Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк – Глобальный

Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк – Глобальный Интернет"
Дата отчетности:
Регистрационный номер фонда:
Управляющая компания:
Тип и категория фонда:
СЧА на дату отчетности, руб:
Подробная информация о фонде:
30.06.2014
2161-94775705
Сбербанк Управление Активами
открытый, акции
2 124 652 482.97
http://pif.investfunds.ru/funds/2233/
Название вида актива или ценной бумаги
Регистрационный номер
ценной бумаги
Денежные средства
- рубли
Акции
- обыкновенные акции
МТС, акция об.
МегаФон, акция об.
1-01-04715-A
1-03-00822-J
Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Акции иностранных акционерных обществ
Facebook, акция об.
LUXOFT HOLDING INC (VGG572791041)
SINA CORPORATION (KYG814771047)
TENCENT HOLDINGS LIMITED (KYG875721634)
Twitter, акция об.
UrtheCast Corp (CA91731X1024)
ЯНДЕКС, акция об.
Дебиторская задолженность
- профессиональных участников рынка ценных бумаг
Итого сумма активов, тыс. руб.
Обязательства
Кредиторская задолженность
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
Итого сумма обязательств, тыс. руб.
US30303M1027
US90184L1026
NL0009805522
Сумма обязательств, в
тысячах рублей
43 978
730
44 708
Сумма актива. в тысячах
рублей
48 250
48 250
233 175
233 175
90 830
142 345
1 296 148
604 474
43 752
98 605
78 305
58 555
20 826
32 466
271 964
591 788
591 788
2 169 361
Доля от общей
стоимости активов. в
процентах
2.22
2.22
10.75
10.75
4.19
6.56
59.75
27.86
2.02
4.55
3.61
2.70
0.96
1.50
12.54
27.28
27.28
100.00