БАЛАНС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА EESTI KREDIIDIPANK И ГРУППЫ в тыс. евро Активы Примечания 1. Касса и требования к кредитным учреждениям Касса 31.12.2011 31.12.2010 286 201 169 315 3 2 129 2 482 Вклады в центральном банке 3,4,7,8 125 094 27 376 Вклады в кредитных учреждениях 3,5,7,8 158 978 139 457 7,8 1 486 0 3. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 7,8,14 44 918 35 681 4. Финансовые активы, доступные для продажи 7,8,15 1 493 52 5. Ссуды и дебиторская задолженность 6,7,8,9 106 246 110 612 6. Финансовые активы, удерживаемые до погашения 7,8,16 8 589 3 676 7. Основные средства 18 6 653 6 135 8. Инвестиционная собственность 19 6 465 5 074 9. Прочие активы 20 16 293 10 799 478 344 341 344 1. Обязательства перед Банком Эстонии 0 383 2. Производные инструменты 1 525 452 288 313 435 2. Производные инструменты Итого активов Пассивы 3. Вклады и прочие финансовые обязательства Вклады кредитных учреждений 22 10 558 64 Ссуды кредитных учреждений 22 0 2 495 Вклады клиентов 23 427 176 299 981 Субординированные займы 24 13 391 9 351 1 163 1 544 Прочие финансовые обязательства 4. Прочие пассивы Итого пассивов 25 3 774 1 665 456 063 316 008 25 001 25 001 Капитал акционеров 1. Акционерный капитал 2. Эмиссионная наценка 174 174 3. Обязательный резерв 1 905 1 860 4. Резерв переоценки -172 0 5. Нераспределённая прибыль/ убытки (+/-) -2 287 -2 190 6. Прибыль/убытки за отчетный год (+/-) -2 340 491 Итого капитал и резервы Итого обязательства и капитал и резервы 22 281 25 336 478 344 341 344 ОТЧЁТЫ О ДОХОДАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА EESTI KREDIIDIPANK И ГРУППЫ в тыс. евро заметка 2011 2010 5 563 6 281 1. Финансовые и операционные доходы и расходы 1.1. Процентные доходы 27 9 228 8 314 1.2. Процентные расходы ( - ) 28 -5 488 -4 052 3 740 4 262 2 774 Чистые процентные доходы 1.3. Комиссионные доходы 29 3 368 1.4. Комиссионные расходы (-) 30 -907 -622 2 461 2 152 210 117 -28 27 Чистые комиссионные доходы 1.5. Нетто прибыль/убыток от финансовых активов и пассивов, не оцениваемых по справедливой стоимости (+/-) 1.6. Нетто прибыль/убыток от финансовых активов и пассивов, удерживаемых для продажи (+/-) 1.7. Нетто прибыль/убыток от обмена иностранной валюты (+/-) -1 -23 1.8. Нетто прибыль / убыток от выбытия долгосрочных активов (+ /) -4 2 1.9. Прочие операционные доходы 1.10. Прочие операционные расходы (-) 31 32 2 004 1 392 33 -2 819 -1 646 2. Административные расходы (-) -6 352 -4 243 2.1. Заработная плата 34 -4 743 -3 394 2.2. Административные и общие расходы 34 -1 609 -849 3. Износ основных средств (-) 18 -457 -381 4. Снижение стоимости активов (+/-) -1 086 -1 102 4.1. Кредиты -1 042 -1 094 4.2. Финансовые активы, доступные для продажи -26 -10 4.3. Основные средства -12 -2 4.4. Прочие активы -6 4 5. Доля в чистой прибыли дочерних компаний по методу оценки по доле участия в капитале (+/-) 0 -64 6. Прибыль убытки до уплаты налогов -2 332 491 7. Налог на прибыль (-) -8 0 8. Чистая прибыль / убыток от продолжающихся операций (+ / -) -2 340 491 9. Чистая прибыль / убыток от прекращенных операций (+ / -) 0 0 10. Прибыль/убыток за отчетный год (+/-) -2 340 491 -2 340 491 2.1. Нереализованное влияние обменных курсов иностранных валют от деятельности иностранных бизнес структур -165 0 2.2. Переоценка финансовых активов, доступных для продажи -7 0 -2 512 491 12 17 Отчёт о совокупных доходах Группы 1. 1. Нетто прибыль/убытки 2. 2. Другие совокупные доходы/расходы Общие совокупные доходы/расходы Группы