Состав активов и обязательств фонда "Тройка

Состав активов и обязательств фонда "Тройка Диалог — Глобальный Интернет"
Дата отчетности:
Регистрационный номер фонда:
Управляющая компания:
Тип и категория фонда:
СЧА на дату отчетности, руб:
Подробная информация о фонде:
29.12.2012
2161-94775705
Сбербанк Управление Активами
открытый, акции
76 790 315.60
http://pif.investfunds.ru/funds/2233/
Название вида актива или ценной бумаги
Регистрационный номер
ценной бумаги
Денежные средства
- рубли
Акции
- обыкновенные акции
АФК Система, ао
Армада, ао
Компания М.видео, ао
МТС, ао
МегаФон, ао
1-05-01669-A
1-01-10670-A
1-02-11700-A
1-01-04715-A
1-03-00822-J
Ростелеком, ап
2-01-00124-A
- привилегированные акции
Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Акции иностранных акционерных обществ
Дебиторская задолженность
- по сделкам купли-продажи имущества
- профессиональных участников рынка ценных бумаг
- прочая дебиторская задолженность
Итого сумма активов, тыс. руб.
Обязательства
Кредиторская задолженность
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
Итого сумма обязательств, тыс. руб.
Сумма обязательств, в
тысячах рублей
2 373
0
2 373
Сумма актива. в тысячах
рублей
300
300
24 804
23 900
6 941
5 300
2 801
5 453
3 406
904
904
51 629
30 534
2 429
0
2 411
18
79 162
Доля от общей
стоимости активов. в
процентах
0.38
0.38
31.33
30.19
8.77
6.69
3.54
6.89
4.30
1.14
1.14
65.22
38.57
3.07
0.00
3.05
0.02
100.00