ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ к анкете юридического лица / индивидуального предпринимателя Наименование организации / ИП ______________________________________________________________________________ ИНН _________________________________ Р/счет ____________________________________________________ 1. Цель установления деловых отношений с Банком □ расчетно-кассовое обслуживание □ депозитарные услуги □ аренда индивидуальных банковских сейфов □ кредитование □ инкассация денежных средств □ операции с банковскими картами □ документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо) □ депозиты □ иное (укажите) ________________________________________________________ Цели финансово-хозяйственной деятельности – сведения о планируемых операциях по счету А. количество и сумма операций за месяц: Б. тип операций: В. типы договоров (контрактов): 2. Сведения об основных контрагентах (краткое наименование, страна) 3. Наличие сведений/документов о финансовом положении количество:_______ □ до 5 млн.руб. □ от 5млн.руб. до 10 млн.руб □ свыше 10 млн.руб. □ безналичные расчеты □ наличные операции □ международные расчеты □ международные расчеты за поставку продукции с территории Белоруссии, Казахстана с лицом, не являющимся резидентом этих стран □ международные расчеты с резидентами оффшорных зон □ купля-продажа продукции □ займы □ выполнение работ □ предоставление услуг □ реализация собственной продукции □ купля-продажа ценных бумаг □ сделки с недвижимостью □ сдача в аренду/субаренду □ сделки с драг.металлами/ камнями □ иное плательщики____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ получатели______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ □ справка о применении УСН □ бухгалтерский баланс за □ налоговая декларация за □ аудиторское заключение за □ справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов □ сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве), процедур ликвидации: □да □нет □ сведения об отсутствии фактов неисполнения юр.лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: □да □нет □ план развития бизнеса (для недавно (до 4-х месяцев) созданных организаций) □ да , 1) _________________________________________________________ 4. наименование 2) _________________________________________________________ Наличие счетов, открытых в других кредитных организациях наименование 3)_____________________________________________________ наименование □ нет 5. Наличие сведений о деловой репутации: 6. Штатная численность □ нет -укажите причину__________________________________________________ □ да если «да»: □ отзыв кредитной организации________________________________ □ отзыв контрагента-клиента нашего Банка_____________________ □ наличие рейтинга: □ Standard & Poor's □Fitch-Ratings □ Moody's Investors Service □ иное _____ чел., включая бухгалтера : □да □нет если «нет», укажите причину: □ бухгалтерские функции исполняет руководитель □ аутсорсинг с __________________________________________ Наименование организации, № и дата договора 7. Сведения о присутствии компании/исполнительного Адрес_______________________________________________________ □ Договор аренды № (дата) _________________________________________ □ Договор субаренды* № (дата) ____________________________________ □ Свидетельство о праве собственности № ___________________________ □ Иное __________________________________________________________ (с приложением указанных документов) *Договор аренды с собственником помещения и свидетельство о праве собственности на помещение по указанному адресу предоставляется в Банк вместе с договором субаренды. □ нет Сведения о наличии собственных либо □ да, собственное помещение арендованных складских, производственных □ да, арендуемое помещение помещений органа по адресу места нахождения 8. (с приложением указанных документов) 9. □ нет □ да: □ Москва; □ МО □ Центр.регион; □ Сибирь; Наличие развернутой сети 10. 11. □ СНГ; □Европа; □ Азия; □ Америка; При проведении банковских операций и □ нет иных сделок действуем в пользу □ да _______________________________________________________ наименование выгодоприобретателя (осуществляем действия в пользу третьего лица) если «да»: на основании: □ агентского договора □ договора поручение □ договора комиссии (с приложением анкеты □ договора доверительного управления □ иное ________________________________________________________ выгодоприобретателя) (складочный) капитал: ден.средствами ____тыс.р./ имуществом___тыс.р Источники происхождения □□ уставный доход от коммерческой деятельности организации денежных средств, иного □ заемные средства у ____________________________________________________ имущества □ дивиденды от _________________________________________________________ ( введено приказом № 57 от 22/06/2015 ) □ иное «Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю» / ______________________________ подпись Руководитель / ИП М.П. ФИО __.___ ______.20__г. дата заполнения Отметки Банка =================================================================================== Принято ____________________________ _____________________________________ должность подразделение ___________________________/ Подпись ________________ ФИО . _______________ дата