Презентация проекта - Инвестиционное агентство "Череповец"

Профиль инвестиционного проекта
Банно-прачечный комплекс
ул. Краснодонцев 53
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
Суть проекта: организация современного банно-прачечного комплекса путем реконструкции и
модернизации муниципального комплекса по адресу ул. Краснодонцев 53.
Технико-экономические параметры проекта:
• Работы по реконструкции и модернизации
объекта – 50 млн. руб., в т.ч.:
- реконструкция объекта недвижимости и
инженерных сетей;
- закупка оборудования.
• Объем и порядок оказания услуг при
осуществлении деятельности по эксплуатации
объекта:
- Стирка белья по заказам юридических лиц – 290
тн./год
- Стирка белья по заказам населения города 5
тн./год
- Услуги банного комплекса: 25 тыс. чел./год.
Источники финансирования – 100% собственные средства инвестора
Социально-экономическая эффективность проекта:
- Развитие практики ГЧП;
- 50 новых рабочих мест в сфере услуг;
- 25 млн. руб. ежегодный оборот предприятия. Регистрация предприятия в г. Череповец;
- 2,5 млн. руб. объем ежегодных поступлений в местный бюджет, в т.ч.: НДФЛ – 1,5 млн руб./год (50 чел.*20
000 *0,13*12), аренда земельного участка – 200 т.р.*, концессионная плата 800 тыс. руб.
-
Расчетный срок окупаемости частных инвестиций - 11 лет
* По информации КУИ на 2014 г.
2
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
Отличительные особенности банного
комплекса
•
Просторный общий зал, рассчитанный на
посещение 50 человек.
•
Современно оборудованная парная
объемом более 230 куб. м.
•
Моечное отделение оборудовано 10
душевыми.
3
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
Предлагаемая правовая форма реализации проекта – концессионное соглашение (КС),
заключаемое в соответствии с ФЗ 115 по итогам открытого конкурса. Объект эксплуатируется
инвестором (концессионером), при этом находится в муниципальной собственности на протяжении
всего срока концессии.
Предлагаемые инвестором существенные условия концессионного соглашения (КС):
- Объем инвестиций в объект КС – 50 млн. руб.;
- Срок действия КС – 30 лет;
- Величина концессионной платы – 800 тыс. руб./год, порядок внесения: ежеквартально, равными
долями
- Объем концессионных выплат за 30 лет – 24 млн. руб.
Срок реконструкции и модернизации – 18 месяцев с даты заключения договорных отношений
Концессия – форма государственно-частного партнёрства, регламентированная федеральным законом 115-ФЗ.
Отличительные особенности проектов, реализуемых на основе концессии (в г. Череповце):
- концессионное соглашение заключается по результатам открытого конкурса. Отдельных торгов для заключения договора аренды
земельного участка не требуется. Федеральным законом четко закреплена процедура торгов, типовые формы концессионных
соглашений.
- объект, который реконструируется или создается при строительстве остается в собственности города;
- с инвестора (концессионера) может взиматься концессионная плата (наряду с арендной платой за земельный участок);
- все риски, связанные с содержанием, эксплуатацией объекта концессии несет инвестор на всем протяжении концессии;
- инвестор вправе эксплуатировать объект концессии только в соответствии с установленной в конкурсной документации назначением;
4
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
1) 26.04.2013 – в адрес Инвестагентства поступила заявка от ООО «МедГазСервис-Софт» по
возможности организации на территории города Банно-прачечного комплекса.
2) Для заявителя был осуществлен подбор земельных участков и нежилых зданий, отвечающих
параметрам проекта (рассмотрен Индустриальный, Зареченский, Зашекснинский район).
1. Ул. Краснодонцев, 53.
2. Ул. К. Беляева, 38.
3. Ул. Годовикова (р-н Ледового
дворца).
4. Ул. Любецкая (р-н Гритинской
горки).
5. Ул. К. Либкнехта
3) По результатам анализа информации заявителем был подтвержден интерес к муниципальному
зданию на ул. Краснодонцев, 53.
5
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
Характеристики муниципального комплекса, ул. Краснодонцев 53:
• Площадь земельного участка: 0,67 Га
• Площадь фабрики-прачечной № 3: 2548 кв. м.
Объект не используется по назначению более 3-х лет, изъят из оперативного управления
Существующие энергетические ресурсы на 20.05.2013*:
- Электроэнергия - 100 кВт;
- Теплоэнергия – 4 Гкал/час;
- Водоснабжение и водоотведение – 20 куб. м./час;
- Газ – на текущий момент газоснабжение не предусмотрено схемой газоснабжения г. Череповца.
* Согласно техническим условиям, выданным энергоснабжающими организациями.
Стоимость реконструкции объекта – порядка 50 млн. руб.*
* Оценочно согласно укрупненного расчета УКСиР №01-14/827 от 16.10.13
6
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
Экономика проекта
1. Доходность по видам деятельности
№ п/п
Услуга
тариф
Объем,
Выручка т.
р./год
1
Стирка белья в рамках муниципального заказа (стирка для нужд бюджетных
организаций города)
28 руб./кг.
16 тн./мес.
5 376
2
Стирка белья по заказам коммерческих организаций города
35 руб./кг.
7,5 тн./мес.
3 150
3
4
Стирка белья по заказам населения города
36 руб./кг.
0,4 тн./мес.
173
500 руб./чел
3000 чел/мес
18 000
-
-
26 699
Услуги банного комплекса
ИТОГО
Чистая
прибыль*,
т.руб./год
3739
2. Структура затрат предприятия
№ п/п
1
2
3
4
5
Вид затрат
Вел-на, тыс. руб./год.
Материальные затраты
Фонд оплаты труда
Налоги и сборы
Концессионная плата*
Аренда земельного участка
8 400
11 170
2400
800
190
22960
Всего затрат:
3. Объем частных вложений 50 млн. руб.
4. Срок окупаемости – 11 лет по приведенной стоимости
5. Поступления в местный бюджет 2,5 млн. руб./год
№
п/п
Вид затрат
Вел-на, тыс. руб./год.
1 Концессионная плата
2 Аренда земельного участка
3 НДФЛ
Итого
800
190
1 500 7
2 490
Банно-прачечный комплекс на условиях концессии
Эффективность проекта для муниципалитета
•
5 831 тыс. руб. - приведенная стоимость объекта через 30 лет, индекс инфляции 15,36% к
текущему году
•
•
37 311 тыс. руб. - приведенная стоимость частных инвестиций через 30 лет
12 234 тыс. руб. - чистый дисконтированный доход муниципалитета за 30 лет
(концессионная плата, местные налоги и обязательные платежи)
• Стоимость объекта 24 млн. руб.
• Объем частных инвестиций 50 млн. руб.
• Срок концессии 30 лет
Предлагается принять к реализации инвестиционный проект путем утверждения профиля
и графика реализации инвестиционного проекта.
Среднесрочные мероприятия в рамках реализации проекта:
• организация конкурса и заключение концессионного соглашения, апрель 2014
• реконструкция и модернизация объекта КС, инвестор декабрь 2015
8