1 - Министерство финансов Мурманской области

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
23 июля 2015 года
г. Мурманск
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Министр финансов Мурманской области
Дурягин Роман Анатольевич
ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Основные подходы к исполнению областного бюджета в 2015 году определены
постановлением Правительства Мурманской области от 17.12.2014 № 637-ПП/16 «О мерах по
реализации Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
Предельные объемы
финансирования
формируются с учетом
остатка средств на едином
счете областного бюджета,
доступного к
распределению
Дополнительное положение
(поручение от 25.02.2015 ПМО2/ИБ, данное на заседании
Правительства Мурманской
области 19 февраля 2015 года)
Доведение предельных
объемов финансирования
осуществляется при условии
наличия документов,
подтверждающих
возникновение денежных
обязательств или
авансирование платежа
Экономия по результатам
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) для
государственных нужд
направляется на
уменьшение дефицита
областного бюджета
Закупки товаров, работ или услуг на сумму,
не превышающую сто тысяч рублей,
осуществлять при условии фактического
зачисления объемов финансирования на
лицевой счет по соответствующей закупке
2
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ 2014 ГОДА
Исполнение за I полугодие
к годовому плану
48 539,8
Исполнение I полугодие
к аналогичному периоду 2014 года
Доходы
54,8%
27,4 %
( 5 726,0 )
26 600,1
20 874,1
План на 2015 год *
Исполнено на
01.07.2015
2014 год
млн. рублей
26 600,1
2015 год
Расходы
52 114,3
47,8%
План на 2015 год *
24 910,2
24 834,0
Исполнено на 01.07.2015
2014 год
0,3 %
( 76,2 )
24 910,2
2015 год
* Закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
3
Доходы за полугодие 2015 года исполнены с ростом к
аналогичному периоду 2014 года на 5 726,0 млн. рублей
млн. рублей
6 мес. 2014 года – 20 874,1 млн. рублей
6 мес. 2015 года – 26 600,1 млн. рублей
% от прогноза
кассового плана
23 069,7
Налоговые, неналоговые
(135,6 %) +6 179,7 +36,6%
16 890,0
Безвозмездные
поступления
отклонение от
аналогичного
периода
3 530,4
(99,6 %)
-453,7
-11,4%
(123,5 %)
+179,1 +14,6%
3 984,1
Нецелевые
1 406,0
1 226,9
Целевые
2 124,4
(88,3 %)
2 757,2
-632,8
-23,0%
4
Основные источники доходов – налог на прибыль
организаций, налог на доходы физических лиц
млн. рублей
% от прогноза
кассового плана
Налог на прибыль
организаций
11,020.5
Неналоговые доходы
+ 111,4%
8,224.9
8,069.8
(98,4 %)
+ 155,1
+ 1,9%
2,081.4
Налоги на имущество
Акцизы по подакцизным
товарам
(215,4 %) + 5 808,3
5,212.2
Налог на доходы физических
лиц
Налоги, сборы и рег. платежи
за польз. прир. ресурсами
отклонение от
аналогичного
периода
2,004.1
(100,4 %)
+ 77,3
+ 3,9%
(110,9 %)
+ 116,0
+ 18,8%
(131,4 %)
+ 137,6
+ 27,0%
(113,8 %)
- 139,8
- 29,6%
(143,2 %)
+13,3
+ 77,3%
732.3
616.3
647.9
510.3
332.2
472.0
Государственная пошлина
30.5
17.2
Поступление доходов бюджета за 6 мес. 2015 года
Поступление доходов бюджета за 6 мес. 2014 года
5
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ ПО МЕСЯЦАМ
млн. рублей
Доходы областного бюджета
за I полугодие 2014 -2015 годов
Доходы/расходы областного бюджета
за I полугодие 2015 года
7,518.4
2,927.1
7,518.4
5,353.1
4,631.3
3,998.5
4,191.9 4,481.0
2,412.3
2,686.5
январь
февраль
март
2014 (20 874,1)
апрель
3,001.0
3,560.7
2,412.3
2,686.5
июнь
январь
февраль
+ 5 726,0 (27,4%)
2015 (26 600,1)
5,078.2
3,612.6
2,702.3
май
5,353.1
4,631.3
3,011.1
4,267.2
4,607.0
4,344.2
март
апрель
май
3,998.5
июнь
Доходы (26 600,1)
Расходы (24 910,2)
Дефицит/профицит областного бюджета
за I полугодие 2015 года
Расходы областного бюджета
за I полугодие 2014 - 2015 годов
2,911.4
3,550.3
3,804.6
4,267.2
4,607.0
4,919.2
3,001.0
январь
3,612.6
3,561.4
февраль
март
апрель
4,344.2
4,323.4
май
5,078.2
1,008.9
4,675.1
июнь
364.1
-588.7 -926.1
январь февраль
2014 (24 834,0)
2015 (24 910,2)
+ 76,2 (0,3%)
-1,079.7
март
апрель
май
июнь
Профицит ( 1 689,9 )
6
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОТРАСЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ
ПЕРИОДОМ 2014 ГОДА
0,3 %
(+ 76,2)
24 910,2
24 834,0
7,384.2
59,0 %
-1,3%
-98,9
45,0 %
-0,9%
-48,8
45,8%
+4,1%
177,4
1,949.7
48,5 %
+2,4%
46,6
1,800.6
51,9 %
-5,8%
-110,1
26,7 %
-6,9%
-91,0
922.2
46,2 %
-9,6%
-88,9
698.2
44,1 %
+83,7%
318,1
45,8 %
-0,9%
-5,7
46,5 %
+22,8%
69,6
41,1 %
-26,3%
-85,0
32,9 %
-11,5%
-3,8
52,8 %
-15,3%
-2,8
58,2 %
-9,7%
-0,7
Образование
2014 год
2015 год
7,483.1
5,169.4
Социальная политика
5,218.1
4,512.7
Здравоохранение
4,335.3
1,996.4
Жилищно-коммунальное хозяйство
Межбюдж. трансф. общего характера…
1,910.7
1,219.6
Национальная экономика
1,310.6
833.3
Общегосударственные вопросы
Обслуживание гос. долга
Национальная безопасность
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации
на 01.07.2015
на 01.07.2014
млн. рублей
% от утвержденных
бюджетных
отклонение от
ассигнований аналогичного периода
Национальная оборона
380.1
631.7
637.4
375.4
305.8
238.0
323.1
29.3
33.1
15.3
18.0
6.1
6.8
7
Финансирование в условиях минимального остатка средств на едином
счете областного бюджета, доступного к распределению, влечет
необходимость проведения приоритизации заявляемой потребности
Формирование кассовых
планов выплат без учета
рекомендаций Минфина
В целях
минимизации
рисков
несвоевременного
получения
финансового
обеспечения,
необходимо при
формировании
кассовых планов
выплат
Риск несвоевременного
получения финансового
обеспечения
1
указывать дату кассового расхода
2
3
4
5
не допускать включения в один кассовый план выплат
потребности в средствах с разными сроками кассового расхода
кассовые планы выплат в части финансирования государственных
заданий, межбюджетных трансфертов разделять на содержащие
выплаты работникам и на иные расходы
своевременно утверждать сформированные кассовые планы выплат
электронной цифровой подписью, указывать верный аналитический
признак
расшифровывать состав потребности
8
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
млн. рублей
по итогам 2014 года
по итогам 1 полугодия 2015 года прогноз на конец 2015 года
17 980,0
22 537,0
- 1 800,0
13 680,0
19,440.0
- 230,2
(УФК)
4 050,0
20 260,2
15,480.0
4 280,2
500.0
250,0
3 097,0
Расходы на обслуживание государственного долга
967.5
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Государственные гарантии
698.2
1,585.0
9
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
23 июля 2015 года
г. Мурманск
Спасибо за внимание
Министр финансов Мурманской области
Дурягин Роман Анатольевич