РОСЖЕЛДОР Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО РГУПС) ОТЧЕТ о доходах и расходах филиала Ростовского государственного университета путей сообщения в г. Минеральные Воды за 2012 1 Финансово-хозяйственная деятельность 1.1 Доходы филиала В 2012 году филиал РГУПС финансовую деятельность осуществлял в соответствии с Планом финансово - хозяйственной деятельности, разработанным на основе объемов субсидиарного финансирования на обеспечение выполнения государственного задания – 6459,8тыс. рублей, целевых субсидий -607,5тыс. рублей, поступлений от оказания услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 2172,1тыс. рублей. Динамика доходов филиала РГУПС за период с 2008-2012 годы _ Год Итого Бюджет В/бюджет 2008 23579,9 4538,5 19041,4 2009 269012,8 7605,1 19307,7 2010 27537,3 6701,4 20835,9 2011 27064,5 6095,0 20969,5 2012 28239,4 7067,3 21172,1 15,6 0,9 Прирост 2012/2011 (%) 4,3 2 Доходы филиала РГУПС, полученные в 2012 г Вид дохода № пп 1 2 3 Сумма дохода, тыс.руб. Доходы от платной образовательной деятельности филиала РГУПС в г. Минеральные Воды Дополнительное образование Прочие доходы 18427,6 1515,0 1229,5 21172,1 ИТОГО Внебюджетные доходы филиалов РГУПС реализующих программы ВПО Филиал 2010 2011 2012 % изменения 2012/2011 Мин-Воды 20 835 800 21 246 661 21 172 123 -0,35 ИТОГО 20 835 800 21 246 661 21 172 123 -0,35 1.2.Расходы филиала В 2012 году основными расходами бюджета университетского филиала оставались расходы на оплату труда работников. Доля расходов на эти цели в общем объеме расходов составила 58,5%, а сами расходы на оплату труда, в сравнении с аналогичными расходами 2011 года, снизились на 9,3%. Освоение средств субсидий на выполнение государственного задания в 2012 году произведено в 100% объеме, освоение целевых субсидий составило 100%. 3 Структура расходов университета в 2011 -2012 годах, тыс.руб. 2011 год Статья затрат Код КОСГУ Бюджет Зарплата+ЕСН 211,212,213 3259,6 Внебюджет 22580, 9 2012 год ИТОГО 24840,5 Связь Транспортные услуги 221 80,0 286,0 366,0 222 190,0 892,6 Коммунальные услуги Аренда помещений Содержание и ремонт помещений Прочие услуги Пособия по социальной помощи Прочие расходы Основные средства Материалы Итого 223 351,0 1061,0 1082, 6 1412,0 224 225 157,3 500,0 226 600,0 262 200,0 24179,6 84,8 248,2 201,4 776,6 978,0 372,1 1101,8 1473,9 157,3 333,0 134,0 134,0 1476,8 518,1 1994,9 1542,2 2142,2 600,0 1159,0 1759,0 607,4 581,5 52,3 633,8 73,0 310 400,0 219,9 6095,0 20787,4 ИТОГО 907,0 534,4 300,0 3392,2 Внебюджет 407,0 290 340 Бюджет 400,0 250,6 650,6 1118,4 619,9 1418,4 361,0 737,2 1098,2 23028, 2 29123,2 7067,3 20743,3 27810,6 Вторую группу по объему расходуемых средств составляют расходы на приобретение услуг. На увеличение стоимости основных средств было использовано всего 2,3%. Все расходы, произведенные в 2012 году, осуществлялись в соответствии с утвержденным Планом ФХД. Нецелевого использования средств полученных субсидий не допускалось. Заработная плата в РГУПС в 2012 году Рост заработной платы обеспечивался как за счет средств бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации об обеспечении роста заработной платы работников бюджетной сферы, согласно которому, с 1 октября 2012 года размеры окладов сотрудников были увеличены на 6,5 %, так и за счет внебюджетных средств университета. С 1 сентября 2012 года руководством университета были реализованы мероприятия по обеспечению роста заработной платы ППС и прочих сотрудников университета. 4 В структуру заработной платы ППС были введены персональные повышающие: коэффициент в размере 30% величины должностного оклада. Для иных категорий персонала филиала сформированы фонды премирования сотрудников по итогам работы за месяц. Размеры премий сотрудникам устанавливаются непосредственным руководителем структурного подразделения. Расходы на проведение текущего ремонта в 2012 году на объектах филиала тыс. руб. ______________________________________ _______ Объект За счет субсидий на выполнение государственного задания Учебный корпус 1368,0 ИТОГО 1368,0 ИТОГО За счет внебюджетных источников 1368,0 1368,0 Основные средства Балансовая стоимость основных средств по университетскому комплексу составляет 38911,5 тыс. рублей по первоначальной стоимости, амортизация основных средств – 36296,7 тыс. рублей , остаточная стоимость 2614,7 тыс. рублей. Стоимость особо ценного имущества ( стоимостью свыше 200 000 рублей) составляет 2581,3 тыс. рублей, амортизация – 2156,7 тыс.рублей остаточная стоимость – 424,6 тыс. рублей. Финансовый результат деятельности в 2012 году По итогам 2012 года филиал получил прибыль в размере 741,4 тыс. рублей. Сводная ведомость расходов по РГУПС за 2012 год при расчете налога на прибыль Структурное подразделение Прямые расходы Косвенные расходы Всего Мин-Воды 6 584 869 Внереализ ационные расходы Итого расходов Сумма начисленной амортизации 20 805 051 592 560 Финансовый результат В т.ч. сумма налогов и сборов 14 220 182 5 741 405