Бюджеты

Получение и использование
данных в бюджетах
Контур Логистики
Договоры,
ДО
Бухгалтерские
проводки
ТСД
Бюджет
Формирование
Анализ
показателей
План
Факт
Контроль лимитов
Платежный
календарь
Платежные
документы
Резерв
Бюджет по ЦО
На период
По варианту:
Бюджет по ЦО
На период
По варианту:
Показатели по
Статьям бюджета
Показатели по
Статьям бюджета
План Факт Резерв
План Факт Резерв
Вариант бюджета;
Стадия (Номер копии)
Вариант бюджета;
Стадия (Номер копии)
Период планирования
Периоды Планирования
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Варианты
бюджетов
Центр Ответственности
Каталог ЦО
Параметры бюджета
Формирование каталога
Центров ответственности
Организации
Структурное
подразделение
(Каталог Подразделений)
Физическое Лицо
(Картотека сотрудников)
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Каталог ЦО
(Каталог Организаций)
Статьи бюджета
Группы Аналитик
Системная
Аналитика
Каталог
Статей
Бюджета
Атрибуты
Способ расчета
Пользовательская
Аналитика
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формулы
Для расчета
Варианты
ЦО
Типовые формы бюджетов
Каталог Статей
Бюджета
Типовые формы
Бюджетов
Бюджет
Аналитика
(Набор статей и
Аналитики)
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Накладных расходов
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет продаж по ЦО Отдел сбыта
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Общехозяйственных расходов
по ЦО Администрация
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Коммерческих расходов по ЦО
Отдел сбыта
1,5 % от Дохода от
реализации
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Коммерческих расходов по ЦО Отдел
сбыта (перераспределение расходов на
рекламу)
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Доходы от продаж ГП по ЦО Отдел сбыта
(индексирование показателей по объему реализации)
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Доходы от продаж ГП по ЦО Отдел сбыта
(оптимистический, рост цен на ГП)
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет прямых расходов на производство
Бюджет
ЦО Отдел сбыта
«Доходы
от продаж ГП»,
Статья
«Объем
реализации ГП»
Распределение
По ЦО
Объем продаж
ГП
ЦО Произв. отдел
«Бюджет
прямых расходов»
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет
ЦО Произв. отдел
«Прямые расходы
на производство
на единицу
продукции»
Бюджет прямых расходов на производство
Данные используются для
расчета показателей по
соответствующим
статьям Бюджета прямых
расходов
Расчетные статьи
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Анализ Бюджетов Сравнительные показатели по ЦО
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формирование бюджетов
Общий Бюджет
Общий Бюджет
(Агрегация)
(Распределение)
Бюджет ЦО 1
Бюджет ЦО 2
…
Бюджет ЦО N
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет ЦО 1
Бюджет ЦО 2
…
Бюджет ЦО N
Формирование
Плановых показателей Бюджета
• Ввод вручную
• Импорт внешних данных
• Формирование по документам системы
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формирование плановых показателей
по документам системы
Типовые
Финансовые
Операции (ТФО)
Документы
Документы
Документы
(Договоры,
ДО и др.)
(Договоры,
(Договоры,ДО
ДОиидр.)
др.)
Плановые
Финансовые
Операции
Правила
Передачи данных
Бюджет
Загрузка
финопераций
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формирование плановых показателей
по документам системы
ТФО
Загрузка финансовых
операций
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет Прибылей/Убытков
Расчетные статьи
(берутся со знаком «-»)
Расчетные статьи
(агрегаты по подчиненной
аналитике)
Используется два варианта бюджета:
- Расчет формул (для загрузки/пересчета)
- Для просмотра
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Согласование Бюджетов. ЦО Собственная организация.
Корректировка в режиме сравнения
Корректируемые данные
по варианту
«Окончательный»
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Данные по варианту
«Первоначальный»
Согласование Бюджетов по ЦО.
Корректировка в режиме Мультибюджет
Вариант «Окончательный», по
которому корректируются
показатели
Статья по которой
корректируются
показатели
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Период, за который
корректируются
показатели
Сравнение Бюджета общехозяйственных расходов
по ЦО Администрация.
(выполнено распределение арендной платы)
Вариант
«Окончательный»
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Вариант
«Первоначальный»
БДДС
Остаток ДС на конец периода = Остаток ДС на начало периода +
Поступления – Выплаты ДС.
Остаток ДС на начало периода = остаток ДС на конец прошлого
периода
if((%БДДС_НачОст%=)=0,(%БДДС_ОстКон%<),(%БДДС_НачОст%=))
- Опирается на данные Бюджетов Доходов/Расходов => статьи
«расчетные», формулы для варианта бюджета «расчет формул»
- Должна иметься возможность корректировки/изменения данных =>
статьи «расчетные», формулы не используются для других вариантов
бюджета.
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
БДДС
Статьи с атрибутом
«в том числе»,
суммируется по периодам,
но не включается в расчет
Статей-Агрегатов
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Статьи с атрибутом
«Сальдируемая»,
Не включается в расчет
Статей-Агрегатов и
Периодов-Агрегатов
Формирование плановых показателей
по документам системы
ТФО
Загрузка финансовых
операций
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Декомпозиция Бюджета по периодам
Бюджеты на
указанный период и
по указанному
варианту д.б.
созданы
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формирование плановых показателей по договорам.
Бюджет «Доходы от реализации ГП (по документам)»
Вариант бюджета
Для варианта «по
документам» не
рассчитывается
Аналитика «прочие» для
обработки договоров с
контрагентами, отличными от
входящих в группу аналитик
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Для варианта «по
документам» не
рассчитывается
Формирование плановых показателей по договорам.
Бюджет «Доходы от реализации ГП (по документам)»
Модуль Управление договорами
Договор
(Контрагент, ЦО)
Плановые финансовые операции
по договору
Спецификация
договора
ПКП к договору
Типовые
Финансовые
операции (ТФО)
Обработка
Договора/ПКП формирование
финопераций
Модуль Хозоперации
Загрузка ФО
Показатели
бюджета
Книга плановых
операций
Правило
передачи даных
Модуль Управление бюджетом
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Бюджет «Доходы от реализации ГП по Покупателям/гр. МЦ»
«колонки» - статьи
бюджета
«строки» - аналитика
статей бюджета
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
«расчетная» статья
Формирование
Факта в Бюджетах
•
•
•
•
Ввод вручную
Импорт внешних данных
Формирование по документам системы
Формирование по бухгалтерским
проводкам
• Через Платежный календарь
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формирование факта
по документам системы
Документы
Документы
Документы
(ТСД, Платежи
и т.д..)
ТФО
(Договоры,
(Договоры,ДО
ДОиидр.)
др.)
Фактические
Финансовые
Операции
Правила
Передачи данных
Бюджет
Загрузка
финопераций
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Агрегирование Бюджетов по периодам планирования
Общий Бюджет на год
(Агрегация)
Бюджет ЦО 1 кв.
Бюджет ЦО 2 кв.
Консультационный центр Корпорации «Галактика»
Формирование факта
по Бухгалтерским Проводкам
ТФО
Фактические
Финансовые
Операции
Бухгалтерская
справка
Проводки
Правила
Передачи данных
Бюджет
Загрузка
финопераций
Консультационный центр Корпорации «Галактика»