Годовым общим собранием Акционеров ОАО «Трансонега

«Утверждено»
Годовым общим собранием
Акционеров ОАО «Трансонега»
Протокол № 28 от 12 апреля 2016 года
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Трансонега»
Протокол № 2/16 от «11» марта 2016 года
Председатель ___________________(А.В. Царев)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Трансонега»
по итогам работы за 2015 год
Сведения об обществе:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трансонега»

место нахождения: 119017, Москва, Старомонетный пер., д.9

данные о государственной регистрации: № 472.902, дата 10.09.1992 Московская регистрационная палата,
ОГРН 1027700279265 от 04.10.2002 МНС России №39 по г. Москве

ИНН 7706078756

контактный телефон,: (499)135-6424

структура уставного капитала: 238000 рублей – 198000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1
рубль и 40000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль

акционеры: 3834- физических лиц, 1 – юридическое лицо

сведения об аудиторе общества: Общество с ограниченной ответственностью «Триэл-Аудит», г. Петрозаводск, ул.
Балтийская, д. 1а, а/32, лицензия № Е008397 от 22.06.2007.

сведения о держателе реестра акционеров общества: ЗАО «РЕГИСТРОНИКС», № гос.рег. 755.258 от 31.05.1994,
лицензия № 10-000-1-00267 выдана ФКЦБ РФ 24.12.2002 без ограничения действия, место нахождения: 119270, г.
Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 17, офис 111,
тел.(495) 639-94-08, факс (495)639-94-09 сайт
WWW.REGISTRONICS.RU
1. Положение общества в отрасли
В 2015, как и в предыдущие годы, ОАО Трансонега осуществляла перевозки грузов
судами река-море плавания на Балтийском и Северном морях и - в период летней на
внутренних водных путях Российской Федерации.
В 2015 году обострилась конкуренция на фрахтовом рынке, вызванная сокращением
количества и номенклатуры перевозимых грузов в разрешенных для нас районах плавания. Это
привело к тому, что количество свободного тоннажа превышало предложения по грузовой базе,
ставки фрахта упали до минимума и балансировали на грани рентабельности. Для нас ситуация
усугублялась тем, что возраст судов превышает 30 лет.
Несмотря на это в 2015 году положение общества в отрасли осталось устойчивое.
Накопленный за долгие годы работы опыт и хорошо налаженные связи с надежными
партнерами-фрахтователями позволили в условиях жесткой конкуренции сохранить
достаточный запас прочности и стабильности. Как и в предыдущие годы, мы на равных
конкурировали с судоходными компаниями, превосходящими нас, как по количеству, так и по
качеству эксплуатируемых судов. В силу сложившейся конъюнктуры центр тяжести в морских
перевозках сместился в сторону навалочных грузов (в основном это удобрения), а в перевозках
река-море, сохранился неизменным - это лесной баланс на плече Белое озеро – порты
Скандинавии. Нам удалось сохранить за собой приоритет в перевозках, когда портом выгрузки
или погрузки является мелководный порт. Так, в частности, мы являемся монополистами по
перевозке чугуна из Прибалтики в Германию. Удачное сочетание особенностей наших судов, с
одной стороны, большая грузоподъемность и, с другой стороны возможность заходить в
мелководные порты дает нам конкурентное преимущество по сравнению с другими
судовладельцами, которые эксплуатируют морские суда с большой осадкой.
Оценка положения нашего общества в отрасли можно констатировать, что компания не
утратила ранее завоеванных позиций и находится в числе надежных и добросовестных
грузоперевозчиков с хорошей репутацией на европейском рынке и высоким уровнем рейтинга.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
К приоритетным направлениям деятельности общества относятся следующие
направления:
- грузоперевозки морским транспортом ,
- предоставление в аренду иностранным фрахтователям судов смешанного «река-море»
плавания,
- ремонт, техническое обслуживание судов.
- совершенствование системы управления безопасности (МКУБ) и ОСПС
- создание условий труда и отдыха, отвечающих Конвенции МОТ 2006.
- работа с плавсоставом и береговыми службами.
- разработка и внедрения руководств и процедур.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
В 2015 году Совет директоров осуществлял свою повседневную работу в сложных
условиях падения фрахтового рынка. Реализация приоритетных направлений сочеталось с
повседневной оперативной работой направленной на решение задач, возникающих в условиях
жесткой конкуренции. В сложившихся условиях особое значительное приобрели вопросы,
связанные с оптимизацией процесса эксплуатации, сокращения балластных пробегов,
минимизации времени простоя и потери фрахта. Эффективность этой работа в значительной
степени влияет на конечные экономические показатели и позволяет достигать положительных
результатов при неблагоприятных внешних условиях. Надо отметить, что значительную роль в
поддержании доходной части бюджета на уровне 2014 года сыграли благоприятно
сложившиеся объективные обстоятельства, связанные со стоимостью горюче-смазочных
материалов. Существенное снижение мировых цен на нефть и, как следствие значительное,
уменьшение стоимости бункера, в какой-то степени компенсировало потери от снижения
фрахтовых ставок, что в сочетании с внедренной ранее системой учета и контроля расхода
топлива позволило выйти на удовлетворительные экономические показатели по доходности.
Здесь немаловажную роль сыграла постоянная неослабевающая работа с капитанами и
старшими механиками. Стабильный кадровый командный состав знакомый с требованиями,
предъявляемыми Обществом к системе учета расхода топлива, постоянный мониторинг расхода
и внедренная с 2015 года система поощрения за экономию позволили удерживать расход
топлива в нормативных пределах.
Большое внимание Совет директоров общества уделял проведению предписанных
регламентом МКУБ внутренних аудитов и, по результатам их оценки, осуществлению
корректирующих действий для устранения выявленных несоответствий. Особое значение
придавалось техническому состоянию корпусных конструкций, состоянию защитных лакокрасочных покрытий, механизмам и оборудованию судна. Любые профилактические
мероприятия в рамках корректирующих действий требуют дополнительных финансовых
вложений, однако они являются необходимым условием для безаварийной эксплуатации судна.
Следует отметить, что регулярные технические инспекции позволяют выявить проблему на
самых ранних стадиях ее возникновения и устранить с минимальными затратами на ремонт и
запасные части.
В 2015 году в полной мере были использованы преимущества работы на внутренних
водных путях. Волго-Балт 210 работал с начала и до конца навигации на линии Белое озеро Карсхамн (Швеция). Как и в 2014 году перевозки лесного баланса оказались достаточно
эффективными и, что немаловажно, обеспечили 100% загруженность теплохода в течение
полугода, когда эффективность и частота морских перевозок падает. Важно отметить, что
работа в реке осуществляется в особых условиях эксплуатации, поэтому суда подвергаются
более жесткому контролю со стороны контролирующих органов. Достаточно сказать, что в
течение навигации теплоход три раза был предъявлен для совместного освидетельствования
портнадзору и РМРС. Этим процедурам со стороны Совета Директоров уделялось особое
внимание, т.к. любые замечания, выставленные инспекторами регистра или портнадзора после
их устранения требуют повторного предъявления и, как следствие – дополнительных затрат на
оплату услуг контролирующих органов. Стоит отметить, что благодаря систематической работе
службы технического обеспечения и – менеджмента судна нам удалось избежать повторных
предъявлений.
Вместе с тем, мы понимаем, что наша основная проблема это возрастные характеристики
флота и поддержание его в техническом состоянии, отвечающем Международным и
национальным требованиям, является необходимым условием существования Общества.
В отчетном периоде заканчивался срок действия Конвенционных документов теплохода
Волго-Балт-210. Как известно, для возобновления класса судна необходимо предъявить РМРС
все без исключения механизмы и оборудование, провести докование, замеры остаточных
толщин, расчет местной и общей прочности корпуса и по результатам выполнить ремонтные
работы необходимые для подтверждения класса судна. С учетом возраста судна этот ремонт
потребовал значительных финансовых вложений, что привело к годовому убытку по бухучету в
размере 3600 тыс. рублей. Однако уже сейчас можно сказать, что эти вложения позволили нам
получить Классификационные документы на очередной пятилетний цикл и при благоприятных
обстоятельствах эксплуатировать судно как минимум до конца 2020 года.
Безопасность мореплавания – приоритетное направление деятельности Совета
директоров. Постоянное совершенствование процедур с учетом новых требований, их
актуализация и неукоснительное выполнение всеми звеньями управления и эксплуатации судна
действий, предписанных процедурами - является залогом безаварийной работы.
Подтверждением соответствия международным требованиям безопасной эксплуатации
являются ежегодные промежуточные освидетельствования морским регистром. Получение
международного свидетельства по МКУБ является одобрением деятельности Совета
директоров в этой области.
Новое направление в деятельности Совета директоров - это работа, связанная с
соблюдением Международной Конвенции о труде в морском судоходстве, введенной в
действие в августе 2013 года. В течение 2014 года Министерство транспорта формализовало
требования к документарной базе и обязало судоходные компании при промежуточном
освидетельствовании привести всю документацию в соответствие с разработанными
нормативами. Такая работа была проведена Советом директоров в период промежуточного
освидетельствования по КТМС теплохода Волго-Балт-210. В результате переоформлены и
получены Декларации (Часть 1 и Часть 2) и Свидетельства о соответствии трудовым нормам в
морском судоходстве.
Это далеко не полный перечень той работы, которая была проделана Советом
директоров в отчетном периоде. Совет директоров проводит постоянную оперативную работу
для решения в кратчайшие сроки возникающих в процессе эксплуатации флота проблем как
коммерческого, так и технического плана. В отчетном периоде Совету директоров удалось
справиться со всем комплексом проблем и сохранить работоспособность Общества, выдержать
конкуренцию с судоходными компаниями, существенно превосходящими нас по своему
потенциалу. Считаю и предлагаю собранию оценить работу совета директоров как
удовлетворительную.
В заключении хотелось подчеркнуть тот факт, что, к сожалению, в перспективах
развития нашего бизнеса пока не намечается перелома. Уже на протяжении ряда лет не
просматривается положительных тенденций подъема фрахтового рынка. Общеевропейский
кризис не может ни сказывается на сегменте морских перевозок, сужает спектр перевозимых
грузов и не способствует подъему фрахтовых ставок. В таких условиях управление обществом
на наш взгляд должно осуществляться как бы в ручном режиме. Реакция на возникающие
проблемы должна быть мгновенной и адекватной. Только в этом случае можно добиться
максимально возможного эффекта, сохранить производственный и рабочий потенциал,
развивать общество по пути наращивания капитала и увеличения его доходов.
4.Факторы риска, влияющие на развитие общества.
Факторы риска можно разделить на внутренние, обусловленные состоянием российской
экономики и - внешние связанные с европейскими и мировыми экономическими проблемами.
События 2015 года показали, что к чисто экономическим рискам в отчетном году добавились
политические риски. Введенные ранее Евросоюзом и США и, сохраняющиеся по настоящий
день, санкции, а также Российские антисанкции усугубляют и без того сложную
экономическую обстановку. Предугадать сценарий дальнейшего развития событий
чрезвычайно сложно. Учитывая то, что практически весь грузопоток идет в страны Евросоюза,
можно утверждать, что риски, связанные с ведением нашего бизнеса чрезвычайно высоки.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Дивиденды по всем видам акций не выплачивались по итогам 2014 года.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
К числу факторов риска, которые влияют на развитие общества, помимо внутренних,
связанных, в основном, с возможным падением курса евро и доллара по отношению к рублю,
относятся внешние факторы. Это, в первую очередь, неопределенность тенденций в динамике
фрахтового рынка и принимаемые странами Европейского союза законодательными актами в
области судоходства, накладывающие ограничения как технического, так и экологического
характера. Принятие в перспективе странами ЕС таких ограничений могут привести к тому, что
эксплуатация нашего флота станет, при любых обстоятельствах, убыточной.
7. Перечень существенных событий
Ремонт на класс судна «Волго-Балт 210».
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении.
Не совершались.
8. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году,
и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие
библиографические данные и владение акциями Общества
в течение отчетного года
№
п/п
Ф.И.О. члена Совета
директоров
1
Бачинский
Олег Станиславович
2
Клягина
Ольга Ивановна
Королев
Дмитрий Васильевич
Кузнецов
Сергей Георгиевич
3
4
5
6
7
Осин
Владимир Александрович
Лукин
Борис Николаевич
Царев
Андрей Владимирович
Краткие библиографические данные членов Совета директоров
Родился в 1935 году. Образование высшее. Был Председателем СД ОАО
«Трансонега», работал в ЗАО «Трансонега-Шиппинг». В настоящее время
на пенсии
Родилась в 1958 году. Образование высшее. В ОАО «Трансонега» с 1991
года. С 2000 года занимает должность генерального директора.
Родился в 1972 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Трансонега»
с октября 2004 занимает должность главного бухгалтера.
Родился в 1953 году. Образование высшее. В ОАО «Трансонега» с 1991
года и занимает должность помощника ген.директора по коммерческой
эксплуатации флота.
Родился в 1947 году. Образование среднее профессиональное. Работал в
ЗАО «Трансонега-Шиппинг», в настоящее время на пенсии
Сведения о
владении акциями, % от уставного капитала
-
16,17%
0,81%
-
Родился в 1951 году. Образование высшее. Работает в ОАО
«Трансонега» с 2009 года занимает должность зам. генерального
директора по безопасности мореплавания.
-
Родился в 1948 году. Образование высшее. Работает в ООО «ТрансонегаШиппинг» с 1995 года и занимает должность генерального директора.
23,44%
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного
периода
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее
время генеральным директором избрана Клягина Ольга Ивановна (протокол общего собрания
акционеров № 26 от 15.04.2014 года). Родилась в 1958 году. Образование высшее. Владеет 16,17% акций
Общества.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров
или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам года.
Вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу не
выплачивались. (Годовая заработная плата генерального директора Клягиной О.И. составила 474423
рублей, годовая зарплата членов совета директоров являющихся одновременно работниками Общества
составила: Царев А.В.-127125 рублей, Королев Д.В.-300995 рублей, Лукин Б.Н. – 335318 рубль.)
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
Корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная
политика
Общества
обеспечивает
возможность
свободного
и
необременительного доступа и информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных
акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество
Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных
ценных бумаг Общества, создания новых рабочий мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований,
на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10
Кодекса корпоративного поведения.
12. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним
документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом
общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
О.И. Клягина
Главный бухгалтер
Д.В.Королев