BRIEF ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ» /КОМПАКТ-ВЕРФЬ/ Калининград, 2018 Р А Г Н И Т ООО Держатель проектов ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ» /КОМПАКТ-ВЕРФЬ/ Держатель проекта: Контакты: E-mail: Web sait: Skype: Общество с ограниченной ответственностью «РАГНИТ» Сергей Жаворонков, Исполнительный директор: Телефон: +7 (4012) 388-680; +7 (4012) 388-262 Моб.: +7 906 238 8680, +7 906 238 8262 Факс: +7 (4012) 644-768 gdw@westles.ru / director@ragnit.ru www.ragnit.ru Sergey.koenig Идея проекта Проект создания компакт-верфи /«Строительство завода по выпуску маломерных судов»/ базируется на данных маркетинговых исследований, изучения научно-исследовательской работы "Анализ технического состояния, направлений и тенденций развития маломерного рыбопромыслового флота России", результатах многолетней аналитической работы. Проанализировав материалы многолетних исследований, было принято решение о выдаче технического задания на проектирование промыслового бота морского прибрежного плавания. Данная работа выполнена и имеется аванпроект малого промыслового бота морского прибрежного плавания МБП-2000. С целью дальнейшей работы по проектированию судов, созданию рабочей проектной документации, организовано Опытное проектноконструкторское бюро «РАГНИТ» /ОП-КБ «РАГНИТ»/. Эти работы направлены на создание современных маломерных судов различного назначения. Для решения вопросов строительства компакт-верфи определены места еѐ размещения, с учѐтом стратегии развития проекта до стадии строительства яхт морского класса, строительства средне-тоннажных судов для Дальнего Востока, Баренцева и других морей. Проект создания компакт-верфи имеет высокий экспортно-ориентированный потенциал, не ущемляющий интересов российских рыбодобывающий компаний. Основная концепция проекта – создание гибкой производственной системы, позволяющей осуществлять строительство маломерных и среднетоннажных судов, вести сборку эксклюзивной продукции, изготавливать металлические конструкции и изделия различного назначения. Предполагается построить единый индустриальный комплекс, разделѐнный на несколько производственных зон, имеющих общую инфраструктуру. Учитывая рекомендации проектирующей организации, возможно совмещение компакт-верфи и современного металлообрабатывающего комплекса. Такое размещение, позволит создать современный индустриальный комплекс многофункционального назначения, оснащѐнный высокопроизводительным оборудованием и современными технологическими линиями. Условное название объединѐнного проекта – «ТЕХНОПАРК «КАЛИНИНГРАД». РАГНИТ Общество с Ограниченной Ответственностью Юридический адрес: Ленинский проспект, 52-14 236039 Калининград, Россия ИНН 3908003435 КПП 390601001 ОГРН 1023901863963 Директор Жаворонкова Светлана Ивановна Тел.: +7 401 238 8680 Моб.: +7 906 238 8680 Факс: +7 401 264 4768 E-mail: director@ragnit.ru www.ragnit.ru Сбербанк России. Отделение №8626 в г. Калининграде Р/сч. 40702810520230000678 К/сч. 30101810100000000634 БИК 042748634 1 Р А Г Н И Т ООО Держатель проектов Анализ спроса. Спрос на маломерные суда по расчѐтам ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова составляет 1100-1200 судов в год («Отчѐт о научно-исследовательской работе»). В процессе маркетинговых исследований были определены потенциальные покупатели судов проекта МПБ-2000 в различных регионах. Имеется заказ на строительство 1 800 судов проекта МПБ2000 от компании “ABVERTA CORPORATION” (Nevis), что позволяет загрузить мощности завода (верфи) на шесть лет без учѐта выпуска эксклюзивной и другой продукции и полностью окупить привлекаемые инвестиции. Реализация проекта позволяет создать дополнительно минимум 350 рабочих мест. Проект имеет высокую инновационную и экспортно-ориентированную составляющую. Уровень автоматизации производственных процессов - не менее 50%. Потребность в высококвалифицированных кадрах позволит максимально эффективно использовать потенциал средне-специального образовательного звена региона и Калининградского государственного Технического университета (КГТУ). Макет МПБ-2000: Малый промысловый бот МПБ-2000 / Small fishing boat SFB-2000 2 Район плавания МПБ-2000: На реках, озѐрах, заливах и в прибрежной морской зоне в районах с умеренным климатом, с удалением от портов и мест убежища до 20 миль, при силе ветра до 5 баллов и волнении до 4 баллов. Промысловая мореходность судна - по волнению до 3 баллов включительно. Краткое описание МПБ-2000: Проект малого промыслового бота /МПБ – 2000/ морского прибрежного и внутреннего плавания разработан в Опытном Проектно-Конструкторском Бюро "Рагнит" /ОП-КБ «РАГНИТ»/ г. Калининград. Судно является воплощением последних достижений конструкторской мысли в области маломерного судостроения, учитывает и объединяет в себе преимущества судов подобного класса, производимых и эксплуатируемых в различных странах мира. Особое внимание в конструкции судна уделено реализации энергосберегающих мероприятий: оптимизации формы корпуса и его безразмерных характеристик, оптимизации характеристик гребного винта на соответствующий основному назначению режим движения судна, применению наиболее эффективно работающих главных и вспомогательных механизмов и приводов, утилизации тепла энергетической установки и т.д. РАГНИТ Общество с Ограниченной Ответственностью Юридический адрес: Ленинский проспект, 52-14 236039 Калининград, Россия ИНН 3908003435 КПП 390601001 ОГРН 1023901863963 Директор Жаворонкова Светлана Ивановна Тел.: +7 401 238 8680 Моб.: +7 906 238 8680 Факс: +7 401 264 4768 E-mail: director@ragnit.ru www.ragnit.ru Сбербанк России. Отделение №8626 в г. Калининграде Р/сч. 40702810520230000678 К/сч. 30101810100000000634 БИК 042748634 Р А Г Н И Т ООО Держатель проектов Главные размерения МПБ-2000: - длина максимальная - длина по конструктивной ватерлинии (КВл) - длина между перпендикулярами - ширина судна по КВл - ширина наибольшая - высота борта на миделе - высота бака - водоизмещение порожнее - водоизмещение в грузу - мощность главного двигателя - скорость свободного хода - коэффициент полноты водоизмещения L OA = 10,88 м. L КВЛ = 9,90 м. L = 9,20 м. B = 3,40 м. B max = 3,90 м. H = 1,62 м. HБ = 2,15 м. D0 = 7,94 т. D ГР = 10,92 т. Ne = 53,7 кВт VS= 8,7 – 9,0 узл. δ = 0,412 = 0,815 = 0,634 = 0,650 = 1 – 2 чел. - коэффициент полноты КВл - коэффициент продольной полноты - коэффициент полноты мидель-шпангоута - экипаж Для России и стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) судно спроектировано на соответствие классу М.1.1. - морского плавания «Правил классификации, проектирования, постройки и оборудования маломерных судов промыслового флота» /СПб.: Гипрорыбфлот, 1998 г./. Для других стран судно соответствует «Правилам постройки и классификации судов длиной менее 15 метров» Норвежского Бюро Веритас (Det Norske Veritas). Планируется строительство МПБ-2000 30-ти модификаций. Общий вид МПБ-2000: РАГНИТ Общество с Ограниченной Ответственностью Юридический адрес: Ленинский проспект, 52-14 236039 Калининград, Россия ИНН 3908003435 КПП 390601001 ОГРН 1023901863963 Директор Жаворонкова Светлана Ивановна Тел.: +7 401 238 8680 Моб.: +7 906 238 8680 Факс: +7 401 264 4768 E-mail: director@ragnit.ru www.ragnit.ru Сбербанк России. Отделение №8626 в г. Калининграде Р/сч. 40702810520230000678 К/сч. 30101810100000000634 БИК 042748634 3 Р А Г Н И Т ООО Держатель проектов Необходимый объѐм инвестиций – 1.772.100.000,00 рублей. Инвестиционный период – 5 лет. Льготный период (Grace Period) – 18 месяцев. Интегральные показатели проекта: Дисконтированный срок окупаемости - 4,1 года; Простой срок окупаемости – 3,6 года; Чистый приведѐнный доход (NPV) – 2.208.768.800,00 рублей; Внутренняя норма рентабельности (IRR) - 39%. Сводная таблица финансовых показателей проекта (Справочно: 1$=57,5796 рублей ЦБ РФ 06.04.2018) Основные показатели Инвестиционные затраты в т.ч.: - Проектирование и строительство верфи - приобретение оборудования - пополнение оборотных средств Себестоимость серийного заказа Себестоимость головного заказа Цена реализации без НДС Общее количество судов Выручка от реализации Возмещение НДС по постоянным активам Налоги и отчисления во внебюджетные фонды, пошлины Налогооблагаемая прибыль без учета льгот Чистая прибыль Чистый приведенный доход (NPV) Дисконтированный срок окупаемости Простой срок окупаемости Внутренняя норма рентабельности (IRR) Срок жизни проекта Рентабельность активов Рентабельность собственного капитала Рентабельность постоянных активов Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов Коэффициент общей ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент общей платежеспособности Полные инвестиционные затраты Эксплуатационные расходы Коммерческие расходы Выплаты процентов по кредитам Норма доходности инвестиционных затрат Чистый поток денежных средств Дисконтированный ЧПДС РАГНИТ ИНН 3908003435 КПП 390601001 ОГРН 1023901863963 Единица изм. Директор Жаворонкова Светлана Ивановна Примечания Тысяч рублей 23,100.00 31,500.00 Мощность завода Общество с Ограниченной Ответственностью Юридический адрес: Ленинский проспект, 52-14 236039 Калининград, Россия Сумма 1.772.100,000 914.645,787 673.699,257 183.754,956 Средняя, с учѐтом выплат по кредиту 32,200.00 USD судов / год 400 Min 65,800.00 Max 225,400.00 1800 118.440.00 1.053.020,00 судов Тысяч USD Тысяч рублей За 6 лет За 6 лет 749 339.606,84 Тысяч рублей За 6 лет 1299 4.312.684,42 4.312.684,42 2.208.768,80 4,1 3,6 39 24 7% 8% 22% 180% 180% 0,11 0,12 0,35 30,54 30,31 30,30 90,1% -1.643.563,52 3.217.973,46 -13.070,66 -243.275,50 116% 4.555.902.34 2.208.768,80 Тысяч рублей Тысяч рублей Тысяч рублей Лет Лет % Квартал 21-24 кв. 21-24 кв. 21-24 кв. 21-24 кв. 21-24 кв. Разы Разы Разы Разы Разы Разы 21-24- кв. Тысяч рублей Тысяч рублей Тысяч рублей Тысяч рублей % Тысяч рублей Тысяч рублей За 6 лет За 6 лет За 6 лет 861 865 1315 1318 1317 1316 1293 1082 1083 1084 1087 1088 1090 1091 1092 1094 1095 1096 1098 1112 328 1115 1326 1172 1120 1136 63,000.00 для расчѐтной таблицы USD / судно Изменяются в течение срока проекта Тел.: +7 401 238 8680 Моб.: +7 906 238 8680 Факс: +7 401 264 4768 E-mail: director@ragnit.ru www.ragnit.ru За 6 лет За 6 лет За 6 лет За 6 лет За 6 лет За 6 лет Сбербанк России. Отделение №8626 в г. Калининграде Р/сч. 40702810520230000678 К/сч. 30101810100000000634 БИК 042748634 4
