Управление государственным долгом и ликвидностью бюджета в

Управление
государственным долгом
и ликвидностью бюджета
в 2012-2015 годах
Комитет финансов Санкт-Петербурга
2012 год
Основные приоритеты
по управлению государственным долгом
Санкт-Петербурга в 2012 году и задачи на 2013-2015 год






обеспечение сбалансированности бюджета;
привлечение ресурсов в национальной валюте;
жесткий контроль объема долга и расходов на его
обслуживание;
недопущение необоснованных заимствований;
сохранение необходимых условий снижения
стоимости и оптимальных сроков заимствований;
поддержание уровня кредитного рейтинга СанктПетербурга
Программа государственных внутренних заимствований
Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы
Плановый период
2012
(план)
2012
(оценка
исполнения)
2013
Государственные облигации
Санкт-Петербурга
17 135,0
7 000,0
Привлечение средств
(предельный объем эмиссии)
27 135,0
Погашение основной суммы долга
Наименование
(млн руб.)
2014
2015
26 380,0
27 035,0
25 786,4
7 000,0
36 382,1
37 037,1
40 921,4
10 000,0
0,0
10 002,1
10 002,1
15 135,0
в том числе по графику на начало года
0,0
0,0
2,1
2,1
5 135,0
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Привлечение средств
12 000,0
0,0
12 000,0
5 000,0
5 000,0
Погашение основной суммы долга
12 000,0
0,0
12 000,0
5 000,0
5 000,0
Бюджетные кредиты из федерального
бюджета
7 864,9
7 864,9
-1 380,0
-5 035,0
-6 786,4
Привлечение средств
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
Погашение основной суммы долга
2 135,0
2 135,0
1 380,0
5 035,0
6 786,4
Информация о государственном долге Санкт-Петербурга, млн.руб.
На
01.01.2012
(факт)
На
01.01.2013
(бюджет)
На
01.01.2013
(оценка)
Государственный
внутренний долг
Санкт-Петербурга,
в том числе:
8 520,7
35 027,5
Ценные бумаги
Санкт-Петербурга
3 004,3
*Государственные
облигации
Санкт-Петербурга
проект бюджета
на
01.01.2014
на
01.01.2015
на
01.11.2016
23 385,7
43 584,7
65 584,7
84 584,7
21 646,1
10 004,3
31 583,3
58 618,3
84 404,7
3 004,3
21 646,1
10 004,3
31 583,3
58 618,3
84 404,7
Бюджетные
кредиты от других
бюджетов
5 516,4
13 381,4
13 381,4
12 001,4
6 966,4
180,0
Государственный
внешний долг
Санкт-Петербурга,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
Государственный
долг
Санкт-Петербурга
8 520,7
35 027,5
23 385,7
43 584,7
65 584,7
84 584,7
Государственный долг Санкт-Петербурга
Динамика государственного
долга Санкт-Петербурга
Долг/Доходы бюджета (без учета безвозмездных
поступлений),
% (левая шкала)
90 000
2,0%
80 000
1,8%
70 000
1,6%
60 000
1,4%
50 000
1,2%
19,4% 40 000
1,0%
50%
45%
84 584,7
40%
35%
65 584,7
30%
25%
43 584,7
16,7%
20%
5%
30 000
23 386 12,4%
15%
10%
6 958 5 090
3,4%
0%
янв 07
факт
1,9%
20 000
1 818 6 614 8 521 7,2%
2,3%
0,1% 0,6% 2,1%
342
янв 08 янв 09
факт
факт
янв 10
факт
Динамика расходов на обслуживание
долга Санкт-Петербурга и иных расходов
связанных с осуществлением полномочий
по управлению государственным долгом СПб
Долг, млн. руб. (правая шкала)
янв 11
факт
10 000
0
янв 12 янв 13 янв 14 янв 15 янв 16
факт прогноз проект проект проект
Динамика долга Санкт-Петербурга,
выраженного в долларовом эквиваленте
Долг, млн. долл.
3 000
Расходы на обслуживание долга, млн. руб.
Обслуживание/Расходы бюджета, % (левая
шкала)
9 000
1,7%
8 000
7 793
7 000
6 000
1,2%
5 000
4 000
5 022
0,8%
0,6%
0,5%
0,6%
0,4%
0,4%
0,2%
941
927
2006
факт
2007
факт
3 000
2 000
0,2% 0,0%
0,0%
68
26
825
0,1%
0,1%
595
341
2008
факт
2011
2012
2013
2014
2015
факт бюджет проект проект проект
2 453
1 000
0
0,0%
2009
факт
2010
факт
Состав долга, 2000-2012 годы
100%
21%
11%
12%
8%
90%
9%
Облигации
8%
8%
Кредиты
7%
73%
Гарантии
8%
6%
2 500
16%
80%
70%
2 000
19%
23%
54%
29%
15%
65%
60%
50%
2 600
2 062
1 000
85%
40%
30%
64%
70%
92%
92%
89%
93%
76%
65%
58%
1 451
46%
20%
304
576
207
12
57
218
265
607
0
35%
27%
10%
3%
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
янв 10 янв 11 янв 12 янв 13 янв 14 янв 15 янв 16
факт
факт
факт прогноз проект проект проект
20
00
0%
янв 06 янв 07 янв 08 янв 09
факт
факт
факт
факт
20
11
500
20
12
1 500
Размещение средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские
депозиты
Средневзвешенные ставки и объемы размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковские депозиты в 2011-2012 годах.
Депозитный аукцион
8,25
8,05
8,02
7,90
7,53
7,55
7,38
7,34
7,20
7,01
6,85
6,83
6,50
6,83
6,67
6,63
6,39
6,15
5,80
5,79
5,16
4,86
4,75
4,40
4,33
4,05
4,27
25
23
5,75
6,32
6,24
6,00
21
5,50
20
18
5,25
5
4
3,74
3,70
6,25
50 000
6,62
6,50
5,91
46 667
6,30
43 333
6,03
5,98
40 000
36 667
5,70
5,57
33 333
30 000
5,00
4,75
5,12
5,06
4,86
4,75
26 667
23 333
4,60
4,50
20 000
4,25
4,25
4,24
16 667
4,00
4,00
7
4,05
3,90
28
27
11
9
4,72
4,50
6,75
16
14
12
5,45
5,10
32
30
Средневзвешенные ставки и объемы размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковские депозиты в 2011-2012 годах.
Депозитные торги
13 333
3,84
3,83
3,75
10 000
3,50
6 667
дек.
ноя.
окт.
сен.
авг.
июл.
июн.
май.
Средневзвешенная ставка в 2012 году, в % годовых
апр.
Средневзвешенная ставка в 2011 году, в % годовых
мар.
Сумма размещения в 2012 году, в млрд рублей (правая шкала)
фев.
Сумма размещения в 2011 году, в млрд рублей (правая шкала)
янв.
дек.
окт.
июн.
апр.
фев.
ноя.
0
сен.
3,00
авг.
0
июл.
3 333
3,00
май.
3,25
мар.
2
янв.
3,35
Сумма размещения в 2011 году, в млн рублей (правая шкала)
Сумма размещения в 2012 году, в млн рублей (правая шкала)
Средневзвешенная ставка в 2011 году, в % годовых
Средневзвешенная ставка в 2012 году, в % годовых
Финансовый результат от размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковские депозиты в 2010-2012 годах, в млн рублей
Средневзвешенные ставки и объемы размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга на банковские депозиты в 2012 году.
Депозитные торги по инструменту "overnight"
252
2 622
9 000
234
2 435
8 400
216
2 247
7 800
198
2 060
7 200
180
1 873
6 600
162
1 686
6 000
144
1 498
5 400
126
1 311
4 800
108
1 124
4 200
90
936
4,32
3 600
72
749
4,10
3 000
54
562
3,88
2 400
36
375
3,66
1 800
18
187
3,44
1 200
0
3,22
600
3,00
0
6,15
6,08
5,86
5,65
5,64
5,59
5,42
5,30
5,20
5,28
5,26
5,01
4,98
4,76
4,54
Сумма размещения, в млн рублей (правая шкала)
дек.
ноя.
окт.
сен.
авг.
июл.
июн.
май.
апр.
мар.
фев.
янв.
4,45
Средневзвешенная ставка, в % годовых
0
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
6,30
По сделкам на аукционах накопленным итогом (правая шкала)
По сделкам на торгах накопленным итогом (правая шкала)
По сделкам на торгах "overnight" накопленным итогом (правая шкала)
По сделкам на аукционах
По сделкам на торгах
По сделкам на торгах "overnight"
Текущие кредитные рейтинги Российской
Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга*
Российская
Федерация
Санкт-Петербург
Москва
Декабрь 08 /
Декабрь 09
Март 08 /
Декабрь 09
Декабрь 08 /
Декабрь 09
ВВВ /
стабильный
ВВВ /
стабильный
ВВВ /
стабильный
Июль 08 /
Декабрь 08
Май 11 /
Октябрь 05
Декабрь 06 /
Октябрь 05
Ваа1
/стабильный
Baа1 /
стабильный
Bаa1 /
стабильный
Февраль 09
/Январь 12
Май 07 /
Январь 12
Февраль 09 /
Январь 12
ВBВ /
стабильный
ВBВ /
стабильный
ВBВ /
стабильный
Кредитные рейтинги по международной шкале
Standard&Poor's
Дата изменения
рейтинга /
прогноза
Рейтинг /
прогноз
Moody's Investors
Service
Fitch Ratings
Дата изменения
рейтинга /
прогноза
Рейтинг /
прогноз
Дата изменения
рейтинга /
прогноза
Рейтинг /
прогноз
* - долгосрочные рейтинги заемщика