адреса и реквизиты банка
реклама
ДОГОВОР № ______ ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ СЧЁТА УЧАСТНИКА РАСЧЁТОВ г. Новосибирск «____» ____________ 201__ г. Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью), в лице Председателя Правления Маца Григория Моисеевича, действующего на основании Устава, далее именуемая «РНКО», с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, далее именуемый «Банк», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. РНКО открывает Банку счёт участника расчётов, далее именуемый «Счёт», и проводит операции по Счёту на условиях, предусмотренных Договором. Валюта расчётов (Счёта) указывается Банком в заявлении на открытие Счёта (Приложение № 2 к Договору); номер Счёта и код валюты указываются РНКО в заявлении на открытие Счёта. Списание денежных средств со Счета осуществляется РНКО по поручению Банка либо без его поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России) и договорами, заключенными между РНКО и Банком, в пределах текущего остатка по Счету. При исполнении Договора Банк и РНКО руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, действующими на территории Российской Федерации международными договорами и соглашениями, а также Договором. Вся переписка Банка и РНКО, связанная с правоотношениями по Договору, ведется на русском языке. Банку может быть открыто несколько счетов участника расчётов как в российских рублях, так и в иностранной валюте на основании Договора, который распространяет своё действие на каждый из таких счетов. РНКО открывает указанные счета не позднее рабочего дня, следующего за днём получения заявления на открытие счёта, оформленного и подписанного Банком в соответствии с Приложением № 2 к Договору, при условии наличия у РНКО всех необходимых документов, указанных в Приложении № 1 к Договору, действительных на день получения РНКО соответствующего заявления. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4. 1.5. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РНКО 2.1. РНКО обязуется: a) открыть Счёт Банку не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Банком всех необходимых документов, перечисленных в Приложении № 1, и подписания Банком и РНКО Договора, производить операции по Счёту в соответствии с действующим законодательством и положениями Договора; б) своевременно и правильно зачислять на Счёт денежные суммы, переводимые в пользу Банка; в) направлять Банку выписку по Счёту на следующий рабочий день после совершения операции по Счёту. Выписки по Счёту направляются посредством электронной передачи через Систему передачи электронных документов (далее по тексту – «СПЭД»), либо иным способом по дополнительному согласованию с Банком; г) обеспечить Банку возможность беспрепятственно распоряжаться средствами, находящимися на Счёте, если это не ограничено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Договором, Приложениями к нему; От имени РНКО: ___________________ (Мац Г.М.) От имени Банка: _______________________ (____________________) д) 2.2. в случае невозможности выполнения каких-либо поручений Банка направлять ему посредством СПЭД или иным, дополнительно согласованным Сторонами способом, мотивированное сообщение об отказе от совершения операции по Счёту в течение одного рабочего дня с момента получения РНКО поручения Банка; е) производить списание средств со Счёта только по поручению и с согласия Банка, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором, Приложениями к нему; ж) в случае изменения Тарифов информировать об этом Банк за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу; з) принимать необходимые и достаточные меры по обеспечению безопасности линий связи, оборудования и иных электронных систем, используемых РНКО в рамках деятельности по Договору, от воздействия вредоносных программ; и) представлять в электронном виде на основании полученного письменного запроса Банка финансовую отчетность, предусмотренную нормативными актами Банка России. РНКО вправе: а) отказать Банку в совершении операции по Счёту в случаях, если: - сумма поручения о переводе средств вместе с комиссией РНКО и иными расходами превышает остаток средств на Счёте; - выполнение поручения Банка противоречит действующему законодательству, Договору, Приложениям к нему; - нарушены требования нормативно-правовых актов Банка России к оформлению расчётных документов; б) списывать со Счёта без распоряжения и без предварительного извещения Банка (в безакцептном порядке) любые суммы в погашение платежей, причитающихся РНКО по Договору, включая расходы, понесенные РНКО в процессе исполнения поручений Банка (оплата услуг иных банков-корреспондентов и др.), в погашение платежей, причитающихся РНКО по договорам, заключенным между Банком и РНКО; в) в безакцептном порядке производить исправления по Счёту путем дебетования или кредитования Счёта в случае бесспорно ошибочной записи, произведенной РНКО, с последующим уведомлением Банка о произведенном списании или зачислении в срок не более одного рабочего дня со дня совершения корректирующей операции; г) в одностороннем порядке изменять условия Тарифов с обязательным уведомлением Банка; д) распространять сведения о номере и реквизитах Счёта в целях совершения операций по Счету. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 3.1. Банк обязуется: а) осуществлять операции по Счёту в соответствии с законодательством Российской Федерации (включая нормативные акты Банка России) и Договором, Приложениями к нему; б) оплачивать услуги РНКО по обслуживанию Счёта в соответствии с действующими Тарифами РНКО; в) в течение 10 (десяти) дней со дня получения от РНКО выписки по Счёту подтверждать правильность записей и остатков по Счёту или сообщать свои замечания по выписке. Если Банк не представил свои замечания в указанный срок, выписка считается подтверждённой, и претензии по ней в дальнейшем не принимаются; г) подкреплять свой Счёт денежными средствами, в случае, если на нём недостаточно средств для оплаты расчётных документов, предъявленных к нему, в случаях, предусмотренных законом и Договором, Приложениями к нему; д) направлять в РНКО копии изменений в документах, перечисленных в Приложении № 1 к Договору, в кратчайшие сроки после принятия таких изменений, но не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней после вступления в силу таких изменений; От имени РНКО: ___________________ (Мац Г.М.) От имени Банка: _______________________ (____________________) е) 3.2. извещать в течение одного рабочего дня РНКО об изменении адреса, телефонов, факсов и других реквизитов, указанных в Приложении № 3 к Договору; ж) подтверждать сальдо по Счёту на 1 января каждого года, в срок не позднее 15 января текущего года; з) информировать РНКО в случае, если лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами при работе со СПЭД, являются иностранными публичными должностными лицами или их супругами и близкими родственниками. Банк вправе самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счёте в пределах кредитового остатка в порядке, установленном Договором. 4. РЕЖИМ СЧЁТА 4.1. 4.3. В кредит Счёта зачисляются суммы от операций, разрешенных законодательством Российской Федерации. Средства со Счёта могут списываться в дебет Счёта для осуществления любых операций, разрешенных законодательством Российской Федерации. Проценты по остаткам на Счёте не начисляются. 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЁТУ 5.1. Для проведения операций по счету Банк представляет в РНКО расчётные и иные документы. Платежи по Счёту производятся в пределах кредитового остатка. Кредитование РНКО Счёта Банка для проведения взаиморасчётов между участниками расчётов допускается только на основании Дополнительного соглашения к Договору, в котором определяются условия получения и погашения кредита (овердрафта). Передача расчётных документов осуществляется Банком посредством СПЭД с использованием электронных аналогов собственноручной подписи (электронных ключей) уполномоченных лиц Банка, либо, в исключительных случаях, в форме расчётного документа на бумажном носителе. Стороны признают, что документы, переданные по СПЭД, имеют ту же юридическую силу, что и документы на бумажном носителе, заверенные двумя подписями уполномоченных лиц и оттиском печати. Стороны обязаны обеспечить допуск к работе с электронными ключами только специально уполномоченных лиц. Порядок применения электронных ключей определяется Дополнительным Соглашением Сторон «Об использовании документов в электронной форме и признании электронной цифровой подписи». Расчётные документы оформляются Банком в соответствии с порядком оформления расчётных документов, предусмотренным действующими нормативными актами и требованиями СПЭД. В случае, когда РНКО проводит платежи по поручению Банка через свои корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях, РНКО имеет право переоформить расчётный документ Банка, заполнив свой расчётный документ. Бухгалтерские проводки по Счёту проводятся РНКО и Банком одновременно, т.е. в один и тот же рабочий день. Стороны договариваются об одновременном осуществлении операций (бухгалтерских проводок) по счетам «ЛОРО» (Счёт открыт в РНКО, номер балансового счёта второго порядка 30214) и «НОСТРО» (счёт открыт у Банка, номер балансового счёта второго порядка 30213) и идентичности остатков на них, для чего Банк на каждом расчётном документе устанавливает Дату перечисления платежа (далее – ДПП). Расчётные документы Банка на перечисление средств со Счёта исполняются РНКО в следующие сроки: а) с платежом на счёт получателя в РНКО – в день поступления в РНКО расчётного документа Банка. Дата исполнения платежа для такого рода документов – Дата поступления платежа; б) с платежом на счёт получателя в другом банке с корреспондентского счёта РНКО: 4.2. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. От имени РНКО: ___________________ (Мац Г.М.) От имени Банка: _______________________ (____________________) 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. - для расчётных документов, поступивших до 14-00 часов по новосибирскому времени – в день поступления расчётного документа; - для расчётных документов, поступивших после 14-00 часов по новосибирскому времени – в следующий рабочий день. Расчётные документы в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта исполняются РНКО в указанные сроки при условии рабочего дня в стране (организации), эмитирующей валюту Счёта. В противном случае такие расчётные документы исполняются в ближайший рабочий день, совпадающий с рабочим днём в стране, эмитирующей валюту Счёта. В случае если указанная в расчётном документе Банка ДПП не совпадает с датой исполнения расчётного документа, определенной согласно пункту 5.6 Договора, применяются следующие правила: - если расчётный документ исполнен РНКО позднее указанной в нем ДПП, ДПП считается дата исполнения расчётного документа; - РНКО исполняет расчётный документ не ранее указанной в нем ДПП. Зачисление денежных средств на Счёт осуществляется РНКО не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в РНКО соответствующего расчётного документа, подтверждающего зачисление средств в пользу Банка на корреспондентский счет РНКО. РНКО направляет Банку в согласованном с ним порядке с использованием СПЭД копию расчётного документа, содержащего полные детали платежа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного документа РНКО. Зачисление средств в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, производится РНКО при условии, что поступивший соответствующий расчётный документ содержит полные и правильные платёжные реквизиты получателя средств в РНКО. Расчётный документ, содержащий неполные или неправильные платёжные реквизиты получателя средств, исполняется РНКО только после уточнения их кредитной организацией, направившей расчётный документ. Информация о не принятых к исполнению поручениях по списанию средств со Счёта направляется Банку по СПЭД, по почте (по желанию Банка), либо может быть сообщена по телефону. Указанная информация доводится до сведения Банка не позднее следующего рабочего дня с момента получения РНКО поручения на перевод. Дебет-авизо (копия расчётного документа с отметкой РНКО об исполнении или банковский ордер) передаются Банку посредством СПЭД по мере совершения операций. По желанию и за счет Банка дебет-авизо могут направляться РНКО другим видом связи с согласованной периодичностью. Конвертация денежных средств на Счёте в другие валюты осуществляется на основании поручений на конвертацию, форма которых устанавливается РНКО. Конвертация осуществляется путём списания суммы денежных средств, указанной в поручении на конвертацию, со Счёта и зачисления суммы денежных средств, рассчитанной по установленному РНКО на день совершения операции кросс-курсу, на счёт Банка, открытый в РНКО в соответствующей валюте. Поручения на конвертацию, полученные РНКО до 17-00 часов по новосибирскому времени, исполняются в текущий рабочий день. Поручения, полученные РНКО после указанного времени, исполняются на следующий рабочий день. Если РНКО по не зависящим от неё причинам не представится возможность осуществить конвертацию, РНКО вправе не исполнять поручение, о чем обязуется уведомить Банк не позднее следующего рабочего дня одним из способов, указанных в пункте 5.10 Договора. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение (несвоевременное, ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору РНКО обязуется выплатить пеню за период неисполнения (несвоевременного, ненадлежащего исполнения) обязательств в размере 1,2 % годовых от суммы неисполненного (несвоевременно, ненадлежаще исполненного) расчётного документа за каждый день просрочки. Пеня выплачивается РНКО на основании обоснованного письменного требования Банка. От имени РНКО: ___________________ (Мац Г.М.) От имени Банка: _______________________ (____________________) 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Указанная ответственность РНКО наступает лишь в том случае, если претензия была предъявлена не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после получения Банком выписки по Счёту (принимая во внимание положение, зафиксированное в пункте 3.1 подпункт «в» Договора). При неуведомлении РНКО об ошибочно зачисленных на Счёт суммах в течение 10 (Десяти) дней после получения выписки, Банк ежедневно выплачивает пеню в размере 1,2 % годовых от ошибочно зачисленной суммы за каждый день пользования данными средствами. Пеня выплачивается Банком на основании письменного требования РНКО. Банк в безусловном порядке обязуется вернуть ошибочно зачисленные средства по первому требованию РНКО. При несвоевременной оплате услуг РНКО в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1 Договора Банк уплачивает РНКО пеню в размере 1,2 % годовых от просроченной суммы за каждый день просрочки. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось результатом действий или обстоятельств непреодолимой силы (далее «Форс-мажор»). Под термином Форс-мажор в Договоре понимаются стихийные бедствия, пожары, военные действия, забастовки, нормативные акты, препятствующие к исполнению Сторонами своих обязательств по Договору. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, вследствие наступлений Форс-мажора, должна в течение одного рабочего дня известить другую Сторону о наступлении обстоятельств Форс-мажора, и о возможной продолжительности действия таких обстоятельств. РНКО не несёт ответственности за убытки, понесенные Банком в результате неправильного указания реквизитов либо предоставления РНКО иной неправильной информации, в том числе за искажения текста поручения, произошедшие при его передаче РНКО. РНКО также не несет ответственности в иных случаях, когда Банк понес убытки не по вине РНКО. РНКО не несет ответственности за любой ущерб, убытки, которые могут возникнуть у Банка, третьих лиц, вследствие ошибок, сбоев, произошедших на линиях связи, оборудовании Банка или третьих лиц, а также вследствие воздействия вредоносных программ на СПЭД и иные электронные системы, используемые Банком в рамках Договора. 7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры по Договору или в связи с ним будут разрешаться на взаимоприемлемой основе путем переговоров. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, возникшие споры или разногласия, вытекающие из Договора, либо связанные с Договором, в том числе с его заключением, исполнением, прекращением, правами и обязательствами Сторон по Договору, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. 7.3. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1. 8.2. 8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания РНКО и Банком. Срок действия Договора — один год с момента его подписания Сторонами. По окончании срока действия Договора, Договор пролонгируется автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от пролонгации Договора или необходимости пересмотра его условий. Если какая-либо Сторона в указанный в настоящем пункте срок заявила о необходимости пересмотра условий настоящего Договора, Стороны должны провести переговоры и согласовать новые условия до окончания срока действия Договора, после чего перезаключить Договор на вновь согласованных условиях. В противном случае действие Договора прекращается. В дальнейшем действует такой же порядок пролонгации Договора. От имени РНКО: ___________________ (Мац Г.М.) От имени Банка: _______________________ (____________________) 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. Любой из счетов, открытых на основании Договора, может быть закрыт по заявлению Банка в любое время. В день поступления заявления о закрытии счёта или в указанную в нём дату РНКО прекращает операции по счёту, все расчётные документы о списании со счёта подлежат возврату. Остаток денежных средств на счёте, за вычетом сумм обязательств Банка перед РНКО, перечисляется на счёт Банка, указанный в заявлении, в порядке и сроки, установленные пунктами 5.6, 5.7 Договора для исполнения расчётных документов. Банк вправе расторгнуть Договор в любое время путём закрытия всех счетов, открытых на основании Договора, в порядке, предусмотренном пунктом 8.4 Договора. Договор может быть расторгнут по требованию РНКО в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае прекращения действия Договора (в связи с окончанием срока действия Договора или в связи с досрочным расторжением) Стороны обязуются урегулировать все финансовые вопросы с учетом фактически выполненных объемов работ, оказанных услуг. 9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. На момент подписания Договора Сторонами, Договор имеет следующие Приложения: Приложение № 1. Список документов, предоставляемых для открытия Счёта; Приложение № 2. Заявление на открытие Счёта; Приложение № 3. Адреса и реквизиты Банка; Приложение № 4. Адреса и реквизиты РНКО; Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора. Все дополнительные соглашения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и вступают в силу только после их подписания обеими Сторонами. С момента заключения дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью Договора. Ни одна из Сторон не обладает правом внесения односторонних дополнений и изменений в Договор. Дополнительные соглашения заключаются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.2. 10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Если какое-либо положение Договора является или окажется в будущем недействительным или незаконным на любом законном основании, это не затрагивает действительности любых иных положений Договора. Неосуществление какой-либо из Сторон какого-либо права или полномочия, предоставленного ей по Договору или законодательству РФ, не представляет собой отказа от такого права, полномочия или права требования. Ни одна из Сторон не может уступать или передавать все или какие-либо из своих прав или обязательств по Договору, за исключением перехода названных прав и обязанностей к правопреемникам РНКО и Банка. Если иное не предусмотрено другими пунктами Договора, все уведомления, иные сообщения, которые должны быть направлены какой-либо Стороной в рамках Договора другой Стороне, должны направляться по адресу, телексу (с получением автоответа) или факсу (с подтверждением получения) указанным в Приложениях № 3 и № 4, на имя лиц, указанных в Приложениях № 3 и № 4. Если иное не согласовано Сторонами, все уведомления и сообщения считаются совершёнными по получению таковых. Юридическое оформление документов (соглашений, изменений и пр.), требующих подтверждения (подписания и скрепления печатями) обеими Сторонами, за исключением заключения самого Договора, осуществляется следующим образом. Сторона, утвердившая документ первой, высылает его по факсу другой Стороне. Вторая Сторона, получив подписанную первой Стороной факсимильную копию документа, утверждает его и направляет по факсу первой Стороне. (В рамках Договора подписанный Сторонами документ обретает силу с момента получения первой Сторо- 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. От имени РНКО: ___________________ (Мац Г.М.) От имени Банка: _______________________ (____________________) 10.6. 10.7. 11. ной его факсимильной копии, утвержденной обеими Сторонами). Первая Сторона не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подписанной обеими Сторонами факсимильной копии, направляет по почте второй Стороне, подписанный оригинал документа в 2 (двух) экземплярах. Вторая Сторона обязана утвердить оба экземпляра оригинала документа и направить 1 экземпляр первой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения оригиналов документов. Договор, а также любая информация или документы, передаваемые Сторонами друг другу в соответствии с Договором, являются строго конфиденциальными и не подлежат раскрытию или разглашению третьим лицам, кроме как в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ, Договором или Приложениями к нему. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. ПОДПИСИ СТОРОН От имени РНКО: ________________________ Мац Григорий Моисеевич Председатель Правления ________________________ Щербина Николай Николаевич Главный бухгалтер М.П. От имени Банка: ________________________ ________________________ М.П. Дата подписания РНКО: ______________ ______________ Дата подписания Банком: «_____» ________________ 201__ года _________________ _________________ «_____» ________________ 201__ года Приложение № 1 к Договору «Об открытии и ведении счёта участника расчётов» № ______________________________________ от «___» ____________ 201__ г. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА УЧАСТНИКА РАСЧЕТОВ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Для кредитных организаций – резидентов РФ: Заявление на открытие Счёта (Приложение № 2 к Договору) по установленной РНКО форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером и скреплённое печатью Банка. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Устав с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления. Свидетельство о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (при наличии изменений). Лицензия на осуществление банковских операций. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, протокол, выписка из протокола). Письма территориального учреждения Банка России о согласовании, назначении на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Приказы (протокол и/или иные документы) о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в том числе: - документы, подтверждающие полномочия лица, наделенного правом первой подписи (приказ, протокол, выписка из протокола, доверенность); - приказ о назначении главного бухгалтера/бухгалтера или иного лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Информационное письмо о постановке на учет в органах федерального государственного статистического наблюдения (Письмо Росстата). Доверенность, содержащая полномочия на открытие банковских счетов (распоряжение банковскими счетами) – в случае заключения Договора представителем Банка, действующим на основании доверенности. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться средствами по Счёту, и оттиска печати. Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного сотрудника РНКО в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами при работе с системой передачи электронных документов, заверенные надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Анкета клиента - кредитной организации (в соответствии с нормативными актами Банка России), подписанная руководителем и содержащая оттиск печати. Письмо о мерах, принимаемых Банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Примечание: Документы, предусмотренные пунктами 2-11, предоставляются в виде: - оригиналов или - копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ, или - копий, изготовленных и заверенных РНКО, или - копий, заверенных подписью должностного лица и печатью Банка, с обязательной расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества подписавшегося и с обязательным предоставлением в РНКО оригинала для сличения. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. РНКО вправе по своему усмотрению запросить Банк предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее предоставленных Банком документах. Для филиалов кредитных организаций – резидентов дополнительно предоставляются: 1. 2. 3. 4. Положение о филиале. Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ. Удостоверенная надлежащим образом доверенность, выданная руководителю филиала, на открытие счетов и ведение операций по этим счетам. Сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера. Для кредитных организаций – нерезидентов РФ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Заявление на открытие Счёта (Приложение № 2 к Договору) по установленной РНКО форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером и скреплённое печатью Банка. Документы, подтверждающие правовой статус Банка по законодательству страны, где он создан: учредительные документы (два экземпляра) и документы, подтверждающие государственную регистрацию Банка. Свидетельство об учёте в налоговом органе или справка (свидетельство) налогового органа иностранного государства о регистрации Банка в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации и доверенность на сотрудника РНКО на получение свидетельства об учёте в налоговом органе. Лицензия, или выписка из банковского реестра, или иные документы, подтверждающие наличие разрешения на занятие банковской деятельностью. Разрешение национального банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счетов в Российской Федерации. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя – иностранного лица. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, протокол, выписка из протокола). Документы, подтверждающие наличие постоянно действующих органов управления Банка на территории государства, где зарегистрирован Банк (если в учредительных документах Банка отсутствует адрес постоянно действующего исполнительного органа). Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в альбоме образцов подписей, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами при работе с системой передачи электронных документов, и лица, заключающего Договор от имени Банка на основании доверенности, заверенные надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ. Доверенность, содержащая полномочия на открытие банковских счетов (распоряжение банковскими счетами) – в случае заключения Договора представителем Банка, действующим на основании доверенности. Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счёте. Анкета клиента - кредитной организации (в соответствии с нормативными актами Банка России), подписанная руководителем и содержащая оттиск печати. Письмо о мерах, принимаемых Банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Примечание: Документы, предусмотренные пунктами 2-10, предоставляются в виде: - оригиналов или - копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ, или - копий, изготовленных и заверенных РНКО, или - копий, заверенных подписью должностного лица и печатью Банка, с обязательной расшифровкой должности, фамилии, имени, отчества подписавшегося и с обязательным предоставлением в РНКО оригинала для сличения. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. РНКО вправе по своему усмотрению запросить Банк предоставить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее предоставленных Банком документах. 1. 2. 3. 4. Для филиалов кредитных организаций – нерезидентов дополнительно представляются: Положение о филиале. Документы, подтверждающие аккредитацию филиала в Российской Федерации. Доверенность, выданная руководителю филиала и содержащая полномочия на открытие счетов (распоряжение счетами), удостоверенная надлежащим образом. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное по месту открытия филиала. Документы, присланные (ввезенные) из-за границы Российской Федерации, должны быть легализованы в установленном порядке. Легализация официальных документов, указанных выше, не требуется, если указанные документы были совершены на территории следующих иностранных государств: (1) государств–участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции); (2) государств–участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года; (3) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Приложение № 2 к Договору «Об открытии и ведении счёта участника расчётов» № ______________________________________ от «___» ____________ 201__ г. «____»__________201__ г. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЁТА УЧАСТНИКА РАСЧЁТОВ Мы, _____________________________________________________________________________________________ с местонахождением _______________________________________________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________ БИК _________ Корреспондентский счет _____________ в _______________________________________________ телефон ____________телефакс___________e-mail______________ ПРОСИМ ОТКРЫТЬ НА НАШЕ ИМЯ СЧЁТ УЧАСТНИКА РАСЧЁТОВ В РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО) в валюте _______________________________________________ (наименование валюты) □ Сообщаем, что мы уполномочиваем распоряжаться этим счётом лиц, которые указаны в карточке образцов подписей, направляемой Вам с данным пакетом. □ Сообщаем, что уполномочиваем распоряжаться этим счётом тех же лиц, которые распоряжаются счётом N_____________________________________, уже открытым в РНКО, и образцы подписей которых у Вас имеются. Сообщаем, что учредительные и другие документы, копии которых были представлены нами ранее в РНКО, являются действующими на текущий момент времени. С условиями открытия и ведения счёта участника расчётов и Тарифами РНКО ознакомлены и выражаем свое согласие с ними. При изменении полномочий на право распоряжаться счётом или при каких-либо иных изменениях данных, указанных в Заявлении, мы незамедлительно известим Вас об этом в письменной форме. Особые отметки: Выписки и кредитовые авизо по нашему счёту, иные документы между РНКО и нами, в том числе официальные уведомления, просим передавать через Систему передачи электронных документов (СПЭД). Выписки просим предоставлять ежедневно. Руководитель ______________________ __________________ Главный бухгалтер ______________________ __________________ М.П. _________________________________________________________________________ Счёт № 30214____________________ открыть разрешаю. ___________________ Мац Г.М. «__» _______ 201__ г. Приложение № 3 к Договору «Об открытии и ведении счёта участника расчётов» № ______________________________________ от «___» ____________ 201__ г. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ БАНКА Полное наименование: ____________________________________________________ ____________________________________________________ Сокращенное наименование: ____________________________________________________ Руководство: Фамилия Имя Отчество Председатель Совета банка: Председатель Правления: Заместитель Председателя Правления: Главный бухгалтер: Заместитель главного бухгалтера: Телефон ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Отделы: Фамилия Имя Отчество Отдел корреспондентских отношений: Телефон ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Отдел пластиковых карт: Юридический отдел: Отдел автоматизации: Адреса: Юридический адрес: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Почтовый адрес: Факсимильная связь: Приёмная: Отдел корреспондентских отношений: Отдел пластиковых карт: Юридический отдел: Отдел автоматизации: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Электронные виды связи: Банк: Председатель Правления: Отдел корреспондентских отношений: Отдел пластиковых карт: Отдел автоматизации: Адрес в Интернете: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Платёжные и статистические реквизиты: в российских рублях: в долларах США: в евро: ИНН КПП ОКВЭД БИК ОКПО ОКАТО ОКОГУ ОКФС ОКОПФ ОГРН Приложение № 4 к Договору «Об открытии и ведении счёта участника расчётов» № ______________________________________ от «___» ____________ 201__ г. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ РНКО Полное наименование: Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное наименование: РНКО «Платежный Центр» (ООО) Руководство: Телефон Председатель Совета РНКО: Председатель Правления: Заместитель Председателя Правления Главный бухгалтер: Заместитель главного бухгалтера: Смирнов Николай Андреевич Мац Григорий Моисеевич Тарасенко Елена Владиславовна Щербина Николай Николаевич Постникова Наталья Владимировна (383) 339-92-42 (383) 339-92-42 (383) 335-80-88 (383) 335-80-88 Кузнецова Наталья Викторовна Уварова Елена Александровна Ермолаева Ольга Викторовна Рябов Андрей Викторович Тюкилин Владимир Александрович (383) 339-92-42 (383) 336-49-49 (383) 336-49-49 (383) 336-49-49 (383) 336-49-49 Отделы: Отдел корреспондентских отношений: Учетно-операционный отдел: Валютный отдел: Юридический отдел: Отдел автоматизации: Адреса РНКО: Юридический адрес: Почтовый адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2 630055, Россия, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2 Факсимильная связь: Факс (общий): (383) 339-92-42, 336-49-49, 335-80-88 Электронные виды связи: Банк: Председатель Правления: Главный бухгалтер: Адрес в Интернете: ma i l @r n ko . ru G.M a ts @cf t.r u N.S ch er bi na @cft . ru www.rnko.ru Реквизиты РНКО: в российских рублях: Корреспондентский счет № 30103 810 1 00 0000 00832 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области в долларах США: 1) Credit Union "Payment Center" Ltd., S.W.I.F.T. CUPCRU55, acc. № 8901070173, THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.W.I.F.T. IRVTUS3N , New York, United States. 2) Credit Union "Payment Center" Ltd., S.W.I.F.T. CUPCRU55, acc. № 0105185417, VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, S.W.I.F.T. OWHBDEFF, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY в евро: 1)Credit Union "Payment Center" Ltd., S.W.I.F.T. CUPCRU55, acc. № 0105185391, VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, S.W.I.F.T. OWHBDEFF, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY; 2) Credit Union «Payment Center» Ltd., S.W.I.F.T. CUPCRU55, acc. № 30109978344000000786 with SBERBANK (SIBIRSKY HEAD OFFICE), S.W.I.F.T. SABRRUMMNH1, Novosibirsk, with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, S.W.I.F.T. DEUTDEFF ИНН 2225031594 КПП 540801001 ОКВЭД 65.12 БИК 045004832 ОКПО 53160873 ОКАТО 50401384000 ОКОГУ 49014 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОГРН 1025400002968
