ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного

«Утверждено»
Годовым общим собранием
Акционеров ОАО «Трансонега»
Протокол № 25 от 15 мая 2013 года
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Трансонега»
Протокол № 3/13 от «16» апреля 2013 года
Председатель ___________________(А.В. Царев)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Трансонега»
по итогам работы за 2012 год
Сведения об обществе:
1полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трансонега»
2место нахождения: 119017, Москва, Старомонетный пер., д.9
3данные о государственной регистрации: № 472.902, дата 10.09.1992 Московская
регистрационная палата,
ОГРН 1027700279265 от 04.10.2002 МНС России №39 по г. Москве
4ИНН 7706078756
5контактные телефоны, факс: (499)135-6424, (499)135-6366
6структура уставного капитала: 238000 рублей – 198000 обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 рубль и 40000 привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 1 рубль
7акционеры: 3834- физических лиц, 1 – юридическое лицо
8сведения об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью «Триэл-Аудит», г.
Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 1а, а/32, лицензия № Е008397 от 22.06.2007.
9сведения о держателе реестра акционеров общества: ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», № гос.рег. 755.258
от 31.05.1994, лицензия № 10-000-1-00267 выдана ФКЦБ РФ 24.12.2002 без ограничения действия,
место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 17, офис 111, тел.(495)
639-94-08, факс (495)639-94-09 сайт WWW.REGISTRONICS.RU
1. Положение общества в отрасли
Как и в предыдущие годы в отчетном периоде основным видом деятельности общества являлось
оказание транспортных услуг судами река-море плавания на море (Балтийское и Северное) и на
внутренних водных путях.
Кризисные явления еврозоны оказывают существенное негативное влияние на эффективность
морских перевозок. Минимизации расходов на конечный продукт приводит к четко
наметившейся тенденции уменьшения расходов на транспортную составляющую. На фоне
дефицита грузов и наличия большого количества свободного тоннажа фрахтователи снижают
ставки. Это в совокупности с непомерно высокими ценами на топливо приводит к снижению
рентабельности морского транспорта в целом и нашей компании в частности. В 2012 году в
отрасли сложилась критическая ситуация. Многие судовладельцы оказались не в состоянии
обслуживать кредиты и расплачиваться по долговым обязательствам, обслуживанию и ремонту
флота. Это привело к тому, что значительное число западных (довольно крупных) компаний
находятся в состоянии банкротства или уже перестали существовать.
Имея постоянных фрахтователей, которые знают нашу компанию как надежного бизнес-партнера,
нам удалось в 2012 году остаться «на плаву», выдержать конкуренцию не только с мелкими, но с
крупными компаниями монополистами, работающими в бассейне Балтийского моря.
За отчетный период мы сохранили традиционный для нас сегмент грузоперевозок-удобрений. Эти
грузы занимает порядка 70-80% в общем объеме. Следует отметить, что существенный вклад в
бюджет компании в 2012 году внесла летняя навигация - перевозки по ВВП. Это работа на линии
«Толвуя-Гамбург» с грузом шунгита. Несмотря на отсутствие обратной загрузки, эффективность
этих перевозок, как показал 2011 и 2012 год, оказалась высокой.
Оценивая положение общества в отрасли водных, можно констатировать тот факт, что компания
находится в числе надежных и добросовестных грузоперевозчиков, с хорошей репутацией и
высоким уровнем рейтинга.
2. Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров общества о
результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
К приоритетным направлениям деятельности общества относятся следующие направления:
- грузоперевозки морским транспортом ,
- предоставление в аренду иностранным фрахтователям судов смешанного «река-море»
плавания,
- ремонт, техническое обслуживание судов.
Доход общества - коммерческая эксплуатация флота. В 2012 году сохранилась тенденция
сокращения доходности. По результатам анализа основная причина уменьшения прибыльности высокие цены на топливо. Достаточно сказать, что в отчетном периоде компания заплатила за
топливо почти на 200 тысяч евро больше, чем в 2011. Практически при неизменных текущих
расходах такое увеличение стоимости топлива не позволяет улучшить показатели работы по
сравнению с предыдущим отчетным периодом. Вместе с тем, работа фрахтовой службы по
оптимизации процесса перевозки, поиск грузов обеспечивающих невысокий, но положительный
уровень рентабельности позволила нам сохранить доходность компании на уровне 2011 года.
Совет директоров в своей деятельности большое внимание уделял оптимизации расходной части
бюджета. С одной стороны, было необходимо проводить все планово-предупредительные
мероприятия по обслуживанию и ремонту флота для поддержания его на уровне международных
и национальных требований, а с другой стороны, укладываться в выделенные финансовые
лимиты. На наш взгляд с этой задачей мы смогли в целом справиться. Российский морской
регистр судоходства неоднократно проверял теплоход Волго-Балт 210 и высоко оценивал его
техническое состояние. В течение летней навигации (Согласно указаний Минтранса №22/2816 от
02.10.2001 и №ВР-29/5456 от 15.11.02) за три проверки Регистром не было сделано ни одного
замечания.
Существенное влияние на эффективность нашего бизнеса оказывает погода. Это особенно
ощутимо при перевозке грузов боящихся «подмочки». Прошедшая зима оказалась достаточно
мягкой по температуре благодаря чему мы не испытывали серьезных проблем с ледовой
обстановкой, однако продолжительные осадки в виде дождя и снега приводили к длительным
простоям при погрузке и выгрузке судна. Так, например, в декабре месяце из-за погоды даже на
коротком плече количество рейсов не превышало двух-трех.
Как отмечалось выше, отсутствие существенного положительного тренда в развитии экономики
Европы не способствует формированию устойчивого и предсказуемого рынка транспортных услуг.
Полное отсутствие грузов сменяется вялыми низко тарифными предложениями на перевозку,
которые с учетом балластного пробега являются убыточными. В такой ситуации на первый план
выступает имиджевая составляющая компании, ее надежность и добросовестность. За долгие
годы работы нам удалось сформировать в нашем бизнес сообществе именно такие представления
о компании Трансонега. И в дальнейшем новому составу совета директоров предстоит
продолжить эту добрую традицию.
Другим не менее важным, направлением работы совета директоров является управление
безопасностью в рамках СУБ. Эта работа включает в себя как контроль за соблюдением процедур
СУБ, путем проведения внутренних аудитов, совместных учений и др, так и совершенствования
системы путем пересмотра и корректуры уже внедренных процедур. В 2012 году были
пересмотрены такие процедуры как: оценка риска безопасности судна, основные
международные и национальные документы, относящиеся к Системе Управления Безопасностью,
сборник должностных инструкций,
формы отчетной документации, принятые в компании.
В отчетном периоде осуществлено внедрение процедуры по аварийной буксировке судна.
Проведена ежегодная аттестация компании, получено подтверждение ДСК.
В последнее время важной составляющей деятельности компании являются вопросы охраны
судов. Береговыми службами была пересмотрена оценка охраны, проведена корректура плана
охраны, выпущено справочное приложение к плану охраны.
Согласно требованиям Международной конвенции разработан план управления энергетической
эффективностью. Этот план предусматривает минимизацию выбросов в атмосферу вредных
веществ и позволяет повысить эффективность использования топлива. Иными словами
разработаны методы и конкретные рекомендации капитанам судов, позволяющие осуществлять
экономию топлива. Это чрезвычайно важно не только с точки зрения экологии, но и с
экономической точки зрения. Анализ составляющих расхода по году в целом показывает, что
резервы улучшения экономических показателей заложены в основном в сокращении потребления
топлива. Так например уменьшение потребления топлива на 10% приводит к получению
дополнительной прибыли в размере от 5 до 8 млн рублей.
Значительная работа проводилась в области кадровой политики. Для успешной работы в условиях
повышающихся требований контролирующих органов, квалификация, как плавсостава, так и
береговых подразделений требует особого внимания. В отчетном периоде нам удалось сохранить
кадровый костяк плавсостава укомплектовать высококвалифицированными кадрами береговые
подразделения. Хотя проблема текучести кадров особенно младшего и рядового состава
сохранилась, нам удалось стабилизировать ситуацию, сократить текучесть.
Большая и плодотворная работа проводилась в области технического надзора.
По сравнению с предыдущим годом увеличена частота проверок технического состояния. С
большей оперативностью выполнялись заявки как на поставку запасных частей и снабжения, так и
на проведения мелких ремонтов и технического обслуживания.
В отчетном периоде Совет директоров принял решение и выносит на обсуждение общего
собрания акционеров проблему неподтвержденных активов. Эта проблема существует много лет
и уходит своими корнями в начало 90-ых годов прошлого века, когда компанией Трансонега были
инвестированы средства как в строительство объектов недвижимости судостроительных
предприятий, так и в уставные фонды коммерческих предприятий, которые в настоящее время не
имеют юридического статуса.
Неоднократно предпринимаемые попытки разрешения этой проблемы юридическим путем
результатов не дало. Поэтому по совету аудиторов общества выносится предложение списать эти
активы на забалансовый счет. Акционерам предлагается высказать свое мнение по этому вопросу,
проголосовав за или против.
Оценивая результаты деятельности Совета директоров в целом можно с уверенность утверждать,
что в достаточно сложных условиях нестабильного фрахтового рынка, жестких международных
требований к безопасности мореплавания, финансового дефицита нам удалось удержать ранее
завоеванные позиции, успешно конкурировать с судоходными компаниями, обладающих более
мощным потенциалом.
В заключение необходимо отметить, что благодаря безупречной коммерческой работе
усредненные годовые показатели деятельности общества оказались не хуже уровня 2011 года.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Основной задачей, касающейся приоритетных направлений деятельности, которую ставил перед
собой Совет директоров в отчетном периоде, была задача сохранения стабильности. Как и в
прошлом году, в отчете не проводится сравнительный анализ деятельности для оценки
результатов развития по приоритетным направлениям. На взгляд Совета директоров такой анализ
не дает объективной картины, отражающей реальное состояние дел. Сейчас внешние факторы
находятся как бы в состоянии переходного процесса. Пока до конца не ясна динамика фрахтового
рынка, - расходов на обслуживание и других затрат, связанных с эксплуатацией флота. В таких
условиях трудно прогнозировать тенденции развития, выбирать приоритеты, привлекать
инвестиции под конкретные программы развития. Поэтому, в настоящее время, приоритетным
направлением деятельности является сохранение уже достигнутых позиций, а также создания
условий для развития при изменении внешнего фона европейской экономики.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Дивиденды не выплачивались
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
К числу факторов риска, которые влияют на развитие общества, помимо внутренних, связанных, в
основном, с возможным падением курса евро и доллара по отношению к рублю, относятся
внешние факторы. Это, в первую очередь, неопределенность тенденций в динамике фрахтового
рынка и принимаемые странами Европейского союза законодательными актами в области
судоходства, накладывающие ограничения как технического, так и экологического характера.
Принятие в перспективе странами ЕС таких ограничений могут привести к тому, что эксплуатация
нашего флота станет, при любых обстоятельствах, убыточной.
6. Перечень существенных событий
Существенных событий в 2012 году не было.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего
решение о ее одобрении.
Не совершались.
8. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году,
и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие
библиографические данные и владение акциями Общества
в течение отчетного года
№ п/пФ.И.О. члена Совета директоровКраткие библиографические данные членов Совета
директоровСведения о владении акциями, % от уставного капитала
1Бачинский
Олег СтаниславовичРодился в 1935 году. Образование высшее. Был Председателем СД ОАО
«Трансонега», работал в ЗАО «Трансонега-Шиппинг». В настоящее время на пенсии-
2Клягина
Ольга ИвановнаРодилась в 1958 году. Образование высшее. В ОАО «Трансонега» с 1991 года. С
2000 года занимает должность генерального директора.16,17%
3Королев
Дмитрий ВасильевичРодился в 1972 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Трансонега» с
октября 2004 занимает должность главного бухгалтера.4Кузнецов
Сергей ГеоргиевичРодился в 1953 году. Образование высшее. В ОАО «Трансонега» с 1991 года и
занимает должность помощника ген.директора по коммерческой эксплуатации флота.0,81%
5Осин
Владимир АлександровичРодился в 1947 году. Образование среднее профессиональное. Работал
в ЗАО «Трансонега-Шиппинг», в настоящее время на пенсии 6Лукин
Борис НиколаевичРодился в 1951 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Трансонега» с 2009
года занимает должность зам. генерального директора по безопасности мореплавания.7Царев
Андрей ВладимировичРодился в 1948 году. Образование высшее. Работает в ЗАО «ТрансонегаШиппинг» с 1995 года и занимает должность генерального директора.23,44%
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и
членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее
время генеральным директором избрана Клягина Ольга Ивановна (протокол общего собрания
акционеров № 21 от 17.04.2009 года). Родилась в 1958 году. Образование высшее. Владеет 16,17%
акций Общества.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года.
По решению собрания акционеров в 2012 году было выплачено вознаграждение Председателю
Совета директоров Цареву Андрею Владимировичу в размере 120.000 рублей.
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
Корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа и информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о
крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное
сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества,
стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочий мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10
Кодекса корпоративного поведения.
12. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом
Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом
общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директорО.И. Клягина
Главный бухгалтерД.В.Королев