КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам первого квартала 2015 года 1. 2. 3. 4. 5. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА Полное: Акционерное общество «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан» Сокращенное: АО «ДжиЭмПиТи – Узбекистан» Наименование биржевого тикера: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Местонахождение: Ташкентская область, Зангиотинский район, сельский сход граждан «Ханабад», махалля «Кумарык», ул. Истиклол, 1 Почтовый адрес: 111800, Ташкентская область, Зангиотинский район, сельский сход граждан «Ханабад», махалля «Кумарык», ул. Истиклол, 1 Адрес электронной почты: info.gmptuz@gm.com Официальный веб-сайт: www.gmpt.uz БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Наименование обслуживающего Сергелийский филиал ГАКБ «Асака» банка: Номер расчетного счета: 2021 4000 4047 5424 3001 МФО: 00958 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: регистрирующим органом: Управление юстиции Ташкентской области №978 от 14 января 2015 года органом государственной налоговой 301 035 105 службы (ИНН): Номера, присвоенные органами государственной статистики: КФС: 161 ОКПО: 22596387 ОКОНХ: 14341 СОАТО: 1726269 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (в тыс. сум) Кўрсаткичлар номи Наименование показателя Name of characteristic Сатр коди Код стр. Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода 1 2 3 4 Актив Activ I. Узоқ муддатли активлар I. Долгосрочные активы I. Long-term assets Асосий воситалар: Основные средства: Permanent assets: Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) Original (replacement) cost (0100,0300) 010 888 858 584 932 965 127 Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) Deterioration amount (0200) 011 130 003 709 150 081 118 Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) Depreciated(book) cost (line 010-011) 012 758 854 875 782 884 010 020 34 959 250 34 959 250 Номоддий активлар: Нематериальные активы: Intangible assets: Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) Original cost (0400) Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) Amortization amount (0500) Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) Depreciated (book) cost (line020-021) Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: Long-term investment, total (line 040+050+070+080), including: Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610) Securities (0610) 021 11 577 516 12 946 619 022 23 381 734 22 012 631 - - 030 040 Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) Investment into subsidary companies (0620) Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) Investment into dependent business companies (0630) Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) Investment into companies with foreign capital (0640) Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) Other long term investment (0690) Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) Equipment to be mounted (0700) Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) Capital investment (0800) Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) Long-term accounts receivable (0910, 0920, 0930, 0940) Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) Deferred long-term expenses (0950, 0960, 0990) 050 060 070 080 - - - - - 0 0 0 0 0 090 1 680 318 1 393 056 100 2 888 954 4 335 441 110 - 0 120 175 189 666 246 210 127 130 961 995 546 1 056 835 263 140 117 220 855 115 110 386 150 80 468 038 83 373 569 Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) Production in progress (2000, 2100, 2300, 2700) 160 22 872 382 23 757 842 Тайёр маҳсулот (2800) Готовая продукция (2800) Finished commodity (2800) 170 13 880 434 7 978 975 I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) Total for section I (line. 012+022+030+090+100+110+120) II. Жорий активлар II. Текущие активы II. Working assets Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: Inventory holdings, total (line 150+160+170+180), including: Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) Production supply (1000, 1100, 1500, 1600) Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980) Goods (2900 minus 2800) Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) Expenses of future periods (3100) 180 0 - 190 35 618 536 053 200 25 522 685 29 526 542 Кўрсаткичлар номи Наименование показателя Name of characteristic Сатр коди Код стр. Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода Ҳисобот даври охирига На конец отчетногопериода 1 2 3 4 33 705 335 11 872 027 - - 543 669 640 394 Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) Deferred expenses (3200) Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) Receivables, total (line .220+240+250+260+270+280+290+300+310) шундан: муддати ўтган из нее: просроченная from which: overdue 210 211 Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) Liabilities of clients and customers (4000 minus 4900) 220 Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) Liabilities of saprate branches (4110) 230 Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) Liabilities of subsidiary and dependent companies (4120) Ходимларга берилган бўнаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) Cash advances granted to staff (4200) Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) Advance payments to suppliers and contractors (4300) Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) Taxes and duties paid in advance into budget (4400) Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) Advance payments into state funds -in- trust and Insurance (4500) Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) Liability of founders on investing into Chartered Fund (4600) 240 - - 0 0 250 55 400 164 208 260 32 340 445 10 032 998 270 311 317 584 129 280 290 - - 0 0 Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) Liability of staff on other operations (4700) 300 5 746 6 121 Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) Other accounts receivable (4800) 310 448 758 444 178 Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: Cash funds, total (line 330+340+350+360), including: 320 38 834 082 23 092 682 Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000) Cash in cash office (5000) 330 ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) Cash funds on settlement account (5100) 340 25 628 487 9 976 163 Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200) Cach funds in foreign currency (5200) 350 12 621 182 4 065 316 - 0 Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) Other cash funds and equivalents (5500,5600,5700) 360 584 413 9 051 203 Қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) Short-term investment (5800) 370 11 011 000 11 837 000 Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) Other working assets (5900) 380 4 899 997 443 785 II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+230+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380) Total for section II (line 140+190+200+210+230+320+380) 390 220 218 573 180 581 475 Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) Total balance assets (line 130+line390) 400 1 182 214 119 1 237 416 738 Кўрсаткичлар номи Наименование показателя Name of characteristic Сатр коди Код стр. Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода Ҳисобот даври охирига На конец отчетногопериода 1 2 3 4 Пассив Passivе I. Ўз маблағлари манбалари I. Источники собственных средств I. Sources of own funds Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) Chartered capital (8300) 410 139 837 000 139 837 000 Қўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400) Added capital (8400) 420 6 182 937 6 182 937 Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500) Reserve capital (8500) 430 229 338 457 266 454 513 Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) Bought out own stocks (8600) 440 Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) Retained earnings (outstanding loss) (8700) 450 -149 176 400 -161 619 227 Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) Purpose proceeds (8800) 460 1 197 1 197 Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) Reserves for expected expenses and payments (8900) 470 I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) Total for section I (line410+420+430-440+450+460+470) 480 161 985 215 250 856 420 490 778 631 753 800 424 698 - - - - 0 0 II. Мажбуриятлар II. Обязательства II. Liabilitiy Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Long-tern liability (line 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) including: long-term account payable (line500+520+540+560+590) 491 Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) Long-term liability to suppliers and contractors (7000) Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) Long-term liability to saparate branches (7110) Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) Long-term liability to subsidiary and dependent companies (7120) Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) Long-term deferred revenues (7210,7220,7230) Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) Long-term deferred liabilities on taxes and mandatory payments (7240) Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) Other long-term deferred liabilities (7250,7290) Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) Advance payments of clients and customers (7300) Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) Long term bank credits (7810) 500 0 - 510 0 - 520 0 - 530 0 - 540 0 - 550 0 - 560 0 - 570 155 464 249 159 815 502 Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)Long term loans (7820,7830,7840) 580 623 167 504 640 609 196 Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) Other long-term accounts payable (7900) 590 Кўрсаткичлар номи Наименование показателя Name of characteristic 1 Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+620+630+640 +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+ +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Current liability, total (line 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+ +670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+ +650+670+680+690+700+710+720+760) including: current accout payable (line.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность from which: overdue current account payable 0 - Сатр коди Код стр. Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода Ҳисобот даври охирига На конец отчетногопериода 2 3 4 600 241 597 152 186 135 619 601 111 379 695 108 100 153 602 Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) Liability to suppliers and contractors (6000) 610 Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) Liability to saprate branches (6110) 620 Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 - 74 099 060 - - 0 75 312 470 0 0 Liability to subsidiary and dependent companies (6120) Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) Deferred revenues (6210,6220,6230) 640 Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) Deferred liabilities on taxes and mandatory payments (6240) Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) Other deferred liabilities (6250,6290) 0 - 650 0 - 660 0 - Олинган бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300) Advance payments received (6300) 670 35 233 488 30 679 683 Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400) Liability on payments into budget (6400) 680 0 0 Суғурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510) Liability on insurance (6510) 690 Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) Liability on payments into state funds-in-trust (6520) Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) Liability to founders (6600) 0 - 700 28 749 710 1 045 397 0 - Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) Liability on remuneration of labour (6700) 720 Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) Short-term bank credits (6810) 730 Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) Short-term loans (6820, 6830, 6840) 740 Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) Current part of long-term liabilities (6950) 750 130 217 457 78 035 466 Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) Other accounts payable (6900, except 6950) 760 1 610 900 537 611 II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) Итого по разделу II (стр.490+600) Total for section II (line 490+600) 770 1 020 228 905 986 560 318 Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770) Total for passive of balance(line 480+770) 780 1 182 214 119 1 237 416 738 6. 407 497 524 992 0 - 0 - ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (в тыс. сум) 31 март, 2014 Кўрсаткичлар номи Наименование показателя Item Discription 1 Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) Сатр коди Код строки 2 010 31 март, 2015 Даромад лар (фойда) Доходы (прибыль) Харажат лар (зарарлар) Расходы (убытки) Даромад лар (фойда) Доходы (прибыль) Харажат лар (зарарлар) Расходы (убытки) 3 4 5 6 100 767 094 x 114 162 034 x Net proceeds from sales of product (goods, work and services) Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) Production price of sold product (goods, work and services) Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010020) Gross profit (loss) from sales of product (goods, work and services) (line 010-020) Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: Expenses of period, total (line 050+060+070+080), including: Сотиш харажатлари Расходы по реализации Sales expenses 020 030 х 83 906 658 16 860 437 х 93 750 124 20 411 910 - - 040 x 12 393 194 x 11 387 697 050 x 1 420 x 124 597 Маъмурий харажатлар Административные расходы Administration expenses 060 x 6 499 542 x 5 357 743 Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы Other transaction expenses 070 x 5 892 232 x 5 905 357 Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем Other revenues from principal activity 080 x 0 x 0 090 259 383 100 4 726 626 Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: Revenues from financial activity, total (line120+130+140+150+160), including: 110 2 095 572 x (38 457 839) x Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов Revenues in the form of dividents 120 0 x 0 x Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов Revenues in the form of interests 130 48 670 x - x Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) Revenues from long-term rent (leasing) 140 0 x 0 x 150 2 046 901 x (38 457 839) x 160 41 x 0 x Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности Other revenues from principal activity Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) Profit (loss) from principal activity (line 030040+090) Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц Revenues from exchange rate differencies Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности Other revenues from financial activity 455 489 x 0 x 9 479 701 - Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: Expenditures from financial activity (line 180+190+200+210), including: Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов Expenditures in the form of interests Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) Expenditures in the form of interests for longterm rent (leasing) Валюта курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц Expenditures from exchange rate differencies Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности Other expenditures from financial activity Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) Revenue (loss) from general economic activity (line 100+110-170) Фавқулоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки Revenues and losses from emergencies Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) Revenue (loss) before payment of income (profit) tax (line220+/-230) Даромад (фойда) солиғи Налог на доходы (прибыль) Income (profit) tax Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар Прочие налоги и сборы от прибыли Other taxes and duties from profit ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) Net profit (loss) of period of report (line 240-250260) 170 x 9 793 119 x (24 802 639) 180 x 1 763 960 x 1 997 883 190 x 0 x 0 200 X 8 029 160 x (26 800 522) 210 x 0 x 0 220 2 970 922 230 0 0 240 0 2 970 922 4 175 499 - 4 175 499 250 x 0 x 260 x 0 x 270 0 - 2 970 922 Генеральный Директор ______________ Гайст Р.В. Ф.И.О. главного бухгалтера: ______________ Исмаилов В. В. Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: ______________ Цуцулис А. - - 0 4 175 499