ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА ЗА 2014 год

Исполнение бюджета города Мончегорска за 2014 год
Тыс.руб.
Отклонение от
плана 2014
года
Показатель
План 2014 год
Исполнено за
2014 год
1
2
3
4
Общий объем доходов
1 580 852,7
1 632 515,9
51 663,2
Общий объем расходов
1 884 901,8
1 819 438,3
-65 463,5
Дефицит бюджета
304 049,1
186 922,4
-117 126,7
2
Динамика исполнения бюджета города за 2013 и 2014 годы
Показатель
Исполнено
за 2013 год
Исполнено за
2014 год
Отклонение к
2013 году
1
2
3
4
Общий объем доходов
1 789 836,7
1 632 515,9
-157 320,8
в т.ч. налоговые + неналоговые доходы
843 881,0
842 116,7
-1 764,3
дотации
185 451,5
72 740,4
-112 711,1
субсидии, субвенции, прочие межбюджетные
трансферты и безвозмездные поступления
760 504,2
717 658,8
-42 845,4
Общий объем расходов
1 878 637,9
1 819 438,3
-59 199,6
в т.ч. собственные полномочия
1 107 157,3
984 431,4
-122 725,9
771 480,6
835 006,9
63 526,3
-88 801,2
-186 922,4
98 121,2
за счет субсидий, субвенций (целевых средств
областного бюджета)
Дефицит
3
Исполнение доходной части бюджета
города Мончегорска за 2014 год
Показатель
Бюджетные
ассигнования
Исполнено
Общий объем
1 580 852,7 1 632 515,9
доходов
%
отклонение
исполнения
103,3
51 663,2
4
Структура, динамика и сравнительный анализ доходов
бюджета города за 2013 и 2014 годы (в %)
Исполнено в 2013 году
47,1 %
52,9 %
Собственные
доходы
Безвозмездные
поступления
Исполнено в 2014 году
51,4 %
48,6 %
Собственные
доходы
Безвозмездные
поступления
5
Анализ исполнения налоговых доходов бюджета
города Мончегорска 2014 года
Наименование доходов
План
Исполнено
% исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
512 963,0
516 112,0
100,6
382 825,0
383 379,0
100,1
10 163,0
10 449,0
102,8
49 902,0
51 737,0
103,7
28 562,0
28 461,0
99,6
223,0
223,0
100,0
1 487,0
1 480,0
99,5
32 252,0
32 664,0
101,3
- земельный налог
19 252,0
19 562,0
101,6
- налог на имущество физических лиц
13 000,0
13 102,0
100,7
Государственная пошлина
7 400,0
7 570,0
102,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
149,0
149,0
100,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налоги на имущество
6
Налог на имущество
физических лиц;
13 102,0; 2,5%
Упрощенная система
налогообложения;
51 797,0; 10%
Налог с
патентной
системы;
1 480,0; 0,3 %
Земельный
налог;
19 562,0; 3,8%
Акцизы по подакцизным
товарам;
10 449,0; 2%
Задолженность и
перерасчеты по
отменненым налогам;
149,0; 0%
Госпошлина;
7 570,0; 1,5%
Единый с/х
налог;
223,0; 0%
Единый налог на
вменённый доход;
28 461,0; 5,5%
Налог на доходы
физических лиц;
383 379,0; 74,3%
7
Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета
города Мончегорска 2014 году
Наименование
План
Исполнено
% исполнения
255 320,1
326 005,1
127,7%
982,4
982,4
100,0%
172 060,0
242 520,2
141,0%
Доходы, в виде арендной платы за землю после разграничения
гос. собственности на землю, а так же средства от продажи права
на заключение договоров аренды указ. земельных участков
1 531,0
1 512,2
98,8%
Аренда гос. имущества
13 588,0
13 622,3
100,3%
0,0
26,4
350,0
356,6
101,9%
26 540,0
26 560,4
100,1%
Неналоговые доходы, всего
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
капиталах
Арендная плата за землю
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казённых)
Плата за негативное воздействие
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
2 819,0
3 249,1
115,3%
31 947,3
32 717,0
102,4%
Штрафные санкции
5 502,4
5 383,8
97,8%
0,0
-925,2
Невыясненные поступления
8
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч.
казённых);
357,0; 0%
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной
Доходы от оказания платных
собственности;
услуг и компенсации затрат
32 717,0; 10%
государства;
3 249,0; 1%
Плата за негативное
воздействие;
26 560,0; 8%
Штрафные санкции;
5 384,0; 2%
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий;
26,0; 0%
Аренда гос. имущества;
13 622,0; 4%
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных капиталах;
982,0; 0%
Доходы, в виде арендной
платы за землю после
разграничпния гос.
собственности на землю, а так
же средстваот продажи права
на заключение договоров
аренды указ. зем. участков,
1,512.0, 1%
Арендная плата за землю,
242,520.0, 74%
9
Межбюджетные трансферты 2014 года
Дотации, субсидии, субвенции и прочие межбюджетные
трансферты, предоставленные из вышестоящих бюджетов
- 806 804,9 тыс.руб.
Дотации
72 740,4 тыс.руб.
Субсидии
67 585,9 тыс.руб.
Субвенции
661 131,7 тыс.руб.
Иные межбюджетные
трансферты
5 346,9 тыс.руб.
10
Субвенции
303 813,0
тыс.руб
276 677,6
План
Исполнено
% исполнения
665 255
661 132
99,4
•Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности в Мурманской области»
•Субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности дошкольных образовательных учреждений»
тыс.руб.
22 739,2
тыс.руб.
10 884,1
тыс.руб
•Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся
приемному родителю
•Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
•Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся
19 616,7
тыс.руб.
9 942,0
тыс.руб.
2 980,2
тыс.руб.
•Субвенция в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях
•Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
•Субвенция «О наделении органов местного самоуправления по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»
4 264,9
тыс.руб.
11
Субсидии
План
Исполнено
% исполнения
68 002
67 586
99,4
28 740,5
тыс.руб
•Субсидия на обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
16 323,2
•Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено
указами Президента Российской Федерации
тыс.руб.
6 184,5
тыс.руб.
•Субсидия на планировку территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе
многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры
2 571,4
тыс.руб
•Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества
6 360,4
тыс.руб.
•Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
1 400,0
тыс.руб.
1 326,9
тыс.руб.
1 072,1
тыс.руб.
•Субсидия федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
•Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе
муниципальных учреждений
•Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного
экологического ущерба
12
Межбюджетные трансферты 2014 года,
полученные на конкурсной основе
Наименование субсидии
План
Исполнено
%
исполнения
150,0
150,0
100,0
6 184,5
4 778,8
77,3
1 072,1
1 072,1
100,0
665,0
270,8
40,7
2 571,4
2 545,5
99,0
Мероприятия госпрограммы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, включенных в
муниципальные программы Мурманской области (обустройство пандуса в филиале ЦБС №3)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по
планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на
безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и
дорожной инфраструктуры
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на
ликвидацию накопленного экологического ущерба
Субсидия областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства
Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
13
Исполнение расходной части бюджета
города Мончегорска за 2014 годы
Показатель
Бюджетные
ассигнования
Исполнено
Общий объем
1 884 901,8 1 819 438,3
расходов
%
отклонение
исполнения
96,5
-65 463,5
14
Исполнения расходной части бюджета города Мончегорска
в 2013 и 2014 годах
2013 год
Всего исполнено расходов
2014 год
рост/сниже Удельный вес в
ние к
общем объемы
предыдуще расходов 2013
му году, в %
года
Удельный вес
в общем
объемы
расходов
2014 года
1 878 637,9
1 819 438,3
96,8
100,0
100,0
1 037 770,0
1 123 189,0
108,2
55,2
61,7
32 940,0
18 438,0
116 517,0
24 647,1
18 469,4
122 709,3
74,8
100,2
105,3
1,0
6,2
1,0
6,7
в том числе:
Заработная плата и начисления на выплаты по
оплате труда
в т.ч. ежемесячная доплата работникам до
минимальной заработной платы
Прочие выплаты
Коммунальные услуги
2,000,000.0
1,800,000.0
1,600,000.0
1,400,000.0
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
-
1,878,637.9
1,819,438.3
1,037,770.0
1,123,189.0
2013 год
32,940.0
Всего исполнено
расходов
Заработная
плата и
начисления на
выплаты по
оплате труда
24,647.1
в т.ч.
ежемесячная
доплата
работникам до
минимальной
заработной
платы
18,438.0
18,469.4
Прочие
выплаты
116,517.0 122,709.3
2014 год
Коммунальные
услуги
15
Динамика исполнения бюджета города по расходам
за 2013 и 2014 годы по разделам БК РФ
Исполнено
Исполнено
2013 год
2014 год
140 175,1
150 470,9
10 295,8
21 816,7
21 033,9
- 782,8
Национальная экономика
128 191,3
80 777,5
- 47 413,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
350 255,2
278 805,3
- 71 449,9
Охрана окружающей среды
1 472,6
2 947,2
1 474,6
Образование
1 063 942,8
1 121 934,1
57 991,3
Культура
84 048,8
99 295,5
15 246,7
Социальная политика
50 350,4
50 538,2
187,8
Физическая культура и спорт
23 689,8
4 270,5
- 19 419,3
Средства массовой информации
8 000,0
8 000,0
0
Обслуживание муниципального долга
6 695,2
1 365,2
- 5 330,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:
1 878 637,9
1 819 438,3
- 59 199,6
Наименование разделов, подразделов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Отклонение
16
Удельный вес исполнения расходов бюджета города Мончегорска
в 2014 году
Социальная политика
50 538,2; 2,8%
Физическая культура и
спорт
4 270,5; 0,2%
Культура
99 295,5; 5,5%
Средства массовой
информации; 8 000,0;
Общегосударственные
0,4%
вопросы
150 470,9; 8,3%
Обслуживание
муниципального долга;
1 365,2; 0,1%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
21 033,9; 1,2%
Национальная
экономика; 80 777,5;
4,4%
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 278 805,3;
15,3%
Образование;
1 121 934,1; 61,7%
Охрана окружающей
среды
2 947,2; 0,2%
Муниципальные программы города Мончегорска в 2014 году
Исполнено
Доля в
общем
объеме
%
исполнения
304 635,2
262 724,0
14,5
86,2
30
1 576 269,8
1 552 727,6
85,5
98,5
48
1 880 905,0
1 815 451,5
100,0
96,5
Количест
во
План
Муниципальные программы
18
Ведомственные целевые программы
Итого Программы
2014 год
262,724.0, 14%
Муниципальные
программы
Ведомственные целевые
программы
1,552,727.6, 86%
18
Муниципальные программы 2014 года
МП «Переселение граждан города
Мончегорска из аварийного жилищного
фонда»
План 103 282,9 тыс.руб.
Исполнено 100 082,8 тыс.руб.,
в т.ч. за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ - 56 525,7 тыс.руб.,
областного бюджета – 28 583,1 тыс.руб.,
бюджета города – 14 974,0 тыс.руб.
Заключено муниципальных контрактов на участие в
долевом строительстве МКД в городе Мончегорске:
24 квартиры в доме № 9 по пр. Металлургов; 24
квартиры в доме № 31 по пр. Металлургов; 24
квартиры в доме № 21 по ул. Стахановская; 17
квартир в доме № 8 по ул. Комарова. Заселен дом
№ 9 по пр. Металлургов, обеспечено квартирами 53
человека / 23 семьи.
Капитальный и текущий ремонт образовательных
учреждений план – 7 816,1 тыс.руб.
исполнено – 7 810,0 тыс.руб.
Замена электропроводки, замена аварийных
светильников, ремонт вентиляционных систем,
установка противопожарных дверей, приобретение
спец.оборудования пожарной безопасности и др.
план – 2 813,4 тыс.руб., исполнено – 2 813,4 тыс.руб.
МП «Образование города Мончегорска 2015»
План – 25 069,3 тыс.руб.
Исполнено – 23 879,2 тыс.руб.
Организация отдыха, оздоровления детей в
оздоровительных учреждения план – 6 582,0
тыс.руб., исполнено – 6 506,0 тыс.руб.
Организация охраны объектов УО план – 2 244,8
тыс.руб. исполнено – 2 137,2 тыс.руб.
Установка наружных ограждений план – 935,8
тыс.руб. исполнено – 935,8 тыс.руб.
19
Муниципальные программы 2014 года
Капитальный ремонт дорог, проездов и тротуаров
план – 16 220,4 тыс.руб.
исполнено – 16 220,4тыс.руб.
МП «Благоустройство территорий
города Мончегорска»
План – 29 979,4 тыс.руб.
Исполнено – 29 794,8 тыс.руб.
Работы по увековечиванию памяти погибших при
защите Отечеств план – 2 706,7 тыс.руб.
исполнено – 2 679,4 тыс.руб.
Обслуживание и ремонт дождевой (ливневой)
канализации план – 2 081,4 тыс.руб.
исполнено – 2 071,4 тыс.руб.
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
придомовых территорий, обустройство мест для
парковки, восстановление и устройство ливневой
канализации план – 4 419,7 тыс.руб.
исполнено – 4 368,9 тыс.рую.
Оснащение МКД общедомовыми приборами учета
потребления энергоресурсов план - 21 167,5
тыс.руб. исполнено – 0,0 тыс.руб.
МП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
План – 47 825,5 тыс.руб.
Исполнено – 26 618,4 тыс.руб.
Поддержка создания энергоэффективного
металлургического производства в городе
план – 24 000 тыс.руб., исполнено – 24 000,0 тыс.руб.
Замена светильников, ламп внутреннего освещения
на энергосберегающие, ремонт (замена) участков
трубопроводов ХВС, ГВС, канализации, отопления,
теплоизоляция трубопроводов систем отопления,
установка регуляторов температуры в учреждения
УО план – 2 158,0 тыс.руб.,
исполнено – 2 144,8 тыс.руб.
20
Муниципальные программы 2014 года
МП «Развитие информационного
общества в городе Мончегорске»
План – 29 108,1 тыс.руб.
Исполнено – 28 415,7 тыс.руб.
Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу
одного окна план – 18 224,0 тыс.руб.
исполнено – 17 884,8 тыс.руб.
Субсидия возмещения затрат, связанных с осуществлением газетноиздательской деятельности для опубликования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления, доведения до сведений жителей города
Мончегорска официальной информации план – 8 000,0 тыс.руб.
исполнено – 8 000,0 тыс.руб.
МП «Оказание социальной
поддержки отдельным категориям
граждан в целях обеспечения
жильем»
План – 14 643,4 тыс.руб.
Исполнено – 10 408,6тыс.руб.
Предоставление социальных выплат многодетным
семьям для строительства жилья на
предоставленных на безвозмездной основе
земельных участков, мероприятия по планировке
территорий, формированию (образованию)
земельных участков, предоставленных на
безвозмездной основе многодетным семьям, и
обеспечению их объектами коммунальной и
дорожной инфраструктуры - 10 215,9 тыс.руб.
исполнено – 6 258,8 тыс.руб.
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья
план – 555,6 тыс.руб., исполнено – 277,8 тыс.руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по договорам найма
специализированного жилищного фонда
план – 3 246,6 тыс.руб., исполнено – 3 246,6 тыс.руб.
21
Муниципальный долг
350000.0
320750.0
300000.0
284200.0
250000.0
234200.0
200000.0
150000.0
167450.0
100000.0
50000.0
0.0
на 1 января 2012 года
на 1 января 2013 года
на 1 января 2014 года
на 1 января 2015 года
Объем муниципального долга в течение 2014 года увеличился
на 50 000,0 тыс.руб.:
• привлечены коммерческие кредиты в сумме 137 500 тыс.руб.
• погашены коммерческие кредиты в сумме 87 500 тыс.руб.
• расходы на обслуживание муниципального долга составили 1 365,2
тыс.руб.
22
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!