Автоматизация деятельности планового

Автоматизация деятельности планового-финансового
управления вуза на базе продуктов 1С
Наталия Касаткина
Руководитель методико-аналитического отдела
группы компаний «ОМЕГА»
kasn@gkomega.ru
О компании
20 лет
на рынке
ISO 9001:2008
10 собственных
разработок
4 офиса в
Петербурге,
Москве,
Симферополе
О компании
БОЛЕЕ 1 000
клиентов
по всей России
Внедрения
В БОЛЕЕ ЧЕМ 10
регионах России
БОЛЕЕ 50
успешных
проектов
350
квалифицированных
специалистов
Компетенции ГК Омега
Лицензии ФСТЭК и ФСБ
Нам доверяют
И еще более 1000 учреждений и компаний, среди которых
Расширение финансово-хозяйственной самостоятельности
бюджетных и автономных учреждений
Согласно пункту 18 Порядка составления и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
федеральных
государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
10 декабря 2013 г. № 1321, учреждение
самостоятельно осуществляет расходование средств
субсидии на выполнение государственного задания
в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, утвержденным в
установленном порядке.
Цели создания системы
бюджетирования для госучреждений
ЦЕЛЬ:
создание
комплекса
взаимосвязанных
и
взаимозависимых элементов эффективного руководства
финансовыми потоками государственного учреждения в целях
повышения его финансовой устойчивости и разумного
применения ограниченных финансовых ресурсов.
Государственным учреждениям необходимо создание такой
информационной системы, которая бы демонстрировала
направления эффективного вложения внебюджетных средств, а
также эффективно контролировала расходование средств,
полученных из федерального бюджета.
Принцип
бюджетирования,
результат:
ориентированного
на
«Принцип эффективности использования бюджетных средств
означает, что при составлении и исполнении бюджетов
участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения
заданных
результатов
с
использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения
наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности)», - Бюджетный
Кодекс РФ, ст.34.
Цели и задачи
бюджетирования
Бюджетный процесс представляет собой замкнутый цикл, состоящий из этапов: определение
целей, планирование, исполнение бюджетов, контроль, анализ, корректировка бюджетов.
Постановка
целей
Корректировка
Исполнение
бюджетов
Планирование
Анализ
Контроль
Задачи построения
системы «Омега.ПФУ»
Создание модели бюджетирования
Планирование финансового состояния учреждения
Оценка стоимости оказания образовательных услуг
Контроль выполнения планов, анализ отклонений и коррекция планов
Интеграция с уже используемыми системами учета и управления финансами
Функциональное взаимодействие
с другими системами
Системы учета и
управления
Омега.ПФУ
Сбор и консолидация
информации о планируемых
и фактических операциях:
• Согласование (ввод,
генерация) заявок на
расходы и платежи;
• Управление договорами;
• Бюджет доходов и
расходов;
• Бюджет движения
денежных средств.
Согласованные заявки
на закупку и платежи,
план финансовохозяйственной
деятельности
Платежные документы,
суммы начисленной
зарплаты, заключенные
контракты с
поставщиками,
договоры с
покупателями
План финансово-хозяйственной
деятельности, Бюджет доходов и
расходов, Бюджет движения денежных
средств
Отражение фактических
данных:
•
•
•
•
•
•
•
Платежи;
Контракты, договоры;
Расчеты с персоналом;
Расчеты с поставщиками;
Расчеты с покупателями и
заказчиками;
Расчеты со студентами;
………..
Функциональный заказчик:
руководство, плановоэкономический отдел,
бухгалтерия, управление
закупок
Формирование и исполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности
Планирование доходов и расходов в разрезе бюджетной классификации, номенклатуры, подразделений.
Сбор плановых заявок подразделений.
Автоматическое заполнение заявки на приобретение товаров, работ, услуг на основании
плановых показателей с возможностью уточнение аналитики.
Автоматический контроль свободных остатков средств при подаче заявки на заключение
контракта.
Отражение фактически произведенных расходов, в том числе по заработной плате, налогам,
госпошлинам, а также полученных доходов в разрезе источников финансирования.
Формирование Бюджета движения денежных средств. Анализ остатков средств по каждому
подразделению, источнику финансирования, коду экономической классификации.
Ключевые проблемы вузов в области
финансового менеджмента
Методические рекомендации по организации
процесса планирования и бюджетирования
Отсутствие единой методической базы
финансово-хозяйственной
деятельности
финансового менеджмента
автономных и бюджетных учреждений,
подведомственных Минобрнауки России
•Отсутствие
Сервис планирования
и бюджетирования
АСУ ПФХД
систем автоматизации
или
«зоопарк» решений
•
ПП Омега. ПФУ
13
Методические рекомендации Минобрнауки –
основа для разработки систем ПФХД
Федеральный сервис АСУ ПФХД
Методические
рекомендации по
организации процесса
планирования и
бюджетирования
Омега.ПФУ
14
Основные функциональные возможности ПП
Омега.ПФУ
Составление бюджетов центров финансовой ответственности в
разрезе видов деятельности
Формирование проекта ПФХД по различным сценариям
Удобный функционал распределения планируемых
расходов по источникам финансирования
Планирование финансового состояния организации на
любой период в разрезе управленческих статей с
использованием необходимой аналитики
Гибкая система построения отчетов
Возможность интеграции с другими учетными системами
Варианты построения
единой информационной
системы
АСУ ПФХД
Платежи и
начисления
Сотрудники
«1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения»
«1С:Зарплата и кадры
государственного
учреждения»
Омега.ПФУ
Договоры
Контингент
«1С:Государственные и
муниципальные закупки»
«1С:Университет»
1С:Документооборот
Бизнес-процессы согласования документов, контроль исполнительской дисциплины, электронный архив
Варианты построения единой
информационной системы
1С: БГУ
Формирование
данных
утвержденного
ПФХД
Формирование
проводок по
конкурсным
процедурам,
заключенным
контрактам,
экономии
АСУ ПФХД
1С: ПФУ.Дополнение
к БГУ
Ввод и хранение
данных о различных
сценариях ПФХД
Ввод и хранение
данных об
извещениях,
конкурсных
процедурах,
заключенных
контрактах, экономии
1С: ГМЗ.
Дополнение к БГУ
Выгрузка
извещений на
сайт
ООС
17
Варианты построения единой
информационной системы
18
Варианты построения единой
информационной системы
ПП2
ПП1
ПП3
Омега.ПФУ
АСУ ПФХД
Варианты использования систем в зависимости от степени
автоматизации процессов финансового менеджмента в вузе
Вузы, обладающие
собственной методикой
бюджетирования и имеющие
ИС планирования бюджета
Используют
сервис
для
мониторинга и аналитики в
соответствии с требованиями
Минобрнауки,
а
также
возможность
импорта
первичных
данных
для
автоматизации форм сводного
ПФХД
Вузы, обладающие
собственной практикой
финансового планирования,
но нуждающиеся в ITинструменте
Благодаря АСУ ПФХД получают
сервис планирования ФХД с
возможностью адаптации под
свои процессы
Прочие вузы
Получают федеральный сервис
планирования
и
бюджетирования
в
соответствии с утвержденной
методикой.
Используют Омега.ПФУ для планирования финансового состояния вуза на любой период в разрезе
управленческих статей планов по каждому центру финансовой ответственности с использованием
необходимой аналитики (виды расходов, аналитические коды видов поступлений и платежей,
сценарий, валюта, версия плана, источник средств, контрагент, договор, номенклатура и пр.); для
формирования планов функциональных расходов с учетом специфики вуза; для интеграции
данных различных учетных систем
Омега.ПФУ. Нормативно-справочная информация
21
Формирование бюджетов ЦФО
22
Инструменты планирования
23
«ОМЕГА.ПФУ».
Конкурентные преимущества системы
 Интеграция различных структурных и функциональных
подразделений в одной информационной системе
 Безопасность системы, обусловленная реализацией на современной
платформе
 Обеспечение бесперебойности процесса управления университетом
за счет согласованности действий всех подразделений в рамках
единой системы
Преимущества внедрения
Ректор
Руководитель ПФУ
Получает
Получает
 Контроль
достижения
стратегических
целей
 Прозрачность
процессов
управления и
регламентов
 Повышение
рейтинга
учебного
заведения
 Контроль
исполнения
показателей
ПФХД
 Оценку
эффективности
работы
подразделений
 Оценку
стоимости
образовательн
ых услуг
Главный бухгалтер
Получает
 Интеграцию
используемых
систем с
плановофинансовым
управлением
 Отчеты о
движении
денежных
средств
 Сокращение
ручного ввода
данных
Примеры внедрений.ВУЗы
ФГБОУ ВПО «Национальный минеральносырьевой университет «Горный»
Автоматизированная система учета административнохозяйственной деятельности ВУЗа
Подрядчик: «Омега»
50
Автоматизированных
рабочих мест для 8
функциональных
подсистем
7000
Лицевых счетов в
зарплатной
подсистеме
14
мес.
Сроки реализации
проекта
6500
Человеко-часов
Примеры внедрений.ВУЗы
ФГБОУ ВПО "Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена"
Автоматизированная система бюджетирования ВУЗа и
управления госзакупками
Подрядчик: «Омега»
23%
Увеличение
эффективности
работы плановофинансового
управления
1
5
18%
Разработанная
методология
бюджетирования
для ВУЗа
Лет успешной совместной
работы
Сокращение времени
на план-фактный
анализ расходов и
доходов
Примеры внедрений.ВУЗы
Северо-Западный институт управления
ФГБОУ ВПО РАНХИГС
Автоматизированная система учета административнохозяйственной деятельности ВУЗа
Подрядчик: «Омега»
95%
Соблюдение
требований
Законодательства
24%
22
11%
Сокращение времени
формирования
отчётов
Автоматизированных
рабочих мет
Повышение
актуальности
документов
Примеры внедрений.ВУЗы
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет»
Автоматизированная система управления
административно-хозяйственной и образовательной
деятельностью Университета
Подрядчик: «Омега»
7
Крупных институтов
в составе
Университета
16
21%
26%
Подсистем
управления АХД и
образовательной
деятельностью
Университета
Повышение управляемости
деятельности
Университета по
показателям
Сокращение времени
обработки данных по
Университету
Примеры внедрений.ВУЗы
ФГБОУ ВПО "Военно-медицинская академия
имени С. М. Кирова"
Автоматизированная система учета административнохозяйственной деятельности ВУЗа
Подрядчик: «Омега»
1
Единая нормативносправочная
информация ведения
учёта
19%
47
3,8
Повышение степени
актуальности
информации
Автоматизированных
рабочих мест для 4-х
подсистем
Тысяч человеко-часов
за три года
совместной работы
Примеры внедрений.ВУЗы
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Автоматизированная система сбора и анализа
потребностей, управление госзакупками
Подрядчик: «Омега»
28%
Сокращение ошибок
на этапе сбора
потребностей от
кафедр и
подразделений
9
17%
Территориально
распределённых
подразделений в
единой Системе
Повышение эффективности
взаимодействия между
участниками закупочного
процесса
5
мес.
Сроки реализации
проекта
Примеры внедрений.ВУЗы
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (ТУ)"
Автоматизированная система управления приемной
кампанией
Подрядчик: «Омега»
1
Автоматизированная
приемная кампания
52%
Сокращение времени
на формирование и
печать документов
по абитуриенту
901
27
Принятых
абитуриентов
Направлений
(специальностей)
подготовки
Примеры внедрений.ВУЗы
НГУ физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
Автоматизированная система сбора и анализа
потребностей, управление госзакупками
Подрядчик: «Омега»
46%
Сокращение времени
формирования
отчётности
12%
Сокращение времени
согласования
документов
24
9%
Автоматизированных
рабочих мест
Снижение
операционных
издержек
Спасибо за внимание!
Наталия Касаткина
Руководитель методикоаналитического отдела
группы компаний «ОМЕГА»
kasn@gkomega.ru
34