Презентация УК Портфельные инвестиции

реклама
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Москва ▪ 2007
УК «Портфельные инвестиции»
Лицензии
№21-000-1-00039 от 06.12.2000 г. на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
№077-09123-001000 от 18.05.2006 г. на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами.
Собственный капитал
Размер собственных средств 86,61 млн. руб. (на 01.04.2007 г.)
Рейтинг надежности
Индивидуальный рейтинг по версии Национального Рейтингового Агентства
«А+» (Высокая надежность, Первый уровень)
Индивидуальное
ДУ
Пенсионные
накопления
Активы паевых
фондов
Резервы НПФ
660,08 млн. руб.
Пенсионные накопления
253,08 млн. руб.
Активы паевых фондов
449,72 млн. руб.
Индивидуальное ДУ
2 018,94 млн. руб.
Всего активов в управлении
3 381,82 млн. руб.
(по итогам I кв. 2007 г.)
Резервы НПФ
Наши услуги
Управляющая компания «Портфельные инвестиции» предлагает
следующие услуги:
 Управление паевыми инвестиционными фондами
 Индивидуальное доверительное управление активами
физических и юридических лиц
 Управление накопительной частью пенсии граждан России
 Управление резервами НПФ и страховых компаний
Паевые инвестиционные фонды «АГОРА»
На сегодняшний день под управлением компании «Портфельные
инвестиции» находятся четыре паевых инвестиционных фонда.
Перечислим их по степени уменьшения риска вложений:
 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
«АГОРА – РОССИЙСКИЕ IPO»
(максимальный риск)
РИСК
 Открытый паевой инвестиционный фонд акций
«АГОРА – РЫНОК АКЦИЙ»
(значительный риск)
 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций «АГОРА – ОТКРЫТЫЙ РЫНОК»
(средний риск)
 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных
инвестиций «АГОРА – ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ»
(минимальный риск)
ИПИФ акций «АГОРА – РОССИЙСКИЕ IPO»
максимальный риск
Фонд предназначен для опытных инвесторов,
ориентированных на долгосрочные инвестиции и получение
максимального инвестиционного дохода.
Структура активов на 30.03.2007
Денежные средства
2,2%
НЛМК
3,3%
Комстар ао
3,2%
ОмскЭ ап
3,1%
МТС ао
3,0%
Лебедян-ао
3,9%
7-й континент ао
3,9%
Уралкалий ао
2,8%
1 600р.
Распадская ао
2,8%
1 500р.
Медведь-Ф обл
2,3%
1 400р.
КолГенКомп ао
1,8%
Денежные
средства
0,6%
Северсталь ао
4,1%
ВБД ПП ао
4,2%
Сургут ап
11,5%
Саяно-Шушенская ГЭС
ао
4,4%
Магнит
5,2%
РБК
ИнфоСистемы ао
2%
Изменение стоимости паев на 30.03.2007
Роснефть ао
8,2%
ВСМПО
6,3%
Калина-ао
7,9%
СеверсталАвт ао
7,2%
1 300р.
1 200р.
1 100р.
1 000р.
900р.
Сентябрь Ноябрь Январь
2005
2005
2006
СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета 30.03.07)
Стоимость чистых активов:
Стоимость пая:
Март
2006
Май
2006
Июль Сентябрь Ноябрь Январь
2006
2006
2006
2007
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ
85 862 582.75 руб.
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
За все время
1 544.36 руб.
4,96%
10,74%
28,64%
19,47%
54,44%
Март
2007
ОПИФ акций «АГОРА – РЫНОК АКЦИЙ»
значительный риск
Фонд предназначен для инвесторов, ориентированных на
среднесрочные и долгосрочные инвестиции, и готовых
принять на себя риск рынка акций.
Структура активов на 30.03.2007
МТС ао
10,0%
1 300р.
Полюс Золото ао
7,0%
ЛУКОЙЛ ао
12,0%
РАО ЕЭС ао
12,1%
РБК
ИнфоСистемы ао
2%
Норникель ао
15,0%
СЗ Телеком ао
3,4%
Денежные
средства
2,2%
Изменение стоимости паев на 30.03.2007
1 250р.
1 200р.
1 150р.
1 100р.
1 050р.
Сургутнефтегаз ап
0,3%
Сургутнефтегаз ао
6,7%
Сбербанк ао
14,3%
Газпром ао
12,0%
СЗ Телеком ап
2,4%
1 000р.
950р.
Сентябрь
2006
СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета 30.03.07)
Стоимость чистых активов:
Стоимость пая:
19 279 384.56 руб.
1 251.69 руб.
Октябрь
2006
Ноябрь
2006
Декабрь
2006
Январь
2007
Февраль
2007
Март
2007
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
За все время
4.09%
3.71%
23.38%
-
-
ИПИФ смешанных инвестиций «АГОРА – ОТКРЫТЫЙ РЫНОК»
средний риск
Фонд предназначен для инвесторов, ориентированных на
долгосрочные инвестиции и получение дохода, стабильно
превышающего уровень инфляции и депозитов.
Структура активов на 30.03.2007
МедведьФ 1 обл
6,67%
НИКОСХИМ 2 обл
8,15%
ВолгоБур01 обл
6,13%
ГМКННик5 ао
10,64%
Изменение стоимости паев на 30.03.2007
ЭйрЮнион01 обл
5,58%
ММК ао
4,96%
Сбербанк ао
12,13%
2 000р.
1 900р.
1 800р.
1 700р.
РАО ЕЭС ао
8,17%
Денежные
средства
1,54%
1 600р.
1 500р.
ГАЗПРОМ ао
6,47%
Другие акции
5,31%
1 400р.
1 300р.
ЛУКОЙЛ ао
3,98%
РАО ЕЭС ап
1,61%
1 200р.
1 100р.
МТС ао
3,88%
Комстар ао
1,56%
1 000р.
900р.
БанкМосквы ао
1,51%
Сургнфгз ао
1,51%
ПолюсЗолото ао
1,86%
СибТлк ао
4,05%
Транснф ап
2,25%
Роснефть ао
2,37%
Март
2004
СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета 30.03.07)
Стоимость чистых
активов:
Стоимость пая:
170 275 596,99 руб.
1 997,23 руб.
Июль
2004
Ноябрь
2004
Март
2005
Июль
2005
Ноябрь
2005
Март
2006
Июль
2006
Ноябрь
2006
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
3,03%
5,01%
22,63%
31,70%
99,85%
Март
2007
ОПИФ смешанных инвестиций «АГОРА – ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ»
минимальный риск
Фонд является аналогом депозита до востребования. Подходит для
инвесторов, не готовых к рискам рынка акций, при этом желающих
получать доход, превышающий уровень инфляции и депозитов.
Структура активов на 30.03.2007
ВолгаТелеком
облигации
9,6%
ТД Копейка
облигации
10%
Уралсвязьинформ
облигации
ФСК ЕЭС
9,2%
облигации
4,7%
ЦентрТелеком
облигации
9,5%
Денежные
средства
15%
Изменение стоимости паев на 30.03.2007
1 070р.
1 060р.
1 050р.
1 040р.
1 030р.
Волгабурмаш
облигации
12,9%
РЖД
облигации
6%
НИКОСХИМ-ИНВЕСТ
облигации
2,9%
Медведь-финанс
облигации
13,5%
ГП ОСТ
облигации
6%
1 020р.
1 010р.
1 000р.
Сентябрь
2006
СЧА И СТОИМОСТЬ ПАЯ (дата расчета 30.03.07)
Стоимость чистых активов:
Стоимость пая:
Октябрь
2006
Ноябрь
2006
Декабрь
2006
Январь
2007
Февраль
2007
Март
2007
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАЯ
12 223 366.91 руб.
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
За все время
1 038.79 руб.
-0.17%
1.83%
3.77%
-
-
Преимущества паевых фондов
 Возможность получения дохода, превышающего уровень
инфляции и процентной ставки по банковским вкладам
 Инвестор может выбрать паевой фонд в зависимости от
своих предпочтений
 Профессиональный менеджмент
 Ликвидность вложений
 Прозрачность управления средствами
 Льготное налогообложение
 Возможность как крупных так и сравнительно небольших
инвестиций
 Защита прав инвесторов со стороны государства
Индивидуальное Доверительное управление
Индивидуальное доверительное управление означает сохранение
активов и приумножение их стоимости путем инвестирования
основного капитала и прибыли в инструменты фондового рынка, что
приносит доход, значительно превышающий доход от размещения
денежных средств на банковские депозиты.
Для передачи средств в индивидуальное доверительное управление
инвестору необходимо заключить с управляющей компанией договор
доверительного управления.
К договору прилагается инвестиционная декларация,
регламентирующая процесс управления активами – какие виды ценных
бумаг могут входить в состав инвестиционного портфеля и в каких
пропорциях.
Индивидуальная инвестиционная декларация позволяет сформировать
портфель ценных бумаг, подходящий по соотношению доходность-риск
каждому инвестору.
Минимальная сумма инвестиций – 5 млн. рублей.
Портфель «Сбалансированный»
Данный портфель является наиболее популярным среди клиентов
УК «Портфельные инвестиции», сочетая в себе достаточно широкий
набор инструментария, позволяющего диверсифицировать риски
отдельных классов активов, с относительной свободой действий
управляющего при изменении динамики финансовых рынков.
Структура портфеля «Сбалансированный»
Портфель разработан для
клиентов компании, передающих
активы в управление на
длительный срок (от 12 месяцев),
с целью получения стабильной
доходности при относительно
невысоких рисках
Акции I
эшелона
25%
Векселя
30%
Облигации III
эшелона
20%
Облигации II
эшелона
20%
Акции II
эшелона
5%
Портфель «Агрессивный»
Портфель «Агрессивный» является наиболее рисковым, но и
потенциально наиболее доходным из всех портфелей компании за счет
увеличенной доли акций – до 70% от состава портфеля.
Структура портфеля «Агрессивный»
Портфель разработан для
клиентов компании, передающих
активы в управление на
длительный срок (от 12 месяцев),
с целью получения высокой
доходности при высоких рисках
Акции I
эшелона
35%
Акции II
эшелона
35%
Облигации II
эшелона
30%
Портфель «Ликвидный»
Стратегия управления портфелем, состоящим из инструментов с
фиксированной доходностью, обеспечивает приемлемый уровень дохода
при относительно высокой ликвидности.
Данная стратегия предполагает активное использование механизма РЕПО.
Разработана для клиентов компании, имеющих потребность срочного
вывода части денежных средств из доверительного управления.
Структура портфеля «Ликвидный»
Портфель разработан для
клиентов компании, передающих
активы в управление на короткий
срок (3 - 6 месяцев), с целью
получения доходности выше, чем
по банковским инструментам
сопоставимой срочности
Облигации II
эшелона
60%
Векселя
30%
Облигации III
эшелона
10%
Наши результаты
Доходность управления портфелями УК (в %):
Портфель
2004 г.
2005 г.
2006 г.
I кв. 2007 г.
«Сбалансированный»
17,29
46,37
27,25
12,04
«Агрессивный»
-
91,20
41,78
11,15
«Ликвидный»
13,34
12.51
12,27
11
ИПИФ смешанных инвестиций
«Агора – открытый рынок»
11,35
34,14
30,77
4,19
ИПИФ акций
«Агора – российские IPO»
-
30,71
7,51
ОПИФ акций
«Агора – рынок акций»
-
-
ИПИФ смешанных инвестиций
«Агора – фонд сбережений»
-
-
Пенсионные накопления
4,91
26,78
22,82
(с 14.09.2005 г.)
20,66
(с 14.09.2006 г.)
2,06
(с 14.09.2006 г.)
27,96
2,75
1,57
7,6
(% годовых)
Преимущества УК «Портфельные инвестиции»
ОПЫТ
ООО УК «Портфельные инвестиции» занимается управлением активами на российском
фондовом рынке с 1996 года и является одной из крупнейших управляющих компаний
России.
Накопленный опыт позволяет нам делать более точные прогнозы в целях повышения
эффективности управления Вашими средствами.
РЕПУТАЦИЯ
Основным участником ООО УК «Портфельные инвестиции» является «Всероссийский банк
развития регионов», который входит в банковский холдинг во главе с Нефтяной Компанией
«РОСНЕФТЬ».
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный и
краткосрочный депозитный рейтинг в иностранной валюте «Всероссийскому банку
развитию регионов» (ВБРР) с Ba2/NP до инвестиционного уровня – Baa3/Prime-3. Рейтинг
финансовой устойчивости на уровне E+ остается без изменений. Прогноз всех рейтингов стабильный. Одновременно рейтинговое агентство Moody’s Interfax повысило долгосрочный
кредитный рейтинг ВБРР по национальной шкале (NSR) до Aaa.ru с Aa2.ru. Находящееся в
Москве рейтинговое агентство Moody’s Interfax контролируется Moody’s, одним из ведущих
мировых рейтинговых агентств. «ВБРР» стал одним из четырнадцати российских банков,
получивших рейтинг инвестиционной категории.
Готовность развиваться, постоянное совершенствование и повышение эффективности
деятельности способствуют достижению лучших результатов для наших клиентов.
Преимущества УК «Портфельные инвестиции»
НАДЕЖНОСТЬ
Управляющей компании «Портфельные инвестиции» присвоен рейтинг
А+ высокая надежность, первый уровень (Национального Рейтингового Агентства)
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
Рейтинги журнала «Финанс»:
Фонд смешанных инвестиций «Агора — открытый рынок» регулярно получает «Пять звезд»
в рейтинге ПИФов, показывая одни из лучших результатов в категориях: Историческая
эффективность, Относительный риск, Прирост стоимости пая за год. (№ 41 от 22 октября —
29 октября 2006).
Если Вы предпочитаете стабильность результатов и не желаете подвергать Ваши средства
чрезмерному риску - Вы несомненно остановите свой выбор на паевом фонде «Агора —
открытый рынок».
АССОРТИМЕНТ
4 фонда - 2 открытых и 2 интервальных, услуги доверительного управления.
Вы можете выбрать наиболее подходящий для Вас фонд, соответствующий Вашему
ожиданию доходности и готовности к риску, а также сформировать инвестиционный
портфель, состоящий из паев нескольких фондов.
Контакты
Управляющая компания «Портфельные инвестиции»
Тел.: (34936) 5-55-11, 3-00-00 доб. 124
E-mail: info@portfinvest.ru
Адрес сайта в сети Internet: www.portfinvest.ru
Скачать