Автоматизация бюджетирования и финансового планирования

Малофеев Михаил
Менеджер по развитию аналитических систем
Компания «АйТи. Информационные технологии.
Автоматизация бюджетирования и
финансового планирования компании
www.it.ru
1
Вам это знакомо?
ВОЗМОЖНОСТИ
Длительное
планирование и
бюджетирование
Неэффективная
цепочка
поставок
Отсутствие
прозрачности
Недовольны
е клиенты
Нехватка
оборотны
х средств
www.it.ru
РЕЗУЛЬТАТ
Потеря
потенциальны
х клиентов
Убыточные
продукты
2
Excel как средство бюджетирования
•
•
•
•
Долгий процесс создания бюджета
Трудоемкость консолидирования информации от пользователей
Тяжело видоизменять модель бюджетирования
Низкая достоверность из-за ошибок
www.it.ru
3
COGNOS ENTERPRISE PLANNING
средство для автоматизации
бюджетного процесса
Cognos Enterprise Planning (ЕР) комплексное решение для
осуществления финансового
планирования, бюджетирования и
прогнозирования деятельности
организации.
www.it.ru
4
Система Cognos EP предоставляет современные и мощные
инструменты для реализации замкнутого цикла
управления процессом планирования, обеспечивающее
постановку реалистичных задач и достижение
запланированных показателей.
www.it.ru
5
Внедрение Cognos ЕР позволит :
• Значительно сократить продолжительность
бюджетного цикла;
• «План-факт» анализ исполнения бюджета и
корректировка плановых показателей
• Смоделировать различные сценарии бюджета по
принципу «Что будет если?»
• Строить надежные планы и прогнозы и более точно
осуществлять бизнес планирование с
использованием средств, прогнозирования, анализа
исторических данных и многосценарного анализа
www.it.ru
6
Внедрение Cognos ЕР позволит:
• Предоставит полный набор средств для анализа
сложных бизнес процессов, выявлять причины
возникающих отклонений, прогнозировать их
последствия и оперативно принимать решения
• Возможность быстро менять структуру модели
бюджета с учетом развития предприятия
• Создание многоуровневой структуры бюджета
компании
www.it.ru
7
Внедрение Cognos ЕР позволит:
• Регламентация бюджетного процесса, реализация
процедуры согласования бюджетов разных уровней
различными структурными подразделениями
• Автоматизация регламетов бюджетирования:
формирование и передача в подразделения
контрольных бюджетных ограничений («сверху
вниз»), формирование бюджетов подразделений и
их согласование («снизу вверх»).
www.it.ru
8
Cognos EP
Познакомимся с
технологиями
www.it.ru
9
COGNOS ENTERPRISE PLANNING
Как работает?
В модуле Cognos Analyst создается
модель бюджетирования
предприятия в соответствии с
организационной структурой
компании, и информацией,
необходимой для осуществления
планирования, бюджетирования и
прогнозирования.
www.it.ru
10
COGNOS ENTERPRISE PLANNING
Как работает?
•На основании модели, настроенной в модуле Analyst,
формируются зоны ответственности и иерархия пользователей.
Определяются права доступа, и реализуется бюджетный
регламент, в соответствии с которым, каждый пользователь
согласовывает с вышестоящим ответственным бюджет.
•Для каждого пользователя создается Web-шаблон,
содержащий набор многомерных кубов, которые используются
для сбора информации и импорта данных. Количество и
конфигурация шаблонов может формироваться с учетом
специфики работы каждого участника бюджетного процесса.
www.it.ru
11
www.it.ru
12
Контроль процесса выполнения бюджета
www.it.ru
15
Простота использования
• Настройка системы проста и понятна. Ввод формул,
арифметические и логические вычисления, расчет
показателей, коэффициентов, создание иерархии
бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными
средствами, без программирования. При этом
формулы работают не для каждой ячейки, а для всех
измерений.
www.it.ru
16
www.it.ru
17
Простота использования
•Внесение изменений в модель, добавление
бюджетных статей, корректировка ЦФО, изменение
бюджетных форм, отчетов и др. вносится
финансовыми сотрудниками без программирования.
•В отличие от Excel, при добавлении или удалении
элемента (ЦФО, отдела, продукта, сотрудника,
бюджетной статьи, версии, и др.) Вам не придется
вносить изменения в десятки табличных форм.
Единожды внеся изменения, система автоматически
изменит все формы (кубы), в которых данный элемент
участвует.
www.it.ru
18
www.it.ru
19
Обратный
пересчёт
www.it.ru
21
Многосценарность
www.it.ru
23
Анализ
• Анализ значений с помощью функции Drill-down
поможет найти источники информации, повлиявшие
на изменение значения. Использование этой
функции для план-факт анализа позволит быстро
выявить причину отклонения.
www.it.ru
28
www.it.ru
29
Анализ
• Вы можете увидеть конкретные финансовые
результаты любой структурной единицы
предприятия, а также понять исходные причины
полученных результатов, понять причины
получения доходов или убытков в любом
временном периоде.
www.it.ru
30
www.it.ru
31
www.it.ru
32
В Cognos EP можно создавать графические отчеты, а
интеграция с продуктами Business Intelligence позволит
строить интерактивные карты и отслеживать изменения
показателей в режиме реального времени.
www.it.ru
33
Система Cognos BI :
Какие возможности предоставляет?
Мониторинг ключевых показателей
Бизнес аналитика - OLAP анализ
информации
Корпоративная отчётность
Автоматическое оповещение при
изменении контролируемых
показателей
Создание произвольных отчётов
www.it.ru
34
Примеры успешных проектов России
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«Донской Табак» г. Ростов
«Смартс» - мобильный оператор Samara GSM
«Райффайзен банк»
«Райффайзен Лизинг»
«Гедеон Рихтер (Geodon Richter)
«Спасские ворота» cтраховая компания
«Новосибирский завод химконцентратов»
«РОСНО» страховая компания
«Toyota»
www.it.ru
36
Технологические результаты от внедрения
Cognos Enterprise Planning:
Минимизация времени на сбор, согласование, обработку и
консолидацию данных для формирования отчетности , освобождая
время для финансового анализа и планирования.
Снижение затрат по адаптации изменений в бизнес-модели ,
без переделки базовой логики. Позволяет быстро вносить изменения
в бюджетную модель с учетом развития предприятия
Система позволяет формировать и отслеживать выполнение
бюджета в реальном времени
www.it.ru
38
Технологические результаты от внедрения
Cognos Enterprise Planning:
Строить надежные и быстрые планы и прогнозы и более точно
осуществлять бизнес планирование
Обеспечивает путь к эффективному и более полному
корпоративному управлению производством
Подготовка аналитических отчётов по бюджету в различных
разрезах: направления бизнеса, регионы, проекты, продукты и.т.д.
www.it.ru
39
Аналитические технологии Cognos
?
Малофеев Михаил
Менеджер по развитию аналитических систем
E-mail: mmalofeev@it.ru www.it.ru
Москва, ул. Кржижановского, 29/2, (а/я 116)
Тел: +7 (495) 974-79-79 ● 974-79-80
Представительства в 17 регионах России
www.it.ru
40