Единый казначейский счет (TSA) и Управление

Единый казначейский счет
(TSA) и Управление
наличностью в Албании
Проблемы/вопросы
Anila Çili / Анила Чили
Директор Казначейства
Email:acili@minfin.gov.al
mfskp@yahoo.com
Цели управления
наличностью
 Гарантировать, что казначейство
обладает ликвидностью для оплаты
своих обязательств в срок
 Гарантировать наличие фондов в
нужное время в нужном месте и по
разумной цене
 Сократить требования для кредитов
и процентные ставки
Схема управления
наличностью
Два основных типа: децентрализованный и
централизованный
 Децентрализованный: предоплата, отношение
местного банка
 Централизованный: заявка в Минфин на
оплату, единый казначейский счет,
отношения центрального банка
Для обсуждения: Как они работают и
каковы за и против
Централизованная модель
Министерства
Минфин
Ministry of Foreign
Ministry of Foreign
Ministry
Affairsof Foreign
Отраслевые
Affairs
Affairs
министерства
Прогноз наличности/бюджетные ассигнования
Казначейство
Требование об уплате
информация
о переводе денег
Центр. Банк
Система
Казначейства
платежные поручения
средства
Рынок ценных бумаг
Валютный рынок
Децентрализованная модель
Минфин
Ministry of Foreign
Ministry of Foreign
Affairs
МИД
Отраслевые
Affairs
бюджет
Бюджетный
Департамент
министерства
платежные
поручения
предоплата
Казначейство
вклады
информация
о переводе денег
Коммерч. банки
средства
Рынок ценных
бумаг
Показатели работы
казначейства
 Управление долгом:
 политика финансирования и управления
рисками
 операционный офис: денежные и валютные
операции
 служебный офис: бухгалтерия
 Управление наличностью:
 обеспечение инфраструктуры для платежей
 регулирование наличности
 прогнозирование наличности
Для обсуждения: Объединение функций
управления наличностью и долгом?
Другие вопросы
 Прогнозирование наличности (ежемесячно)
подготавливается на основе кривой LM на уровне
бюджетной организации и посылается в
Казначейство. Важное число бюджетных
учреждений или кассовых ресурсов (более 2000).
Как снизить это число и упростить процесс
управления наличностью?
 Как можно управлять ликвидностью центрального и
местного правительств по TSA и по новым
требованиям нового местного закона о
кредитовании. Необходимо ли иметь специальные
счета для каждого местного государственного
учреждения?