовых активов, кроме резервных (“+” – рост, “-” – снижение) Органы государственного управления 3 601 383 -498 -9 204 -5 719 44 657 -164 3 514 -3 429 301 221 551 49 786 35 566 -17 098 14 846 83 099 170 602 4 188 36 543 -8 818 -31 225 -39 464 Ссуды и займы -25 -214 -5 912 -28 374 -34 524 337 Прочие активы 60 757 -2 906 -2 851 -4 940 3 851 -517 -24 6 6 -529 -634 21 887 7 762 -29 865 9 769 9 554 27 894 771 785 176 146 1 878 1 288 9 590 13 608 -31 588 -2 539 -10 930 25 586 Центральный банк Банки Прямые инвестиции Ссуды и депозиты Прочие активы 11 527 -6 631 1 547 12 163 18 606 1 020 Прочие секторы 28 379 27 284 21 579 36 296 113 538 139 153 13 627 13 775 11 436 15 688 54 526 85 210 1 295 1 547 649 2 062 5 553 2 153 Наличная иностранная валюта 10 198 3 383 1 772 15 022 30 375 -266 Торговые кредиты и авансы -2 074 -509 6 807 3 025 7 248 7 646 -702 2 259 -52 -2 819 -1 315 1 070 2 848 3 705 1 610 444 8 607 26 504 Прямые инвестиции Портфельные инвестиции Задолженность по поставкам на основании межправительственных соглашений Сомнительные операции 2 Прочие активы Чистые ошибки и пропуски Изменение валютных резервов (“+” – рост, “-” – снижение) 3 188 3 126 -643 2 875 8 545 16 837 -5 878 5 288 4 241 5 118 8 768 -10 270 -27 351 -10 345 -5 683 -64 169 -107 547 -22 077 См. пресс-релиз от 27 марта 2015 года. Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств. 1 2 Примечания. В данные платежного баланса могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации). В отдельных случаях возможны расхождения между итогом и суммой слагаемых, что связано с округлением данных. Банки Чистое приобретение финансовых активов 3 -10,0 1,7 31,8 14,8 27,9 9,6 24,7 13,6 -15,3 5,0 21,9 7,8 -29,9 9,8 4 -42,1 17,6 7,8 33,3 20,4 -37,3 7,3 9,2 -4,4 8,4 0,9 -7,5 -11,5 -19,3 Чистое принятие обязательств 5 25,3 46,7 57,4 72,4 54,2 107,2 10,9 1,1 21,7 20,5 26,7 6,7 25,6 48,3 Чистый ввоз/ вывоз капитала (6-7-8) Прочие секторы Чистое Чистое принятие приобретение обязательств финансовых активов1 6 7 53,3 34,3 62,9 25,4 107,7 58,9 101,8 39,8 138,1 94,2 114,9 -1,2 75,0 70,9 12,8 9,8 27,4 7,7 22,9 5,9 29,1 8,3 25,0 13,1 21,6 -8,2 39,1 -14,3 “Чистые ошибки и пропуски” платежного баланса2 8 -6,4 -9,1 -8,7 -10,4 -10,3 8,8 -6,8 1,9 -2,0 -3,4 -5,9 5,3 4,2 5,1 млрд долларов США 2 1 Исключена задолженность по товарным поставкам на основе межправительственных соглашений. Статья «Чистые ошибки и пропуски» в полном объеме отнесена к операциям прочих секторов. Имеется в виду, что наибольшие сложности при составлении платежного баланса возникают в связи с учетом финансовых операций по этим секторам. 32,2 -15,9 23,9 -18,5 7,5 46,9 17,4 4,4 -10,9 -3,4 21,0 15,2 -18,4 29,1 2 57,5 30,8 81,4 53,9 61,6 154,1 28,2 5,5 10,9 17,1 47,7 21,9 7,2 77,4 1 Примечание. Знак “+” означает вывоз капитала, “-” – ввоз капитала. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год I квартал 2013 года II квартал 2013 года III квартал 2013 года IV квартал 2013 года I квартал 2014 года II квартал 2014 года III квартал 2014 года IV квартал 2014 года Чистый ввоз/ вывоз капитала (3-4) Чистый ввоз/ вывоз капитала частным сектором (2+5) Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 2009–2014 годах (по данным платежного баланса Российской Федерации, в знаках РПБ6) Таблица 1.4 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 35 36 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.5 Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой в 2009–2014 годах млн долларов США I квартал 2009 г. II квартал 2009 г. III квартал 2009 г. IV квартал 2009 г. I квартал 2010 г. II квартал 2010 г. III квартал 2010 г. IV квартал 2010 г. I квартал 2011 г. II квартал 2011 г. III квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. III квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. I квартал 2013 г. II квартал 2013 г. III квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г. II квартал 2014 г. III квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. Счет текущих операций 2 292 6 534 20 652 19 920 24 463 19 745 10 251 15 157 16 867 25 275 25 091 29 319 25 038 18 827 14 801 12 824 9 371 4 987 10 679 10 101 9 700 15 848 16 317 16 490 Торговый баланс 17 685 20 935 35 465 38 154 43 622 37 392 30 453 37 310 42 719 50 506 49 282 53 984 54 198 48 673 43 144 46 039 43 100 42 173 49 113 47 001 45 684 51 228 50 135 42 184 Баланс услуг -4 536 -3 955 -4 156 -4 972 -5 410 -5 774 -6 872 -7 776 -7 645 -8 161 -8 193 -9 254 -10 980 -10 883 -11 894 -12 701 -13 704 -14 432 -15 450 -14 450 -14 395 -15 107 -14 418 -11 386 Баланс первичных доходов -9 273 -9 053 -9 217 -12 149 -12 178 -10 492 -11 691 -12 725 -16 246 -15 441 -14 780 -14 414 -17 034 -17 440 -14 719 -18 876 -18 226 -20 279 -20 856 -19 772 -19 339 -18 329 -16 940 -12 973 Баланс вторичных доходов -1 583 -1 394 -1 439 -1 113 -1 571 -1 381 -1 638 -1 652 -1 962 -1 629 -1 218 -997 -1 145 -1 522 -1 730 -1 638 -1 799 -2 474 -2 129 -2 678 -2 250 -1 945 -2 459 -1 334 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 1.6 Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой в 2009–2014 годах млн долларов США Товары Экспорт I квартал 2009 г. II квартал 2009 г. III квартал 2009 г. IV квартал 2009 г. I квартал 2010 г. II квартал 2010 г. III квартал 2010 г. IV квартал 2010 г. I квартал 2011 г. II квартал 2011 г. III квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. III квартал 2012 г. IV квартал 2012 г. I квартал 2013 г. II квартал 2013 г. III квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г. II квартал 2014 г. III квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. 62 387 63 454 80 286 89 335 96 521 95 404 95 212 105 400 118 435 133 714 129 011 133 907 137 879 131 173 126 927 132 145 130 984 127 131 133 290 132 054 128 423 132 320 127 810 110 292 Услуги Импорт 44 701 42 519 44 822 51 181 52 898 58 012 64 758 68 090 75 716 83 208 79 729 79 922 83 681 82 500 83 783 86 106 87 884 84 958 84 177 85 053 82 739 81 091 77 675 68 108 Экспорт 10 902 11 475 11 520 11 823 12 181 12 073 12 108 12 817 13 424 14 580 15 196 14 671 15 095 15 297 15 360 16 539 17 443 17 406 17 324 17 955 17 249 16 878 16 840 14 950 Первичные доходы Импорт 15 438 15 430 15 676 16 796 17 592 17 847 18 980 20 593 21 069 22 741 23 389 23 925 26 076 26 180 27 254 29 240 31 147 31 838 32 774 32 406 31 644 31 985 31 258 26 336 К получению 8 049 8 045 8 450 8 884 8 545 9 830 9 841 9 967 11 446 10 424 10 298 10 439 12 436 10 359 13 468 11 298 10 344 9 826 10 267 11 845 12 108 12 555 11 877 10 228 К выплате 17 322 17 098 17 667 21 033 20 722 20 322 21 532 22 692 27 691 25 865 25 078 24 853 29 470 27 799 28 188 30 174 28 570 30 105 31 123 31 616 31 447 30 883 28 817 23 201 Вторичные доходы К получению 1 503 1 440 1 471 1 975 1 388 1 668 1 763 2 392 2 699 3 321 3 768 3 897 4 146 4 012 3 979 4 358 4 542 4 125 4 642 4 146 4 385 4 726 4 296 4 236 К выплате 3 087 2 834 2 911 3 088 2 959 3 050 3 401 4 044 4 661 4 950 4 986 4 894 5 291 5 535 5 709 5 996 6 340 6 600 6 771 6 824 6 635 6 671 6 755 5 571 37 104,0 96,0 83,5 102,0 87,0 105,7 107,0 107,5 97,3 105,7 132 323 125 746 116 681 39 598 36 413 47 002 47 580 44 049 40 695 II квартал 2014 г. III квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. январь февраль март апрель май июнь 95,1 123 012 95,6 78,5 38 082 41 543 36 755 38 383 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 32 513 31 517 36 185 32 997 36 439 41 037 34 736 37 164 40 851 40 681 30 662 34 147 100 216 110 472 112 751 105 489 428 929 96,4 77,8 78,9 100,2 86,9 102,3 110,5 96,2 105,0 107,0 106,7 85,2 104,1 85,0 99,8 102,8 98,7 5 870 5 238 5 358 5 085 5 015 5 173 5 959 6 885 6 729 6 321 5 751 5 451 16 465 15 274 19 572 17 523 68 834 75,8 76,6 72,8 74,2 72,7 78,8 103,9 122,9 106,9 99,6 98,0 90,5 75,0 75,2 111,0 96,1 24 486 23 093 26 834 25 996 25 283 29 201 26 747 26 118 27 765 27 384 24 104 21 016 74 412 80 480 80 630 72 504 88,1 308 026 Всего 75,4 77,5 87,5 90,5 89,1 96,5 94,7 99,0 93,0 96,5 91,0 96,8 80,0 92,2 95,5 94,7 90,2 в % к соответ­ ствующему периоду предыдущего года Примечание. В данные по внешней торговле могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации). 77,5 85,0 97,5 46 210 41 454 июль август 98,3 497 763 2014 год I квартал 2014 г. Всего со в % к соответ­ в % к соответ­ со странами ствующему ствующему странами дальнего периоду периоду СНГ зарубежья предыдущего года предыдущего года в том числе: Экспорт товаров (ФОБ) 22 098 20 483 23 987 22 808 22 254 25 837 23 313 23 108 24 409 23 943 21 289 18 448 66 568 70 899 70 830 63 680 271 978 77,6 79,8 90,5 92,2 90,1 98,3 96,7 102,0 94,2 97,2 93,1 99,7 82,6 93,6 97,5 96,5 92,2 2 388 2 610 2 847 3 188 3 029 3 364 3 434 3 010 3 356 3 441 2 815 2 568 7 844 9 581 9 799 8 823 36 048 Всего 59,4 62,9 68,4 80,1 82,8 84,4 82,9 81,3 85,3 92,1 77,7 79,9 63,6 82,4 83,2 83,4 13 897 13 662 14 709 12 086 16 171 17 009 13 948 17 931 19 815 19 618 12 309 18 582 42 269 45 267 51 693 50 508 10 415 11 034 12 198 10 189 14 185 15 200 11 423 14 056 16 442 16 738 9 373 15 699 33 647 39 574 41 921 41 809 156 951 3 482 2 628 2 511 1 897 1 986 1 809 2 525 3 875 3 373 2 880 2 936 2 883 8 621 5 693 9 772 8 699 32 786 со со странами странами дальнего СНГ зарубежья в том числе: Сальдо торгового баланса 77,8 189 737 со в % к соответ­ в % к соответ­ со странами ствующему ствующему странами дальнего периоду периоду СНГ зарубежья предыдущего года предыдущего года в том числе: Импорт товаров (ФОБ) млн долларов США Таблица 2.1 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ в % к соответ­ ствующему периоду предыдущего года Внешняя торговля Российской Федерации товарами в 2014 году (по методологии платежного баланса) РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ 38 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 2.2 Экспорт товаров из Российской Федерации по группам стран и странам – основным торговым партнерам в 2014 году 2014 г. Всего в том числе: Страны СНГ в том числе: Страны ЕврАзЭС из них: Страны ТС Прочие страны Страны дальнего зарубежья в том числе: Страны ЕС1 Страны АТЭС Прочие страны Справочно: Страны ОЭСР Страны – основные торговые партнеры: НИДЕРЛАНДЫ КИТАЙ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ ТУРЦИЯ ЯПОНИЯ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ УКРАИНА ПОЛЬША КАЗАХСТАН СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ФИНЛЯНДИЯ США ФРАНЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ Справочно: Экспорт – всего, млрд долларов США (данные ФТС России) Cтраны ЕС с июля 2013 года в составе 28 государств. 1 Структура, % Справочно: 2013 г. 2012 г. Темпы роста, в % к предыдущему году Справочно: 2014 г. 2013 г. 2012 г. 100,0 100,0 100,0 94 100 102 12,8 14,0 15,1 86 93 100 7,3 7,7 8,2 89 94 105 6,8 5,5 7,2 6,3 7,8 6,9 89 82 93 92 104 94 87,2 86,0 84,9 96 102 102 52,1 21,5 13,6 53,6 18,8 13,5 52,8 17,4 14,7 92 108 95 102 109 93 104 99 99 63,7 64,5 64,0 93 101 102 13,7 7,5 7,5 7,2 5,0 4,0 4,0 3,7 3,4 3,2 2,8 2,3 2,3 2,1 1,5 0,7 13,3 6,8 7,0 7,5 4,8 3,7 3,8 2,8 4,5 3,7 3,3 3,1 2,5 2,1 1,7 1,7 14,7 6,8 6,7 6,2 5,2 3,0 4,8 2,6 5,2 3,8 3,0 2,9 2,3 2,5 2,0 2,0 97 105 100 91 98 101 97 123 72 81 79 70 86 96 82 42 91 100 106 122 93 127 81 107 87 98 112 109 111 87 87 84 123 102 102 99 108 106 101 104 89 93 111 107 91 78 71 92 497,6 527,3 524,7 39 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 40 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 2.3 Импорт товаров в Российскую Федерацию по группам стран и странам – основным торговым партнерам в 2014 году 2014 г. Всего в том числе: Страны СНГ в том числе: Страны ЕврАзЭС из них: Страны ТС Прочие страны Страны дальнего зарубежья в том числе: Страны ЕС1 Страны АТЭС Прочие страны Справочно: Страны ОЭСР Страны – основные торговые партнеры: КИТАЙ ГЕРМАНИЯ США ИТАЛИЯ БЕЛАРУСЬ ЯПОНИЯ УКРАИНА ФРАНЦИЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО КАЗАХСТАН ПОЛЬША ТУРЦИЯ НИДЕРЛАНДЫ ФИНЛЯНДИЯ ШВЕЙЦАРИЯ Справочно: импорт – всего, млрд долларов США (данные ФТС России) Cтраны ЕС с июля 2013 года в составе 28 государств. 1 Структура, % справочно: 2013 г. 2012 г. Темпы роста, в % к предыдущему году справочно: 2014 г. 2013 г. 2012 г. 100,0 100,0 100,0 91 99 104 11,2 12,3 14,2 83 86 100 6,7 6,3 7,6 95 83 112 6,6 4,5 6,3 5,9 7,5 6,6 95 70 83 89 113 89 88,8 87,7 85,8 92 102 104 41,4 36,4 11,0 42,6 34,7 10,5 41,8 34,4 9,7 88 95 95 101 100 108 104 105 102 58,8 59,6 59,3 90 100 104 17,8 11,5 6,5 4,5 4,1 3,8 3,8 3,7 3,2 2,7 2,5 2,5 2,3 1,8 1,6 1,1 16,9 12,0 5,2 4,6 4,4 4,3 5,0 4,1 3,3 2,6 1,9 2,6 2,3 1,9 1,7 0,9 16,3 12,1 4,8 4,2 4,3 4,9 5,7 4,4 3,5 2,6 3,2 2,4 2,2 1,9 1,6 0,9 96 87 112 87 84 81 68 82 87 96 121 85 91 91 85 109 103 99 107 108 102 87 88 94 94 99 59 111 106 98 108 100 107 102 105 100 95 104 89 104 95 114 153 112 108 101 88 101 285,9 315,0 317,2 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 41 Таблица 2.4 Товарная структура торгового баланса Российской Федерации в 2014 году (по данным ФТС России) Экспорт № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Товарные группы Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) Минеральные продукты из них: топливно-энергетические товары Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Строительные материалы и изделия Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них Черные металлы и изделия из них Цветные металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспортные средства Прочие изделия Всего: Импорт Справочно: Сальдо баланса сальдо баланса по товарным по товарным млрд в % к общему млрд в % к общему группам (экспорт группам за 2013 год минус импорт), долларов объему долларов объему (экспорт минус млрд долларов США экспорта США импорта импорт), США млрд долларов США 18,9 350,9 3,8 70,5 39,7 7,2 13,9 2,5 -20,8 343,6 -27,0 370,2 346,2 69,6 3,9 1,4 342,3 368,4 29,1 5,8 46,4 16,2 -17,3 -19,2 0,4 0,1 1,3 0,4 -0,9 -0,9 11,6 2,3 5,9 2,1 5,7 4,4 1,1 0,2 16,3 5,7 -15,2 -17,1 1,3 0,3 3,7 1,3 -2,4 -2,8 11,8 2,4 1,1 0,4 10,7 13,4 23,7 4,8 12,5 4,4 11,2 9,4 16,8 3,4 6,7 2,4 10,1 9,7 26,3 5,7 497,6 5,3 1,1 100,0 136,2 8,9 285,9 47,6 3,1 100,0 -109,8 -3,2 211,7 -123,8 -4,0 212,3 319 964 0 2 Экспорт Импорт -2 926 Импорт Пассажирские перевозки 969 1 0 -1 911 938 27 675 43 777 640 1 316 632 1 246 1 493 1 409 Экспорт Морской транспорт Импорт Экспорт Вспомогательные и дополнительные услуги 1 535 1 646 Экспорт -247 1 129 -111 1 516 552 3 132 4 078 1 669 Импорт Грузовые перевозки Импорт Экспорт 540 3 552 Импорт Пассажирские перевозки 4 612 945 366 1 060 334 16 5 422 417 24 360 12 914 -11 446 374 1 0 -1 15 32 16 102 93 -9 153 289 136 165 152 -13 420 535 115 47 36 -12 49 51 2 1 812 2 185 1 0 -1 1 051 1 145 95 839 1 570 731 1 915 1 712 -203 1 354 2 300 947 4 108 5 582 1 475 442 384 -59 64 322 258 31 719 17 344 -14 375 всего 1 0 -1 1 035 1 114 79 731 1 475 745 1 733 1 327 -406 1 162 2 123 961 3 625 4 925 1 300 367 318 -49 7 272 265 29 587 14 775 -14 812 0 0 0 16 31 15 108 95 -13 182 385 203 192 177 -14 483 658 175 76 66 -10 56 49 -7 2 133 2 569 437 с дальним со странами зарубежьем СНГ 370 Экспорт Транспортные услуги Импорт Экспорт 4 53 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров 473 Экспорт Импорт 419 26 172 Импорт Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам 15 099 -11 072 Экспорт Услуги всего II квартал 2014 г. с дальним со странами зарубежьем СНГ 1 0 -1 965 1 336 372 917 1 781 864 1 808 1 724 -83 1 381 2 237 856 4 106 5 742 1 636 414 460 46 56 369 313 36 429 17 844 -18 585 всего 1 0 -1 952 1 307 355 807 1 672 865 1 637 1 332 -305 1 153 2 073 920 3 597 5 077 1 480 344 412 67 6 327 321 34 223 15 045 -19 178 0 0 0 13 29 17 109 108 -1 171 393 222 228 164 -64 508 665 157 69 48 -21 49 42 -7 2 206 2 799 593 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 1 0 0 948 1 130 182 835 1 613 778 1 728 1 505 -223 1 091 1 486 396 3 654 4 605 951 403 463 60 47 369 322 26 719 15 511 -11 208 всего 0 0 0 942 1 101 159 725 1 510 785 1 580 1 207 -373 925 1 366 441 3 229 4 083 854 341 393 53 4 313 310 24 805 12 953 -11 851 65 798 -55 240 всего 0 0 0 6 29 23 111 103 -7 148 298 150 166 121 -46 425 522 97 63 70 7 43 55 12 4 0 -4 3 890 4 580 691 3 368 6 373 3 005 7 097 6 477 -621 4 955 7 692 2 738 15 420 20 542 5 122 1 625 1 676 51 220 1 531 1 312 1 914 121 039 2 558 644 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 4 0 -3 3 840 4 460 619 2 938 5 974 3 036 6 442 5 111 -1 331 4 203 7 078 2 874 13 584 18 163 4 579 1 370 1 457 87 22 1 334 1 312 112 975 55 687 -57 288 1 0 -1 49 121 72 430 400 -30 655 1 365 711 751 614 -137 1 836 2 379 543 255 219 -36 197 197 0 8 064 10 111 2 047 с дальним со странами зарубежьем СНГ 2014 г. млн долларов США Таблица 3.1 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ I квартал 2014 г. Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг в 2014 году (по методологии платежного баланса) РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ 42 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 261 15 120 Импорт 7 0 Экспорт Импорт 6 158 Экспорт 38 878 0 0 0 0 22 13 -9 87 149 62 63 55 -8 172 217 45 68 51 -17 60 136 76 102 98 -4 230 284 55 12 29 17 3 3 0 9 9 124 163 38 226 999 774 94 90 -4 444 1 252 808 418 458 39 927 457 -470 1 259 2 210 951 2 604 3 125 520 296 950 654 753 195 -558 0 9 9 100 143 43 124 781 658 21 29 8 244 953 709 346 406 60 856 300 -557 1 140 2 094 954 2 343 2 800 457 285 926 642 749 188 -562 3 0 0 0 25 20 -5 102 218 116 73 61 -12 200 299 99 72 52 -21 71 157 86 119 116 -3 262 325 63 12 23 12 4 7 0 4 4 130 160 30 221 1 008 787 109 92 -17 460 1 261 800 530 537 8 873 402 -471 1 271 2 144 873 2 674 3 084 410 257 1 083 826 707 253 -454 всего 0 4 4 102 139 37 116 737 620 19 31 12 237 906 669 458 474 17 813 289 -524 1 133 2 042 909 2 403 2 804 401 248 1 060 812 704 248 -456 0 0 0 28 21 -7 105 272 167 90 61 -29 223 354 131 72 63 -9 60 113 53 138 103 -35 270 279 9 9 24 14 3 6 2 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 0 0 0 144 166 23 204 863 660 87 63 -24 434 1 093 659 443 518 75 820 348 -472 1 003 1 423 420 2 267 2 289 22 248 929 681 699 200 -498 всего 0 0 0 113 143 30 116 688 572 17 25 7 247 856 609 366 462 96 764 231 -533 907 1 341 434 2 037 2 034 -3 245 905 659 696 196 -501 0 0 0 30 23 -7 87 176 88 69 39 -31 187 237 50 77 56 -22 56 117 61 96 82 -15 229 254 25 3 24 21 2 5 2 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 0 19 19 518 647 129 855 3 749 2 894 367 326 -41 1 741 4 723 2 982 1 775 1 961 186 3 404 1 654 -1 749 4 583 7 365 2 783 9 761 10 980 1 219 1 075 3 765 2 690 2 810 815 -1 995 всего 2014 г. 0 19 19 414 570 156 474 2 935 2 461 72 110 39 959 3 615 2 656 1 486 1 739 254 3 157 1 131 -2 026 4 128 6 967 2 839 8 770 9 837 1 067 1 039 3 665 2 626 2 798 795 -2 004 0 0 0 105 78 -27 381 814 433 296 216 -80 782 1 108 326 289 221 -68 247 523 276 455 398 -56 991 1 143 152 36 101 64 12 20 8 с дальним со странами зарубежьем СНГ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 0 7 6 99 145 46 118 729 612 77 673 26 11 81 3 231 669 316 403 205 Космический транспорт 81 397 900 Экспорт Вспомогательные и дополнительные услуги 312 723 1 117 Импорт Грузовые перевозки Импорт Экспорт Пассажирские перевозки Импорт Экспорт 714 383 Импорт Прочие виды транспорта 448 Экспорт 64 448 783 -411 948 -336 1 050 542 1 490 Экспорт Вспомогательные и дополнительные услуги 2 199 1 987 1 588 538 Импорт Грузовые перевозки Импорт Экспорт Пассажирские перевозки 2 483 2 217 Экспорт 212 273 267 774 803 513 649 652 530 164 -485 всего с дальним со странами зарубежьем СНГ с дальним со странами зарубежьем СНГ 167 -485 Импорт Воздушный транспорт Импорт Экспорт Вспомогательные и дополнительные услуги Импорт Экспорт Грузовые перевозки всего II квартал 2014 г. I квартал 2014 г. млн долларов США Таблица 3.1 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 43 11 24 43 7 Экспорт Импорт 36 41 Импорт Почтовые и курьерские услуги 38 Экспорт -3 8 Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги 412 Экспорт 3 41 38 39 37 -2 0 351 351 27 404 16 17 -8 76 118 -9 196 121 4 17 13 104 230 126 36 92 56 42 175 225 Импорт Трубопроводный транспорт Импорт Экспорт Вспомогательные и дополнительные услуги Импорт Экспорт 107 7 Импорт Грузовые перевозки 19 Экспорт 12 152 Импорт Пассажирские перевозки 261 Экспорт 109 53 Импорт Автомобильный транспорт 103 Экспорт 50 79 Вспомогательные и дополнительные услуги 234 Экспорт 133 70 156 8 -2 88 62 Импорт Грузовые перевозки Импорт Экспорт -9 202 187 275 10 3 1 -2 2 1 -1 8 61 53 3 1 -2 42 29 -14 3 2 -2 48 31 -17 17 11 -6 37 60 22 59 53 -6 113 124 9 61 51 44 45 1 10 472 462 25 20 -5 123 270 146 10 19 9 158 308 150 56 99 43 92 249 156 84 71 -13 232 418 186 всего 4 58 54 41 43 2 0 363 363 22 17 -5 74 237 162 5 18 12 101 271 170 37 83 46 49 173 124 15 11 -4 101 267 166 6 3 -3 3 1 -1 10 109 100 3 3 0 49 33 -16 4 1 -3 57 37 -19 19 16 -3 43 76 32 69 60 -9 131 151 20 с дальним со странами зарубежьем СНГ с дальним со странами зарубежьем СНГ 6 61 55 47 47 0 11 552 542 30 20 -10 120 237 117 8 21 12 158 278 119 53 94 41 91 215 124 101 72 -29 245 380 136 всего 4 59 55 44 46 2 0 371 371 27 16 -11 70 213 144 5 19 14 101 248 147 31 77 45 46 149 102 14 12 -2 92 238 145 3 2 0 3 1 -2 11 181 171 3 4 0 50 24 -26 4 2 -2 57 29 -28 21 17 -5 44 66 22 87 59 -27 152 143 -10 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 6 94 88 57 47 -9 14 410 395 27 15 -12 110 210 100 10 19 8 147 244 97 60 105 44 79 243 164 77 45 -32 216 393 176 всего 3 92 89 52 45 -7 0 343 343 24 12 -12 71 186 115 6 17 11 102 215 113 38 87 49 45 158 114 11 8 -3 93 253 159 3 1 -1 5 2 -3 14 66 52 2 3 0 39 25 -14 4 2 -2 45 29 -16 23 18 -5 34 85 51 66 37 -29 123 140 17 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 28 258 230 189 177 -12 43 1 846 1 804 108 71 -37 471 942 471 36 77 42 615 1 090 476 222 400 178 341 942 600 332 249 -83 895 1 590 695 всего 2014 г. 14 250 236 175 171 -4 0 1 429 1 429 96 61 -35 291 832 541 20 71 50 408 964 556 142 338 196 182 655 473 51 39 -12 375 1 032 657 14 8 -7 13 6 -7 43 418 375 12 10 -2 180 110 -70 15 7 -9 207 127 -80 80 62 -18 159 287 127 280 209 -71 520 558 38 с дальним со странами зарубежьем СНГ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Пассажирские перевозки Импорт 197 399 Экспорт Железнодорожный транспорт всего II квартал 2014 г. I квартал 2014 г. млн долларов США Таблица 3.1 44 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 420 Импорт 52 731 0 67 44 Экспорт 434 4 2 -2 0 0 0 0 0 0 4 2 -2 7 16 9 34 9 -25 73 168 95 107 177 69 427 215 -212 43 689 646 471 905 50 23 -27 1 2 1 9 3 -6 59 27 -32 453 62 -391 1 709 991 -718 119 149 30 1 828 1 140 -688 13 161 1 607 -11 554 431 1 695 1 264 13 592 3 302 -10 290 45 22 -23 1 2 1 9 3 -6 55 27 -28 446 52 -393 1 543 981 -562 36 43 7 1 579 1 024 -555 12 711 1 179 -11 532 373 1 014 641 13 083 2 193 -10 891 601 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 5 1 -4 7 10 3 166 10 -156 83 106 23 249 116 -133 450 428 -22 58 681 623 508 1 109 48 64 16 1 7 6 4 4 0 53 75 22 413 162 -251 2 156 1 151 -1 004 127 202 75 2 283 1 353 -929 17 380 2 042 -15 338 416 1 561 1 146 17 796 3 603 -14 193 всего 45 63 18 1 7 6 4 4 0 50 74 24 406 146 -260 1 945 1 138 -807 40 45 5 1 984 1 182 -802 16 833 1 502 -15 331 359 837 477 17 193 2 338 -14 854 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 4 1 -2 7 16 9 211 14 -197 87 157 70 298 171 -128 547 540 -7 56 725 668 603 1 265 661 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 35 38 3 1 4 3 7 3 -4 43 44 2 411 97 -314 1 869 1 050 -819 184 241 58 2 053 1 292 -761 8 325 1 066 -7 259 376 1 221 844 8 701 2 287 -6 415 всего 32 36 4 1 4 3 6 3 -4 39 43 3 406 82 -324 1 723 1 038 -685 107 84 -23 1 830 1 122 -708 8 006 585 -7 420 327 615 288 8 332 1 200 -7 132 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 4 2 -2 5 15 10 147 12 -134 77 157 80 223 169 -54 319 481 162 50 605 556 369 1 087 717 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 177 191 14 3 20 16 28 13 -15 208 224 15 1 656 456 -1 199 6 977 3 933 -3 044 555 797 243 7 532 4 730 -2 802 48 785 5 778 -43 006 1 643 5 981 4 338 50 428 11 759 -38 669 всего 2014 г. 163 187 24 3 19 17 26 11 -15 192 217 25 1 630 400 -1 231 6 419 3 888 -2 531 235 209 -26 6 654 4 097 -2 557 47 040 4 113 -42 927 1 435 3 281 1 845 48 476 7 394 -41 082 14 5 -10 0 0 0 1 1 0 16 6 -10 26 57 31 558 45 -513 320 588 268 878 633 -245 1 744 1 665 -79 208 2 700 2 493 1 952 4 365 2 413 с дальним со странами зарубежьем СНГ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 41 65 24 1 23 7 7 7 8 8 7 2 -5 49 75 26 373 120 -254 1 209 3 Импорт Другие виды прямого страхования Импорт Экспорт Страхование внешнеторговых грузов Импорт Экспорт -5 53 Импорт Страхование жизни 77 Экспорт 24 380 Импорт Прямое страхование 135 -245 Экспорт Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов 740 1 243 Экспорт -477 125 -503 37 -15 1 261 769 205 Импорт Строительство в России Импорт Экспорт 80 1 368 Импорт Строительство за рубежом 946 -492 9 491 9 918 -423 848 -8 643 376 815 438 9 868 1 662 -8 205 всего с дальним со странами зарубежьем СНГ с дальним со странами зарубежьем СНГ 1 063 Экспорт Строительство Импорт Экспорт -8 855 1 504 Экспорт Личные 1 084 10 338 Импорт Деловые 2 567 -7 771 Экспорт Поездки всего II квартал 2014 г. I квартал 2014 г. млн долларов США Таблица 3.1 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 45 30 97 Экспорт Импорт -67 787 Импорт Информационные услуги 538 Экспорт -249 608 Импорт Компьютерные услуги 388 Экспорт -219 1 492 Импорт Телекоммуникационные услуги 957 Экспорт -535 2 142 Импорт Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги 139 95 26 -68 752 499 -253 445 320 -124 1 291 845 -445 2 125 105 -2 020 105 105 -2 004 0 14 -105 499 511 -91 309 -190 604 309 338 Экспорт Плата за пользование интеллектуальной собственностью Импорт Экспорт Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (FISIM) Импорт Экспорт -173 616 Услуги, за которые взимается плата в явной форме 352 Экспорт Импорт 22 -295 22 -264 Импорт Финансовые услуги -9 12 -9 303 305 13 Экспорт Вспомогательные услуги по страхованию 33 -270 45 -260 10 3 4 1 36 39 3 163 68 -95 201 111 -90 17 33 16 0 14 14 12 30 18 12 43 31 1 1 0 2 12 96 29 -67 797 690 -107 669 429 -240 1 562 1 147 -414 1 853 173 -1 680 137 15 -122 492 450 -41 629 466 -163 14 15 1 379 19 -359 всего 93 24 -69 754 644 -110 479 354 -125 1 325 1 022 -303 1 843 125 -1 718 137 0 -137 476 414 -62 613 414 -200 14 14 0 377 12 -365 3 5 1 43 46 3 191 75 -116 237 125 -111 10 48 38 0 15 15 16 36 21 16 52 36 0 1 1 2 8 6 с дальним со странами зарубежьем СНГ с дальним со странами зарубежьем СНГ 109 28 -82 987 688 -299 812 488 -323 1 908 1 204 -704 2 085 138 -1 947 147 19 -128 475 366 -109 622 385 -237 30 17 -13 329 70 -259 всего 106 24 -82 947 648 -299 586 387 -199 1 640 1 059 -581 2 073 94 -1 979 147 0 -147 458 317 -141 605 317 -288 30 16 -14 326 57 -270 3 4 1 40 40 1 226 101 -124 268 145 -123 12 44 32 0 19 19 17 49 32 17 68 51 1 1 1 3 13 11 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 124 35 -89 1 026 728 -298 750 426 -324 1 899 1 189 -711 1 941 216 -1 725 130 20 -110 403 374 -29 533 394 -139 28 16 -12 340 37 -303 всего 120 28 -92 962 670 -293 510 316 -195 1 593 1 014 -579 1 930 166 -1 765 130 0 -130 390 332 -58 521 332 -188 28 14 -13 339 25 -314 4 6 3 64 58 -5 240 110 -129 307 175 -132 11 51 40 0 20 20 12 42 29 12 62 50 0 2 1 1 12 11 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 426 121 -304 3 596 2 644 -952 2 839 1 732 -1 107 6 861 4 497 -2 364 8 021 666 -7 356 520 68 -452 1 880 1 528 -351 2 400 1 597 -803 95 61 -34 1 352 171 -1 181 всего 2014 г. 414 103 -311 3 415 2 460 -954 2 020 1 377 -642 5 848 3 940 -1 907 7 972 491 -7 481 520 0 -520 1 823 1 371 -452 2 343 1 371 -971 93 56 -37 1 345 126 -1 219 12 19 6 182 183 2 819 354 -465 1 013 556 -457 50 175 126 0 68 68 57 157 100 57 225 168 2 5 3 7 46 38 с дальним со странами зарубежьем СНГ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Импорт Экспорт Перестрахование всего II квартал 2014 г. I квартал 2014 г. млн долларов США Таблица 3.1 46 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 303 964 Экспорт Импорт -661 3 633 Импорт Операционный лизинг 2 034 Экспорт -1 599 431 Импорт 590 941 278 -663 3 389 1 828 -1 561 396 1 007 610 710 721 -99 48 611 1 021 Технические, торговопосреднические и прочие деловые услуги 41 88 632 Экспорт Реклама, маркетинг, изучение общественного мнения Импорт Экспорт -89 52 Импорт 39 134 139 -24 1 288 110 92 Консультационные услуги и услуги по связям с общественностью 528 1 816 112 Экспорт Услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения Импорт Экспорт -27 1 343 Импорт 514 33 36 52 4 710 85 1 857 Юридические услуги -981 3 729 -51 23 25 2 244 206 -37 34 14 -20 11 21 9 5 3 -1 5 2 -2 55 41 -14 3 4 1 302 251 1 067 400 -666 4 569 2 286 -2 283 578 1 114 536 697 579 -117 54 116 62 152 119 -32 1 480 1 929 449 37 182 146 6 086 4 397 -1 688 всего 1 044 352 -692 4 350 2 055 -2 295 540 1 093 553 683 542 -141 50 108 59 146 117 -30 1 419 1 860 440 33 179 146 5 802 4 094 -1 709 23 48 25 219 231 12 38 21 -16 13 37 24 4 7 3 5 3 -3 60 69 9 4 3 -1 284 304 20 с дальним со странами зарубежьем СНГ с дальним со странами зарубежьем СНГ 89 Экспорт Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления Импорт Экспорт 53 5 012 Импорт Услуги в области научных исследований и разработок 3 980 -1 032 Экспорт Прочие деловые услуги всего II квартал 2014 г. I квартал 2014 г. 1 100 299 -801 4 424 2 143 -2 281 565 1 131 566 712 518 -194 50 82 33 141 131 -11 1 468 1 862 394 35 95 60 5 926 4 100 -1 827 всего 1 075 276 -800 4 197 1 911 -2 286 529 1 090 561 700 491 -209 46 78 31 136 128 -8 1 411 1 787 375 30 92 62 5 639 3 790 -1 849 25 24 -1 226 232 5 35 41 5 12 27 15 3 5 1 5 2 -3 56 75 19 5 3 -2 287 310 22 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 1 041 295 -746 4 493 2 343 -2 150 551 1 056 506 750 550 -200 62 101 39 222 121 -101 1 584 1 828 244 52 88 36 6 128 4 259 -1 870 всего 1 018 255 -762 4 300 2 079 -2 222 516 1 031 515 737 526 -211 58 98 40 218 117 -101 1 529 1 772 243 43 84 41 5 872 3 934 -1 938 23 40 16 192 264 72 35 25 -10 12 24 12 4 3 -1 4 4 0 55 57 1 9 4 -5 256 324 68 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 4 172 1 298 -2 874 17 118 8 806 -8 312 2 124 4 322 2 199 2 880 2 280 -600 218 391 173 654 483 -170 5 874 7 476 1 601 159 454 295 23 152 16 736 -6 417 всего Таблица 3.1 4 078 1 161 -2 917 16 237 7 873 -8 364 1 982 4 221 2 239 2 830 2 170 -660 202 372 170 634 472 -163 5 648 7 234 1 586 139 440 301 22 023 15 547 -6 476 94 137 42 882 933 52 142 102 -40 49 110 60 16 19 2 19 11 -8 226 241 15 21 14 -7 1 129 1 189 60 с дальним со странами зарубежьем СНГ 2014 г. млн долларов США ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 47 237 494 Импорт -257 Экспорт Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям 270 180 Экспорт 324 229 -96 177 259 82 171 177 90 53 -119 348 312 -37 545 581 35 801 286 61 Импорт Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха Импорт Экспорт -115 357 Аудиовизуальные и связанные с ними услуги Импорт -25 331 Экспорт Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха 614 646 Экспорт Импорт -32 808 Импорт Прочие 351 -515 1 102 1 214 -457 684 -418 766 -448 Экспорт Услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды, услуги в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых Импорт Экспорт 170 9 -161 3 11 8 5 9 4 9 20 11 101 33 -68 8 66 58 112 82 -30 627 237 -389 238 72 -166 240 61 -179 478 132 -345 673 637 -36 1 473 360 -1 113 1 357 889 -468 всего 426 224 -203 235 64 -172 235 50 -185 470 114 -356 566 600 34 1 463 302 -1 161 1 277 801 -476 200 14 -187 2 8 5 5 11 6 8 19 11 107 37 -70 10 59 48 79 88 8 с дальним со странами зарубежьем СНГ с дальним со странами зарубежьем СНГ 457 217 -240 175 67 -108 189 44 -145 364 111 -253 723 624 -99 1 027 413 -615 1 573 806 -767 всего 380 207 -173 172 61 -111 184 35 -150 357 96 -261 618 591 -27 1 015 346 -669 1 490 698 -791 78 11 -67 2 6 3 5 10 4 8 15 8 105 33 -72 13 67 54 84 108 24 с дальним со странами зарубежьем СНГ III квартал 2014 г. 535 234 -300 172 57 -115 240 50 -191 413 106 -306 682 562 -120 1 241 427 -813 1 529 1 058 -470 всего 343 221 -122 170 51 -119 235 41 -194 405 92 -313 595 531 -63 1 232 349 -883 1 456 943 -512 192 13 -179 2 6 4 6 8 3 7 14 7 88 31 -57 9 78 70 73 115 42 с дальним со странами зарубежьем СНГ IV квартал 2014 г. 2 113 927 -1 187 765 465 -300 846 216 -630 1 611 681 -930 2 725 2 438 -287 4 549 1 552 -2 998 5 672 3 519 -2 153 всего 2014 г. 1 473 880 -593 755 435 -320 825 178 -647 1 580 613 -967 2 324 2 303 -21 4 510 1 282 -3 228 5 325 3 126 -2 198 640 46 -593 10 30 20 21 38 16 31 68 37 401 134 -266 39 270 231 348 393 45 с дальним со странами зарубежьем СНГ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях всего II квартал 2014 г. I квартал 2014 г. Таблица 3.1 млн долларов США 48 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 440 7 951 5 718 Прочие страны Услуги, не распределенные по отдельным странам Страны ОЭСР 22 662 5 907 Справочно: 17 698 Страны ЕС 37 274 Страны АТЭС в том числе: Страны дальнего зарубежья Услуги, не распределенные по отдельным странам 1 667 1 890 Страны ЕврАзЭС 3 997 41 271 Прочие страны в том числе: Страны СНГ в том числе: Всего оборот 7 995 1 881 3 203 1 815 6 015 12 914 149 1 102 935 2 185 15 099 14 667 3 837 4 748 4 092 11 683 24 360 291 788 732 1 812 26 172 -6 672 -1 956 -1 545 -2 276 -5 668 -11 446 -142 313 202 374 -11 072 сальдо 28 322 6 458 10 402 5 520 21 981 44 362 513 2 084 2 104 4 702 49 064 оборот 9 182 2 052 3 276 2 203 7 244 14 775 160 1 239 1 169 2 569 17 344 19 140 4 406 7 126 3 317 14 737 29 587 353 845 935 2 133 31 719 импорт услуг II квартал 2014 г. экспорт услуг импорт услуг I квартал 2014 г. экспорт услуг -9 958 -2 354 -3 850 -1 114 -7 493 -14 812 -192 395 234 437 -14 375 сальдо 32 442 6 008 12 382 5 713 25 166 49 268 357 2 312 2 335 5 005 54 273 оборот 9 646 1 768 3 464 2 171 7 642 15 045 140 1 422 1 237 2 799 17 844 экспорт услуг сальдо 22 796 4 239 8 918 3 542 17 524 34 223 217 890 1 098 2 206 -13 150 -2 471 -5 454 -1 372 -9 882 -19 178 -77 532 138 593 36 429 -18 585 импорт услуг III квартал 2014 г. Внешняя торговля Российской Федерации услугами по группам стран в 2014 году 23 337 5 615 7 644 6 039 18 461 37 758 446 1 915 2 110 4 471 42 229 оборот 8 219 1 716 2 828 2 054 6 355 12 953 154 1 236 1 168 2 558 15 511 15 118 3 899 4 816 3 984 12 106 24 805 292 679 943 1 914 26 719 импорт услуг IV квартал 2014 г. экспорт услуг оборот 1 756 8 202 8 216 18 175 83 306 23 799 38 379 23 179 -6 899 106 762 -2 182 -1 988 -1 930 -5 751 -11 851 168 662 -138 557 225 644 -11 208 186 837 сальдо импорт услуг сальдо 1 153 3 203 3 708 8 064 -549 1 797 800 2 047 35 041 7 417 12 771 8 243 27 256 71 721 16 381 25 608 14 935 56 050 -36 680 -8 964 -12 837 -6 692 -28 794 55 687 112 975 -57 288 603 4 999 4 508 10 111 65 798 121 039 -55 240 экспорт услуг 2014 г. млн долларов США Таблица 3.2 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 49 50 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 3.3 Экспорт услуг Российской Федерации по статье “Поездки” по основным регионам в 2009–2014 годах млн долларов США 2009 г. Экспорт услуг – всего в том числе в страны: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 366 8 830 11 328 10 759 11 988 11 759 4 127 3 888 5 017 4 096 4 281 4 365 44% 44% 44% 38% 36% 37% 5 240 4 943 6 311 6 663 7 707 7 394 в % к итогу 56% 56% 56% 62% 64% 63% в том числе в страны: ЕС в % к итогу Северной Америки в % к итогу Прочие страны в % к итогу 3 105 33% 495 5% 1 640 18% 2 970 34% 433 5% 1 539 17% 3 762 33% 521 5% 2 028 18% 4 041 37% 393 4% 2 228 21% 4 757 40% 497 4% 2 454 20% 4 582 39% 449 4% 2 363 20% СНГ в % к итогу Дальнего зарубежья Таблица 3.4 Импорт услуг Российской Федерации по статье “Поездки” по основным регионам в 2009–2014 годах млн долларов США 2009 г. Импорт услуг – всего в том числе из стран: 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 20 846 26 425 32 295 42 082 52 773 49 300 2 506 2 935 3 044 3 695 3 753 1 955 12% 11% 9% 9% 7% 4% 18 340 23 491 29 252 38 387 49 020 47 344 в % к итогу 88% 89% 91% 91% 93% 96% в том числе из стран: ЕС в % к итогу Северной Америки в % к итогу Прочие страны в % к итогу 8 834 42% 615 3% 8 890 43% 10 769 41% 720 3% 12 002 45% 14 989 46% 854 3% 13 409 42% 18 550 44% 1 294 3% 18 543 44% 24 775 47% 1 859 4% 22 386 42% 23 526 48% 1 909 4% 21 910 44% СНГ в % к итогу Дальнего зарубежья ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Приложение 3.1 Обзор экспорта и импорта услуг, связанных с поездками , в 2014 году 1 Международные операции, связанные с поездками, являются наиболее значимыми компонентами пла‑ тежного баланса по разделу “Услуги”. Их оборот в 2014 году составил 62,2 млрд долларов США (33% обо‑ рота всех услуг). В 2013 году аналогичный показатель был равен 65,4 млрд долларов США (33%). Экспорт услуг по статье “Поездки” сократился до 11,8 млрд долларов, или на 2% по сравнению с 2013 годом. Услуги, предоставленные резидентам стран СНГ, выросли на 2%, а стран дальнего зарубе‑ жья, напротив, снизились на 4%. Региональное распределение экспорта услуг по статье “Поездки” в 2009–2014 годах (млрд долларов США) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Дальнее зарубежье CНГ Экспорт Экспорт (с исключением сезонного фактора) Соотношение экспорта в страны СНГ и страны дальнего зарубежья в 2014 году сложилось традиционно в пользу превышения доли последних (63% против 37%). Региональная структура экспорта услуг по статье “Поездки” в 2009–2014 годах (в % к итогу) 100 75 56% 56% 56% 44% 44% 44% 2009 2010 2011 62% 64% 63% 38% 36% 37% 2012 2013 2014 50 25 0 Дальнее зарубежье CНГ В географическом распределении экспорта в страны дальнего зарубежья большая часть оказанных услуг приходилась на государства ЕС. Граждане этого региона во время их пребывания на территории Российской Федерации потребили 39% совокупного экспорта услуг по статье “Поездки”, что на 1 процент‑ ный пункт меньше аналогичного показателя 2013 года. 1 Экспорт и импорт услуг по статье “Поездки” представляют собой расходы, произведенные резидентами одной страны во время их пребывания на территории другой страны. Этот компонент охватывает все товары и услуги, приобретаемые для собственных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам. 51 52 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Региональная структура экспорта услуг по статье “Поездки” (в % к итогу) 2013 год 2014 год СНГ (36%) ЕС (40%) Прочие (20%) СНГ (37%) ЕС (39%) Прочие (20%) Северная Америка (4%) Северная Америка (4%) Наибольшие расходы на территории Российской Федерации в отчетном периоде, как и в 2013 году, осуществили граждане трех стран: Украины, Германии и Узбекистана. Важнейшие страны – контрагенты по экспорту услуг Российской Федерации по статье “Поездки” в 2014 году Страны Украина Германия Узбекистан Казахстан Польша Экспорт, млн долларов США 1 303 892 762 719 698 2014 год в % к 2013 году 149 96 78 109 99 Справочно: Доля страны в общем доля посетителей объеме экспорта из страны в общем в 2014 году, в % количестве посетителей, в % 11 31 8 2 6 6 6 11 6 5 В 2014 году на долю деловых поездок пришелся 51% всего экспорта услуг (58% годом ранее) и 49% – на личные поездки (42%). При этом для стран СНГ это соотношение составило 62% (73%) и 38% (27%) соответственно, а для стран дальнего зарубежья – 44% (49%) и 56% (51%). Тем самым наблюдалась общая как для стран дальнего зарубежья, так и для стран СНГ тенденция – увеличение доли поездок, совершенных с личными целями, и сокращение деловых визитов в Россию. На смещение доли граждан из стран дальнего зарубежья в пользу личных поездок повлияло сокращение по‑ тока въезжающих из этих стран с деловыми целями (на 5 п.п.), а в отношении граждан из стран СНГ – из‑ менение структуры въездного потока трудоустраивающихся нерезидентов, который формировался из тех, кто предпочитал оставаться на территории Российской Федерации на срок более года путем заключения продолжительных трудовых контрактов (на 11 п.п.), что в соответствии с методологией шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)” переклассифи‑ цировало их в резидентов Российской Федерации. На протяжении 2014 года темпы роста личных поездок демонстрировали нисходящую положительную динамику по сравнению с соответствующими кварталами 2013 года. Это в совокупности с неизменным сокращением услуг по поездкам, совершенных с деловыми целями в Россию, обусловило снижение экс‑ порта услуг по статье “Поездки” на 2%. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Темп роста экспорта поездок в 2014 году (в % к соответствующему периоду прошлого года) 140 129 120 120 108 107 101 106 99 100 98 80 84 89 88 71 60 I квартал II квартал III квартал Деловые поездки Личные поездки IV квартал Поездки, всего Экспорт услуг по статье “Поездки” по целям поездок в 2013–2014 годах млн долларов США Экспорт услуг – всего в том числе в страны: СНГ Дальнего зарубежья всего 11 759 2014 год деловые 5 981 личные 5 778 всего 11 988 2013 год деловые 6 904 личные 5 085 4 365 7 394 2 700 3 281 1 665 4 113 4 281 7 707 3 116 3 787 1 165 3 920 Личные Деловые Структура экспорта услуг по статье “Поездки” по целям поездок в 2009–2014 годах 45% 50% 49% 55% 55% 55% 55% 50% 51% 45% 45% 45% 29% 36% 37% 27% 23% 29% 71% 64% 63% 73% 77% 71% 2009 2010 2013 2014 2011 Дальнее зарубежье 2012 CНГ Импорт услуг по статье “Поездки” составил 50,4 млрд долларов США, в том числе без учета приобре‑ тенных домашними хозяйствами – владельцами иностранной недвижимости товаров длительного поль‑ зования для собственных нужд в принимающей стране без ввоза их на территорию Российской Федера‑ ции1 – 49,3 млрд долларов США (по сравнению с 2013 годом сокращение импорта составило 7%). 1 В соответствии с методологией шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)” статья “Поездки” включает приобретение домашними хозяйствами – владельцами иностранной недвижимости товаров длительного пользования для собственных нужд в принимающей стране без ввоза их на территорию Российской Федерации. Далее анализ импорта услуг по поездкам приводится с исключением стоимости вышеназванных товаров. 53 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 54 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Региональное распределение импорта услуг по статье “Поездки” в 2009–2014 годах (млрд долларов США) 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Дальнее зарубежье CНГ Импорт Импорт (с исключением сезонного фактора) В 2014 году наибольшие объемы импортируемых услуг, связанных с поездками, по-прежнему приходи‑ лись на страны дальнего зарубежья, их удельный вес вырос с 93 до 96%. Региональная структура импорта услуг по статье “Поездки” в 2009–2014 годах (в % к итогу) 100 75 88% 89% 12% 11% 9% 9% 7% 4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 50 91% 91% 93% 96% 25 0 Дальнее зарубежье CНГ Региональная структура импорта услуг по статье “Поездки” (в % к итогу) 2013 год СНГ (7%) Прочие (42%) Северная Америка (4%) 2014 год СНГ (4%) ЕС (47%) Прочие (44%) ЕС (48%) Северная Америка (4%) Максимальные расходы в 2014 году, как и годом ранее, граждане Российской Федерации осуществили на территории Турции. Лидирующую позицию по наибольшим тратам также смогла сохранить Германия. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Важнейшие страны – контрагенты по импорту услуг Российской Федерации по статье “Поездки” в 2014 году Импорт, млн долл. США Страны Турция Германия Египет Финляндия Испания 2014 год в % к 2013 году 6 644 3 495 3 495 3 030 2 843 96 94 140 87 89 Доля страны в общем Справочно: доля страны объеме импорта в общем количестве в 2014 году, в % поездок за рубеж, в % 13 10 7 4 7 7 6 11 6 3 Соотношение деловых и личных поездок демонстрировало дальнейшее смещение акцента на личные поездки: в 2014 году их доля составила 97% против 96% в предыдущем году. При этом удельный вес таких выездов в страны СНГ сократился на 3 процентных пункта и составил 89% импорта, в страны дальнего зарубежья сохранился на уровне 2013 года – 97%. Темпы роста как личных, так и деловых поездок граждан Российской Федерации снижались на протя‑ жении всех кварталов 2014 года. Импорт поездок, осуществляемых россиянами с целью отдыха, только в I квартале 2014 года демонстрировал рост по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, но его падение во II полугодии, особенно в IV квартале 2014 года, привело к сокращению совокупного импорта услуг по статье “Поездки” на 3,5 млрд долларов США (по сравнению с 2013 годом). Темп роста импорта поездок в 2014 году (в % к соответствующему периоду прошлого года) 115 110 109 100,0 100 99,5 98 93,4 93,3 88,1 85 70 87,6 I квартал II квартал Деловые поездки 78 73,8 73,6 IV квартал III квартал Личные поездки Поездки, всего Импорт услуг по статье “Поездки” по целям поездок в 2013–2014 гг. млн долларов США Импорт услуг – всего в том числе из стран: СНГ Дальнего зарубежья всего 49 300 2014 год деловые 1 643 личные 47 656 1 955 47 344 208 1 435 1 748 45 909 всего 52 773 2013 год деловые 1 873 личные 50 900 3 753 49 020 317 1 556 3 436 47 464 55 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 56 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Личные Деловые Структура импорта услуг по статье “Поездки” по целям поездок в 2009–2014 годах 88% 90% 88% 83% 83% 87% 12% 12% 10% 11% 12% 9% 17% 17% 7% 13% 8% 88% 89% 91% 92% 93% 96% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Дальнее зарубежье 4% CНГ Влияние отдельных факторов на изменение экспорта и импорта услуг по статье “Поездки” в 2014 году по сравнению с 2013 годом млн долларов США 2013 год Экспорт Импорт Оборот Сальдо Всего (прирост (+), снижение (-) 2014 год 11 988 52 773 64 762 -40 785 11 759 49 300 61 059 -37 540 -229 -3 474 -3 703 3 244 в том числе за счет: изменения изменения структурных количества расходов на сдвигов поездок 1 поездку 1 593 -155 -1 667 -8 267 -1 833 6 626 -6 674 -1 988 4 958 9 860 1 678 -8 293 Факторы изменения экспорта/импорта услуг по статье “Поездки” (млн долларов США) Экспорт 60 000 Импорт 52 773 -8267 6626 49 300 -1833 40 000 20 000 11 988 0 1593 -155 -1667 2013 год 11 759 2014 год Экспорт 2013 год 2014 год Импорт услуг по статье “Поездки” Прирост, полученный в результате: изменения количества поездок изменения расходов на одну поездку структурных сдвигов Количество поездок иностранных граждан, посетивших Российскую Федерацию в рассматриваемом периоде (включая въехавших с целью временного трудоустройства), увеличилось по сравнению с 2013 го‑ дом на 13% и составило 38,6 млн, в том числе из стран СНГ – 24,7 млн (рост на 25%), из стран дальнего зарубежья – 13,9 млн (снижение на 2%). Наибольшими темпами росло число въехавших граждан Украины (почти в 2 раза) и Казахстана (на 10%). Из стран дальнего зарубежья в 2014 году Россию посетили на 12% больше граждан Израиля, на 11% – Польши, на 4% – Финляндии, на 2% – Китая. В то же время въезд из Эстонии сократился на 18%, ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ из Соединенных Штатов Америки – на 16%, из Соединенного Королевства – на 12%, из Литвы – на 10%, из Испании – на 8%, из Германии – на 7%, из Латвии – на 4%, из Франции – на 3%. Численность резидентов, выехавших за пределы Российской Федерации (в том числе с целью вре‑ менного трудоустройства), уменьшилась на 16%, до 42,9 млн. В страны дальнего зарубежья количество выездов составило 33,7 млн (на 2% меньше), а в страны СНГ – 9,2 млн (сокращение почти вдвое). Наибольшие темпы снижения количества выездов россиян зафиксированы в Эстонию (17%), Финлян‑ дию и Чешскую Республику (13%), Грецию и Австрию (12%), Тунис (11%), Таиланд (10%), Литву (8%), Китай (7%), Испанию (6%), Францию и Германию (на 3%), Соединенное Королевство (2%). Так же, как и в 2013 году, лидирующими направлениями выезда в страны дальнего зарубежья были: Финляндия (4,8 млн поездок), Турция (4,4 млн поездок) и Египет (3,0 млн поездок). Средние расходы (отражающие изменение цен, географии и целей поездок) одного въехавшего на территорию Российской Федерации нерезидента уменьшились с 352 до 305 долларов США (на 13%). Сред‑ недушевые расходы граждан дальнего зарубежья на поездки в Россию сократились с 542 до 533 долларов США (на 2%), а граждан СНГ – с 216 до 177 долларов США (на 18%). Выезжая за границу в 2014 году, житель России тратил 1148 против 1033 долларов США годом ранее (на 11% больше). При этом в странах дальнего зарубежья затраты составили 1403 против 1423 долларов США (снижение на 1%), а в странах СНГ – 213 против 226 долларов США (на 6% меньше). Структурные изменения поездок по целям и по географическому распределению в рассматриваемом периоде оказали отрицательное влияние на изменение экспорта и, напротив, положительное на динамику импорта. При этом наблюдались общие тенденции: в обоих направлениях сократились доли наименее затратных однодневных и краткосрочных поездок. Во въездном потоке на 3 процентных пункта сократился удельный вес служебных поездок граждан дальнего зарубежья, на 1 процентный пункт – туристов и на 7 процентных пунктов – въезжающих с част‑ ными целями из этих стран. Кроме того, понижательное воздействие оказывало снижение доли граждан СНГ, въезжающих с целью временного трудоустройства. В выездном потоке на 2 процентных пункта увеличился удельный вес продолжительных частных поез‑ док в страны дальнего зарубежья. 57 418 451 367 1 111 1 416 687 Средняя сумма одной операции, долларов США 716 639 1 265 1 146 275 345 2 434 2 445 3 190 1 340 3 327 1 290 18 234 11 872 6 362 4 790 3 551 1 239 -13 445 -8 321 -5 124 15 328 10 082 5 246 4 545 3 506 1 039 -10 783 -6 576 -4 207 III квартал 2014 г. 1 200 507 432 505 279 887 18 599 14 725 3 874 5 081 3 768 1 313 -13 518 -10 957 -2 561 IV квартал 2014 г. 1 850 778 514 667 321 1 386 68 878 49 825 19 054 19 200 14 532 4 668 -49 679 -35 293 -14 386 2014 г. 1 Трансграничные безналичные перечисления физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов (поступления в пользу физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы через системы денежных переводов и ФГУП “Почта России”. 2 Отрицательное сальдо означает превышение сумм перечислений из Российской Федерации над суммами поступлений в Российскую Федерацию. из стран СНГ Перечисления физическими лицами из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья в страны СНГ Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья II квартал 2014 г. Всего, млн долларов США 16 717 13 146 3 572 4 784 3 707 1 077 -11 933 -9 439 -2 494 I квартал 2014 г. Таблица 4.1 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Перечисления физическими лицами из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья в страны СНГ Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья из стран СНГ Сальдо2 страны дальнего зарубежья страны СНГ Наименование операций Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов)1 в 2014 году РАЗДЕЛ 4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 58 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ II квартал 2014 г. 6 851 709 6 142 1 063 246 817 -5 788 -463 -5 325 483 970 457 917 681 1 023 Средняя сумма одной операции, долларов США 400 449 898 914 365 422 846 862 643 666 942 953 III квартал 2014 г. 5 724 647 5 077 964 237 726 -4 760 -410 -4 350 Всего, млн долларов США 3 934 570 3 364 952 232 720 -2 982 -338 -2 644 I квартал 2014 г. Примечание. К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Contact, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая корона, Колибри, ЛИДЕР, ФГУП “Почта России”, ЮНИСТРИМ. 1 Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию. Перечисления физическими лицами из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья в страны СНГ Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья из стран СНГ Перечисления физическими лицами из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья в страны СНГ Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию из стран дальнего зарубежья из стран СНГ Сальдо1 страны дальнего зарубежья страны СНГ Наименование операций 384 944 348 773 600 849 4 348 638 3 709 1 196 281 915 -3 152 -357 -2 795 IV квартал 2014 г. Трансграничные переводы (резидентов и нерезидентов), осуществленные через системы денежных переводов в 2014 году 434 933 404 843 644 934 20 856 2 565 18 292 4 174 996 3 178 -16 682 -1 568 -15 114 2014 г. Таблица 4.2 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 59 12 715 7 347 2 055 517 165 13 675 494 89 61 13 90 241 484 – 304 50 28 584 3 966 693 713 558 613 10 7 102 1 2 36 2 61 102 384 35 31 7 711 6 760 32 49 25 440 416 323 9 12 127 1 2 21 2 101 738 835 3 773 21 430 269 38 473 – 372 203 10 758 579 138 54 12 114 261 2 415 4 658 10 226 2 851 229 24 45 437 352 139 9 12 117 2 2 25 2 85 814 829 3 860 13 484 586 31 584 – 504 211 8 766 600 160 58 13 104 265 2 642 5 859 12 289 33 855 214 33 65 477 384 289 14 40 118 2 2 26 1 87 1 005 849 4 377 90 383 503 58 507 – 529 291 14 569 495 89 53 12 91 250 2 037 9 008 14 485 48 3 177 510 137 238 1 739 1 710 1 364 41 71 464 6 9 108 7 334 3 270 3 206 15 976 153 1 881 1 662 177 2 048 – 1 922 869 45 2 768 2 168 477 226 50 398 1 017 9 149 26 872 49 715 Источники: отчетность кредитных организаций “Сведения о трансграничных операциях физических лиц”, ФГУП “Почта России”. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 1 Трансграничные безналичные перечисления физических лиц – резидентов (поступления в пользу физических лиц – резидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов и ФГУП “Почта России”. 2 Перечисление собственных средств – переводы со счета физического лица – резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же физического лица – резидента в уполномоченном банке и переводы со счета физического лица – резидента в уполномоченном банке на счет того же физического лица – резидента, открытый в банке-нерезиденте. 3 Безвозмездные перечисления и поступления – гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочие. В данную категорию отнесены переводы физических лиц – резидентов, осуществленные через системы денежных переводов. 4 Заработная плата – поступление заработной платы, премий и прочих перечислений по трудовым договорам в пользу физических лиц – резидентов. Всего1 в том числе: перечисление собственных средств2 безвозмездные перечисления и поступления3 кредиты привлечение кредитов погашение кредитов проценты по кредитам оплата товаров оплата услуг образовательные услуги медицинские услуги консультационные услуги туристические услуги прочие услуги операции с недвижимым имуществом заработная плата4 переводы электронных денежных средств операции на рынке Forex переводы в доверительное управление имуществом прочие млн долларов США I квартал 2014 г. II квартал 2014 г. III квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. 2014 г. поступления перечисления поступления перечисления поступления перечисления поступления перечисления поступления перечисления в Россию из России в Россию из России в Россию из России в Россию из России в Россию из России Трансграничные операции физических лиц – резидентов по целям перечислений и поступлений в 2014 году Таблица 4.3 60 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 4.4 Трансграничные операции физических лиц по основным странам-контрагентам в 2014 году Поступления в Россию1 в пользу физических лиц, в пользу физических лиц – всего резидентов средняя средняя сумма сумма сумма одной сумма одной операций, операций, операции, операции, млн долларов млн долларов долларов долларов США США США США Всего по странам в пользу физических лиц – нерезидентов средняя сумма сумма одной операций, операции, млн долларов долларов США США 19 200 1 386 15 976 1 290 3 224 2 196 Страны дальнего зарубежья из них2: ШВЕЙЦАРИЯ ЛАТВИЯ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ КИПР ГЕРМАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ АВСТРИЯ ФРАНЦИЯ КИТАЙ ИТАЛИЯ ГОНКОНГ ЛЮКСЕМБУРГ ТУРЦИЯ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИЗРАИЛЬ МОНАКО ИСПАНИЯ ГРУЗИЯ ЯПОНИЯ 14 532 1 850 12 633 1 692 1 899 4 917 2 633 2 195 28 699 713 2 320 2 045 27 719 666 313 150 38 884 14 729 1 197 1 148 1 129 829 585 403 205 194 172 158 146 145 142 140 121 105 94 54 3 919 1 299 17 710 1 456 5 892 10 492 1 954 4 204 1 100 3 203 13 904 1 734 5 992 1 088 85 505 1 182 1 499 3 209 1 057 1 024 1 004 752 563 372 151 114 132 122 109 90 132 117 107 87 84 32 3 680 1 205 16 896 1 388 5 850 10 256 1 658 3 692 1 103 2 608 11 264 1 392 6 241 1 038 87 817 1 239 1 554 2 370 140 125 125 77 22 31 54 80 40 36 37 55 10 23 14 17 10 22 7 704 3 616 28 858 2 789 7 226 14 482 3 923 5 238 1 091 14 550 44 853 2 924 3 931 1 430 71 244 960 1 159 6 573 Страны СНГ КАЗАХСТАН УЗБЕКИСТАН УКРАИНА ТАДЖИКИСТАН АЗЕРБАЙДЖАН КИРГИЗИЯ АРМЕНИЯ БЕЛАРУСЬ МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИЯ 4 668 1 386 675 523 505 431 425 321 170 157 75 778 408 1 908 625 2 144 1 671 1 835 1 673 653 1 174 756 3 343 1 143 468 371 255 229 322 264 135 117 40 680 359 2 166 644 2 319 1 262 2 014 1 831 634 1 198 1 346 1 324 243 207 152 250 202 103 57 34 41 35 1 224 1 162 1 505 582 1 990 2 641 1 434 1 196 740 1 110 506 61 62 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 4.4 Перечисления из России осуществленные физическими осуществленные физическими осуществленные физическими лицами, всего лицами – резидентами лицами – нерезидентами средняя средняя средняя сумма сумма сумма сумма одной сумма одной сумма одной операций, операций, операций, операции, операции, операции, млн долларов млн долларов млн долларов долларов долларов долларов США США США США США США 1 Всего по странам 68 878 514 49 715 482 19 163 620 Страны дальнего зарубежья из них2: ШВЕЙЦАРИЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ЛАТВИЯ ГЕРМАНИЯ КИТАЙ ИСПАНИЯ АВСТРИЯ КИПР ИТАЛИЯ НИДЕРЛАНДЫ ТУРЦИЯ МОНАКО ЛЮКСЕМБУРГ ФРАНЦИЯ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯПОНИЯ ГРУЗИЯ ИЗРАИЛЬ ГОНКОНГ 49 825 667 43 191 585 6 634 7 490 10 336 4 065 22 942 831 9 737 3 469 22 362 713 598 596 39 706 24 528 3 865 2 922 2 575 2 417 2 403 2 185 1 517 1 287 1 123 1 005 999 975 930 905 874 813 707 682 1 317 76 2 163 4 590 11 142 30 485 395 4 681 8 348 588 297 870 17 794 4 001 8 050 3 632 609 987 168 3 493 2 714 2 200 1 312 2 308 2 032 1 370 1 146 1 019 684 961 852 760 753 836 592 617 395 1 200 70 1 895 2 778 10 969 30 185 357 4 370 7 834 413 310 637 15 836 3 465 7 359 3 527 591 867 98 372 208 375 1 106 95 152 147 141 104 321 38 123 170 152 39 221 90 287 15 288 14 487 12 756 20 260 18 088 35 138 58 452 11 120 23 215 5 688 146 528 123 072 12 993 15 050 10 214 664 18 311 26 428 Страны СНГ УЗБЕКИСТАН ТАДЖИКИСТАН УКРАИНА КИРГИЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН БЕЛАРУСЬ ТУРКМЕНИЯ 19 054 5 653 3 854 2 400 2 062 1 551 1 310 1 238 577 377 31 321 403 228 356 229 297 655 402 398 393 527 6 524 760 845 1 479 867 822 708 378 367 283 16 222 139 127 331 169 227 678 394 282 386 431 12 530 4 893 3 009 922 1 195 729 603 860 210 94 15 418 571 294 406 310 455 630 406 1 438 417 690 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Таблица 4.4 Сальдо 3 всего сумма операций, млн долларов США Всего по странам физические лица – резиденты сумма операций, млн долларов США физические лица – нерезиденты сумма операций, млн долларов США -49 679 -33 739 -15 940 Страны дальнего зарубежья из них2: ШВЕЙЦАРИЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ КИТАЙ АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ МОНАКО ТУРЦИЯ ЛЮКСЕМБУРГ ЯПОНИЯ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАТВИЯ ФРАНЦИЯ ГРУЗИЯ ИЗРАИЛЬ НИДЕРЛАНДЫ ГОНКОНГ КИПР -35 293 -30 558 -4 735 -7 702 -2 917 -2 669 -2 298 -2 223 -1 781 -1 746 -1 114 -878 -860 -829 -820 -763 -727 -725 -719 -567 -538 -524 -388 -7 417 -2446 -2436 -2220 -1198 -1660 -1444 -1014 -854 -594 -743 -804 -621 -669 -609 -508 -500 -456 -273 -366 -285 -471 -233 -78 -1025 -121 -298 -100 -24 -267 -86 -17 -142 -58 -116 -211 -67 -82 -251 -22 Страны СНГ УЗБЕКИСТАН ТАДЖИКИСТАН УКРАИНА КИРГИЗИЯ АРМЕНИЯ МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛАРУСЬ ТУРКМЕНИЯ КАЗАХСТАН -14 386 -4 978 -3 349 -1 877 -1 637 -1 230 -1 081 -879 -208 44 810 -3 179 -292 -590 -1108 -545 -558 -262 -479 -148 24 777 -11 206 -4 686 -2 759 -770 -1092 -672 -820 -401 -60 20 33 1 Трансграничные безналичные перечисления физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов (поступления в пользу физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов и ФГУП “Почта России”. 2 Приведены данные по 20 основным странам-контрагентам по обороту трансграничных операций физических лиц. 3 Отрицательное сальдо означает превышение сумм перечислений из Российской Федерации над суммами поступлений в Российскую Федерацию. Источники: отчетность кредитных организаций “Сведения о трансграничных операциях физических лиц”, ФГУП “Почта России”. 63 64 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 4.5 Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов, по основным странам-контрагентам в 2014 году Переводы в Российскую Федерацию средняя сумма сумма одной операций, операции, млн долларов долларов США США Всего по странам Переводы из Российской Федерации средняя сумма сумма одной операций, операции, млн долларов долларов США США Оборот Сальдо1 сумма сумма операций, операций, млн долларов млн долларов США США 4 174 843 20 856 434 25 030 -16 682 Страны дальнего зарубежья из них2: КИТАЙ ГРУЗИЯ ТУРЦИЯ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ГЕРМАНИЯ ИЗРАИЛЬ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ АБХАЗИЯ ИТАЛИЯ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ ФРАНЦИЯ ИСПАНИЯ ЛАТВИЯ ГРЕЦИЯ КАНАДА ЛИТВА БОЛГАРИЯ ПОЛЬША 996 644 2 565 933 3 561 -1 568 108 71 49 113 86 51 7 5 43 55 2 853 1 194 679 485 456 547 581 3 169 573 451 824 696 167 66 42 60 100 100 36 18 2 162 560 1 405 941 821 1 044 3 115 1 408 469 720 932 767 216 178 128 111 107 105 79 73 -715 -624 -118 47 44 -8 -93 -95 6 36 35 698 20 838 55 15 34 31 27 11 18 20 5 4 6 840 630 504 363 484 475 393 654 593 19 15 19 32 20 11 18 19 16 1 421 771 710 604 799 904 840 724 919 53 46 46 43 39 31 22 22 22 15 16 9 -20 -2 10 -13 -15 -10 Страны СНГ УЗБЕКИСТАН ТАДЖИКИСТАН УКРАИНА КИРГИЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН БЕЛАРУСЬ ТУРКМЕНИЯ 3 178 658 467 319 388 195 188 117 676 114 56 934 1 876 2 020 393 1 698 1 181 752 893 760 461 576 18 292 5 581 3 831 2 247 2 026 1 416 1 221 1 215 480 244 31 404 563 295 357 314 446 626 396 665 333 524 21 470 6 239 4 299 2 567 2 414 1 611 1 409 1 332 1 156 358 87 -15 114 -4 924 -3 364 -1 928 -1 638 -1 221 -1 033 -1 099 197 -130 26 1 Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию. 2 Приведены данные по 20 основным странам-контрагентам по обороту денежных переводов. Примечание. К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Contact, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая корона, Колибри, ЛИДЕР, ФГУП “Почта России”, ЮНИСТРИМ. Источники: отчетность кредитных организаций “Сведения о трансграничных операциях физических лиц”, ФГУП “Почта России”. 7 143 2 154 3 640 248 420 661 156 4 962 4 024 938 27 288 411 687 210 3 673 2 856 818 53 50 64 835 341 494 12 49 63 793 331 462 21 5 825 2 099 3 696 1 788 941 1 055 II квартал 2014 г. 1 728 914 1 026 I квартал 2014 г. 235 398 681 144 5 828 4 747 1 081 52 8 138 2 258 3 716 44 57 939 371 569 11 1 882 931 1 032 III квартал 2014 г. 246 352 543 131 3 964 3 088 877 56 5 910 1 890 3 161 41 52 1 070 435 635 49 2 052 933 1 026 IV квартал 2014 г. 183 236 3 637 1 478 2 159 92 7 450 3 720 4 139 1 017 1 581 2 573 641 18 427 14 715 3 713 187 27 016 8 401 14 213 2014 г. млн долларов США Примечание. Таблица разработана в соответствии с “Руководством по международным денежным переводам”, МВФ (2009), “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции”, МВФ (2009). Личные переводы, выплаченные Чистая оплата труда, выплаченная Оплата труда, выплаченная минус Подоходные налоги, полученные Взносы на социальные нужды Экспорт услуг по статье “Поездки” Экспорт транспортных услуг Личные трансферты, выплаченные Денежные переводы работающих Прочие трансферты между домашними хозяйствами Капитальные трансферты, выплаченные между домашними хозяйствами Личные переводы, полученные Чистая оплата труда, полученная Оплата труда, полученная минус Подоходные налоги, выплаченные Импорт услуг по статье “Поездки” Личные трансферты, полученные Денежные переводы работающих Прочие трансферты между домашними хозяйствами Капитальные трансферты, полученные между домашними хозяйствами Личные переводы в 2014 году Таблица 4.6 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 65 66 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 4.7 Личные переводы из Российской Федерации в страны СНГ в 2014 году млн долларов США I квартал 2014 г. Страны СНГ АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ТУРКМЕНИЯ УЗБЕКИСТАН УКРАИНА 4 542 310 347 221 104 459 388 743 8 1 201 761 II квартал 2014 г. 5 749 360 434 257 116 622 503 986 9 1 645 817 III квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. 6 581 401 561 290 143 663 563 1 148 9 1 873 931 4 527 303 410 231 101 496 407 786 5 1 109 678 2014 г. 21 400 1 374 1 752 1 000 465 2 239 1 862 3 662 30 5 828 3 187 Таблица 4.8 Личные переводы в Российскую Федерацию из стран СНГ в 2014 году млн долларов США I квартал 2014 г. Страны СНГ АЗЕРБАЙДЖАН АРМЕНИЯ БЕЛАРУСЬ КАЗАХСТАН КИРГИЗИЯ МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ТУРКМЕНИЯ УЗБЕКИСТАН УКРАИНА 485 29 31 14 127 55 21 53 6 90 58 II квартал 2014 г. 496 30 34 16 139 56 23 45 7 106 42 III квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. 571 37 36 21 158 59 28 46 6 124 57 662 53 44 23 226 67 28 37 11 124 50 2014 г. 2 215 149 145 74 650 236 100 181 30 443 207 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 67 РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ Таблица 5.1 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2013 году млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 142 332 24 136 -1 005 -33 726 131 736 1 380 699 148 525 -28 485 -26 141 1 474 598 409 567 86 507 -17 122 550 479 501 327 504 90 915 -15 344 -2 678 400 397 327 476 90 908 -15 344 -2 678 400 362 25 3 0 0 28 2 5 0 0 7 82 064 -4 409 -1 778 3 227 79 104 Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования 47 942 1 215 -1 110 767 48 813 Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) 13 359 629 -1 1 111 15 099 Инвестиции между сестринскими предприятиями 20 763 -6 253 -667 1 350 15 192 48 300 11 759 -4 799 -1 516 53 743 5 271 -919 -492 -628 3 232 0 0 0 0 0 3 982 -681 -719 -769 1 814 Остаток на 01.01.2013 Чистая международная инвестиционная позиция Активы Прямые инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) Инвестиции между сестринскими предприятиями Долговые инструменты Портфельные инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие изменения Остаток на 01.01.2014 0 0 0 0 0 1 289 -238 227 141 1 418 Другие финансовые организации 763 -266 -173 0 323 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ 526 29 400 141 1 095 5 088 -945 -566 -637 2 941 183 26 74 8 291 43 028 12 678 -4 307 -888 50 511 2 985 -25 138 -1 271 1 827 Прочие секторы Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, за исключением паев/акций инвестиционных фондов Паи/акции инвестиционных фондов Долговые ценные бумаги Центральный банк Краткосрочные Долгосрочные Банки 0 0 0 0 0 2 985 -25 138 -1 271 1 827 34 314 30 905 7 309 -3 673 -227 Краткосрочные 1 277 -842 -88 3 350 Долгосрочные 29 628 8 152 -3 585 -230 33 964 0 3 003 0 0 3 003 Органы государственного управления Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 3 003 0 0 3 003 Прочие секторы 9 139 2 390 -772 610 11 367 Краткосрочные 1 464 110 -81 0 1 492 Долгосрочные 7 675 2 280 -691 610 9 875 3 610 1 739 -611 -1 908 2 830 805 -314 -85 0 406 2 805 2 053 -526 -1 908 2 424 5 529 651 -161 2 518 8 537 659 424 3 0 1 086 4 870 227 -164 2 518 7 451 Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные 68 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.1 млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 5 553 -8 488 8 867 0 0 0 0 0 0 5 483 -7 677 8 122 0 5 929 Остаток на 01.01.2013 Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Прочие изменения Остаток на 01.01.2014 5 932 0 0 0 0 0 70 -812 745 0 3 0 -282 282 0 0 70 -530 463 0 3 5 553 -8 488 8 867 0 5 932 Опционы 1 121 -123 480 0 1 477 Контракты форвардного типа 4 432 -8 365 8 387 0 4 455 379 661 80 824 -4 678 -29 981 425 827 Прочие инвестиции Прочее участие в капитале 3 425 706 2 67 4 201 159 411 16 529 -1 513 -1 050 173 378 Центральный банк 962 -497 33 0 498 Краткосрочные 962 -497 33 0 498 0 0 0 0 0 121 211 16 853 -1 664 -1 208 135 192 Краткосрочные 87 157 7 149 -1 406 -1 018 91 881 Долгосрочные 34 054 9 705 -258 -190 43 311 из них: Межбанковские операции 115 161 17 150 -1 797 -1 152 129 362 Органы государственного управления Наличная валюта и депозиты Долгосрочные Банки 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 Прочие секторы 37 239 173 118 158 37 688 37 239 173 118 158 37 688 0 0 0 0 0 977 337 9 0 1 323 977 337 9 0 1 323 0 0 0 0 0 36 261 -164 109 158 36 365 36 261 -164 109 158 36 365 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Ссуды и займы Центральный банк 0 0 0 0 0 179 679 21 231 -3 228 127 197 810 49 0 -4 0 46 Ссуды и займы по операциям с МВФ (кроме резервов) 0 0 0 0 0 Прочие краткосрочные 0 0 0 0 0 Прочие долгосрочные 49 0 -4 0 46 65 195 8 434 -1 182 447 72 895 Банки Краткосрочные 18 158 -2 764 -331 98 15 161 Долгосрочные 47 037 11 198 -850 349 57 734 57 726 337 56 48 58 166 Ссуды и займы по операциям с МВФ (кроме резервов) 0 0 0 0 0 Прочие краткосрочные 0 0 0 0 0 57 726 337 56 48 58 166 Органы государственного управления Прочие долгосрочные Прочие секторы 56 709 12 461 -2 099 -368 66 703 Краткосрочные 18 551 6 344 -773 -217 23 905 Долгосрочные 38 158 6 117 -1 326 -150 42 799 21 685 4 544 182 92 26 504 Краткосрочные 8 634 4 290 706 0 13 630 Долгосрочные 13 051 254 -524 93 12 873 Другие финансовые организации ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 69 Таблица 5.1 млн долларов США Остаток на 01.01.2013 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки Прочие изменения Остаток на 01.01.2014 35 024 7 917 -2 281 -460 40 200 Краткосрочные 9 917 2 054 -1 479 -217 10 274 Долгосрочные 25 107 5 863 -802 -243 29 925 Страховые и пенсионные программы, программы стандартных гарантий 1 796 595 -139 0 2 251 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 1 796 595 -139 0 2 251 1 796 595 -139 0 2 251 0 0 0 0 0 1 733 546 -139 0 2 141 Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Страховые технические резервы, кроме страхования жизни Страхование жизни и права на аннуитеты Торговые кредиты и авансы Центральный банк Банки Органы государственного управления Краткосрочные 63 49 -1 0 110 21 470 8 715 13 -2 035 28 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 -1 8 0 257 0 0 0 0 0 Долгосрочные 250 -1 8 0 257 Прочие секторы 21 221 8 716 5 -2 035 27 906 21 221 8 716 5 -2 035 27 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 221 8 716 5 -2 035 27 906 21 221 8 716 5 -2 035 27 906 0 0 0 0 0 13 879 33 048 187 -27 091 20 023 Центральный банк 60 -44 -4 0 12 Краткосрочные 60 -44 -4 0 12 Долгосрочные 0 0 0 0 0 8 246 2 368 242 -587 10 270 Краткосрочные 3 444 1 247 417 -469 4 640 Долгосрочные 4 802 1 121 -175 -118 5 630 5 327 76 -28 0 5 375 101 76 -28 0 148 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Прочая дебиторская задолженность Банки Органы государственного управления Краткосрочные Долгосрочные 5 226 0 1 0 5 226 Прочие секторы 246 30 649 -24 -26 504 4 366 245 30 647 -24 -26 504 4 364 1 2 0 0 3 246 5 020 -24 -4 673 568 245 5 019 -24 -4 673 566 1 2 0 0 3 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ 0 25 629 0 -21 831 3 798 Краткосрочные 0 25 629 0 -21 831 3 798 Долгосрочные 0 0 0 0 0 537 618 -22 077 -10 753 4 807 509 595 Монетарное золото 51 039 0 -14 585 3 536 39 990 Золото в слитках 51 039 0 -14 585 3 536 39 990 0 0 0 0 0 Резервные активы Обезличенные счета в золоте из них: Монетарное золото в рамках операций своп с обеспечением в форме денежных средств 0 0 0 0 0 Специальные права заимствования 8 741 4 18 0 8 762 Резервная позиция в МВФ 4 727 -335 4 0 4 396 70 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.1 млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 473 110 -21 745 3 811 1 271 456 447 55 396 12 013 -970 0 66 440 40 889 2 237 82 0 43 208 Остаток на 01.01.2013 Прочие резервные активы Наличная валюта и депозиты Требования к органам денежно-кредитного регулирования Требования к прочим институциональным единицам Ценные бумаги Долговые ценные бумаги Прочие изменения Остаток на 01.01.2014 14 507 9 776 -1 052 0 23 232 416 508 -35 899 4 681 1 271 386 561 386 561 416 508 -35 899 4 681 1 271 Краткосрочные 60 739 -24 327 619 82 37 113 Долгосрочные 355 770 -11 572 4 062 1 189 349 448 1 206 2 140 99 0 3 446 1 238 368 124 389 -27 481 7 585 1 342 862 514 926 69 219 -21 879 3 389 565 654 394 700 32 358 -19 933 2 732 409 856 385 427 42 060 -20 307 2 669 409 850 9 273 -9 636 373 -4 6 0 -67 0 67 0 120 226 36 861 -1 945 657 155 798 Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования 45 810 3 236 -1 664 482 47 864 Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) 54 074 24 825 -40 181 79 040 Инвестиции между сестринскими предприятиями 20 342 8 800 -241 -6 28 894 270 725 748 -7 296 9 560 273 736 194 461 -7 625 -1 424 9 682 195 094 Прочие требования Обязательства Прямые инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) Инвестиции между сестринскими предприятиями Долговые инструменты Портфельные инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, за исключением паев/акций инвестиционных фондов Паи/акции инвестиционных фондов Долговые ценные бумаги Центральный банк 0 0 0 0 0 31 540 3 226 -163 34 34 636 0 0 0 0 0 162 922 -10 851 -1 261 9 647 160 458 291 1 452 4 359 319 6 421 162 631 -12 302 -5 620 9 328 154 037 194 170 -7 692 -1 223 9 363 194 617 291 67 -201 319 477 76 263 8 373 -5 872 -121 78 642 0 0 0 0 0 9 102 -1 366 75 -82 7 729 Краткосрочные 4 266 -1 662 -3 0 2 601 Долгосрочные 4 836 296 78 -82 5 128 57 556 9 981 -5 778 0 61 759 Банки Органы государственного управления Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 57 556 9 981 -5 778 0 61 759 Прочие секторы 9 605 -242 -169 -39 9 155 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные 0 0 0 0 0 9 605 -242 -169 -39 9 155 1 644 -437 -94 -30 1 083 0 0 0 0 0 1 644 -437 -94 -30 1 083 7 961 195 -75 -9 8 072 0 0 0 0 0 7 961 195 -75 -9 8 072 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 71 Таблица 5.1 млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 4 285 -8 834 8 904 0 0 0 0 0 0 4 265 -7 658 7 747 0 4 354 Остаток на 01.01.2013 Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Опционы Контракты форвардного типа Прочие инвестиции Прочее участие в капитале Прочие изменения Остаток на 01.01.2014 4 355 0 0 0 0 0 20 -1 177 1 157 0 1 0 -404 404 0 0 20 -772 753 0 1 4 285 -8 834 8 904 0 4 355 83 42 222 0 347 4 202 -8 876 8 682 0 4 007 448 433 63 257 -7 210 -5 363 499 116 0 -3 0 4 1 189 372 18 007 -3 391 -2 041 201 947 Центральный банк 3 933 1 828 -321 -40 5 400 Краткосрочные 3 933 1 828 -321 -40 5 400 0 0 0 0 0 185 376 16 142 -3 065 -2 001 196 451 Наличная валюта и депозиты Долгосрочные Банки Краткосрочные 47 917 4 451 -1 380 -1 500 49 487 Долгосрочные 137 459 11 691 -1 685 -501 146 964 из них: Межбанковские операции 88 261 773 -1 293 673 88 415 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 64 37 -5 0 96 Краткосрочные 64 37 -5 0 96 Долгосрочные 0 0 0 0 0 Прочие секторы Другие финансовые организации 64 37 -5 0 96 Краткосрочные 64 37 -5 0 96 Долгосрочные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 631 43 594 -3 619 -3 196 278 410 2 986 -1 386 228 0 1 827 0 0 0 0 0 2 986 -1 386 228 0 1 827 0 0 0 0 0 937 1 026 5 -67 1 901 937 1 026 5 -67 1 901 0 0 0 0 0 5 022 -702 -45 -3 4 272 0 0 0 0 0 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Ссуды и займы Центральный банк Ссуды и займы по операциям с МВФ Прочие краткосрочные Прочие долгосрочные Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления Ссуды и займы по операциям с МВФ Прочие краткосрочные Прочие долгосрочные Прочие секторы 0 0 0 0 0 5 022 -702 -45 -3 4 272 270 410 232 686 44 657 -3 807 -3 126 Краткосрочные 13 543 2 260 -470 -302 15 031 Долгосрочные 219 143 42 397 -3 337 -2 824 255 379 22 514 1 398 335 -324 23 923 Краткосрочные 3 919 1 100 -51 -43 4 926 Долгосрочные 18 595 297 386 -281 18 997 210 171 43 260 -4 142 -2 802 246 487 9 624 1 159 -419 -259 10 105 200 548 42 100 -3 723 -2 543 236 382 Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные 72 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.1 млн долларов США Остаток на 01.01.2013 Страховые и пенсионные программы, программы стандартных гарантий Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки Прочие изменения Остаток на 01.01.2014 398 164 -30 0 531 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 398 164 -30 0 531 398 164 -30 0 531 0 0 0 0 0 378 156 -29 0 506 19 8 -1 0 26 2 932 183 0 0 3 115 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 2 932 183 0 0 3 115 2 932 183 0 0 3 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 932 183 0 0 3 115 2 932 183 0 0 3 115 0 0 0 0 0 5 382 1 311 -187 -130 6 376 3 -3 0 0 0 4 149 -102 -115 -130 3 803 3 320 -412 -68 -84 2 756 830 310 -47 -46 1 047 334 70 1 0 405 273 70 0 0 343 Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Страховые технические резервы, кроме страхования жизни Страхование жизни и права на аннуитеты Торговые кредиты и авансы Прочие секторы Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Прочая кредиторская задолженность Центральный банк Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления Краткосрочные Долгосрочные 61 0 0 0 62 Прочие секторы 896 1 345 -73 0 2 169 896 1 345 -73 0 2 169 0 0 0 0 0 722 -23 -58 0 640 722 -23 -58 0 640 0 0 0 0 0 174 1 368 -14 0 1 528 174 1 368 -14 0 1 528 0 0 0 0 0 8 718 0 17 0 8 736 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Специальные права заимствования Примечания. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации разработана в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ. Положительный знак означает чистый прирост активов или обязательств; отрицательный знак означает их чистое уменьшение. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. Обезличенные металлические счета в золоте, открытые Банком России в иностранных банках, учитываются в позиции “Наличная валюта и депозиты” в резервных активах Российской Федерации. Возможные незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 73 Таблица 5.2 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2014 году млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 131 736 26 218 177 026 1 281 336 262 1 474 598 -24 448 -150 848 8 262 1 307 565 479 501 56 438 -102 140 -1 934 431 865 400 397 35 913 -90 477 -2 356 343 477 400 362 35 901 -90 477 -2 356 343 430 28 4 0 0 32 7 8 0 0 14 79 104 20 525 -11 663 422 88 388 Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования 48 813 20 343 -5 671 853 64 338 Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) 15 099 -2 700 -2 332 -61 10 005 Инвестиции между сестринскими предприятиями 15 192 2 882 -3 660 -370 14 045 53 743 16 744 -8 642 -1 193 60 652 3 232 1 023 52 1 063 5 369 0 0 0 0 0 1 814 367 35 -373 1 843 Остаток на 01.01.14 Чистая международная инвестиционная позиция Активы Прямые инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) Инвестиции между сестринскими предприятиями Долговые инструменты Портфельные инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, за исключением паев/акций инвестиционных фондов Паи/акции инвестиционных фондов Долговые ценные бумаги Центральный банк Краткосрочные Долгосрочные Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления Краткосрочные Прочие изменения Остаток на 01.01.15 0 0 0 0 0 1 418 656 17 1 435 3 526 323 507 -16 1 041 1 855 1 095 149 33 394 1 672 2 941 817 60 1 162 4 980 291 206 -9 -99 389 50 511 15 721 -8 694 -2 256 55 283 1 827 -26 -114 -1 687 0 0 0 0 0 0 1 827 -26 -114 -1 687 0 34 314 10 848 -7 355 -81 37 726 350 501 -57 -7 787 33 964 10 348 -7 299 -74 36 939 3 003 1 0 0 3 005 0 0 0 0 0 Долгосрочные 3 003 1 0 0 3 005 Прочие секторы 14 552 11 367 4 897 -1 224 -488 Краткосрочные 1 492 1 018 -297 -1 545 668 Долгосрочные 9 875 3 879 -927 1 058 13 884 2 830 2 728 -205 1 043 6 396 406 311 8 -724 0 2 424 2 418 -213 1 767 6 396 8 537 2 169 -1 019 -1 531 8 157 Краткосрочные 1 086 707 -304 -821 668 Долгосрочные 7 451 1 461 -714 -710 7 488 5 932 -16 579 28 338 0 17 691 0 0 0 0 0 5 929 -15 332 26 879 0 17 475 0 0 0 0 0 Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Центральный банк Банки Органы государственного управления 74 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.2 млн долларов США Остаток на 01.01.14 Прочие секторы Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки Прочие изменения Остаток на 01.01.15 3 -1 247 1 459 0 Другие финансовые организации 0 -422 422 0 0 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ 3 -825 1 037 0 216 17 691 Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников 216 5 932 -16 579 28 338 0 Опционы 1 477 -795 2 179 0 2 861 Контракты форвардного типа 4 455 -15 784 26 159 0 14 829 425 827 26 497 -43 169 2 742 411 897 Прочие инвестиции Прочее участие в капитале 4 201 72 -44 0 4 228 173 378 24 456 -13 248 -892 183 694 Центральный банк 498 -498 -22 190 169 Краткосрочные 498 -498 -22 190 169 0 0 0 0 0 135 192 -14 411 -11 133 -1 263 108 385 Наличная валюта и депозиты Долгосрочные Банки Краткосрочные 91 881 -3 261 -7 839 -939 79 842 Долгосрочные 43 311 -11 150 -3 294 -324 28 542 из них: Межбанковские операции 129 362 -25 851 -11 381 -1 184 90 946 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 Прочие секторы 37 688 39 365 -2 093 181 75 141 37 688 39 365 -2 093 181 75 141 0 0 0 0 0 1 323 328 -103 0 1 548 1 323 328 -103 0 1 548 0 0 0 0 0 36 365 39 037 -1 991 181 73 593 36 365 39 037 -1 991 181 73 593 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Ссуды и займы Центральный банк 0 0 0 0 0 197 810 -19 644 -26 045 15 262 167 384 46 0 -30 30 46 Ссуды и займы по операциям с МВФ (кроме резервов) 0 0 0 0 0 Прочие краткосрочные 0 0 0 0 0 Прочие долгосрочные 46 0 -30 30 46 72 895 14 920 -10 386 3 716 81 145 Банки Краткосрочные 15 161 2 849 -1 294 -259 16 458 Долгосрочные 57 734 12 071 -9 093 3 976 64 688 58 166 -34 524 -1 242 12 880 35 280 Ссуды и займы по операциям с МВФ (кроме резервов) 0 0 0 0 0 Прочие краткосрочные 0 0 0 0 0 58 166 -34 524 -1 242 12 880 35 280 66 703 -41 -14 386 -1 364 50 913 Краткосрочные 23 905 -4 527 -3 975 -252 15 152 Долгосрочные 42 799 4 486 -10 412 -1 112 35 761 26 504 -1 170 -5 013 -4 983 15 338 Краткосрочные 13 630 -2 475 -2 012 -5 196 3 948 Долгосрочные 12 873 1 304 -3 001 213 11 390 40 200 1 130 -9 373 3 619 35 575 Краткосрочные 10 274 -2 052 -1 962 4 944 11 204 Долгосрочные 29 925 3 182 -7 411 -1 325 24 371 Органы государственного управления Прочие долгосрочные Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 75 Таблица 5.2 млн долларов США Остаток на 01.01.14 Страховые и пенсионные программы, программы стандартных гарантий Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки Прочие изменения Остаток на 01.01.15 2 251 1 305 -524 0 3 032 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 2 251 1 305 -524 0 3 032 2 251 1 305 -524 0 3 032 0 0 0 0 0 2 141 1 344 -520 0 2 965 110 -39 -5 0 67 28 163 5 936 -1 162 -759 32 179 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 257 3 -25 0 235 0 0 0 0 0 Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Страховые технические резервы, кроме страхования жизни Страхование жизни и права на аннуитеты Торговые кредиты и авансы Органы государственного управления Краткосрочные Долгосрочные 257 3 -25 0 235 Прочие секторы 27 906 5 933 -1 137 -759 31 944 27 906 5 933 -1 137 -759 31 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 906 5 933 -1 137 -759 31 944 27 906 5 933 -1 137 -759 31 944 0 0 0 0 0 20 023 14 372 -2 145 -10 870 21 380 Центральный банк 12 -5 -2 0 5 Краткосрочные 12 -5 -2 0 5 Долгосрочные 0 0 0 0 0 10 269 11 283 -1 960 -2 291 17 301 Краткосрочные 4 640 5 169 -946 -1 392 7 471 Долгосрочные 5 630 6 114 -1 015 -899 9 830 5 375 -5 046 -92 28 264 148 179 -112 28 244 Долгосрочные 5 226 -5 225 20 0 21 Прочие секторы 4 366 8 141 -90 -8 607 3 810 4 364 8 141 -89 -8 607 3 808 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Прочая дебиторская задолженность Банки Органы государственного управления Краткосрочные Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Резервные активы Монетарное золото Золото в слитках Обезличенные счета в золоте из них: Монетарное золото в рамках операций своп с обеспечением в форме денежных средств 3 0 -1 0 2 568 922 -90 -924 477 566 922 -89 -924 475 3 0 -1 0 2 3 798 7 218 0 -7 683 3 333 3 798 7 218 0 -7 683 3 333 0 0 0 0 0 509 595 -107 547 -25 235 8 647 385 460 39 990 0 -862 6 961 46 089 39 990 0 -862 6 961 46 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Специальные права заимствования 8 762 3 -519 0 8 246 Резервная позиция в МВФ 4 396 -753 -244 0 3 398 76 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.2 млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 456 447 -106 796 -23 610 1 687 327 727 66 440 -23 277 -889 0 42 274 43 208 -23 232 -52 0 19 925 Остаток на 01.01.14 Прочие резервные активы Наличная валюта и депозиты Требования к органам денежно-кредитного регулирования Требования к прочим институциональным единицам Ценные бумаги Долговые ценные бумаги Прочие изменения Остаток на 01.01.15 23 232 -46 -837 0 22 350 386 561 -80 225 -22 570 1 687 285 453 285 453 386 561 -80 225 -22 570 1 687 Краткосрочные 37 113 932 -4 393 -8 33 644 Долгосрочные 349 448 -81 157 -18 177 1 695 251 809 3 446 -3 294 -152 0 0 1 342 862 -50 666 -327 874 6 981 971 303 565 654 20 958 -211 600 3 532 378 543 409 856 23 537 -189 315 1 067 245 145 Прочие требования Обязательства Прямые инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Инвестиции прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования и в паи/акции инвестиционных фондов 409 850 23 208 -189 248 1 067 244 877 Инвестиции предприятия прямого инвестирования в капитал прямого инвестора и в паи/акции инвестиционных фондов (обратное инвестирование) 6 329 -67 0 268 Инвестиции между сестринскими предприятиями 0 0 0 0 0 155 798 -2 579 -22 286 2 465 133 398 Инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого инвестирования 47 864 187 -11 829 2 059 38 282 Инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого инвестора (обратное инвестирование) 79 040 -4 569 -3 811 384 71 045 Инвестиции между сестринскими предприятиями 28 894 1 802 -6 645 21 24 071 273 736 -23 125 -102 334 8 147 156 424 195 094 -12 888 -79 513 8 506 111 199 Долговые инструменты Портфельные инвестиции Участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов Центральный банк Банки Органы государственного управления Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, за исключением паев/акций инвестиционных фондов Паи/акции инвестиционных фондов Долговые ценные бумаги Центральный банк 0 0 0 0 0 34 636 -1 125 -19 171 -297 14 044 0 0 0 0 0 160 458 -11 763 -60 342 8 803 97 155 6 421 342 -5 070 377 2 069 154 037 -12 105 -55 272 8 427 95 086 194 617 -12 962 -79 286 8 477 110 846 477 74 -227 29 353 78 642 -10 237 -22 821 -359 45 225 0 0 0 0 0 7 729 -949 -1 269 -314 5 197 Краткосрочные 2 601 -893 30 -159 1 579 Долгосрочные 5 128 -56 -1 299 -154 3 619 61 759 -8 800 -19 076 0 33 883 Банки Органы государственного управления Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 61 759 -8 800 -19 076 0 33 883 Прочие секторы 9 155 -488 -2 476 -45 6 145 Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные 0 0 0 0 0 9 155 -488 -2 476 -45 6 145 1 083 457 -627 -124 790 0 0 0 0 0 1 083 457 -627 -124 790 8 072 -946 -1 849 78 5 355 0 0 0 0 0 8 072 -946 -1 849 78 5 355 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 77 Таблица 5.2 млн долларов США Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки 4 355 -21 358 38 533 0 0 0 0 0 0 4 354 -19 473 36 599 0 21 479 Остаток на 01.01.14 Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Центральный банк Банки Прочие изменения Остаток на 01.01.15 21 530 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 Прочие секторы 1 -1 885 1 934 0 51 Другие финансовые организации 0 -657 657 0 0 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ 1 -1 227 1 277 0 51 4 355 -21 358 38 534 0 21 530 347 -658 4 331 0 4 020 4 007 -20 700 34 203 0 17 510 499 116 -27 140 -52 473 -4 698 414 806 Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников Опционы Контракты форвардного типа Прочие инвестиции Прочее участие в капитале 1 -2 0 1 0 201 947 -21 031 -18 208 -212 162 496 Центральный банк 5 400 -1 018 -1 957 -43 2 381 Краткосрочные 5 400 -1 018 -1 957 -43 2 381 0 0 0 0 0 196 451 -20 033 -16 242 -167 160 010 Наличная валюта и депозиты Долгосрочные Банки Краткосрочные 49 487 -7 618 -6 454 -463 34 952 Долгосрочные 146 964 -12 415 -9 788 296 125 058 из них: Межбанковские операции 88 415 -19 714 -7 615 -477 60 610 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 96 20 -10 -2 105 Краткосрочные 96 20 -10 -2 105 Долгосрочные 0 0 0 0 0 Прочие секторы Другие финансовые организации 96 20 -10 -2 105 Краткосрочные 96 20 -10 -2 105 Долгосрочные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 410 -8 825 -32 500 -4 351 232 734 1 827 -1 694 -133 0 0 0 0 0 0 0 1 827 -1 694 -133 0 0 0 0 0 0 0 1 901 -739 -136 -318 708 1 901 -739 -136 -318 708 0 0 0 0 0 4 272 -673 -115 0 3 484 0 0 0 0 0 Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Ссуды и займы Центральный банк Ссуды и займы по операциям с МВФ Прочие краткосрочные Прочие долгосрочные Банки Краткосрочные Долгосрочные Органы государственного управления Ссуды и займы по операциям с МВФ Прочие краткосрочные Прочие долгосрочные Прочие секторы 0 0 0 0 0 4 272 -673 -115 0 3 484 228 542 270 410 -5 719 -32 116 -4 033 Краткосрочные 15 031 -192 -2 987 -304 11 547 Долгосрочные 255 379 -5 526 -29 129 -3 729 216 995 23 923 -2 207 -5 604 -439 15 673 Краткосрочные 4 926 -1 473 -918 -104 2 430 Долгосрочные 18 997 -734 -4 685 -335 13 243 212 869 Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ 246 487 -3 512 -26 513 -3 594 Краткосрочные 10 105 1 280 -2 069 -200 9 117 Долгосрочные 236 382 -4 792 -24 444 -3 394 203 752 78 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.2 млн долларов США Остаток на 01.01.14 Страховые и пенсионные программы, программы стандартных гарантий Изменения в результате операций Изменения в результате переоценки Прочие изменения Остаток на 01.01.15 531 345 -115 0 761 Центральный банк 0 0 0 0 0 Банки 0 0 0 0 0 Органы государственного управления 0 0 0 0 0 531 345 -115 0 761 531 345 -115 0 761 0 0 0 0 0 506 319 -109 0 716 26 26 -6 0 45 3 115 354 0 0 3 469 Центральный банк 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 Прочие секторы 3 115 354 0 0 3 469 3 115 354 0 0 3 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 3 115 354 0 0 3 469 3 115 354 0 0 3 469 Прочие секторы Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Страховые технические резервы, кроме страхования жизни Страхование жизни и права на аннуитеты Торговые кредиты и авансы Банки Органы государственного управления Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные 0 0 0 0 0 6 376 2 020 -1 132 -136 7 128 Центральный банк 0 0 0 0 0 Краткосрочные 0 0 0 0 0 Долгосрочные 0 0 0 0 0 3 803 612 -658 -119 3 639 Краткосрочные 2 756 553 -566 -117 2 626 Долгосрочные 1 047 60 -92 -2 1 013 405 18 -9 0 414 Краткосрочные 343 23 -7 0 358 Долгосрочные 62 -5 -1 0 55 Прочие секторы 2 169 1 389 -466 -17 3 075 2 169 1 389 -466 -17 3 075 0 0 0 0 0 640 330 -135 -1 835 640 330 -135 -1 835 0 0 0 0 0 1 528 1 059 -331 -17 2 240 1 528 1 059 -331 -17 2 240 0 0 0 0 0 8 736 -1 -517 0 8 218 Прочая кредиторская задолженность Банки Органы государственного управления Краткосрочные Долгосрочные Другие финансовые организации Краткосрочные Долгосрочные Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ Краткосрочные Долгосрочные Специальные права заимствования ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Примечания. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации разработана в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ. Положительный знак означает чистый прирост активов или обязательств; отрицательный знак означает их чистое уменьшение. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. Обезличенные металлические счета в золоте, открытые Банком России в иностранных банках, учитываются в позиции “Наличная валюта и депозиты” в резервных активах Российской Федерации. Возможные незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных. 79 80 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.3 Валютная структура иностранных активов и пассивов банковского сектора Российской Федерации в 2013–2014 годах в процентах 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 доллар США 59,1 62,3 67,0 65,2 65,8 64,3 63,7 63,4 67,8 Иностранные активы российский прочие евро рубль валюты 14,0 20,4 6,5 14,4 17,5 5,8 11,4 16,0 5,6 12,0 16,2 6,5 11,2 17,0 6,0 12,4 16,6 6,7 13,3 16,9 6,2 13,4 16,4 6,7 15,6 10,8 5,8 Примечания. Данные по производным финансовым инструментам не включаются. Иностранные пассивы приведены без участия в капитале. всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 доллар США 66,1 66,3 67,0 67,9 69,2 70,5 67,5 69,0 71,6 Иностранные пассивы российский прочие евро рубль валюты 7,0 20,2 6,7 7,9 19,3 6,5 8,1 18,5 6,4 8,6 17,7 5,9 9,1 17,9 3,8 10,0 15,3 4,2 11,3 17,1 4,2 12,2 14,4 4,4 12,6 11,7 4,2 всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.4 Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации в 2014 году млн долларов США Переоценка Изменения Прочие в результате в результате Всего Остаток на Остаток на в результате изменения изменения изменения изменений 01.04.2014 01.01.2014 операций валютного рыночных курса цен Международные резервы Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Прочие резервные активы 509 595 39 990 8 762 4 396 456 447 -27 351 0 1 -120 -27 232 211 217 0 0 -6 3 556 3 149 32 16 360 120 0 0 0 120 -23 464 3 365 33 -105 -26 758 486 131 43 355 8 796 4 291 429 689 млн долларов США Переоценка Изменения в результате в результате Прочие Всего Остаток на Остаток на в результате изменения изменения изменений 01.07.2014 изменения 01.04.2014 операций валютного рыночных курса цен Международные резервы Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Прочие резервные активы 486 131 43 355 8 796 4 291 429 689 -10 345 0 1 40 -10 385 1 661 2 259 0 0 -598 552 678 1 1 -128 251 0 0 0 251 -7 881 2 937 2 41 -10 861 478 250 46 292 8 798 4 332 418 828 млн долларов США Переоценка Изменения в результате в результате Прочие Всего Остаток на Остаток на в результате изменения изменения изменений 01.10.2014 изменения 01.07.2014 операций валютного рыночных курса цен Международные резервы Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Прочие резервные активы 478 250 46 292 8 798 4 332 418 828 -5 683 0 0 -163 -5 520 1 044 2 233 0 0 -1 189 -19 469 -3 509 -360 -175 -15 424 97 0 0 0 97 -24 010 -1 276 -360 -338 -22 036 454 240 45 016 8 438 3 994 396 792 млн долларов США Переоценка Изменения в результате в результате Всего Прочие Остаток на Остаток на в результате изменения изменения изменений 01.01.2015 изменения 01.10.2014 операций валютного рыночных курса цен Международные резервы Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Прочие резервные активы 454 240 45 016 8 438 3 994 396 792 -64 169 0 0 -510 -63 659 5 732 2 252 0 0 3 480 -10 414 -1 179 -192 -86 -8 957 71 0 0 0 71 -68 780 1 073 -192 -596 -69 065 385 460 46 089 8 246 3 398 327 727 81 82 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 5.4 млн долларов США Переоценка Изменения в результате в результате Прочие Всего Остаток на Остаток на в результате изменения изменения изменений 01.01.2015 изменения 01.01.2014 операций валютного рыночных курса цен Международные резервы Монетарное золото Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Прочие резервные активы 509 595 39 990 8 762 4 396 456 447 -107 547 0 3 -753 -106 797 8 647 6 961 0 0 1 687 -25 774 -862 -519 -244 -24 149 539 0 0 0 539 -124 135 6 099 -516 -998 -128 720 385 460 46 089 8 246 3 398 327 727 Комментарий. Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации. Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ, Фонде) и прочих резервных активов. Монетарное золото определяется как принадлежащие Банку России и Правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000. В эту категорию включается как золото в хранилище, так и находящееся в пути и на ответственном хранении, в том числе за границей. Специальные права заимствования – международные резервные активы, эмитированные МВФ и находящиеся на счете Российской Федерации в Департаменте СДР Фонда. Резервная позиция в МВФ представляет собой сумму позиции по резервному траншу (валютной составляющей квоты Российской Федерации в Фонде) и требований страны к МВФ в рамках Новых соглашений о заимствованиях. В категорию прочие резервные активы входят наличная иностранная валюта; остатки средств на корреспондентских счетах, включая обезличенные металлические счета в золоте; депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно (в том числе депозиты в золоте) в иностранных центральных банках, в Банке международных расчетов (БМР) и кредитных организациях – нерезидентах; долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами; кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО, и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно. Денежные средства, полученные по сделкам РЕПО с контрагентами-нерезидентами, учитываются в категории прочие резервные активы. Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам обратного РЕПО или займов ценных бумаг (полученные в обмен на другие ценные бумаги), не включаются в состав международных резервов. Ценные бумаги, переданные контрагентам в рамках операций займов ценных бумаг, учитываются в составе международных резервов, в то время как ценные бумаги, служащие обеспечением по сделкам РЕПО, исключаются из резервов. Часть Резервного фонда и Фонда национального благосостояния Российской Федерации, номинированная в иностранной валюте и размещенная Правительством Российской Федерации на счетах в Банке России, которая инвестируется Банком России в иностранные финансовые активы, яв­ляет­ ся составляющей международных резервов Российской Федерации. Финансовые требования Банка России и Правительства Российской Федерации к резидентам, выраженные в иностранной валюте, не включаются в состав международных резервов Российской Федерации. Операции учитываются на дату валютирования с учетом начисленных процентов. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 83 РАЗДЕЛ 6. ВНЕШНИЙ ДОЛГ Таблица 6.1 Внешний долг Российской Федерации в 2014 году млн долларов США 1 января 2014 г. Всего 1 апреля 2014 г. 1 июля 2014 г. 1 октября 2014 г. 1 января 2015 г. 728 864 715 892 732 777 680 857 597 254 Органы государственного управления 61 743 53 639 57 128 49 382 41 606 Федеральные органы управления 60 962 52 867 56 446 48 748 41 027 58 949 50 863 54 557 46 926 39 257 1 570 1 423 1 360 1 255 1 195 1 210 1 071 1 029 933 894 360 351 331 322 301 157 120 109 61 46 27 821 24 736 23 367 21 534 21 484 еврооблигации 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2028, 2042 и 2043 годов погашения 15 404 14 225 13 679 13 248 13 089 еврооблигации 2030 года погашения (выпущенные при второй реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом кредиторов) 12 417 10 511 9 688 8 286 8 395 29 023 24 214 29 355 23 718 16 139 27 325 22 847 28 093 22 794 15 594 1 699 1 367 1 262 924 545 377 372 366 358 393 2 012 2 004 1 888 1 821 1 770 964 955 941 879 863 1 026 1 026 925 921 887 Новый российский долг кредиты международных финансовых организаций МБРР прочие прочие кредиты ценные бумаги в иностранной валюте ценные бумаги в российских рублях ОФЗ еврооблигации 2018 года погашения прочая задолженность Долг бывшего СССР задолженность перед бывшими социалистическими странами задолженность перед прочими официальными кредиторами прочая задолженность 22 23 22 21 20 781 771 682 635 580 кредиты 559 559 555 516 494 ценные бумаги в российских рублях 222 212 128 118 85 15 963 15 475 16 225 15 815 10 599 кредиты 1 827 1 742 2 349 3 510 0 наличная национальная валюта и депозиты 5 400 4 965 5 106 3 896 2 381 Субъекты Российской Федерации Центральный банк прочая задолженность (распределение СДР) Банки долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования кредиты 8 736 8 768 8 769 8 410 8 218 214 394 214 044 208 859 192 250 171 450 4 510 5 031 4 078 2 794 1 897 1 901 3 800 2 113 1 599 708 196 451 193 443 190 498 177 239 160 010 долговые ценные бумаги 7 729 7 550 7 556 6 672 5 197 прочая задолженность 3 803 4 220 4 614 3 945 3 639 436 764 432 734 450 565 423 410 373 599 долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования 151 288 150 093 160 076 149 967 131 502 кредиты 268 402 266 109 269 256 255 669 226 214 долговые ценные бумаги 9 155 8 386 8 703 8 828 6 145 торговые кредиты 3 115 3 445 3 563 3 706 3 469 задолженность по финансовому лизингу 2 105 2 145 2 356 2 408 2 433 прочая задолженность 2 700 2 557 6 611 2 832 3 836 текущие счета и депозиты Прочие секторы Примечания. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. 84 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 6.2 Внешний долг Российской Федерации в 2014 году (по срокам погашения и финансовым инструментам) млн долларов США 1 января 2014 г. Всего 1 апреля 2014 г. 1 июля 2014 г. 1 октября 2014 г. 1 января 2015 г. 728 864 715 892 732 777 680 857 Краткосрочные обязательства 85 284 82 502 85 822 75 018 597 254 61 582 Долгосрочные обязательства 643 580 633 390 646 954 605 839 535 672 Органы государственного управления Краткосрочные обязательства Прочие долговые обязательства Долгосрочные обязательства Долговые ценные бумаги Ссуды и займы Прочие долговые обязательства 61 743 370 370 61 373 57 066 4 250 57 53 639 364 364 53 274 49 162 4 056 57 57 128 359 359 56 769 52 850 3 862 57 49 382 344 344 49 038 45 371 3 612 56 41 606 379 379 41 227 37 708 3 464 55 Центральный банк Краткосрочные обязательства Ссуды и займы Наличная национальная валюта и депозиты Долгосрочные обязательства Прочие долговые обязательства (распределение СДР) 15 963 7 227 1 827 5 400 8 736 8 736 15 475 6 707 1 742 4 965 8 768 8 768 16 225 7 455 2 349 5 106 8 769 8 769 15 815 7 405 3 510 3 896 8 410 8 410 10 599 2 381 0 2 381 8 218 8 218 Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования) Краткосрочные обязательства Долговые ценные бумаги Ссуды и займы Текущие счета и депозиты Прочие долговые обязательства Долгосрочные обязательства Долговые ценные бумаги Депозиты Прочие долговые обязательства 209 884 56 745 2 601 1 901 49 487 2 756 153 139 5 128 146 964 1 047 209 013 55 784 2 750 3 800 46 398 2 837 153 229 4 800 147 046 1 383 204 781 54 394 2 439 2 113 46 407 3 435 150 388 5 117 144 091 1 179 189 455 48 567 2 191 1 599 42 264 2 513 140 888 4 481 134 976 1 432 169 554 39 864 1 579 708 34 952 2 626 129 689 3 619 125 058 1 013 Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования) Краткосрочные обязательства Ссуды и займы Торговые кредиты Прочие долговые обязательства Долгосрочные обязательства Долговые ценные бумаги Ссуды и займы 285 476 20 942 15 127 3 115 2 700 264 534 9 155 255 379 282 641 19 646 13 644 3 445 2 557 262 995 8 386 254 609 290 489 23 615 13 441 3 563 6 611 266 874 8 703 258 171 273 443 18 701 12 163 3 706 2 832 254 742 8 828 245 914 242 097 18 957 11 652 3 469 3 836 223 140 6 145 216 995 Банки и прочие секторы – долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования Банки Прочие секторы 155 798 4 510 151 288 155 123 5 031 150 093 164 154 4 078 160 076 152 761 2 794 149 967 133 398 1 897 131 502 Примечания. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Таблица 6.3 Внешний долг Российской Федерации в 2014 году (в национальной и иностранной валютах по срокам погашения) млн долларов США 1 января 2014 г. Всего 1 апреля 2014 г. 1 июля 2014 г. 1 октября 2014 г. 1 января 2015 г. 728 864 715 892 732 777 680 857 597 254 Органы государственного управления Иностранная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства Национальная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства 61 743 32 498 370 32 127 29 245 0 29 245 53 639 29 213 364 28 849 24 426 0 24 426 57 128 27 645 359 27 286 29 483 0 29 483 49 382 25 546 344 25 202 23 836 0 23 836 41 606 25 382 379 25 003 16 224 0 16 224 Центральный банк Иностранная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства Национальная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства 15 963 10 563 1 827 8 736 5 400 5 400 0 15 475 10 510 1 742 8 768 4 965 4 965 0 16 225 11 119 2 349 8 769 5 106 5 106 0 15 815 11 919 3 510 8 410 3 896 3 896 0 10 599 8 218 0 8 218 2 381 2 381 0 Банки (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования) Иностранная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства Национальная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства 209 884 172 373 42 423 129 950 37 511 14 322 23 189 209 013 176 869 43 543 133 326 32 144 12 241 19 903 204 781 169 575 40 477 129 098 35 206 13 917 21 289 189 455 162 141 37 541 124 600 27 314 11 026 16 288 169 554 149 834 31 083 118 751 19 719 8 781 10 938 Прочие секторы (без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого ивестирования) Иностранная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства Национальная валюта Краткосрочные обязательства Долгосрочные обязательства 285 476 213 363 14 069 199 294 72 113 6 873 65 240 282 641 216 689 13 641 203 048 65 952 6 005 59 947 290 489 214 632 12 223 202 409 75 857 11 392 64 465 273 443 209 965 12 142 197 823 63 478 6 559 56 919 242 097 197 626 13 399 184 227 44 471 5 558 38 913 Банки и прочие секторы – долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования Иностранная валюта Национальная валюта 155 798 113 100 42 699 155 123 115 838 39 286 164 154 116 793 47 361 152 761 115 155 37 606 133 398 110 063 23 335 Примечания. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. 85 5 238 3 673 долговые ценные бумаги прочая задолженность 373 599 17 150 текущие счета и депозиты (до востребования) Прочие секторы 145 390 кредиты и депозиты (кроме до востребования), включая долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования 13 605 0 0 17 150 0 17 150 171 450 Банки 0 8 218 2 2 381 2 381 прочая задолженность (распределение СДР) 0 2 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 136 наличная национальная валюта и депозиты 0 85 10 599 ценные бумаги Центральный банк кредиты 494 580 41 1 729 1 770 393 кредиты Субъекты Российской Федерации прочая задолженность кредиты Долг бывшего СССР прочая задолженность 1 241 37 623 ценные бумаги 39 257 41 027 41 606 597 254 кредиты Новый российский долг Федеральные органы управления Органы государственного управления 3 916 0 0 0 4 252 4 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 8 175 12 030 0 0 0 4 732 4 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 16 775 январь февраль 2015 2015 5 400 0 0 0 5 791 5 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 116 500 500 500 11 690 март 2015 2 943 0 0 0 1 478 1 478 0 2 622 0 0 0 886 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 36 36 57 57 3 564 май 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 313 27 340 340 340 4 762 апрель 2015 6 468 0 0 0 1 785 1 785 0 0 0 0 7 0 7 0 277 277 0 78 35 113 390 398 8 651 июнь 2015 3 572 0 0 0 2 764 2 764 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 56 7 63 63 64 6 400 июль 2015 3 980 0 0 0 4 177 4 177 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 14 14 15 8 172 11 001 0 0 0 3 354 3 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 13 397 397 398 14 752 3 772 0 0 0 3 159 3 159 0 0 0 0 4 0 4 0 39 39 0 0 17 17 56 59 6 990 5 188 0 0 0 2 304 2 304 0 0 0 0 2 0 2 0 21 21 0 0 36 36 57 59 16 273 0 0 0 5 722 5 722 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238 0 0 35 35 273 273 77 164 0 0 0 40 404 40 404 0 0 0 0 17 0 17 0 595 595 0 1 217 354 1 571 2 166 2 183 7 551 22 268 119 752 0 0 0 5 357 5 357 0 0 0 0 31 0 31 0 61 61 0 39 82 121 182 212 9 690 14 558 0 0 0 3 863 3 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 27 659 659 659 14 212 20 128 8 726 0 0 0 3 336 3 336 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 659 26 685 685 687 15 166 0 0 0 4 267 4 267 0 0 0 0 1 494 496 0 61 61 0 0 70 70 131 626 12 749 20 060 свыше 2 лет 36 447 0 0 0 78 605 78 605 0 0 0 0 34 0 34 0 654 654 0 35 076 682 35 758 36 412 48 141 215 839 0 0 0 16 823 16 823 0 0 0 0 34 494 528 0 121 121 0 1 329 205 1 535 1 656 2 184 67 148 330 890 I II III IV всего от август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего квартал квартал квартал квартал 1 года 2015 2015 2015 2015 2015 до 1 года 2016 2016 2016 2016 до 2 лет Сроки платежей 10 013 3 673 4 785 0 9 546 18 005 0 0 0 0 0 0 0 0 351 351 162 0 0 162 513 513 28 531 8 943 0 452 0 11 464 8 218 0 0 8 218 0 0 0 41 7 48 231 0 0 231 279 279 17 904 График График не отсутствует1 определен млн долларов США ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Всего Задолженность До востре­ по состоянию бования на 01.01.2015 График погашения внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года: основной долг Таблица 6.4 86 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 3 469 2 433 3 836 торговые кредиты задолженность по финансовому лизингу прочая задолженность 0 0 0 0 5 424 8 181 660 65 0 0 1 863 1 329 396 65 0 11 9 472 2 086 январь февраль 2015 2015 264 65 0 11 3 841 1 219 март 2015 0 64 0 11 2 159 709 апрель 2015 0 64 0 191 1 925 441 май 2015 0 64 0 2 5 002 1 400 июнь 2015 0 62 0 5 2 705 801 июль 2015 0 62 0 1 2 943 973 0 62 0 0 3 575 7 363 0 59 0 12 2 136 1 565 0 59 0 2 2 212 2 915 0 59 0 1 11 376 4 837 1 320 0 168 0 14 6 882 2 626 4 228 0 164 0 57 10 110 0 147 0 41 6 617 1 921 2 714 0 140 0 17 12 295 0 620 0 129 35 904 11 488 Примечания. Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валютах. Разница между накопленной суммой задолженности и графиком ее погашения по инструментам, имеющим рыночную оценку, объясняется расхождением рыночной и номинальной стоимости. 2 1 749 0 247 49 210 25 639 I II III IV всего от август сентябрь октябрь ноябрь декабрь всего квартал квартал квартал квартал 1 года 2015 2015 2015 2015 2015 до 1 года 2016 2016 2016 2016 до 2 лет Сроки платежей Включаются просроченный долг, привилегированные акции в собственности нерезидентов и другая не имеющая графика погашения задолженность. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. 6 145 226 214 кредиты долговые ценные бумаги 131 502 долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования Задолженность До востре­ по состоянию бования на 01.01.2015 0 1 064 0 996 134 702 79 077 свыше 2 лет 65 0 0 1 858 973 7 116 2 452 0 3 469 3 022 0 0 График График не отсутствует1 определен млн долларов США Таблица 6.4 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 87 0 808 Прочие секторы 1 183 603 1 0 0 253 253 253 2 040 1 374 587 0 0 10 512 522 522 2 484 1 170 566 0 0 0 240 240 241 1 978 апрель 2015 974 561 1 0 0 21 21 22 1 558 май 2015 1 386 555 0 2 3 141 144 146 2 087 июнь 2015 803 543 0 0 0 100 100 101 1 447 июль 2015 995 527 1 0 0 253 253 254 1 777 1 183 510 0 0 0 513 513 513 2 207 1 103 495 0 25 0 235 235 260 1 858 август сентябрь октябрь 2015 2015 2015 901 482 1 1 0 21 21 22 1 406 ноябрь 2015 1 730 464 0 1 3 138 142 143 2 337 декабрь 2015 13 612 6 542 4 31 17 2 529 2 546 2 577 22 736 всего до 1 года 2 874 1 323 1 0 0 834 834 835 5 033 2 833 1 259 1 2 3 394 397 399 4 491 2 237 1 198 1 0 0 827 827 827 4 263 2 684 1 145 1 26 0 392 392 418 4 248 10 628 4 925 4 29 3 2 447 2 450 2 479 18 036 I II III IV всего квартал квартал квартал квартал от 1 года 2016 2016 2016 2016 до 2 лет 40 383 16 047 0 8 31 16 572 16 603 16 611 73 041 свыше 2 лет 64 622 27 514 9 68 51 21 549 21 600 21 668 113 813 Примечание. Включаются процентные платежи по тем видам внешней задолженности, по которым имеется график. Не включаются будущие выплаты процентов по просроченной задолженности и дивидендов по привилегированным акциям. 649 0 Банки Центральный банк 0 100 Долг бывшего СССР Субъекты Российской Федерации 100 Новый российский долг 101 1 558 Федеральные органы управления Органы государственного управления Всего март 2015 Всего предстоящих выплат процентов по состоянию на 01.01.2015 млн долларов США ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ январь февраль 2015 2015 Сроки платежей График предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 года: проценты Таблица 6.5 88 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 89 Таблица 6.6 Международная инвестиционная позиция по внешнему долгу Российской Федерации в 2014 году млн долларов США Всего Внешний долг по состоянию на 1 января 2014 г. Изменения в результате операций Стоимостная переоценка Прочие Итого изменения изменений Внешний долг по состоянию на 1 января 2015 г. 728 864 -39 575 -89 114 -2 921 -131 610 597 254 Органы государственного управления 61 743 -9 075 -11 062 0 -20 137 41 606 Федеральные органы управления 60 962 -9 010 -10 925 0 -19 935 41 027 58 949 -8 812 -10 880 0 -19 692 39 257 1 570 -374 -1 0 -375 1 195 1 210 -316 -1 0 -316 894 360 -59 -1 0 -59 301 157 -106 -6 0 -111 46 27 821 -7 023 686 0 -6 337 21 484 еврооблигации 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2028, 2042 и 2043 годов погашения 15 404 -2 501 186 0 -2 315 13 089 еврооблигации 2030 года погашения (выпущенные при второй реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом кредиторов) 12 417 -4 522 500 0 -4 022 8 395 29 023 -1 332 -11 552 0 -12 884 16 139 27 325 -711 -11 020 0 -11 730 15 594 1 699 -621 -533 0 -1 154 545 377 23 -7 0 15 393 2 012 -198 -45 0 -243 1 770 964 -58 -42 0 -101 863 1 026 -140 0 0 -140 887 22 0 -2 0 -2 20 Новый российский долг кредиты международных финансовых организаций МБРР прочие прочие кредиты ценные бумаги в иностранной валюте ценные бумаги в российских рублях ОФЗ еврооблигации 2018 года погашения прочая задолженность Долг бывшего СССР задолженность перед бывшими социалистическими странами задолженность перед прочими официальными кредиторами прочая задолженность Субъекты Российской Федерации 781 -65 -137 0 -202 580 кредиты 559 0 -65 0 -65 494 ценные бумаги 222 -65 -72 0 -137 85 Центральный банк 15 963 -2 713 -2 608 -43 -5 364 10 599 кредиты 1 827 -1 694 -133 0 -1 827 0 наличная национальная валюта и депозиты 5 400 -1 018 -1 957 -43 -3 019 2 381 прочая задолженность (распределение СДР) 8 736 -1 -517 0 -518 8 218 214 394 -23 380 -18 734 -829 -42 943 171 450 долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования 4 510 -2 272 -430 89 -2 613 1 897 кредиты 1 901 -739 -136 -318 -1 193 708 Банки текущие счета и депозиты 196 451 -20 033 -16 242 -167 -36 441 160 010 долговые ценные бумаги 7 729 -949 -1 269 -314 -2 532 5 197 прочая задолженность 3 803 612 -658 -119 -164 3 639 436 764 -4 406 -56 711 -2 049 -63 166 373 599 Прочие секторы долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования 151 288 -307 -21 528 2 048 -19 787 131 502 кредиты 268 402 -6 028 -32 126 -4 035 -42 188 226 214 долговые ценные бумаги 9 155 -488 -2 476 -45 -3 010 6 145 торговые кредиты 3 115 354 0 0 354 3 469 задолженность по финансовому лизингу 2 105 328 0 0 328 2 433 прочая задолженность 2 700 1 734 -581 -17 1 136 3 836 Примечания. Сведения о состоянии внешнего долга разработаны в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ. Расхождение сведений по сектору органов государственного управления с данными международной инвестиционной позиции и платежного баланса обус­ ловлено тем, что в данной таблице остатки задолженности по государственным ценным бумагам учитываются по номиналу, а соответствующие данные по операциям не включают начисленные проценты. Данные по банкам включают данные Внешэкономбанка. 0,90 1,14 0,59 0,28 0,28 0,00 ценные бумаги в российских рублях ОФЗ еврооблигации 2018 г. погашения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,86 0,92 0,92 0,04 0,01 0,15 0,00 0,16 2,04 2,04 2,05 0,10 0,01 0,11 0,11 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,00 0,09 0,10 0,12 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 0,55 Основной Проценты долг 0,10 0,01 0,12 0,12 0,02 0,00 0,02 0,00 0,30 0,30 0,24 0,01 0,02 0,07 0,00 0,09 0,64 0,66 0,77 Всего 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,38 0,04 0,01 0,12 0,00 0,13 0,57 0,58 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,62 0,66 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,14 1,14 Основной Проценты долг III квартал 2014 г. 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,04 0,64 0,68 0,86 0,04 0,01 0,12 0,00 0,13 1,71 1,71 1,73 Всего 0,03 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,06 0,06 0,00 0,01 0,02 0,06 0,00 0,08 0,15 0,16 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,21 0,21 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,47 0,47 Основной Проценты долг IV квартал 2014 г. Примечания. Данные включают погашение внешнего долга в натуральной форме. По ценным бумагам по графе “Проценты” показываются платежи купонов нерезидентам, а по графе “Основной долг” – платежи нерезидентам в погашение корпуса ценных бумаг. 0,01 0,00 прочие кредиты 0,01 кредиты задолженность перед бывшими социалистическими странами 0,01 0,00 ценные бумаги – облигации в российских рублях Долг бывшего СССР 0,00 кредиты 0,00 0,64 0,42 Субъекты Российской Федерации 0,00 0,04 прочие кредиты ценные бумаги в иностранной валюте 0,50 0,00 0,00 0,15 0,01 МБРР прочие 0,00 1,14 0,00 0,16 0,90 1,14 0,00 МВФ кредиты международных организаций Федеральные органы управления Новый российский долг 0,91 Всего II квартал 2014 г. 0,04 0,00 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,00 0,26 0,26 0,23 0,01 0,02 0,06 0,00 0,09 0,59 0,63 0,67 Всего 0,14 0,03 0,17 0,17 0,03 0,00 0,03 0,00 0,36 0,36 0,80 0,11 0,06 0,39 0,00 0,46 1,72 1,76 1,93 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,09 1,71 1,80 1,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 3,26 3,29 3,30 Основной Проценты долг 2014 г. 0,15 0,03 0,18 0,18 0,04 0,03 0,07 0,09 2,07 2,16 2,24 0,11 0,07 0,40 0,00 0,47 4,98 5,05 5,23 Всего млрд долларов США ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Всего Основной Проценты долг I квартал 2014 г. Фактические платежи по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2014 году Таблица 6.7 90 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Таблица 6.8 Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации в 2009–2014 годах 38 32 32 31 29 28 29 29 31 32 34 35 35 35 35 36 34 32 136 111 110 107 98 94 94 96 102 108 118 121 121 123 121 123 115 106 Коэффициент “Платежи по внешнему долгу / ВВП”, %3, 6 11 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 30 – 40 – 50 100 – 150 – 200 – 15 – 20 – 25 – – 50 130 – 220 – 25 не менее 100 – Коэффициент Коэффициент “Внешний долг / “Внешний долг / ВВП”, %1 ЭТУ”, %2 2009 г. 2010 г. март 2011 г. июнь 2011 г. сентябрь 2011 г. декабрь 2011 г. март 2012 г. июнь 2012 г. сентябрь 2012 г. декабрь 2012 г. март 2013 г. июнь 2013 г. сентябрь 2013 г. декабрь 2013 г. март 2014 г. июнь 2014 г. сентябрь 2014 г. декабрь 2014 г. Справочно: Пороговые значения коэффициентов7 Пороговые значения коэффициентов8 Коэффициент “Платежи по внешнему долгу / ЭТУ”, %4, 6 39 29 28 27 24 26 25 27 27 28 32 31 31 32 32 32 29 25 Коэффициент “ЗВР / платежи по внешнему долгу”, %5, 6 Внешний долг на душу населения, долл. США 333 372 383 381 398 341 348 322 339 326 283 283 286 266 258 253 269 271 3 268 3 422 3 569 3 774 3 695 3 767 3 896 3 987 4 181 4 440 4 825 4 935 4 988 5 072 4 981 5 016 4 653 4 082 Соотношение накопленного объема совокупного внешнего долга России и годового объема ВВП. Соотношение накопленного объема совокупного внешнего долга России и годового объема экспорта товаров и услуг (ЭТУ рассчитан в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ). 3 Соотношение годовой суммы платежей по накопленному внешнему долгу России в соответствии с графиком (основной долг и проценты) и годового объема ВВП. 4 Соотношение годовой суммы платежей по накопленному внешнему долгу в соответствии с графиком (основной долг и проценты) и годового объема экспорта товаров и услуг (ЭТУ рассчитан в соответствии с методологией, изложенной в шестом издании “Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)”, МВФ). 5 Коэффициент покрытия годовой суммы платежей по накопленному внешнему долгу в соответствии с графиком (основной долг и проценты) меж­ дународными (золотовалютными) резервами (ЗВР). 6 В графике погашения внешнего долга учитываются расчеты в товарной форме, а также платежи, осуществляемые в российских рублях. 7 Пороговые значения, предлагаемые Международным валютным фондом в аналитических целях. Степень риска: “низкая – средняя – высокая”. 8 Пороговые значения, предлагаемые Счетной палатой Российской Федерации в аналитических целях. Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 9 (81), 2004 год. 1 2 Примечания. Для расчетов использованы данные Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики. Накопленный объем совокупного внешнего долга России включает внешний долг органов государственного управления, центрального банка, банков и прочих секторов по состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату). Для всестороннего анализа внешней долговой устойчивости необходимо использовать совокупность долговых коэффициентов, а также учитывать особенности экономики страны-дебитора. 91 92 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ РАЗДЕЛ 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТАТИСТИКЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА Приложение 7.1 Перечень основных изменений, внесенных в данные платежного баланса Российской Федерации за предыдущие периоды В таблице приведен перечень произведенных уточнений по сравнению с данными платежного баланса Российской Федерации, опубликованными за январь-сентябрь 2014 года, с указанием причин каждого из них посредством условных кодов: изменение в отчетных данных, использованных при составлении пла‑ тежного баланса, – О; совершенствование методологии составления платежного баланса и/или методики расчетов и оценок отдельных статей платежного баланса – М; появление источников информации о не учитываемых ранее операциях с нерезидентами (или учитываемых с использованием другой информа‑ ции) – НИИ; корректировки, связанные с изменениями парной проводки платежного баланса – КПП; заме‑ на оценочных показателей на отчетные данные, для которых фактические сроки подготовки превышают сроки, установленные для выпуска платежного баланса, – ЗОП; изменение в данных, связанное с пере‑ классификацией инструментов (показателей), – ИКП; прочие – П. Наименование показателя в стандартных компонентах Основные товары по методологии платежного баланса (экспорт, импорт) Чистый экспорт товаров – товары, приобретенные/проданные в рамках перепродажи за границей Товары для переработки в России (экспорт) Товары для переработки за границей (импорт) Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров (экспорт) Транспортные услуги, прочие виды транспорта – вспомогательные и дополнительные услуги (импорт) Поездки деловые и личные (экспорт, импорт) Услуги строительства (экспорт, импорт) Финансовые услуги – услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (импорт) Плата за пользование интеллектуальной собственностью (импорт) Компьютерные услуги (экспорт, импорт) Прочие деловые услуги (экспорт, импорт): – услуги в области научных исследований и разработок; – профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления; – технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, прочие услуги (экспорт, импорт) Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям (импорт) Оплата труда (к получению, к выплате) Доходы от прямых инвестиций (к получению, к выплате): – дивиденды и распределенная прибыль, реинвестированные доходы; – проценты Доходы от портфельных инвестиций – дивиденды по участию в капитале (к получению, к выплате) Доходы от прочих инвестиций, проценты: – к получению; – к выплате I–III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. Код причины изменения О, П, НИИ, ИКП О, ИКП I–II кв. 2014 г. I–II кв. 2014 г. III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. О О О О I–III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. О О, НИИ О IV кв. 2013 г. I–III кв. 2014 г. ИКП О О Период I–III кв. 2014 г. III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. О, НИИ II–III кв. 2014 г. ЗОП I–III кв. 2014 г. О I–III кв. 2014 г., 2013 г. III кв. 2014 г. I–III кв. 2014 г. ЗОП, О, ИКП О, ИКП ИКП О, ИКП III кв. 2014 г. II–III кв. 2014 г ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Вторичные доходы органов государственного управления: – текущие налоги на доходы, имущество и др. (к получению); I–III кв. 2014 г. – отчисления на социальные нужды (к получению); – социальные пособия (к выплате) III кв. 2014 г. Вторичные доходы банков и прочих секторов, личные трансферты I–III кв. 2014 г. (к получению, к выплате) Вторичные доходы банков и прочих секторов, прочие текущие трансферты: – текущие налоги на доходы, имущество и др. (к выплате); II–III кв. 2014 г. – различные текущие трансферты (к выплате) I кв. 2014 г. Капитальные трансферты органов государственного управления, прочие трансферты: – к получению I–II кв. 2014 г. – к выплате II–III кв. 2014 г. Капитальные трансферты прочих секторов, прочие трансферты (к выплате) II кв. 2014 г. Прямые инвестиции, чистое приобретение финансовых активов: – участие в капитале (кроме реинвестирования доходов); I–III кв. 2014 г., 2013 г. – реинвестирование доходов; I–III кв. 2014 г., 2013 г. – долговые инструменты I кв. 2014 г. Прямые инвестиции, чистое принятие обязательств: – участие в капитале (кроме реинвестирования доходов); I–III кв. 2014 г., II–IV кв. 2013 г. – реинвестирование доходов; I–III кв. 2014 г., 2013 г. – долговые инструменты I–III кв. 2014 г. Портфельные инвестиции, чистое приобретение финансовых активов I–II кв. 2014 г. банками, участие в капитале Портфельные инвестиции, чистое приобретение финансовых активов I–III кв. 2014 г. прочими секторами (другие финансовые организации), участие в капитале Портфельные инвестиции, чистое принятие обязательств банками: – участие в капитале; III кв. 2014 г. – долговые бумаги (долгосрочные) I, III кв. 2014 г. Портфельные инвестиции, чистое принятие обязательств органами III кв. 2014 г. государственного управления, долговые бумаги (долгосрочные) Производные финансовые инструменты, чистое приобретение финансовых I–III кв. 2014 г. активов / чистое принятие обязательств нефинансовыми организациями, домашними хозяйствами и НКОДХ Наличная валюта и депозиты нефинансовых организаций, домашних хозяйств I–III кв. 2014 г. и НКОДХ, чистое приобретение краткосрочных финансовых активов Наличная валюта и депозиты Центрального банка, чистое принятие I–III кв. 2014 г. краткосрочных обязательств Ссуды и займы прочих секторов, чистое приобретение финансовых активов III кв. 2014 г. (долгосрочных и краткосрочных) Ссуды и займы прочих секторов, чистое принятие краткосрочных III кв. 2014 г. обязательств Ссуды и займы нефинансовых организаций, домашних хозяйств и НКОДХ, I–III кв. 2014 г. чистое принятие долгосрочных обязательств Торговые кредиты и авансы нефинансовых организаций, домашних хозяйств I–III кв. 2014 г. и НКОДХ, чистое приобретение краткосрочных финансовых активов Прочая дебиторская задолженность органов государственного управления, I, III кв. 2014 г. чистое приобретение краткосрочных финансовых активов Прочая дебиторская задолженность нефинансовых организаций, домашних I–III кв. 2014 г. хозяйств и НКОДХ, чистое приобретение краткосрочных финансовых активов / чистое принятие краткосрочных обязательств ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ О П О О, П О, П О О О, ИКП КПП ИКП О, ИКП КПП О, ИКП О О О П ИКП П, ИКП П О, ИКП О, ИКП О, ИКП О П П 93 94 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ И ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ Приложение 7.2 Перечень основных изменений, внесенных в данные по внешнему долгу Российской Федерации за предыдущие периоды В таблице приведен перечень произведенных уточнений по сравнению с опубликованными данными о внешнем долге по состоянию на 1 октября 2014 года, с указанием причин каждого из них посредством условных кодов: О – изменение в отчетных данных, М – изменение методологии/методики, НИИ – появле‑ ние нового источника информации, ЗОП – замена оценочных показателей на отчетные данные, ИКП – пе‑ реклассификация инструментов, П – прочие причины изменения в операциях; КС – курсовые и стоимост‑ ные изменения в позиции, ПИ – прочие изменения в позиции. Наименование статьи внешнего долга Центральный банк. Наличная национальная валюта и депозиты Банки. Долговые ценные бумаги Прочие секторы Долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования Кредиты Задолженность по финансовому лизингу Прочая задолженность Дата, на которую произведено изменение 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014 01.04.2014, 01.07.2014 01.10.2014 01.10.2014 01.04.2014, 01.07.2014 01.10.2014 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014 Код причины изменения П О О, ИКП О, ИКП, ПИ О, ИКП, ПИ П П, ПИ П № 48 – 49 9 июня 2015 Нормативные акты и оперативная информация ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ Москва Вестник Банка России № 48–49 (1644–1645) 9 июня 2015 Редакционный совет изданий Банка России: Председатель совета Г.И. Лунтовский Заместитель председателя совета В.А. Поздышев Члены совета: М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова, Т.Н. Чугунова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова Ответственный секретарь совета Е.Ю. Клюева Учредитель Центральный банк Российской Федерации 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 Адрес официального сайта Банка России: http://www.cbr.ru Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ” 119021, Москва, Зубовский бул., 4 Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru Отпечатано в ООО “Типография Возрождение” 117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2 Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238 © Центральный банк Российской Федерации, 1994