Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов 0164-70287842 от 17.12.2003 - Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Энергетика" под управлением ООО "УК Открытие" на 30 июня 2006 года Паевый инвестиционный фонд: Управляющая компания: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Энергетика" под управлением ООО "УК Открытие" ООО "УК Открытие" Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048, выдана ФСФР Место нахождения : 105066, г.Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3 Телефон для справок : 232-59-73 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов 1 - Оценочная стоимость (тыс. руб.) Доля в стоимости активов (процентов) Дата приобретения 2 - 3 - 4 - Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) 5 - 2. Несоблюдение требований к структуре активов 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов Содержание ограничения Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 1 2 Менее 2/3 рабочих дней в течении одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских АО, за исключением акций российских АИФ, и акций иностранных АО составляла менее 50% стоимости активов - Доля в стоимости Сумма денежных Факт. Доля в активов в соответствии средств или стоимость стоимости активов с инвестиционной иного имущества (тыс. (процентов) декларацией руб.) (процентов) 3 - Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия 4 5 6 7 - Не менее 2/3 рабочих дней в течении одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских АО, за исключением акций российских российских АИФ, и акций иностранных АО должна составлять не менее 50% стоимости активов 30.06.2006 - Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия 6 - 7 - 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных)ценных бумаг Содержание ограничения Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 1 - 2 - Доля от количества Факт. Доля от размещенных Сумма денежных количества (выданных) ценных средств или стоимость размещенных бумаг в соответствии с иного имущества (тыс. (выданных)ценных инвестиционной руб.) бумаг (процентов) декларацией (процентов) 3 4 5 - 2.3. Нарушения (несоответствия) состава и структуры активов Содержание нарушения 1 Управляющий директор Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 2 - Количественная характеристика Норматив 3 - 4 - /Аверьянов Игорь Леонидович/ Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности ______________________________/Аверьянов Игорь Леонидович/ Дата возникновения нарушения или несоответствия 5 - Дата устранения нарушения или несоответствия 6 -