Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов 0165-70287767 от 17.12.2003 - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации" на 29 сентября 2006 года Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации" Паевой инвестиционный фонд: Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ" Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048, выдана ФСФР России Место нахождения : 105066, г.Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3 Телефон для справок : 232-59-73 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов 1 - Оценочная стоимость (тыс. руб.) Доля в стоимости активов (процентов) Дата приобретения Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) 3 - 4 - 5 - 2 - 2. Несоблюдение требований к структуре активов 2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов Содержание ограничения Сумма денежных Факт. Доля в Наименование активов, по которым средств или стоимость стоимости активов выявлено нарушение или иного имущества (тыс. (процентов) несоответствие руб.) Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия 1 2 3 4 5 6 7 Превышение норматива по "оценочная стоимость акций российских АО и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки фондовых бирж" - - 56,65% 50% 18.09.2006 26.09.2006 Превышение норматива по "оценочная стоимость ЦБ, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов" - - 10,06% 10% 28.09.2006 29.09.2006 Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) Дата возникновения нарушения или несоответствия Дата устранения нарушения или несоответствия 6 - 7 - 2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных)ценных бумаг Содержание ограничения 1 - Факт. Доля от Сумма денежных количества Наименование активов, по которым средств или стоимость размещенных выявлено нарушение или иного имущества (тыс. (выданных)ценных несоответствие руб.) бумаг (процентов) 2 - 3 - 4 - 5 - Количественная характеристика Норматив Дата возникновения нарушения или несоответствия 3 - 4 - 5 - 2.3. Нарушения (несоответствия) состава и структуры активов Содержание нарушения 1 - Управляющий директор Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие 2 - /Аверьянов Игорь Леонидович/ Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности ____________________________/Аверьянов Игорь Леонидович/ Дата устранения нарушения или несоответствия 6 -