Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании
реклама
Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Волгаинвест-Недвижимость" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Финансовые Бизнес управляющей компании Системы" 30 апреля 2014 г. 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов Оценочная стоимость (тыс.рублей) Доля в стоимости активов (процентов) Дата приобретения 1 Дата отчуждения (предполагаем ого отчуждения) 2 3 4 5 2. Несоблюдение требований к структуре активов 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов Содержание ограничения Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 1 2 Доля в Сумма денежных стоимости Факт. доля в Дата Дата средств или активов в стоимости возникновения устранения стоимость иного соответствии с активов нарушения или нарушения или имущества инвестиционно (процентов) несоответствия несоответствия (тыс.рублей) й декларацией (процентов) 3 4 5 6 7 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг Содержание ограничения Факт. доля от Сумма денежных Наименование активов, по количества средств или которым выявлено размещенны стоимость иного нарушение или х (выданных) имущества несоответствие ценных (тыс.рублей) бумаг (процентов) 1 Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) 2 3 4 Доля от количества размещенных Дата Дата (выданных) возникновения устранения ценных бумаг в нарушения или нарушения или соответствии с несоответствия несоответствия инвестиционно й декларацией (процентов) 5 6 7 / Землянская Светлана Владимировна / Генеральный директор (подпись) Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности / Землянская Светлана Владимировна / Генеральный директор (подпись)
