Состав активов и обязательств фонда "Арикапитал – Чистые деньги" Дата отчетности: Регистрационный номер фонда: Управляющая компания: Тип и категория фонда: СЧА на дату отчетности, руб: Подробная информация о фонде: 30.06.2014 2565 Арикапитал открытый, облигации 471 225 302.85 http://pif.investfunds.ru/funds/3119/ Название вида актива или ценной бумаги Регистрационный номер ценной бумаги Денежные средства - рубли Банковские вклады - вклады в рублях - вклады в иностранной валюте Облигации - корпоративные облигации Восточный Экспресс Банк, 02 Ценные бумаги иностранных эмитентов - Ценные бумаги иностранных государств США, Note 1.75 15may2023 10Y - Облигации иностранных коммерческих организаций АК БАРС БАНК, 2015 (LPN) - Еврооблигации Банк Русский стандарт, 2017 (LPN) - Еврооблигации Банк Русский стандарт, 2024 (LPN, Step up) - Еврооблигации Евраз Груп, 2015 - Еврооблигации НОВАТЭК, 2021 (LPN) - Еврооблигации Распадская, 2017 (LPN) - Еврооблигации СИБУР, 2018 - Еврооблигации ХКФ Банк, 2020 (Step Up, LPN) - Еврооблигации Дебиторская задолженность - по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам - профессиональных участников рынка ценных бумаг Итого сумма активов, тыс. руб. Обязательства Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Итого сумма обязательств, тыс. руб. 40201460B Сумма обязательств, в тысячах рублей 17 273 546 17 819 Сумма актива. в тысячах рублей 60 60 74 275 25 000 49 275 63 531 63 531 63 531 340 135 89 097 89 097 251 038 61 569 25 906 16 117 35 214 18 085 16 807 24 394 52 946 11 044 9 024 2 020 489 044 Доля от общей стоимости активов. в процентах 0.01 0.01 15.19 5.11 10.08 12.99 12.99 12.99 69.55 18.22 18.22 51.33 12.59 5.30 3.30 7.20 3.70 3.44 4.99 10.83 2.26 1.85 0.41 100.00